Pvt Convertible Bond Asia "N"

LU0107087610
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350,31 USD 15/02/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-9,45 % Rendimento a 1 anno
2,22 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0107087610
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/05/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 1,800 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,79 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,47

Performance in EUR (15/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,35 % -2,93 %
Rendimento a 3 mesi -4,81 % -5,01 %
Rendimento a 6 mesi -2,44 % -1,79 %
Rendimento a 1 anno -9,45 % -8,61 %
Rendimento a 3 anni -0,78 % 2,48 %
Rendimento a 5 anni 2,88 % 6,02 %
Rendimento a 10 anni 2,69 % 5,92 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,88 %
Liquidità 0,12 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 23,90 %
Industrie e servizi vari 15,34 %
Servizi alle collettività 14,70 %
Settore finanziario 14,50 %
Immobili 14,09 %
Beni di consumo 10,57 %
Salute e farmacia 6,90 %
Paesi Pesi
Hong Kong 56,21 %
Cina 10,60 %
Singapore 5,36 %
Corea del Sud 1,89 %
Thailandia 1,55 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,67 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 13,54 %
SGD - Dollaro di Singapore 8,95 %
CNY - Yuan cinese 7,31 %
EUR - Euro 7,29 %
KRW - Won sudcoreano 1,88 %
THB - Baht thailandese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Harvest Intl Co 0% 17-21/11/2022 Cv 21/11/2022 5,04 %
Semiconductor Manufactur 0.0 2022 USD 07/07/2022 4,84 %
CRRC 0% 21 USD 05/02/2021 4,76 %
China Ovrs Fin 5 0% 16-05/01/2023 CV 05/01/2023 4,64 %
Cnpc Hong Kg Ltd 25/07/2019 4,40 %
Siliconware Pre 31/10/2019 3,92 %
ENN Energy Hldg CV 26/02/2018 3,85 %
Cahaya Capital Conv 18/09/2021 3,78 %
Indah Capital CV 24/10/2018 3,59 %
Haitong 0% 21 HKD 25/10/2021 3,42 %
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