Pvt Convertible Bond Europe "Classic"

LU0086913042
152,69 EUR 24/02/2020
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
4,92 % Rendimento a 1 anno
1,61 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0086913042
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/05/1998
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 100,930 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,82 %
Liquidità 1,41 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 34,37 %
Telecomunicazioni 13,99 %
Beni di consumo 11,01 %
Immobili 8,51 %
Servizi alle collettività 7,78 %
Salute e farmacia 7,53 %
Settore finanziario 5,26 %
Alta tecnologia 4,03 %
Paesi Pesi
Francia 38,68 %
Germania 20,75 %
Svizzera 8,70 %
Spagna 6,88 %
Stati Uniti 5,71 %
Messico 5,09 %
Gran Bretagna 4,79 %
Cina 1,46 %
Italia 1,35 %
Belgio 1,14 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 77,11 %
USD - Dollaro americano 16,00 %
GBP - Sterlina inglese 5,04 %
CHF - Franco svizzero 4,19 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
America Movil Sab De Cv 0.00 Pct 5,09 %
Stmicroelectronics Nv 0.25 Pct 03-Jul-2024 4,50 %
Sika Ag 0.15 Pct 05-Jun-2025 4,19 %
Cellnex Telecom SA 1.50 Pct 16-Jan-2026 3,84 %
Elis Sa 0.00 Pct 06-Oct-2023 3,82 %
Deutsche Wohnen Se 0.60 Pct 05-Jan-2026 3,62 %
Mtu Aero Engines AG 0.05 PCT 18-Mar-2027 3,61 %
Archer Obligations 0.00 Pct 31-Mar-2023 3,29 %
Compagnie Generale Des Etablissements 2,99 %
Symrise Ag 0.24 Pct 20-Jun-2024 2,72 %

Performance in EUR (24/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,28 % 0,66 %
Rendimento a 3 mesi 1,54 % 3,31 %
Rendimento a 6 mesi 2,79 % 5,24 %
Rendimento a 1 anno 4,92 % 8,95 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -1,69 % 2,43 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -1,40 % 2,05 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 2,53 % 5,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,30 %
Volatilità del benchmark 5,40 %
Beta 1,03
Tracking error 0,59 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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