Pvt Bond World Emerging Classic Eur Acc

LU0282274348
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390,97 EUR 21/02/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
8,31 % Rendimento a 1 anno
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0282274348
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 5,840 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,06 %
Liquidità 0,83 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 6,11 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,20 %
Settore finanziario 2,42 %
Servizi alle collettività 2,36 %
Chimica 1,49 %
Paesi Pesi
Argentina 5,18 %
Messico 5,06 %
Turchia 3,97 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,36 %
EUR - Euro 1,92 %
GBP - Sterlina inglese 0,30 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Panama 9.38 01/04/29 2,62 %
Egypte 5.75 29/04/2020 2,17 %
Suriname, Republ 9.25% 9.25 26/10/2026 2,01 %
Uruguay 7.625% 06-21/03/2036 21/03/2036 1,85 %
Kazmunaygas Nat 4.75 19/04/2027 1,82 %
Qatar State Of 5.103% 18-23/04/2048 5.10 23/04/48 1,74 %
CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 4.50 13/08/2023 1,73 %
Oman Intrnl Bond 4.125% 18-17/01/2023 4.13 17/1/23 1,53 %
CNAC 4.625% 23 Usd 4.63 14/03/2023 1,49 %
Ukraine Govt 7.75% 15-01/09/2022 7.75 01/09/2022 1,48 %

Performance in EUR (21/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,91 % 1,91 %
Rendimento a 3 mesi 6,47 % 7,02 %
Rendimento a 6 mesi 5,62 % 6,21 %
Rendimento a 1 anno 8,31 % 11,06 %
Rendimento a 3 anni 4,62 % 5,34 %
Rendimento a 5 anni 6,87 % 9,08 %
Rendimento a 10 anni - 9,49 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,00 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,00
Tracking error 0,52 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,82
Indice di Treynor 6,51
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