Pvt Bond World Emerging Classic Eur Acc

LU0282274348
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402,20 EUR 18/04/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
11,25 % Rendimento a 1 anno
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0282274348
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 5,770 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,78 %
Liquidità -0,33 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 7,56 %
Settore finanziario 3,52 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,58 %
Immobili 1,38 %
Paesi Pesi
Messico 4,67 %
Turchia 3,72 %
Argentina 3,43 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,73 %
EUR - Euro 1,88 %
GBP - Sterlina inglese 0,28 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV X CAP 4,37 %
PANAMA 9.38% 04/01/29 SR: 2,41 %
DOMINICAN REP 7.50% 05/06/21 SR: 2,02 %
SURINAME 9.25% 10/26/26 SR: 2,02 %
EGYPT 5.75% 04/29/20 SR: 1,91 %
KAZMUNAYGAZ 4.75% 04/19/27 SR:11 1,69 %
URUGUAY 7.63% 03/21/36 SR: 1,69 %
QATAR 5.10% 04/23/48 SR: 1,60 %
RUSSIA 12.75% 06/24/28 SR: 1,46 %
TURKEY 7.25% 12/23/23 SR: 1,42 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,62 % 0,83 %
Rendimento a 3 mesi 4,50 % 4,62 %
Rendimento a 6 mesi 8,70 % 9,50 %
Rendimento a 1 anno 11,25 % 13,90 %
Rendimento a 3 anni 4,66 % 4,73 %
Rendimento a 5 anni 6,92 % 8,98 %
Rendimento a 10 anni - 9,31 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,07 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 1,00
Tracking error 0,52 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,87
Indice di Treynor 7,03
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