Pvt Bond World Emerging Local "C" Usd

LU0823386163
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130,91 USD 20/03/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,86 % Rendimento a 1 anno
1,77 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823386163
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/05/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 22,650 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,17 %
Liquidità -1,89 %
Settore Pesi
Settore finanziario 35,61 %
Petrolio e gas 0,76 %
Industrie e servizi vari -0,01 %
Paesi Pesi
Sudafrica 9,68 %
Messico 9,61 %
Brasile 9,56 %
Thailandia 8,60 %
Indonesia 8,56 %
Russia 7,36 %
Valuta Pesi
MXN - Peso messicano 9,37 %
ZAR - Rand sudafricano 8,89 %
IDR - Rupia indonesiana 8,69 %
BRL - Real brasiliano 8,08 %
PLN - Zloty polacco 7,31 %
THB - Baht thailandese 7,04 %
RUB - Rublo russo 6,43 %
USD - Dollaro americano 5,71 %
HUF - Fiorino ungherese 4,17 %
TRY - Lira turca 3,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 5,38 %
SOUTH AFRICA 8.25% 03/31/32 SR:R2032 5,08 %
THAILAND 4.88% 06/22/29 SR:LB296A 2,82 %
HUNGARY 7.00% 06/24/22 SR: 2,62 %
POLAND 4.00% 10/25/23 SR:DS1023 2,49 %
RUSSIA 7.40% 12/07/22 SR:26220 2,45 %
PARVEST BOND RMB X USD CAP 2,24 %
THAILAND 2.40% 12/17/23 SR:LB23DA 2,13 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 2,01 %

Performance in EUR (20/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,43 % 0,94 %
Rendimento a 3 mesi 5,82 % 5,98 %
Rendimento a 6 mesi 9,72 % 11,38 %
Rendimento a 1 anno -1,86 % 4,96 %
Rendimento a 3 anni 1,76 % 3,98 %
Rendimento a 5 anni 1,07 % 4,98 %
Rendimento a 10 anni 3,91 % 7,41 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,36 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,54
Tracking error 1,84 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,84 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 0,59
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