Pvt Bond World Emerging Local "C" Usd LU0823386163

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134,82 USD 16/11/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,48 % Rendimento a 1 anno
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0823386163
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/05/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 29,620 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,76 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 1,44
Tracking error 1,61 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,87 %

Performance in EUR (16/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,78 % -1,77 %
Rendimento a 3 mesi -3,24 % -1,62 %
Rendimento a 6 mesi -6,00 % -4,56 %
Rendimento a 1 anno 1,48 % 0,97 %
Rendimento a 3 anni -1,12 % 2,20 %
Rendimento a 5 anni -2,88 % 1,45 %
Rendimento a 10 anni 3,07 % -

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,87 %
Liquidità -1,30 %
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