Pvt Bond World Emerging Classic Eur Acc

LU0282274348
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367,79 EUR 11/10/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-3,10 % Rendimento a 1 anno
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0282274348
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 2,450 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,21 %
Liquidità 0,85 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 7,85 %
Industrie e servizi vari 5,88 %
Servizi alle collettività 3,11 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,10 %
Settore finanziario 2,33 %
Paesi Pesi
Argentina 6,31 %
Messico 4,69 %
Cina 4,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,91 %
EUR - Euro 4,48 %
GBP - Sterlina inglese 0,32 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Amerique Tv 0.13 15/04/2022 2,91 %
Kazmunaygas Nat 4.75 19/04/2027 2,79 %
Panama 9.38 01/04/29 2,64 %
Egypte 5.75 29/04/2020 2,15 %
Suriname, Republ 9.25% 9.25 26/10/2026 2,07 %
Israel Electric Corp 7.75 15/12/2027 1,98 %
Uruguay 7.625% 06-21/03/2036 21/03/2036 1,90 %
Qatar State Of 5.103% 18-23/04/48 5.10 23/04/2048 1,69 %
CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 4.50 13/08/2023 1,67 %
Ukraine Govt 7.75% 15-01/09/2022 7.75 01/09/2022 1,57 %

Performance in EUR (11/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,45 % 1,38 %
Rendimento a 3 mesi -0,42 % 0,04 %
Rendimento a 6 mesi 1,32 % 3,22 %
Rendimento a 1 anno -3,10 % -2,10 %
Rendimento a 3 anni 3,03 % 3,75 %
Rendimento a 5 anni 5,52 % 7,48 %
Rendimento a 10 anni - 10,36 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,01 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 0,99
Tracking error 0,53 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,74
Indice di Treynor 5,96
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