Pvt Bond World Emerging Local "C" Usd

LU0823386163
128,79 USD 06/08/2020
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-1,04 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823386163
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/05/2006
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 20,780 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,01 %
Liquidità 2,87 %
Settore Pesi
Settore finanziario 38,42 %
Petrolio e gas 0,09 %
Industrie e servizi vari -0,07 %
Paesi Pesi
Indonesia 10,55 %
Sudafrica 8,76 %
Messico 8,51 %
Hong Kong 7,67 %
Russia 7,07 %
Thailandia 6,94 %
Brasile 5,94 %
Polonia 5,41 %
Ungheria 4,67 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 13,74 %
IDR - Rupia indonesiana 12,18 %
MXN - Peso messicano 8,52 %
CNY - Yuan cinese 7,78 %
RUB - Rublo russo 7,07 %
THB - Baht thailandese 6,94 %
BRL - Real brasiliano 5,94 %
PLN - Zloty polacco 5,41 %
HUF - Fiorino ungherese 4,67 %
TRY - Lira turca 3,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNPP RMB Bond-X C 7,67 %
South Africa (Republic Of) 8.50 Pct 5,04 %
Mexico (United Mexican States) 3,45 %
Indonesia (Republic of) 8.25 PCT 2,83 %
Poland (Republic of) 2.25 Pct 25-Oct-2024 2,68 %
Turkey (Republic Of) 11.00 Pct 02-Mar-2022 2,55 %
Brazil Federative Republic Of 2,49 %
Russian Federation 7.05 Pct 19-Jan-2028 2,32 %
South Africa (Republic Of) 8.88 Pct 2,28 %
Russian Federation 7.25 Pct 10-May-2034 2,20 %

Performance in EUR (06/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,57 % -2,80 %
Rendimento a 3 mesi -0,17 % -1,12 %
Rendimento a 6 mesi -11,81 % -9,24 %
Rendimento a 1 anno -8,30 % -1,89 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,35 % 3,18 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,04 % 2,97 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,19 % 3,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,73 %
Volatilità del benchmark 6,49 %
Beta 3,06
Tracking error 1,88 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -1,92 %
Indice di informazione -1,02
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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