Pvt Bond World High Yield C Eur

LU0823388615
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101,18 EUR 14/08/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-0,93 % Rendimento a 1 anno
1,57 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0823388615
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 12,820 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,32 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,50

Performance in EUR (14/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,54 % 2,69 %
Rendimento a 3 mesi 0,60 % 3,44 %
Rendimento a 6 mesi -0,02 % 7,91 %
Rendimento a 1 anno -0,93 % 4,20 %
Rendimento a 3 anni 2,34 % 5,31 %
Rendimento a 5 anni 2,28 % 8,09 %
Rendimento a 10 anni 4,29 % 10,85 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,69 %
Liquidità 0,72 %
Settore Pesi
Telecomunicazioni 26,94 %
Servizi alle collettività 17,97 %
Beni di consumo 13,38 %
Settore finanziario 12,41 %
Industrie e servizi vari 7,37 %
Alta tecnologia 6,95 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 62,65 %
Gran Bretagna 7,59 %
Olanda 6,27 %
Canada 3,81 %
Lussemburgo 3,03 %
Francia 2,96 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 76,64 %
EUR - Euro 18,96 %
GBP - Sterlina inglese 4,37 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Diamond 7.13 15/06/2019 1,16 %
Altice Financing 7.5% 16-15/05/2026 7.5 15/05/2021 1,01 %
Newfield Exploratn 5.63 01/07/2024 0,94 %
Sprint Corp 7.88 15/09/2023 0,88 %
Fiat Chrysler Au 5.25% 15-15/04/23 5.25 15/04/2023 0,84 %
Iron Mountain 5.75 13/07/2018 0,82 %
First Quantum 7.25% 17-01/04/2023 7.25 01/10/2019 0,79 %
Altice Sa 01/08/2018 0,78 %
Carrizo Oil&Gas 6.25% 15-15/04/23 0.06 02/08/2018 0,75 %
Sprint 11.50 15/11/2021 0,75 %
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