Pvt Bond World Emerging Local "C" Usd

LU0823386163
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128,46 USD 21/01/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-4,05 % Rendimento a 1 anno
1,77 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823386163
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/05/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 21,970 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,46 %
Liquidità 2,44 %
Settore Pesi
Settore finanziario 41,58 %
Industrie e servizi vari 3,76 %
Petrolio e gas 0,75 %
Servizi alle collettività 0,64 %
Paesi Pesi
Indonesia 12,41 %
Sudafrica 9,58 %
Thailandia 9,29 %
Brasile 8,48 %
Russia 8,09 %
Valuta Pesi
MXN - Peso messicano 10,06 %
BRL - Real brasiliano 9,38 %
THB - Baht thailandese 8,69 %
ZAR - Rand sudafricano 8,64 %
IDR - Rupia indonesiana 8,16 %
RUB - Rublo russo 7,15 %
USD - Dollaro americano 5,49 %
TRY - Lira turca 3,55 %
PLN - Zloty polacco 3,46 %
HUF - Fiorino ungherese 2,94 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 6,50 %
SOUTH AFRICA 8.25% 03/31/32 SR:R2032 5,17 %
THAILAND 4.88% 06/22/29 SR:LB296A 4,20 %
USD CASH 3,18 %
MEXICO 10.00% 12/05/24 SR: 2,52 %
THAILAND 2.40% 12/17/23 SR:LB23DA 2,23 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV X CAP 2,18 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 2,08 %
PARVEST BOND RMB X USD CAP 2,07 %
MEXICO 10.00% 11/20/36 SR: 1,92 %

Performance in EUR (21/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,79 % 3,25 %
Rendimento a 3 mesi 5,17 % 5,65 %
Rendimento a 6 mesi 1,98 % 5,39 %
Rendimento a 1 anno -4,05 % 1,79 %
Rendimento a 3 anni 2,71 % 5,47 %
Rendimento a 5 anni 0,30 % 4,27 %
Rendimento a 10 anni 2,99 % 5,90 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,19 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 1,56
Tracking error 1,86 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,87 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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