Pvt Bond World Emerging Local "C" Usd LU0823386163

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144,28 USD 18/01/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,76 % Rendimento a 1 anno
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0823386163
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/05/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 28,030 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,77 %
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta 1,43
Tracking error 1,64 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,81 %

Performance in EUR (18/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,53 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 0,23 % 0,54 %
Rendimento a 6 mesi -1,04 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno 2,76 % 1,76 %
Rendimento a 3 anni -1,10 % 1,16 %
Rendimento a 5 anni -2,23 % 1,94 %
Rendimento a 10 anni 3,33 % -

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,83 %
Liquidità -0,05 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,46 %
Servizi alle collettività 2,02 %
Immobili 1,70 %
Petrolio e gas 1,11 %
Paesi Pesi
Turchia 11,62 %
Indonesia 8,94 %
Messico 7,70 %
Sudafrica 7,20 %
Brasile 6,72 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 10,03 %
ZAR - Rand sudafricano 9,90 %
IDR - Rupia indonesiana 8,51 %
MXN - Peso messicano 7,21 %
BRL - Real brasiliano 6,10 %
THB - Baht thailandese 6,08 %
TRY - Lira turca 5,95 %
PLN - Zloty polacco 5,70 %
RUB - Rublo russo 5,46 %
HUF - Fiorino ungherese 3,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Turkey 15/01/2020 4,53 %
Indonesia IDGB 10.00 15/02/2028 3,16 %
Thailand 3.63 16/06/2023 3,16 %
Banco Davivienda 7.50 24/10/2022 3,00 %
Mexican Bonos 10.00 05/12/2024 3,00 %
Poland 3.25 25/07/2025 2,80 %
Indonesia Govt 9.00 15/03/2029 2,75 %
Brazil NTN-F 10.00 01/01/2021 2,32 %
Rep South Africa 8.25% 13-31/03/2032 2,31 %
Titulos De Tesoreria B 24/07/2024 2,26 %
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