Pvt Bond World High Yield C Eur

LU0823388615
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103,62 EUR 17/04/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
1,84 % Rendimento a 1 anno
1,57 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823388615
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 10,580 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,36 %
Liquidità 0,86 %
Settore Pesi
Telecomunicazioni 26,62 %
Servizi alle collettività 16,89 %
Beni di consumo 14,45 %
Settore finanziario 12,89 %
Alta tecnologia 6,35 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 64,18 %
Gran Bretagna 7,78 %
Canada 4,33 %
Olanda 3,56 %
Francia 3,51 %
Germania 2,73 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 78,26 %
EUR - Euro 18,63 %
GBP - Sterlina inglese 3,76 %
AUD - Dollaro australiano 0,03 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Sprint Corp 7.88 15/09/2023 1,36 %
T-Mobile USA Inc 6.5% 0.07 15/01/2021 1,32 %
Ardagh Pkg Fin 6% 6.00 15/02/2020 1,22 %
Numericable-Sfr 7.38 01/05/2021 1,15 %
Altice 7.500 '26 Usd 15/05/2021 1,09 %
Newfield Explor 5.63 01/07/2024 1,03 %
Carrizo Oil&Gas 6.25% 0.06 01/04/2019 0,94 %
1011778 BC Ulc / 5% 5.00 15/10/2020 0,94 %
First Data Corp 150124 5.75 Cb 5.75 12/03/2019 0,93 %
Tenet HealtHCAre 5.125% 01/05/2020 0,89 %

Performance in EUR (17/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,52 % 2,17 %
Rendimento a 3 mesi 3,96 % 5,54 %
Rendimento a 6 mesi 3,31 % 6,63 %
Rendimento a 1 anno 1,84 % 13,38 %
Rendimento a 3 anni 3,54 % 7,85 %
Rendimento a 5 anni 1,35 % 8,42 %
Rendimento a 10 anni 6,79 % 12,26 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,71 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor -
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