Pvt Bond World Emerging Classic Eur Acc

LU0282274348
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371,72 EUR 18/07/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-2,72 % Rendimento a 1 anno
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0282274348
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 2,460 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,94 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 0,97
Tracking error 0,51 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 4,85

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,43 % 2,38 %
Rendimento a 3 mesi 3,26 % 5,04 %
Rendimento a 6 mesi 0,03 % 1,85 %
Rendimento a 1 anno -2,72 % -2,09 %
Rendimento a 3 anni 0,96 % 2,53 %
Rendimento a 5 anni 4,90 % 6,89 %
Rendimento a 10 anni - 10,04 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,70 %
Liquidità 2,24 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 7,97 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,61 %
Servizi alle collettività 3,91 %
Immobili 2,78 %
Paesi Pesi
Argentina 8,78 %
Messico 3,20 %
Brasile 3,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,40 %
EUR - Euro 3,89 %
GBP - Sterlina inglese 0,31 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Oman Gov Intentl Bd 3.625 15/06/21Srs3.63 15/06/21 2,73 %
Kazmunaygas Nat 4.75 19/04/2027 2,63 %
Panama 9.38 01/04/29 2,39 %
Egypte 5.75 29/04/2020 2,07 %
Israel Electric Corp 7.75 15/12/2027 1,93 %
Uruguay 7.625% 06-21/03/2036 21/03/2036 1,72 %
Suriname, Republ 9.25% 9.25 26/10/2026 1,69 %
Abja Investment 5.45% 18-24/01/2028 1,68 %
Argentina 7.5% 17-22/04/2026 7.50 22/04/2026 1,66 %
CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 4.50 13/08/2023 1,62 %
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