Pvt Bond World Inflation- Linked "N

LU0249333690
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141,93 EUR 12/07/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
1,36 % Rendimento a 1 anno
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0249333690
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/07/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 4,430 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,83 %
Liquidità 8,76 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 39,71 %
EUR - Euro 24,44 %
GBP - Sterlina inglese 23,57 %
JPY - Yen giapponese 2,80 %
AUD - Dollaro australiano 1,92 %
CAD - Dollaro canadese 1,68 %
SEK - Corona svedese 0,42 %
DKK - Corona danese 0,14 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.10% 05/15/23 SR:5Y 3,81 %
US TREASURY 0.38% 07/15/25 SR:D-2025 3,40 %
UNITED KINGDOM 0.63% 03/22/40 SR: 3,00 %
US TREASURY 0.25% 01/15/25 SR:A-2025 2,87 %
EUR CASH 2,72 %
UNITED KINGDOM 0.13% 03/22/46 SR: 2,63 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 2,60 %
US TREASURY 0.75% 02/15/42 SR:TIPS OF FEB 2042 2,51 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 2,45 %
FRANCE 0.10% 03/01/21 SR: 2,36 %

Performance in EUR (12/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,65 % 0,86 %
Rendimento a 3 mesi 2,74 % 3,07 %
Rendimento a 6 mesi 3,82 % 6,40 %
Rendimento a 1 anno 1,36 % 6,87 %
Rendimento a 3 anni 0,29 % 2,15 %
Rendimento a 5 anni 1,48 % 5,06 %
Rendimento a 10 anni 2,82 % 5,97 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,79 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 1,36
Tracking error 1,29 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 1,03
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