Pvt Bond World Inflation- Linked "N LU0249333690

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140,29 EUR 16/08/2017
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-2,74 % Rendimento a 1 anno
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0249333690
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/07/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 4,990 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,11 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,12

Performance in EUR (16/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,79 % 0,02 %
Rendimento a 3 mesi -0,93 % -4,08 %
Rendimento a 6 mesi -0,16 % -5,26 %
Rendimento a 1 anno -2,74 % -3,73 %
Rendimento a 3 anni 1,72 % 4,54 %
Rendimento a 5 anni 1,10 % 2,81 %
Rendimento a 10 anni 3,24 % 5,26 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,49 %
Liquidità 0,10 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 1,79 %
Industrie e servizi vari 0,28 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 44,21 %
Gran Bretagna 28,60 %
Italia 9,81 %
Francia 6,55 %
Canada 2,54 %
Giappone 2,20 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 36,91 %
USD - Dollaro americano 36,57 %
EUR - Euro 17,85 %
JPY - Yen giapponese 3,32 %
CAD - Dollaro canadese 1,75 %
AUD - Dollaro australiano 1,16 %
SEK - Corona svedese 0,74 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,51 %
DKK - Corona danese 0,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.125% 15-JUL-2026 7,73 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 6,54 %
UNITED KINGDOM 0.125% 22-MAR-2026 5,07 %
US TREASURY 1.38% 15-FEB-2044 4,80 %
UNITED KINGDOM 1.875% 22-NOV-2022 4,21 %
UNITED KINGDOM 0.125% 22-NOV-2019 3,75 %
SPAIN 0.550% 30-NOV-2019 3,67 %
US TREASURY 0.625% 15-JAN-2026 3,47 %
UNITED KINGDOM 1.250% 22-NOV-2055 3,41 %
FRANCE 0.100% 25-JUL-2021 3,02 %
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