Pvt Bond World Emerging Local "C" Usd

LU0823386163
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143,70 USD 20/04/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-4,23 % Rendimento a 1 anno
1,81 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0823386163
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/05/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 39,190 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,57 %
Volatilità del benchmark 8,50 %
Beta 1,43
Tracking error 1,76 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,75 %

Performance in EUR (20/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,12 % -0,05 %
Rendimento a 3 mesi -0,67 % -0,64 %
Rendimento a 6 mesi 0,02 % 0,41 %
Rendimento a 1 anno -4,23 % -3,57 %
Rendimento a 3 anni -2,69 % -0,49 %
Rendimento a 5 anni -2,94 % 1,09 %
Rendimento a 10 anni 3,62 % -

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,89 %
Liquidità -0,36 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,55 %
Immobili 1,44 %
Petrolio e gas 0,95 %
Servizi alle collettività 0,90 %
Paesi Pesi
Indonesia 9,14 %
Polonia 7,84 %
Messico 7,59 %
Turchia 7,33 %
Brasile 6,41 %
Valuta Pesi
ZAR - Rand sudafricano 10,26 %
TRY - Lira turca 10,00 %
IDR - Rupia indonesiana 9,32 %
USD - Dollaro americano 7,64 %
MXN - Peso messicano 7,26 %
PLN - Zloty polacco 6,51 %
BRL - Real brasiliano 5,83 %
RUB - Rublo russo 5,07 %
THB - Baht thailandese 2,95 %
HUF - Fiorino ungherese 2,79 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Brazil Ntn-F 10% 18-01/01/2029 Flat 10 01/01/2029 3,31 %
Indonesia Govt 9.00 15/03/2029 3,30 %
Thailand 3.63 16/06/2023 2,84 %
Poland (Republic Of) 2.00 25/04/2021 2,79 %
Rep South Africa 8.25% 13-31/03/2032 2,61 %
Indonesia IDGB 10.00 15/02/2028 2,60 %
Mexican Bonos 10.00 05/12/2024 2,47 %
Turk 11% 22 Try 11.00 02/03/2022 2,26 %
Federal Loan Bond 8.50 17/09/2031 2,13 %
Mexican Govt 10.00 20/11/2036 2,10 %
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