Pvt Bond World Emerging "N" LU0107086729

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412,78 USD 19/10/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,99 % Rendimento a 1 anno
2,37 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0107086729
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/04/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 3,670 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,50 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 0,98
Tracking error 0,50 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 3,66

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,31 % 1,25 %
Rendimento a 3 mesi -0,54 % -0,78 %
Rendimento a 6 mesi -5,72 % -6,16 %
Rendimento a 1 anno -1,99 % -2,43 %
Rendimento a 3 anni 5,55 % 8,59 %
Rendimento a 5 anni 3,45 % 6,06 %
Rendimento a 10 anni 7,03 % 9,15 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,16 %
Liquidità 1,60 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 9,26 %
Settore finanziario 5,22 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,63 %
Paesi Pesi
Argentina 7,94 %
Messico 6,12 %
Turchia 4,16 %
Sudafrica 3,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,87 %
EUR - Euro 3,41 %
GBP - Sterlina inglese 0,30 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP INSTI CASH USD I 4,10 %
South African Govt 4.67 17/01/2024 3,19 %
Panama 9.38 01/04/2029 2,75 %
Om Oman Government 3 7/8% Due 22 3.88 08/03/2022 2,58 %
Kazmunaygas Nat 4.75 19/04/2027 2,46 %
BGEO USD 6.00 26/07/2023 2,23 %
Provincia De Buenos Aires Argentina7.88 15/06/2027 2,18 %
Dominican Republ 6.88 29/01/2026 2,05 %
Egypte 5.75 29/04/2020 1,93 %
ALFARU 7.50 26/09/2019 1,88 %
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