Pvt Bond World Inflation- Linked "N

LU0249333690
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139,34 EUR 15/05/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
1,21 % Rendimento a 1 anno
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0249333690
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/07/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 4,800 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,91 %
Liquidità 10,72 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 1,79 %
Industrie e servizi vari 0,28 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 44,21 %
Gran Bretagna 28,60 %
Italia 9,81 %
Francia 6,55 %
Canada 2,54 %
Giappone 2,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 41,07 %
GBP - Sterlina inglese 24,79 %
EUR - Euro 24,35 %
JPY - Yen giapponese 2,59 %
AUD - Dollaro australiano 1,78 %
CAD - Dollaro canadese 1,73 %
SEK - Corona svedese 0,44 %
DKK - Corona danese 0,15 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 3,84 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 3,73 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 3,49 %
US TREASURY 0.13% 07/15/24 SR:D-2024 3,17 %
US TREASURY 0.25% 01/15/25 SR:A-2025 3,03 %
US TREASURY 0.38% 07/15/25 SR:D-2025 2,97 %
UNITED KINGDOM 0.63% 03/22/40 SR: 2,70 %
UNITED KINGDOM 0.13% 03/22/46 SR: 2,67 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 2,60 %
FRANCE 0.10% 03/01/21 SR: 2,52 %

Performance in EUR (15/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,08 % 1,39 %
Rendimento a 3 mesi 1,89 % 2,81 %
Rendimento a 6 mesi 2,64 % 5,43 %
Rendimento a 1 anno 1,21 % 7,01 %
Rendimento a 3 anni 0,76 % 2,72 %
Rendimento a 5 anni 1,15 % 5,01 %
Rendimento a 10 anni 2,69 % 5,79 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,77 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 1,38
Tracking error 1,28 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 0,96
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