Pvt Bond World Inflation- Linked "N

LU0249333690
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139,03 EUR 20/06/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
2,46 % Rendimento a 1 anno
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0249333690
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/07/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 5,140 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,08 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,18

Performance in EUR (20/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,11 % 1,98 %
Rendimento a 3 mesi -5,26 % 3,16 %
Rendimento a 6 mesi -3,19 % 1,59 %
Rendimento a 1 anno 2,46 % -1,15 %
Rendimento a 3 anni 2,00 % 1,10 %
Rendimento a 5 anni -0,78 % 4,84 %
Rendimento a 10 anni -0,50 % 5,69 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,11 %
Liquidità 2,09 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 1,79 %
Industrie e servizi vari 0,28 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 44,21 %
Gran Bretagna 28,60 %
Italia 9,81 %
Francia 6,55 %
Canada 2,54 %
Giappone 2,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 39,32 %
GBP - Sterlina inglese 26,41 %
EUR - Euro 23,06 %
JPY - Yen giapponese 4,89 %
AUD - Dollaro australiano 2,43 %
CAD - Dollaro canadese 2,05 %
SEK - Corona svedese 0,67 %
DKK - Corona danese 0,34 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.375% 15-JUL-2027 4,87 %
FRANCE 0.250% 25-JUL-2024 4,77 %
US TREASURY 0.125% 15-JAN-2023 4,77 %
United Kingdom 0.750% 22-Nov-2047 4,13 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2020 4,08 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 3,02 %
US TREASURY 3.875% 15-APR-2029 2,85 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2022 2,65 %
UNITED KINGDOM 1.125% 22-NOV-2037 2,43 %
GERMANY 0.500% 15-APR-2030 2,32 %
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