Pvt Bond World Emerging Local "C" Usd LU0823386163

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141,71 USD 22/09/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,68 % Rendimento a 1 anno
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0823386163
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/05/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 31,580 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,74 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 1,44
Tracking error 1,58 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,81 %

Performance in EUR (22/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,52 % 0,97 %
Rendimento a 3 mesi -1,25 % -1,84 %
Rendimento a 6 mesi -2,75 % -2,68 %
Rendimento a 1 anno 1,33 % 0,88 %
Rendimento a 3 anni -0,54 % 3,01 %
Rendimento a 5 anni -1,79 % 2,37 %
Rendimento a 10 anni 3,54 % -

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,48 %
Liquidità 1,29 %
Settore Pesi
Settore finanziario 11,04 %
Servizi alle collettività 0,71 %
Petrolio e gas 0,24 %
Paesi Pesi
Turchia 11,00 %
Indonesia 10,12 %
Brasile 8,40 %
Thailandia 8,15 %
Sudafrica 7,83 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 11,09 %
TRY - Lira turca 9,17 %
IDR - Rupia indonesiana 8,79 %
ZAR - Rand sudafricano 7,39 %
THB - Baht thailandese 7,02 %
RUB - Rublo russo 6,90 %
PLN - Zloty polacco 5,70 %
MXN - Peso messicano 4,34 %
ARS - Peso argentino 4,07 %
HUF - Fiorino ungherese 3,66 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP INSTI CASH USD I 8,42 %
Turkey 15/01/2020 4,82 %
Brazil NTN-F 10.00 01/01/2021 4,45 %
Thailand 3.63 16/06/2023 3,41 %
Indonesia IDGB 10.00 15/02/2028 3,02 %
Mexican Bonos 10.00 05/12/2024 2,97 %
Russia-OFZ 7.00 16/08/2023 2,76 %
Indonesia Govt 9.00 15/03/2029 2,63 %
Rep South Africa 8.25% 13-31/03/2032 2,32 %
Argnt Bonar 17-03/04/2022 Flat 0.00 03/04/2022 2,22 %
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