Pvt Convertible Bond Europe "Classic" LU0086913042

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157,86 EUR 17/10/2017
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
1,13 % Rendimento a 1 anno
1,63 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0086913042
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/05/1998
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 355,670 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,03 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 1,00
Tracking error 0,59 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 3,55

Performance in EUR (17/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,70 % 0,84 %
Rendimento a 3 mesi -0,97 % 0,17 %
Rendimento a 6 mesi -2,23 % 0,30 %
Rendimento a 1 anno 1,13 % 5,94 %
Rendimento a 3 anni 3,00 % 5,86 %
Rendimento a 5 anni 3,57 % 6,33 %
Rendimento a 10 anni 1,61 % 4,27 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,66 %
Liquidità 1,24 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 31,99 %
Telecomunicazioni 16,17 %
Beni di consumo 15,07 %
Servizi alle collettività 11,78 %
Immobili 6,50 %
Salute e farmacia 6,39 %
Paesi Pesi
Francia 27,88 %
Germania 21,75 %
Olanda 14,83 %
Gran Bretagna 12,44 %
Spagna 3,92 %
Italia 3,65 %
Stati Uniti 3,53 %
Ungheria 2,65 %
Portogallo 2,05 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 68,40 %
USD - Dollaro americano 23,39 %
GBP - Sterlina inglese 6,73 %
CHF - Franco svizzero 1,03 %
SEK - Corona svedese 0,85 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
America Movil SA CV 28/05/2020 6,39 %
Stmi 0.25% 24 Usd 03/07/2024 4,59 %
Steinhoff Financ 21/10/2023 3,52 %
Telenor East 20/09/2019 3,34 %
Covestro / Bayer 15/06/2020 3,07 %
Siemens 16/08/2019 3,06 %
Airbus Group Zero 0621 14/06/2021 2,88 %
British Lnd Jer 0% 15-09/06/2020 Cv 09/06/2020 2,75 %
Safran 0%16-311220 Oceane 31/12/2020 2,56 %
Mgy.Nemzeti Vgnk. Cv 3 3/8% Reg.S 02/04/2019 2,51 %
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