Pvt Bond World High Yield C Eur

LU0823388615
107,56 EUR 19/02/2020
Obbligazionari - Alto rend. euro Politica d'investimento
6,37 % Rendimento a 1 anno
1,55 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823388615
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Alto rend. euro
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 9,520 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,31 %
Liquidità 2,84 %
Settore Pesi
Telecomunicazioni 29,48 %
Beni di consumo 15,98 %
Servizi alle collettività 14,50 %
Settore finanziario 11,82 %
Alta tecnologia 4,55 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 69,87 %
Francia 3,77 %
Olanda 3,38 %
Gran Bretagna 3,13 %
Italia 2,91 %
Lussemburgo 1,80 %
Canada 1,70 %
Germania 1,63 %
Irlanda 1,15 %
Spagna 1,12 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 74,41 %
EUR - Euro 23,68 %
GBP - Sterlina inglese 3,79 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNPP Insticash EUR I C 3,92 %
Sprint Corp 7.88 Pct 15-Sep-2023 1,39 %
CCO Holdings Llc 5.38 Pct 01-Jun-2029 1,34 %
Terraform Power Operating LLC 4.75 PCT 1,21 %
Navistar International Corporati 6.63 PCT 1,13 %
Newell Brands Inc 4.20 PCT 01-Apr-2026 1,12 %
Crown Americas Llc 4.75 Pct 01-Feb-2026 1,12 %
Goodyear Tire & Rubber Co 5.00 PCT 1,11 %
Transdigm Inc 6.25 Pct 15-Mar-2026 1,08 %
Sprint Corp 7.25 PCT 01-Feb-2028 1,05 %

Performance in EUR (19/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,17 % 5,41 %
Rendimento a 3 mesi 2,35 % 8,56 %
Rendimento a 6 mesi 3,02 % 10,87 %
Rendimento a 1 anno 6,37 % 20,59 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 2,32 % 4,87 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 2,09 % 8,09 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 4,43 % 12,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,66 %
Volatilità del benchmark 4,50 %
Beta 0,93
Tracking error 0,63 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 2,66
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