Pvt Convertible Bond Asia "N" LU0107087610

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342,56 USD 7/12/2017
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-2,92 % Rendimento a 1 anno
2,23 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0107087610
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/05/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 1,930 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,23 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,83 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,44

Performance in EUR (7/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,62 % -4,56 %
Rendimento a 3 mesi 1,64 % 2,19 %
Rendimento a 6 mesi -1,46 % -0,86 %
Rendimento a 1 anno -2,92 % -1,92 %
Rendimento a 3 anni 2,63 % 6,62 %
Rendimento a 5 anni 3,19 % 6,42 %
Rendimento a 10 anni 2,25 % 5,53 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,93 %
Liquidità 0,07 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 23,07 %
Industrie e servizi vari 17,31 %
Settore finanziario 16,43 %
Immobili 15,98 %
Servizi alle collettività 15,63 %
Salute e farmacia 6,40 %
Beni di consumo 5,19 %
Paesi Pesi
Hong Kong 56,12 %
Cina 10,90 %
Singapore 6,07 %
Corea del Sud 1,68 %
Thailandia 1,55 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,72 %
SGD - Dollaro di Singapore 9,43 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 8,94 %
EUR - Euro 7,74 %
CNY - Yuan cinese 6,51 %
KRW - Won sudcoreano 1,68 %
THB - Baht thailandese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
China Ovrs Fin 5 0% 16-05/01/2023 CV 05/01/2023 5,94 %
United Microels 5,28 %
CRRC 0% 21 USD 05/02/2021 4,54 %
ENN Energy Hldg CV 26/02/2018 4,51 %
Semiconductor Manufactur 0.0 2022 USD 07/07/2022 4,34 %
Cnpc Hong Kg Ltd 25/07/2019 4,31 %
China 0% 21 USD 29/01/2021 4,15 %
Haitong 0% 21 HKD 25/10/2021 3,95 %
Siliconware Pre 31/10/2019 3,66 %
Cahaya Capital Conv 18/09/2021 3,64 %
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