Pvt Bond World High Yield C Eur

LU0823388615
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101,01 EUR 14/06/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-1,33 % Rendimento a 1 anno
1,57 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0823388615
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 12,970 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,56 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,39

Performance in EUR (14/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,30 % 1,87 %
Rendimento a 3 mesi 0,40 % 5,00 %
Rendimento a 6 mesi -1,19 % 0,88 %
Rendimento a 1 anno -1,33 % -1,17 %
Rendimento a 3 anni 1,73 % 4,38 %
Rendimento a 5 anni 2,21 % 7,69 %
Rendimento a 10 anni 3,99 % 10,63 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,27 %
Liquidità 1,30 %
Settore Pesi
Telecomunicazioni 28,16 %
Beni di consumo 25,19 %
Servizi alle collettività 16,14 %
Alta tecnologia 7,51 %
Industrie e servizi vari 6,86 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 60,15 %
Gran Bretagna 7,12 %
Olanda 6,07 %
Canada 4,18 %
Lussemburgo 3,03 %
Italia 2,75 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 76,92 %
EUR - Euro 21,55 %
GBP - Sterlina inglese 3,58 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Diamond 7.13 15/06/2019 1,11 %
Swissport Fin 0.10 15/12/2018 1,02 %
ALTICE FINANCING 7.5% 16-15/05/26 7.50 15/05/21 0,95 %
Newfield Exploratn 5.63 01/07/2024 0,87 %
Sprint Corp 7.88 15/09/2023 0,84 %
FIAT CHRYSLER AU 5.25% 15-15/04/23 5.25 15/04/23 0,80 %
IRON MOUNTAIN 5.75 18/05/2018 0,76 %
RAC Bond 5% 22 Gbp 5.00 14/07/2019 0,76 %
ALTICE SA 30/05/2018 0,73 %
Sprint 11.50 15/11/2021 0,72 %
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