Pvt Bond World Inflation- Linked "N LU0249333690

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141,29 EUR 13/12/2017
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
1,51 % Rendimento a 1 anno
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0249333690
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/07/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 4,920 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,20 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,13

Performance in EUR (13/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,47 % 1,49 %
Rendimento a 3 mesi 0,64 % 1,90 %
Rendimento a 6 mesi -0,18 % -0,73 %
Rendimento a 1 anno 1,51 % -2,17 %
Rendimento a 3 anni 1,45 % 3,55 %
Rendimento a 5 anni 0,86 % 3,55 %
Rendimento a 10 anni 3,07 % 5,55 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,29 %
Liquidità 5,84 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 1,79 %
Industrie e servizi vari 0,28 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 44,21 %
Gran Bretagna 28,60 %
Italia 9,81 %
Francia 6,55 %
Canada 2,54 %
Giappone 2,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 37,87 %
GBP - Sterlina inglese 29,45 %
EUR - Euro 20,55 %
JPY - Yen giapponese 4,53 %
AUD - Dollaro australiano 2,86 %
CAD - Dollaro canadese 2,07 %
DKK - Corona danese 0,32 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,01 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.125% 15-APR-2022 6,04 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 3,76 %
US TREASURY 1.38% 15-FEB-2044 3,76 %
UNITED KINGDOM 1.250% 22-NOV-2055 3,45 %
UNITED KINGDOM 0.125% 22-NOV-2019 3,33 %
SPAIN 0.550% 30-NOV-2019 3,11 %
US TREASURY 1.750% 15-JAN-2028 3,01 %
ITALY 1.300% 15-MAY-2028 2,85 %
FRANCE 0.100% 25-JUL-2021 2,85 %
US TREASURY 2.000% 15-JAN-2026 2,85 %
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