Pvt Bond World Emerging "N"

LU0107086729
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384,71 USD 11/12/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-3,71 % Rendimento a 1 anno
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0107086729
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/04/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 3,050 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,30 %
Liquidità 2,00 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 8,00 %
Industrie e servizi vari 4,52 %
Servizi alle collettività 3,07 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,02 %
Paesi Pesi
Argentina 5,81 %
Messico 4,81 %
Cina 4,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,76 %
EUR - Euro 2,61 %
GBP - Sterlina inglese 0,31 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS INSTICASH USD X CAP 7,16 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 2,93 %
PANAMA 9.38% 04/01/29 SR: 2,56 %
EGYPT 5.75% 04/29/20 SR: 2,14 %
SURINAME 9.25% 10/26/26 SR: 2,03 %
IEC 7.75% 12/15/27 SR: 2,01 %
KAZMUNAYGAZ 4.75% 04/19/27 SR:11 1,82 %
URUGUAY 7.63% 03/21/36 SR: 1,82 %
CORP NAC COBR CL 4.50% 08/13/23 SR: 1,69 %
QATAR 5.10% 04/23/48 SR: 1,67 %

Performance in EUR (11/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,97 % -0,87 %
Rendimento a 3 mesi 2,72 % 2,61 %
Rendimento a 6 mesi 2,61 % 3,79 %
Rendimento a 1 anno -3,71 % -1,72 %
Rendimento a 3 anni 2,44 % 3,39 %
Rendimento a 5 anni 5,69 % 8,16 %
Rendimento a 10 anni 8,72 % 10,09 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,92 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 1,00
Tracking error 0,53 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 5,34
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