Pvt Bond World Emerging "N" LU0107086729

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407,05 USD 18/08/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,26 % Rendimento a 1 anno
2,37 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0107086729
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/04/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 3,620 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,55 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 0,98
Tracking error 0,50 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 2,93

Performance in EUR (18/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,34 % -0,66 %
Rendimento a 3 mesi -3,11 % -3,53 %
Rendimento a 6 mesi -4,45 % -5,19 %
Rendimento a 1 anno 0,26 % -0,55 %
Rendimento a 3 anni 6,49 % 9,56 %
Rendimento a 5 anni 3,12 % 5,62 %
Rendimento a 10 anni 7,06 % 9,10 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,56 %
Liquidità -1,01 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 12,88 %
Settore finanziario 6,95 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,02 %
Immobili 0,98 %
Paesi Pesi
Argentina 7,95 %
Messico 6,03 %
Turchia 5,85 %
Brasile 5,61 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,46 %
EUR - Euro 2,10 %
GBP - Sterlina inglese 0,46 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Dominican Republ 6.88 29/01/2026 3,33 %
ALFARU 7.50 26/09/2019 3,08 %
Egypte 5.75 29/04/2020 3,08 %
BGEO USD 6.00 26/07/2023 3,03 %
Panama 9.38 01/04/29 2,65 %
Ecopetrol SA 5.375% 15-26/06/2026 5.38 26/03/2026 2,62 %
Turkey 6% 27 USD 6.00 25/03/2027 2,32 %
Petrobras 8.75% 16-23/05/2026 8.75 23/05/2026 2,20 %
Turkey Rep of 6.63 17/02/2045 2,19 %
Kazmunaygas Nat 4.75% 17-19/04/2027 1,98 %
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