Pvt Bond World Emerging Classic Eur Acc

LU0282274348
409,48 EUR 22/02/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,50 % Rendimento annuo a 5 anni
1,62 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0282274348
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 6,780 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,62 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,90 %
Liquidità 1,63 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 7,71 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,98 %
Settore finanziario 2,53 %
Immobili 1,69 %
Paesi Pesi
Cina 4,87 %
Messico 4,82 %
Russia 4,64 %
Indonesia 3,89 %
Brasile 2,99 %
Turchia 2,98 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,79 %
EUR - Euro 3,85 %
GBP - Sterlina inglese 0,17 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BAHRAIN 7.50% 09/20/47 SR: 2,19 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV X CAP 1,96 %
OMAN 6.75% 01/17/48 SR:3 1,82 %
BRAZIL 4.75% 01/14/50 SR: 1,37 %
OMAN 7.38% 10/28/32 SR:7 1,33 %
RUSSIA 12.75% 06/24/28 SR: 1,24 %
ROMANIA 4.00% 02/14/51 SR:2020-6 1,06 %
UKRAINE 9.75% 11/01/28 SR: 1,04 %
ARGENTINA 0.13% 07/09/35 SR: 1,01 %
UKRAINE 7.25% 03/15/33 SR: 1,01 %

Performance in EUR (22/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,18 % -0,58 %
Rendimento a 3 mesi -2,63 % -1,34 %
Rendimento a 6 mesi -1,32 % 2,62 %
Rendimento a 1 anno -10,55 % -4,91 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,14 % 4,33 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,50 % 3,08 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,56 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,81 %
Volatilità del benchmark 5,16 %
Beta 1,17
Tracking error 2,52 %
Correlazione col benchmark 0,64
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 3,35
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