Pvt Bond World High Yield C Eur

LU0823388615
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104,75 EUR 11/07/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
4,13 % Rendimento a 1 anno
1,57 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823388615
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 10,200 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,41 %
Liquidità 1,74 %
Settore Pesi
Telecomunicazioni 29,53 %
Beni di consumo 29,00 %
Servizi alle collettività 16,60 %
Alta tecnologia 4,62 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 65,80 %
Gran Bretagna 7,91 %
Olanda 4,94 %
Francia 3,93 %
Canada 3,04 %
Italia 2,76 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 78,19 %
EUR - Euro 19,63 %
GBP - Sterlina inglese 4,01 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
AUD - Dollaro australiano -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tesco Corp Treas 2.5% 19-02/05/2025 02/02/2025 2,04 %
Sprint Corp 7.88 15/09/2023 1,40 %
T-Mobile USA Inc 6.5% 0.07 15/01/2021 1,38 %
Numericable-Sfr 7.38 01/05/2021 1,22 %
Transdigm Inc 6.25% 19-15/03/2026 6.25 15/03/2022 1,18 %
Csc Holdings Llc 5.5% 18-15/05/2026 5.50 15/05/21 0,96 %
Sirius Xm Radio 5% 17-01/08/2027 5.00 01/08/2022 0,96 %
Tenet HealtHCAre 5.125% 5.13 01/05/2020 0,92 %
Carrizo Oil&Gas 6.25% 0.06 01/07/2019 0,90 %
PDC Energy Inc 5.75% 18-15/05/2026 15/05/2021 0,86 %

Performance in EUR (11/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,44 % 2,67 %
Rendimento a 3 mesi 0,99 % 2,98 %
Rendimento a 6 mesi 5,87 % 11,31 %
Rendimento a 1 anno 4,13 % 15,46 %
Rendimento a 3 anni 2,57 % 5,39 %
Rendimento a 5 anni 1,25 % 12,13 %
Rendimento a 10 anni 5,62 % 13,81 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,91 %
Volatilità del benchmark 4,50 %
Beta 0,95
Tracking error 0,71 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 1,24
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