Pvt Bond World Emerging Local "C" Usd

LU0823386163
133,86 USD 01/03/2021
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
0,27 % Rendimento annuo a 5 anni
1,77 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823386163
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/05/2006
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 20,580 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,77 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,41 %
Liquidità 0,70 %
Settore Pesi
Settore finanziario 38,42 %
Petrolio e gas 0,09 %
Industrie e servizi vari -0,07 %
Paesi Pesi
Hong Kong 9,80 %
Sudafrica 9,48 %
Russia 8,69 %
Messico 8,69 %
Indonesia 7,69 %
Thailandia 6,54 %
Brasile 5,56 %
Polonia 5,36 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 9,77 %
ZAR - Rand sudafricano 9,61 %
IDR - Rupia indonesiana 9,15 %
MXN - Peso messicano 8,71 %
RUB - Rublo russo 8,69 %
THB - Baht thailandese 6,54 %
BRL - Real brasiliano 5,56 %
PLN - Zloty polacco 5,36 %
TRY - Lira turca 5,25 %
HUF - Fiorino ungherese 3,89 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS RMB BOND X CAP USD 9,80 %
SOUTH AFRICA 8.88% 02/28/35 SR:R2035 4,73 %
MEXICO 8.00% 12/07/23 SR: 3,17 %
TURKEY 12.20% 01/18/23 SR: 2,71 %
SOUTH AFRICA 8.50% 01/31/37 SR:R2037 2,56 %
RUSSIA 7.65% 04/10/30 SR:RU26228 2,47 %
USD CASH 2,30 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 2,24 %
HUNGARY 1.50% 08/23/23 SR: 2,09 %
RUSSIA 7.05% 01/19/28 SR:26212 1,97 %

Performance in EUR (01/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,03 % -3,30 %
Rendimento a 3 mesi -0,93 % -1,43 %
Rendimento a 6 mesi 1,93 % 0,81 %
Rendimento a 1 anno -6,67 % -5,42 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,70 % 3,26 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,27 % 3,41 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,12 % 3,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,69 %
Volatilità del benchmark 5,97 %
Beta 2,88
Tracking error 1,99 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -1,51 %
Indice di informazione -0,76
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 0,23
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