Pvt Bond World Emerging Classic Eur Acc

LU0282274348
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361,63 EUR 24/04/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-9,21 % Rendimento a 1 anno
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0282274348
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 2,550 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,42 %
Volatilità del benchmark 8,50 %
Beta 0,98
Tracking error 0,50 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 3,02

Performance in EUR (24/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,19 % 1,06 %
Rendimento a 3 mesi -1,47 % -1,18 %
Rendimento a 6 mesi -5,39 % -5,86 %
Rendimento a 1 anno -9,21 % -10,26 %
Rendimento a 3 anni -0,95 % 0,22 %
Rendimento a 5 anni 2,73 % 4,45 %
Rendimento a 10 anni - 9,33 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,53 %
Liquidità 0,34 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 10,35 %
Immobili 5,37 %
Servizi alle collettività 4,92 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,55 %
Beni di consumo 2,06 %
Paesi Pesi
Argentina 8,14 %
Messico 4,88 %
Cina 4,63 %
Israele 4,41 %
Brasile 4,38 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,24 %
EUR - Euro 2,79 %
GBP - Sterlina inglese 0,32 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Panama 9.38 01/04/29 2,72 %
China Evergrande 28/06/2021 2,53 %
Kazmunaygas Nat 4.75 19/04/2027 2,50 %
Israel Electric Corp 7.75 15/12/2027 2,31 %
CBB Inter Sukuk 6.27 22/11/2018 2,11 %
Teva Pharmaceutical Fin Netherland 3.15 1/10/2026 2,06 %
Abja Investment 5.45% 18-24/01/2028 2,05 %
Dominican Republ 6.88 29/01/2026 2,04 %
Egypte 5.75 29/04/2020 1,94 %
Petrobras 8.75% 16-23/05/2026 8.75 23/05/2026 1,84 %
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