Pvt Convertible Bond Europe "Classic"

LU0086913042
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147,32 EUR 23/05/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-3,73 % Rendimento a 1 anno
1,61 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0086913042
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/05/1998
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 120,950 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,54 %
Liquidità 1,69 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 36,50 %
Telecomunicazioni 13,19 %
Beni di consumo 10,77 %
Immobili 9,07 %
Salute e farmacia 8,06 %
Servizi alle collettività 7,97 %
Settore finanziario 5,45 %
Alta tecnologia 4,85 %
Paesi Pesi
Francia 35,89 %
Germania 24,35 %
Olanda 12,70 %
Gran Bretagna 6,95 %
Svizzera 4,32 %
Stati Uniti 3,80 %
Spagna 3,67 %
Italia 3,58 %
Belgio 1,91 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 71,54 %
USD - Dollaro americano 18,53 %
GBP - Sterlina inglese 6,09 %
CHF - Franco svizzero 4,29 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DEUTSCHE WOHN 0.60% 01/05/26 SR: 6,53 %
AMERICA MOVIL 0.00% 05/28/20 SR: 6,46 %
SIKA 0.15% 06/05/25 SR: 4,08 %
SAFRAN 0.00% 06/21/23 SR: 3,77 %
BNP PARIBAS CASH INVEST PRIVILEGE 3,67 %
TELE EAST HLD II 0.25% 09/20/19 SR: 3,59 %
AIRBUS NL 0.00% 06/14/21 SR: 3,48 %
IAG 0.25% 11/17/20 SR: 3,45 %
AIRBUS NL 0.00% 07/01/22 SR: 3,22 %
ELIS 0.00% 10/06/23 SR: 3,17 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,99 % -0,38 %
Rendimento a 3 mesi 1,26 % 2,85 %
Rendimento a 6 mesi 2,50 % 4,76 %
Rendimento a 1 anno -3,73 % 0,70 %
Rendimento a 3 anni -1,93 % 2,24 %
Rendimento a 5 anni -0,86 % 2,49 %
Rendimento a 10 anni 3,76 % 6,49 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,92 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 1,01
Tracking error 0,60 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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