Pvt Bond World High Yield C Eur

LU0823388615
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101,15 EUR 21/02/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-0,04 % Rendimento a 1 anno
1,57 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823388615
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 10,760 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,02 %
Liquidità 1,19 %
Settore Pesi
Telecomunicazioni 26,91 %
Servizi alle collettività 17,47 %
Beni di consumo 15,75 %
Settore finanziario 13,73 %
Alta tecnologia 6,41 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 65,96 %
Gran Bretagna 8,93 %
Francia 4,41 %
Canada 3,41 %
Germania 2,78 %
Italia 2,62 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 77,70 %
EUR - Euro 16,72 %
GBP - Sterlina inglese 4,93 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Sprint Corp 7.88 15/09/2023 1,40 %
T-Mobile USA Inc 6.5% 0.07 15/01/2021 1,40 %
Ardagh Pkg Fin 6% 6.00 15/02/2020 1,27 %
Numericable-Sfr 7.38 01/05/2021 1,20 %
Altice 7.500 '26 Usd 15/05/2021 1,15 %
1011778 BC Ulc / 5% 5.00 15/10/2020 1,11 %
Newfield Exploratn 5.63 01/07/2024 1,08 %
First Data Corp 150124 5.75 Cb 5.75 15/01/2019 0,98 %
Carrizo Oil&Gas 6.25% 0.06 31/01/2019 0,94 %
Tenet HealtHCAre 5.125% 01/05/2020 0,90 %

Performance in EUR (21/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,43 % 1,99 %
Rendimento a 3 mesi 3,04 % 4,33 %
Rendimento a 6 mesi -0,34 % 3,60 %
Rendimento a 1 anno -0,04 % 10,00 %
Rendimento a 3 anni 4,57 % 8,75 %
Rendimento a 5 anni 1,07 % 7,91 %
Rendimento a 10 anni 7,01 % 12,39 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,73 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor -
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