Pvt Bond World Inflation- Linked "N

LU0249333690
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141,31 EUR 22/03/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
1,21 % Rendimento a 1 anno
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0249333690
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/07/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 4,860 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 84,87 %
Liquidità 16,99 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 1,79 %
Industrie e servizi vari 0,28 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 44,21 %
Gran Bretagna 28,60 %
Italia 9,81 %
Francia 6,55 %
Canada 2,54 %
Giappone 2,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 39,45 %
GBP - Sterlina inglese 24,13 %
EUR - Euro 23,13 %
JPY - Yen giapponese 2,61 %
CAD - Dollaro canadese 1,69 %
AUD - Dollaro australiano 0,96 %
SEK - Corona svedese 0,44 %
DKK - Corona danese 0,15 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 6,89 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 4,00 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 3,80 %
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 3,19 %
US TREASURY 0.25% 01/15/25 SR:A-2025 3,01 %
US TREASURY 0.38% 07/15/25 SR:D-2025 2,95 %
UNITED KINGDOM 0.63% 03/22/40 SR: 2,64 %
UNITED KINGDOM 0.13% 03/22/46 SR: 2,57 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,45 %
US TREASURY 0.13% 07/15/26 SR:D-2026 2,45 %

Performance in EUR (22/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,32 % 3,96 %
Rendimento a 3 mesi 3,56 % 6,24 %
Rendimento a 6 mesi 3,47 % 8,82 %
Rendimento a 1 anno 1,21 % 9,14 %
Rendimento a 3 anni 1,44 % 3,17 %
Rendimento a 5 anni 1,90 % 6,04 %
Rendimento a 10 anni 2,95 % 6,14 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,61 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor -
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