Pvt Bond World Emerging Local "C" Usd

LU0823386163
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124,54 USD 17/10/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-7,84 % Rendimento a 1 anno
1,81 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823386163
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/05/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 36,120 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,62 %
Liquidità 7,50 %
Settore Pesi
Settore finanziario 57,73 %
Petrolio e gas 0,83 %
Servizi alle collettività 0,70 %
Paesi Pesi
Indonesia 11,19 %
Sudafrica 9,44 %
Thailandia 9,17 %
Messico 8,44 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 9,98 %
RUB - Rublo russo 9,15 %
IDR - Rupia indonesiana 9,14 %
THB - Baht thailandese 8,45 %
ZAR - Rand sudafricano 8,29 %
USD - Dollaro americano 6,25 %
MXN - Peso messicano 5,77 %
HUF - Fiorino ungherese 5,19 %
PLN - Zloty polacco 3,24 %
EUR - Euro 2,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Rep South Africa 8.25% 13-31/03/2032 4,42 %
THAILAND 4.88 22/06/2029 3,52 %
Nota Do Tesouro Nacional 01/01/2023 3,32 %
Indonesia Govt 9.00 15/03/2029 2,63 %
Indonesia IDGB 10.00 15/02/2028 2,27 %
Hungary (Republic Of) 0.01 21/04/2021 2,17 %
Federal Loan Bond 8.50 17/09/2031 1,93 %
Banco Davivienda 7.5% 7.50 24/10/2022 1,85 %
Parvest Bond Rmb Xca 1,83 %
Republic Of Peru 8.20 12/08/2026 1,75 %

Performance in EUR (17/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,89 % 3,33 %
Rendimento a 3 mesi -2,80 % -0,63 %
Rendimento a 6 mesi -7,83 % -3,07 %
Rendimento a 1 anno -7,84 % -2,83 %
Rendimento a 3 anni -0,10 % 2,64 %
Rendimento a 5 anni -1,68 % 2,32 %
Rendimento a 10 anni 3,22 % 4,97 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,36 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,58
Tracking error 1,79 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,97 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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