Pvt Bond World Emerging "N" LU0107086729

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414,00 USD 13/12/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,08 % Rendimento a 1 anno
2,13 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0107086729
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/04/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 3,800 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,13 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,60 %
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta 0,98
Tracking error 0,50 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 3,42

Performance in EUR (13/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,63 % 0,20 %
Rendimento a 3 mesi 1,73 % 1,01 %
Rendimento a 6 mesi -2,13 % -2,95 %
Rendimento a 1 anno 0,08 % -0,81 %
Rendimento a 3 anni 7,17 % 9,45 %
Rendimento a 5 anni 3,69 % 5,97 %
Rendimento a 10 anni 7,36 % 9,38 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,18 %
Liquidità 1,47 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 9,49 %
Settore finanziario 3,15 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,75 %
Paesi Pesi
Argentina 8,55 %
Messico 6,05 %
Sudafrica 4,71 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,57 %
EUR - Euro 2,62 %
GBP - Sterlina inglese 0,30 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
South African Govt 4.67 17/01/2024 3,26 %
Panama 9.38 01/04/29 2,77 %
OM Oman Government 3 7/8% 22 3.88 08/03/2022 2,63 %
Kazmunaygas Nat 4.75 19/04/2027 2,48 %
Provincia De Buenos Aires Argentina7.88 15/06/2027 2,34 %
BGEO USD 6.00 26/07/2023 2,32 %
Dominican Republ 6.88 29/01/2026 2,13 %
Egypte 5.75 29/04/2020 1,95 %
Petrobras 8.75% 16-23/05/2026 8.75 23/05/2026 1,94 %
BNP INSTI CASH USD I 1,93 %
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