Pvt Bond World High Yield C Eur LU0823388615

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103,46 EUR 19/10/2017
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
4,20 % Rendimento a 1 anno
1,58 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0823388615
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 17,220 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,58 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,57 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,79

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,65 % 1,62 %
Rendimento a 3 mesi 0,89 % -0,43 %
Rendimento a 6 mesi 2,61 % -4,10 %
Rendimento a 1 anno 4,20 % 1,92 %
Rendimento a 3 anni 2,47 % 8,38 %
Rendimento a 5 anni 3,42 % 8,06 %
Rendimento a 10 anni 4,25 % 9,66 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,92 %
Liquidità 10,74 %
Settore Pesi
Telecomunicazioni 30,59 %
Beni di consumo 22,20 %
Servizi alle collettività 10,41 %
Industrie e servizi vari 7,83 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 56,17 %
Gran Bretagna 11,09 %
Olanda 8,85 %
Lussemburgo 4,60 %
Canada 3,75 %
Italia 2,83 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,17 %
EUR - Euro 28,48 %
GBP - Sterlina inglese 3,75 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Diamond 7.13 15/06/2019 1,19 %
Anglo American 3.25 03/04/2023 1,09 %
ALTICE 6.63 15/02/2018 0,92 %
Swissport Fin 0.10 15/12/2018 0,82 %
Numericable 7.375% 16-01/05/2026 7.38 01/05/2021 0,75 %
Upc Holding Bv 3.88 15/06/2022 0,74 %
Dish Dbs Corp 6.75 01/06/2021 0,72 %
Numeric 6.00 06/10/2017 0,72 %
Arcelormittal 7.25 25/02/2022 0,70 %
Superior 6% 25 Eur 6.00 15/06/2020 0,68 %
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