Pvt Bond World Emerging Local "C" Usd

LU0823386163
136,45 USD 14/02/2020
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
9,47 % Rendimento a 1 anno
1,77 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823386163
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/05/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 25,030 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,64 %
Liquidità 1,05 %
Settore Pesi
Settore finanziario 38,42 %
Petrolio e gas 0,09 %
Industrie e servizi vari -0,07 %
Paesi Pesi
Thailandia 9,00 %
Sudafrica 8,82 %
Messico 8,53 %
Indonesia 8,53 %
Brasile 7,04 %
Hong Kong 5,52 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 10,79 %
THB - Baht thailandese 9,12 %
MXN - Peso messicano 8,96 %
ZAR - Rand sudafricano 8,36 %
BRL - Real brasiliano 8,17 %
CNY - Yuan cinese 5,78 %
RUB - Rublo russo 5,31 %
PLN - Zloty polacco 5,28 %
USD - Dollaro americano 3,94 %
TRY - Lira turca 3,41 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS RMB BOND X CAP USD 5,79 %
SOUTH AFRICA 8.50% 01/31/37 SR:R2037 5,53 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 4,75 %
TURKEY 11.00% 03/02/22 SR: 3,41 %
MEXICO 8.00% 12/07/23 SR: 3,23 %
COLOMBIA 7.00% 05/04/22 SR: 2,78 %
RUSSIA 7.60% 07/20/22 SR:26209 2,78 %
RUSSIA 7.25% 05/10/34 SR:26225 2,53 %
THAILAND 2.40% 12/17/23 SR:LB23DA 2,49 %
MEXICO 7.50% 06/03/27 SR: 2,40 %

Performance in EUR (14/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,88 % 2,18 %
Rendimento a 3 mesi 3,92 % 4,64 %
Rendimento a 6 mesi 4,86 % 6,53 %
Rendimento a 1 anno 9,47 % 12,87 %
Rendimento a 3 anni 1,94 % 5,09 %
Rendimento a 5 anni 0,73 % 4,07 %
Rendimento a 10 anni 2,62 % 5,97 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,75 %
Volatilità del benchmark 6,70 %
Beta 2,62
Tracking error 2,81 %
Correlazione col benchmark 0,46
Valutazione del rischio
Alfa -1,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,08
Powered by Lipper