Pvt Bond World Emerging Local "C" Usd

LU0823386163
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128,28 USD 18/06/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-8,77 % Rendimento a 1 anno
1,81 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0823386163
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/05/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 36,440 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,32 %
Volatilità del benchmark 8,50 %
Beta 1,44
Tracking error 1,81 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,79 %

Performance in EUR (18/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,37 % -0,62 %
Rendimento a 3 mesi -4,75 % -1,88 %
Rendimento a 6 mesi -5,07 % -2,80 %
Rendimento a 1 anno -8,77 % -5,24 %
Rendimento a 3 anni -1,91 % 1,10 %
Rendimento a 5 anni -1,75 % 2,40 %
Rendimento a 10 anni 3,00 % -

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,00 %
Liquidità 5,05 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,41 %
Immobili 1,31 %
Petrolio e gas 0,84 %
Servizi alle collettività 0,83 %
Paesi Pesi
Sudafrica 10,42 %
Turchia 10,29 %
Indonesia 9,57 %
Messico 7,49 %
Polonia 6,71 %
Valuta Pesi
TRY - Lira turca 9,86 %
ZAR - Rand sudafricano 9,51 %
IDR - Rupia indonesiana 9,20 %
USD - Dollaro americano 8,21 %
MXN - Peso messicano 7,35 %
BRL - Real brasiliano 7,22 %
PLN - Zloty polacco 6,39 %
RUB - Rublo russo 5,32 %
THB - Baht thailandese 2,92 %
HUF - Fiorino ungherese 2,73 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL NTN-F 10% 18-01/01/29 FLAT 10.00 01/01/29 4,19 %
South African Govt 10.50 21/12/2026 3,58 %
REP SOUTH AFRICA 8.25% 13-31/03/32 8.25 31/03/32 2,93 %
Indonesia Govt 9.00 15/03/2029 2,88 %
Poland (Republic Of) 2.00 25/04/2021 2,44 %
Indonesia IDGB 10.00 15/02/2028 2,32 %
Federal Loan Bond 8.50 17/09/2031 2,22 %
Mexican Govt 10.00 20/11/2036 2,19 %
Turkey (Republic of) 9.40 08/07/2020 2,04 %
Thailand 3.63 16/06/2023 1,99 %
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