Pvt Bond World Emerging "N"

LU0107086729
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385,66 USD 20/06/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-3,79 % Rendimento a 1 anno
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0107086729
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/04/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 3,130 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,39 %
Volatilità del benchmark 8,50 %
Beta 0,98
Tracking error 0,50 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 3,49

Performance in EUR (20/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,75 % 0,70 %
Rendimento a 3 mesi -4,56 % 2,27 %
Rendimento a 6 mesi -6,95 % -3,30 %
Rendimento a 1 anno -3,79 % -6,93 %
Rendimento a 3 anni 1,97 % 3,25 %
Rendimento a 5 anni 2,10 % 7,22 %
Rendimento a 10 anni 4,38 % 9,56 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,04 %
Liquidità 0,73 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 8,07 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,90 %
Servizi alle collettività 4,03 %
Immobili 2,71 %
Paesi Pesi
Argentina 9,08 %
Messico 3,35 %
Brasile 3,27 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,44 %
EUR - Euro 3,78 %
GBP - Sterlina inglese 0,31 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Kazmunaygas Nat 4.75 19/04/2027 2,59 %
Panama 9.38 01/04/2029 2,40 %
Egypte 5.75 29/04/2020 2,05 %
ABJA INVESTMENT 5.45% 18-24/01/28 5.45 24/01/28 1,95 %
Israel Electric Corp 7.75 15/12/2027 1,95 %
SURINAME, REPUBL 9.25% 16-26/10/26 9.25 26/10/26 1,76 %
Argentina 7.5% 17-22/04/2026 7.50 22/04/2026 1,74 %
Uruguay 7.625% 06-21/03/2036 21/03/2036 1,72 %
CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 4.50 13/08/2023 1,61 %
PROVINCIA DE BUENOS AIRES ARGENTINA 7.88 15/06/27 1,57 %
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