Pvt Bond World Emerging Classic Eur Acc

LU0282274348
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
411,65 EUR 24/06/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
13,22 % Rendimento a 1 anno
1,62 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0282274348
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 9,030 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,02 %
Liquidità 1,30 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 9,66 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,67 %
Settore finanziario 3,64 %
Servizi alle collettività 1,29 %
Paesi Pesi
Messico 5,04 %
Indonesia 4,45 %
Argentina 3,36 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,90 %
EUR - Euro 1,74 %
GBP - Sterlina inglese 0,21 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV X CAP 3,03 %
PANAMA 9.38% 04/01/29 SR: 1,88 %
INALUM 5.71% 11/15/23 SR: 1,77 %
OIL AND GAS HOLD 7.63% 11/07/24 SR: 1,58 %
DOMINICAN REP 7.50% 05/06/21 SR: 1,54 %
EGYPT 5.75% 04/29/20 SR: 1,48 %
SURINAME 9.25% 10/26/26 SR: 1,47 %
PHILIPPINES 9.50% 02/02/30 SR: 1,43 %
URUGUAY 7.63% 03/21/36 SR: 1,34 %
KAZMUNAYGAZ 4.75% 04/19/27 SR:11 1,34 %

Performance in EUR (24/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,73 % 1,68 %
Rendimento a 3 mesi 3,40 % 3,49 %
Rendimento a 6 mesi 10,69 % 10,88 %
Rendimento a 1 anno 13,22 % 14,13 %
Rendimento a 3 anni 4,24 % 4,38 %
Rendimento a 5 anni 6,33 % 8,29 %
Rendimento a 10 anni - 9,69 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,84 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 1,00
Tracking error 0,52 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,79
Indice di Treynor 6,19
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
pvt-bond-world-emerging-classic-eur-acc
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia