Pvt Bond World Emerging Classic Eur Acc LU0282274348

Avvisi
Aggiungi al portafoglio
378,16 EUR 22/08/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,91 % Rendimento a 1 anno
1,88 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0282274348
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 3,000 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (22/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,14 % -0,32 %
Rendimento a 3 mesi -2,28 % -2,72 %
Rendimento a 6 mesi -5,42 % -6,33 %
Rendimento a 1 anno 0,91 % -0,24 %
Rendimento a 3 anni 6,61 % 9,25 %
Rendimento a 5 anni - 5,79 %
Rendimento a 10 anni - 9,06 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,56 %
Liquidità -1,01 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 12,88 %
Settore finanziario 6,95 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,02 %
Immobili 0,98 %
Paesi Pesi
Argentina 7,95 %
Messico 6,03 %
Turchia 5,85 %
Brasile 5,61 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,46 %
EUR - Euro 2,10 %
GBP - Sterlina inglese 0,46 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Dominican Republ 6.88 29/01/2026 3,33 %
ALFARU 7.50 26/09/2019 3,08 %
Egypte 5.75 29/04/2020 3,08 %
BGEO USD 6.00 26/07/2023 3,03 %
Panama 9.38 01/04/29 2,65 %
Ecopetrol SA 5.375% 15-26/06/2026 5.38 26/03/2026 2,62 %
Turkey 6% 27 USD 6.00 25/03/2027 2,32 %
Petrobras 8.75% 16-23/05/2026 8.75 23/05/2026 2,20 %
Turkey Rep of 6.63 17/02/2045 2,19 %
Kazmunaygas Nat 4.75% 17-19/04/2027 1,98 %
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia