Pvt Bond World High Yield C Eur LU0823388615

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102,26 EUR 14/12/2017
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
3,08 % Rendimento a 1 anno
1,58 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0823388615
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 17,220 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,58 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,59 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,68

Performance in EUR (14/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,48 % 0,56 %
Rendimento a 3 mesi -0,39 % 1,42 %
Rendimento a 6 mesi -0,24 % -1,24 %
Rendimento a 1 anno 3,08 % -0,76 %
Rendimento a 3 anni 3,14 % 8,68 %
Rendimento a 5 anni 2,84 % 7,79 %
Rendimento a 10 anni 4,23 % 10,03 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,52 %
Liquidità 10,71 %
Settore Pesi
Telecomunicazioni 29,84 %
Servizi alle collettività 11,74 %
Settore finanziario 11,13 %
Beni di consumo 11,04 %
Industrie e servizi vari 6,62 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,31 %
Gran Bretagna 10,12 %
Olanda 8,16 %
Canada 4,12 %
Lussemburgo 3,79 %
Germania 2,67 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,74 %
EUR - Euro 31,10 %
GBP - Sterlina inglese 3,51 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Diamond 7.13 15/06/2019 0,98 %
Anglo American 3.25 03/04/2023 0,94 %
Swissport Fin 0.10 15/12/2018 0,81 %
Numericable-Sfr 7.38 01/05/2021 0,74 %
UPC Holding B.V. 15/06/2022 0,74 %
Altice Financing7.5% 16-15/05/2026 7.50 15/05/2021 0,71 %
Altice 7.625%15-150225 7.63 15/02/2020 0,71 %
HCA Inc 5.38 01/02/2025 0,67 %
United Group 4.375% 17-01/07/2022 4.38 01/07/2019 0,66 %
Sprint Corp 7.88 15/09/2023 0,65 %
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