Pvt Bond World Emerging Classic Eur Acc

LU0282274348
413,36 EUR 04/05/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,81 % Rendimento annuo a 5 anni
1,62 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0282274348
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 7,820 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,62 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,79 %
Liquidità 4,21 %
Azioni 0,16 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 7,71 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,98 %
Settore finanziario 2,53 %
Immobili 1,69 %
Paesi Pesi
Cina 5,39 %
Russia 4,53 %
Messico 4,46 %
Brasile 3,94 %
Indonesia 3,78 %
Turchia 2,46 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,90 %
EUR - Euro 4,59 %
GBP - Sterlina inglese 0,33 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bahrain (Kingdom of) 7.50 PCT 20-Sep-2047 2,52 %
BNPP Insc USD 1D ST VNAV X C 2,40 %
Fed Republic of Brazil 4.75 PCT 14-Jan-2050 2,18 %
Russian (Federation Of) 12.75 Pct 1,25 %
Cote D Ivoire (Republic of) 4.88 PCT 1,17 %
Ukraine Republic of (Government) 9.75 Pct 1,03 %
Argentina Republic of Government 0.13 1,01 %
Metinvest BV 8.50 PCT 23-Apr-2026 0,98 %
Petronas Capital Ltd. 7.88 PCT 22-May-2022 0,98 %
Romania (Republic of) 4.00 Pct 14-Feb-2051 0,96 %

Performance in EUR (04/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,44 % -0,15 %
Rendimento a 3 mesi -2,21 % -0,75 %
Rendimento a 6 mesi -0,12 % 0,53 %
Rendimento a 1 anno 8,23 % -1,85 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,47 % 3,79 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,81 % 2,98 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,84 %
Volatilità del benchmark 5,29 %
Beta 1,27
Tracking error 2,47 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 3,15
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