Pvt Bond World Emerging "N"

LU0107086729
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388,84 USD 10/08/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,72 % Rendimento a 1 anno
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0107086729
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/04/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 3,030 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,99 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 0,98
Tracking error 0,52 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 5,03

Performance in EUR (10/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,49 % 0,55 %
Rendimento a 3 mesi 2,63 % 3,63 %
Rendimento a 6 mesi 3,97 % 5,83 %
Rendimento a 1 anno -0,72 % 0,23 %
Rendimento a 3 anni 1,89 % 3,66 %
Rendimento a 5 anni 5,00 % 7,41 %
Rendimento a 10 anni 7,34 % 9,26 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,70 %
Liquidità 2,24 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 8,40 %
Industrie e servizi vari 5,93 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,09 %
Servizi alle collettività 3,90 %
Immobili 2,32 %
Paesi Pesi
Argentina 8,14 %
Messico 3,73 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,40 %
EUR - Euro 3,89 %
GBP - Sterlina inglese 0,31 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Oman Gov Intl Bd 3.625 15/06/2021 SR 3.63 15/06/21 2,77 %
Kazmunaygas Nat 4.75 19/04/2027 2,70 %
Panama 9.38 01/04/29 2,49 %
Egypte 5.75 29/04/2020 2,12 %
Israel Electric Corp 7.75 15/12/2027 1,94 %
Uruguay 7.625% 06-21/03/2036 21/03/2036 1,80 %
Suriname, Republ 9.25% 9.25 26/10/2026 1,73 %
CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 4.50 13/08/2023 1,68 %
Argentina 7.5% 17-22/04/2026 7.50 22/04/2026 1,62 %
Ukraine Govt 7.75% 15-01/09/2022 7.75 01/09/2022 1,52 %
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