Pvt Bond World High Yield C Eur

LU0823388615
109,08 EUR 13/10/2021
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
1,99 % Rendimento annuo a 5 anni
1,57 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823388615
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 11,210 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,57 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,06 %
Liquidità -0,20 %
Settore Pesi
Telecomunicazioni 29,48 %
Beni di consumo 15,98 %
Servizi alle collettività 14,50 %
Settore finanziario 11,82 %
Alta tecnologia 4,55 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 68,43 %
Gran Bretagna 7,90 %
Francia 5,28 %
Germania 4,19 %
Olanda 3,67 %
Italia 3,55 %
Spagna 1,66 %
Lussemburgo 0,75 %
Grecia 0,60 %
Messico 0,57 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,61 %
EUR - Euro 27,48 %
GBP - Sterlina inglese 6,60 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Pitney Bowes Inc 6.88 Pct 15-Mar-2027 2,16 %
Syneos Health Inc 3.63 PCT 15-Jan-2029 2,05 %
Meritor Inc 4.50 PCT 15-Dec-2028 2,01 %
Tenet Healthcare Corporation 6.25 Pct 1,94 %
Builders Firstsource Inc 4.25 PCT 1,82 %
Tronox Inc 4.63 Pct 15-Mar-2029 1,70 %
Gray Television Inc 4.75 Pct 15-Oct-2030 1,66 %
Mercer International Inc. 5.13 PCT 1,60 %
Atkore Inc 4.25 Pct 01-Jun-2031 1,50 %
Terraform Power Operating LLC 4.75 PCT 1,39 %

Performance in EUR (13/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,23 % 0,01 %
Rendimento a 3 mesi -0,60 % 0,65 %
Rendimento a 6 mesi 0,50 % 3,72 %
Rendimento a 1 anno 4,34 % 8,99 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,81 % 6,36 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,99 % 4,83 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,60 % 8,74 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,64 %
Volatilità del benchmark 8,94 %
Beta 1,17
Tracking error 1,83 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 2,23
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