Pvt Convertible Bond Asia "N" LU0107087610

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347,52 USD 22/09/2017
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-0,68 % Rendimento a 1 anno
2,23 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0107087610
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/05/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 1,990 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,23 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,56 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,40

Performance in EUR (22/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,05 % 1,35 %
Rendimento a 3 mesi -1,59 % -1,55 %
Rendimento a 6 mesi -5,48 % -4,61 %
Rendimento a 1 anno -0,68 % 0,28 %
Rendimento a 3 anni 3,59 % 7,62 %
Rendimento a 5 anni 3,54 % 6,67 %
Rendimento a 10 anni 2,90 % 6,34 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,94 %
Liquidità 0,03 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 26,27 %
Industrie e servizi vari 18,01 %
Servizi alle collettività 16,94 %
Settore finanziario 12,98 %
Immobili 12,78 %
Salute e farmacia 8,78 %
Beni di consumo 4,24 %
Paesi Pesi
Hong Kong 52,16 %
Cina 11,15 %
Singapore 3,92 %
Thailandia 2,97 %
Giappone 2,32 %
Corea del Sud 1,27 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,99 %
SGD - Dollaro di Singapore 9,41 %
CNY - Yuan cinese 7,57 %
EUR - Euro 7,55 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 6,91 %
KRW - Won sudcoreano 1,22 %
JPY - Yen giapponese 0,91 %
THB - Baht thailandese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
China Ovrs Fin 5 0% 16-05/01/2023 CV 05/01/2023 6,25 %
CNPC Hong Kong Ltd 0.02 25/07/2019 5,60 %
Haitong 0% 21 HKD 25/10/2021 5,36 %
CRRC 0% 21 USD 05/02/2021 4,75 %
Nanya 0% 22 CNV USD 24/01/2022 4,59 %
United Microels 4,34 %
China 0% 21 USD 29/01/2021 3,95 %
ENN Energy Hldg CV 26/02/2018 3,95 %
Semiconductor Manufactur 0.0 2022 USD 07/07/2022 3,89 %
Bagan Capital Limited 23/09/2021 3,88 %
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