Pvt Bond World High Yield C Eur LU0823388615

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102,13 EUR 16/08/2017
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
3,92 % Rendimento a 1 anno
1,58 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0823388615
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 17,790 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,58 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,57 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,85

Performance in EUR (16/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,04 % -1,36 %
Rendimento a 3 mesi 0,30 % -3,28 %
Rendimento a 6 mesi 1,72 % -4,19 %
Rendimento a 1 anno 3,92 % 5,07 %
Rendimento a 3 anni 1,42 % 8,85 %
Rendimento a 5 anni 3,67 % 7,78 %
Rendimento a 10 anni 4,46 % 9,42 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,51 %
Liquidità 4,34 %
Settore Pesi
Telecomunicazioni 32,45 %
Beni di consumo 13,27 %
Settore finanziario 10,74 %
Servizi alle collettività 10,50 %
Industrie e servizi vari 6,66 %
Alta tecnologia 6,42 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 56,88 %
Gran Bretagna 9,48 %
Olanda 9,19 %
Lussemburgo 4,12 %
Canada 3,45 %
Germania 2,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 73,06 %
EUR - Euro 23,92 %
GBP - Sterlina inglese 2,77 %
AUD - Dollaro australiano 0,04 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Diamond 7.13 15/06/2019 1,19 %
Sprint 11.50 15/11/2021 1,00 %
Numeric 6.00 31/07/2017 0,95 %
ALTICE 6.63 15/02/2018 0,93 %
First Data 7.00 01/12/2018 0,85 %
Sprint Capital 8.75 15/03/2032 0,79 %
Arcelormittal 7.25 25/02/2022 0,78 %
Western Digital 10.50 01/04/2019 0,78 %
Centurylink Inc 6.75 01/12/2023 0,77 %
MGM Resorts 6.63 15/12/2021 0,77 %
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