Pvt Bond World Emerging Local "C" Usd

LU0823386163
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
136,36 USD 16/07/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
8,91 % Rendimento a 1 anno
1,77 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823386163
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/05/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 22,040 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,69 %
Liquidità 1,97 %
Settore Pesi
Settore finanziario 63,08 %
Petrolio e gas 0,09 %
Industrie e servizi vari -0,07 %
Paesi Pesi
Indonesia 10,58 %
Sudafrica 10,52 %
Brasile 9,54 %
Messico 8,70 %
Thailandia 8,54 %
Russia 7,17 %
Valuta Pesi
ZAR - Rand sudafricano 13,35 %
THB - Baht thailandese 8,99 %
IDR - Rupia indonesiana 8,84 %
MXN - Peso messicano 8,61 %
BRL - Real brasiliano 8,54 %
RUB - Rublo russo 8,04 %
CNY - Yuan cinese 7,76 %
TRY - Lira turca 4,25 %
PLN - Zloty polacco 4,20 %
HUF - Fiorino ungherese 2,90 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SOUTH AFRICA 8.25% 03/31/32 SR:R2032 5,47 %
CNY CASH 5,42 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 4,65 %
THAILAND 4.88% 06/22/29 SR:LB296A 3,19 %
ZAR CASH 3,13 %
TURKEY 11.00% 03/02/22 SR: 2,90 %
RUSSIA 7.60% 07/20/22 SR:26209 2,84 %
PARVEST BOND RMB X USD CAP 2,35 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 2,10 %
MEXICO 10.00% 11/20/36 SR: 1,97 %

Performance in EUR (16/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,88 % 3,49 %
Rendimento a 3 mesi 5,27 % 4,86 %
Rendimento a 6 mesi 7,66 % 7,53 %
Rendimento a 1 anno 8,91 % 12,74 %
Rendimento a 3 anni 1,12 % 3,37 %
Rendimento a 5 anni 0,39 % 4,10 %
Rendimento a 10 anni 3,34 % 6,62 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,25 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 1,57
Tracking error 1,88 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,86 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,15
Powered by Lipper