Pvt Bond World Inflation- Linked "N

LU0249333690
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137,01 EUR 17/09/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-1,67 % Rendimento a 1 anno
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0249333690
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/07/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 5,440 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,75 %
Liquidità 7,70 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 1,79 %
Industrie e servizi vari 0,28 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 44,21 %
Gran Bretagna 28,60 %
Italia 9,81 %
Francia 6,55 %
Canada 2,54 %
Giappone 2,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 39,19 %
GBP - Sterlina inglese 28,50 %
EUR - Euro 18,94 %
JPY - Yen giapponese 2,83 %
AUD - Dollaro australiano 2,05 %
CAD - Dollaro canadese 1,77 %
SEK - Corona svedese 0,51 %
DKK - Corona danese 0,17 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 6,99 %
US TREASURY 0.63% 01/15/24 SR:A-2024 5,70 %
US TREASURY 0.50% 01/15/28 SR:A-2028 3,67 %
UNITED KINGDOM 1.13% 11/22/37 SR: 3,51 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 3,38 %
UNITED KINGDOM 0.75% 11/22/47 SR: 3,25 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 2,87 %
US TREASURY 0.25% 01/15/25 SR:A-2025 2,63 %
US TREASURY 0.63% 02/15/43 SR:TIPS OF FEB 2043 2,58 %
US TREASURY 0.75% 02/15/42 SR:TIPS OF FEB 2042 2,38 %

Performance in EUR (17/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,56 % -2,53 %
Rendimento a 3 mesi -1,47 % -1,80 %
Rendimento a 6 mesi -1,54 % 1,38 %
Rendimento a 1 anno -1,67 % 1,08 %
Rendimento a 3 anni 0,66 % 0,60 %
Rendimento a 5 anni 1,53 % 4,54 %
Rendimento a 10 anni 2,28 % 5,02 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,66 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor -
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