Pvt Bond World Emerging Classic Eur Acc

LU0282274348
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360,70 EUR 22/02/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-9,78 % Rendimento a 1 anno
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0282274348
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 2,650 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,52 %
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta 0,98
Tracking error 0,50 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 4,07

Performance in EUR (22/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,71 % -2,80 %
Rendimento a 3 mesi -5,71 % -6,10 %
Rendimento a 6 mesi -4,62 % -5,53 %
Rendimento a 1 anno -9,78 % -11,53 %
Rendimento a 3 anni 1,49 % 2,86 %
Rendimento a 5 anni 3,28 % 5,01 %
Rendimento a 10 anni - 8,76 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,07 %
Liquidità 0,89 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 11,96 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,07 %
Immobili 2,71 %
Settore finanziario 2,14 %
Paesi Pesi
Argentina 7,35 %
Messico 6,01 %
Brasile 3,58 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,78 %
EUR - Euro 2,81 %
GBP - Sterlina inglese 0,31 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
South African Govt 4.67 17/01/2024 3,20 %
Panama 9.38 01/04/29 2,72 %
Kazmunaygas Nat 4.75 19/04/2027 2,48 %
Dominican Republ 6.88 29/01/2026 2,08 %
Egypte 5.75 29/04/2020 1,91 %
Vedanta Resource 6.125% 17-09/08/2024 09/08/2021 1,86 %
Petrobras 8.75% 16-23/05/2026 8.75 23/05/2026 1,81 %
Argentina 7.5% 17-22/04/2026 7.50 22/04/2026 1,73 %
Uruguay 7.625% 06-21/03/2036 21/03/2036 1,73 %
Peru 8.75 21/11/2033 1,72 %
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