Pvt Bond World Emerging Local "C" Usd

LU0823386163
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127,57 USD 22/05/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,11 % Rendimento a 1 anno
1,77 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823386163
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/05/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 21,970 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Settore Pesi
Settore finanziario 54,34 %
Petrolio e gas 0,10 %
Industrie e servizi vari -0,02 %
Paesi Pesi
Indonesia 8,92 %
Brasile 8,90 %
Messico 8,86 %
Sudafrica 8,33 %
Thailandia 7,79 %
Russia 6,91 %
Valuta Pesi
ZAR - Rand sudafricano 9,71 %
IDR - Rupia indonesiana 9,57 %
MXN - Peso messicano 8,74 %
BRL - Real brasiliano 8,52 %
THB - Baht thailandese 8,08 %
USD - Dollaro americano 6,81 %
RUB - Rublo russo 6,60 %
PLN - Zloty polacco 4,36 %
HUF - Fiorino ungherese 2,90 %
CNY - Yuan cinese 2,39 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SOUTH AFRICA 8.25% 03/31/32 SR:R2032 5,24 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 4,97 %
USD CASH 4,54 %
THAILAND 4.88% 06/22/29 SR:LB296A 3,07 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV X CAP 3,06 %
RUSSIA 7.40% 12/07/22 SR:26220 2,70 %
PARVEST BOND RMB X USD CAP 2,42 %
THAILAND 2.40% 12/17/23 SR:LB23DA 2,32 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 2,13 %
MEXICO 10.00% 11/20/36 SR: 2,09 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,95 % -0,93 %
Rendimento a 3 mesi -0,63 % -0,07 %
Rendimento a 6 mesi 5,21 % 5,42 %
Rendimento a 1 anno 1,11 % 5,53 %
Rendimento a 3 anni 1,66 % 3,91 %
Rendimento a 5 anni -0,48 % 3,37 %
Rendimento a 10 anni 3,00 % 5,74 %

Principali poste di portafoglio (29/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,31 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 1,52
Tracking error 1,88 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,88 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,29
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