Pvt Bond World Inflation- Linked "N

LU0249333690
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135,21 EUR 14/11/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-4,02 % Rendimento a 1 anno
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0249333690
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/07/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 5,090 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,64 %
Liquidità 5,39 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 1,79 %
Industrie e servizi vari 0,28 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 44,21 %
Gran Bretagna 28,60 %
Italia 9,81 %
Francia 6,55 %
Canada 2,54 %
Giappone 2,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,58 %
GBP - Sterlina inglese 27,74 %
EUR - Euro 19,50 %
JPY - Yen giapponese 3,00 %
CAD - Dollaro canadese 2,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,85 %
SEK - Corona svedese 0,67 %
DKK - Corona danese 0,18 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 7,39 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 5,04 %
US TREASURY 0.63% 01/15/24 SR:A-2024 4,99 %
US TREASURY 0.25% 01/15/25 SR:A-2025 4,23 %
USD CASH 3,88 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 3,41 %
UNITED KINGDOM 1.88% 11/22/22 SR: 2,79 %
US TREASURY 0.13% 04/15/21 SR:X-2021 2,78 %
UNITED KINGDOM 0.75% 11/22/47 SR: 2,63 %
UNITED KINGDOM 0.63% 03/22/40 SR: 2,51 %

Performance in EUR (14/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,13 % 1,66 %
Rendimento a 3 mesi -2,85 % -1,26 %
Rendimento a 6 mesi -1,87 % 2,27 %
Rendimento a 1 anno -4,02 % 1,60 %
Rendimento a 3 anni 0,65 % 0,31 %
Rendimento a 5 anni 1,15 % 4,78 %
Rendimento a 10 anni 2,91 % 5,49 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,68 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor -
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