Pvt Bond World Emerging Local "C" Usd

LU0823386163
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123,67 USD 14/08/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-8,27 % Rendimento a 1 anno
1,81 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0823386163
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/05/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 25,230 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,10 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 1,55
Tracking error 1,75 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,89 %

Performance in EUR (14/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,31 % -0,50 %
Rendimento a 3 mesi -4,83 % -2,25 %
Rendimento a 6 mesi -7,26 % -2,54 %
Rendimento a 1 anno -8,27 % -2,93 %
Rendimento a 3 anni -1,07 % 1,88 %
Rendimento a 5 anni -1,45 % 2,67 %
Rendimento a 10 anni 2,02 % 5,16 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,30 %
Liquidità 4,55 %
Settore Pesi
Settore finanziario 79,37 %
Immobili 1,39 %
Petrolio e gas 0,81 %
Servizi alle collettività 0,81 %
Paesi Pesi
Indonesia 10,67 %
Sudafrica 9,72 %
Russia 8,20 %
Brasile 6,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 14,65 %
IDR - Rupia indonesiana 9,39 %
ZAR - Rand sudafricano 8,93 %
RUB - Rublo russo 7,22 %
MXN - Peso messicano 7,07 %
BRL - Real brasiliano 6,29 %
THB - Baht thailandese 4,78 %
TRY - Lira turca 4,52 %
INR - Rupia indiana 3,89 %
HUF - Fiorino ungherese 3,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Rep South Africa 8.25% 13-31/03/2032 3,44 %
Nota Do Tesouro Nacional 3,00 %
Indonesia Govt 9.00 15/03/2029 2,55 %
THAILAND 4.88 22/06/2029 2,54 %
Indonesia IDGB 10.00 15/02/2028 2,28 %
Federal Loan Bond 8.50 17/09/2031 2,09 %
RFLB 6.5 '24 RUB 28/02/2024 2,07 %
Hungary (Republic Of) 21/04/2021 2,04 %
Banco Davivienda 7.5% 7.50 1,82 %
Parvest Bond Rmb Xca 1,79 %
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