Pvt Bond World High Yield C Eur

LU0823388615
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100,53 EUR 17/10/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-2,82 % Rendimento a 1 anno
1,57 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0823388615
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 11,650 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,48 %
Liquidità 1,92 %
Settore Pesi
Telecomunicazioni 24,28 %
Servizi alle collettività 16,69 %
Beni di consumo 14,06 %
Settore finanziario 11,47 %
Industrie e servizi vari 7,33 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 62,76 %
Gran Bretagna 7,88 %
Francia 4,62 %
Canada 4,13 %
Olanda 4,04 %
Germania 2,43 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 78,66 %
EUR - Euro 17,93 %
GBP - Sterlina inglese 4,29 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %

Performance in EUR (17/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,09 % 1,25 %
Rendimento a 3 mesi -0,12 % 1,91 %
Rendimento a 6 mesi -1,20 % 6,33 %
Rendimento a 1 anno -2,82 % 2,55 %
Rendimento a 3 anni 2,46 % 6,23 %
Rendimento a 5 anni 1,62 % 7,96 %
Rendimento a 10 anni 6,39 % 12,85 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,29 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor -
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