Pvt Bond World High Yield C Eur

LU0823388615
107,88 EUR 26/02/2021
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
3,58 % Rendimento annuo a 5 anni
1,57 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0823388615
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 9,830 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,57 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,12 %
Liquidità -0,44 %
Settore Pesi
Telecomunicazioni 29,48 %
Beni di consumo 15,98 %
Servizi alle collettività 14,50 %
Settore finanziario 11,82 %
Alta tecnologia 4,55 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 68,30 %
Gran Bretagna 6,09 %
Germania 4,88 %
Francia 4,60 %
Olanda 4,11 %
Canada 2,55 %
Italia 1,90 %
Messico 1,11 %
Lussemburgo 0,83 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 75,54 %
EUR - Euro 21,22 %
GBP - Sterlina inglese 4,13 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CCO HOLDINGS 4.75% 03/01/30 SR: 2,48 %
SYNEOS HEALTH 3.63% 01/15/29 SR: 1,77 %
IRON MOUNTAIN 5.25% 07/15/30 SR: 1,49 %
BOYD GAMING 4.75% 12/01/27 SR:B 1,43 %
ZIGGO 4.88% 01/15/30 SR: 1,42 %
J B POINDEXTER 7.13% 04/15/26 SR: 1,38 %
MERCER INTL 5.13% 02/01/29 SR: 1,38 %
FST QUANTUM 6.88% 10/15/27 SR: 1,32 %
POST HOLDINGS 4.63% 04/15/30 SR: 1,30 %
CORNERSTONE BUIL 6.13% 01/15/29 SR: 1,30 %

Performance in EUR (26/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,16 % 0,75 %
Rendimento a 3 mesi 0,67 % 2,41 %
Rendimento a 6 mesi 3,65 % 5,58 %
Rendimento a 1 anno 3,40 % 0,53 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,26 % 6,50 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,58 % 6,50 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,08 % 7,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,84 %
Volatilità del benchmark 8,88 %
Beta 1,18
Tracking error 1,80 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 3,43
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