Pvt Convertible Bond Europe "Classic" LU0086913042

Avvisi
Aggiungi al portafoglio
156,86 EUR 16/08/2017
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-0,04 % Rendimento a 1 anno
1,63 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0086913042
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/05/1998
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 388,440 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,99 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,99
Tracking error 0,58 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 3,62

Performance in EUR (16/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,61 % -1,39 %
Rendimento a 3 mesi -3,99 % -2,83 %
Rendimento a 6 mesi -2,02 % 0,23 %
Rendimento a 1 anno -0,04 % 3,88 %
Rendimento a 3 anni 1,91 % 4,42 %
Rendimento a 5 anni 3,25 % 5,97 %
Rendimento a 10 anni 1,97 % 4,57 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,92 %
Liquidità -0,29 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 34,01 %
Telecomunicazioni 15,35 %
Beni di consumo 13,14 %
Servizi alle collettività 12,49 %
Salute e farmacia 7,70 %
Immobili 5,48 %
Alta tecnologia 5,03 %
Paesi Pesi
Francia 27,90 %
Germania 25,09 %
Gran Bretagna 11,65 %
Olanda 11,63 %
Ungheria 3,78 %
Portogallo 3,59 %
Stati Uniti 3,43 %
Italia 3,32 %
Spagna 3,13 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 68,05 %
USD - Dollaro americano 28,16 %
GBP - Sterlina inglese 5,24 %
SEK - Corona svedese 1,20 %
CHF - Franco svizzero 1,09 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
America Movil SA CV 28/05/2020 5,94 %
Steinhoff Financ 1.25 21/10/2023 4,82 %
MGY.Nemzeti VGNK. CV 3 3/8% 2/4/19 Reg.S 2/4/2019 3,78 %
Siemens NV Conv 1.05 16/08/2017 3,63 %
Parpublica Cv 5.25 28/09/2017 3,59 %
Telenor East 0.25% 0919 20/09/2019 3,44 %
Airbus Group Zero 0621 14/06/2021 3,37 %
RAG Stiftung CV 31/12/2018 2,80 %
Wendel SA 0% 16-31/07/2019 31/07/2019 2,69 %
Total SA 0.50 02/12/2022 2,51 %
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia