Pvt Bond World High Yield C Eur

LU0823388615
100,94 EUR 06/07/2020
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
1,11 % Rendimento annuo a 5 anni
1,55 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823388615
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 8,950 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,11 %
Liquidità 1,26 %
Settore Pesi
Telecomunicazioni 29,48 %
Beni di consumo 15,98 %
Servizi alle collettività 14,50 %
Settore finanziario 11,82 %
Alta tecnologia 4,55 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 65,39 %
Gran Bretagna 3,80 %
Francia 3,64 %
Italia 3,49 %
Germania 2,69 %
Canada 2,57 %
Olanda 2,35 %
Lussemburgo 1,25 %
Messico 0,91 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 73,98 %
EUR - Euro 26,87 %
GBP - Sterlina inglese 3,56 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM NAV 5,14 %
EUR CASH 3,92 %
CCO HOLDINGS 4.75% 03/01/30 SR: 2,69 %
USD CASH 1,94 %
SPRINT CORP 7.88% 09/15/23 SR:B 1,92 %
TERRAFORM PWR OP 4.75% 01/15/30 SR: 1,58 %
ALBERTSONS CO 5.75% 03/15/25 SR:B 1,56 %
NEWELL BRANDS 4.70% 04/01/26 SR: 1,45 %
TENET HEALTHCARE 4.88% 01/01/26 SR: 1,45 %
TRANSDIGM INC 6.25% 03/15/26 SR: 1,32 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,30 % -0,12 %
Rendimento a 3 mesi 9,68 % 9,21 %
Rendimento a 6 mesi -5,70 % -4,44 %
Rendimento a 1 anno -3,78 % 0,06 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,19 % 3,82 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,11 % 4,35 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,49 % 7,75 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,83 %
Volatilità del benchmark 9,69 %
Beta 1,06
Tracking error 1,81 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 1,07
Powered by Lipper