Pvt Convertible Bond Europe "Classic"

LU0086913042
154,22 EUR 16/10/2020
Obbligaz. - Convertibili Europa Politica d'investimento
-0,92 % Rendimento annuo a 5 anni
1,60 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0086913042
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/05/1998
Politica d'investimento Obbligaz. - Convertibili Europa
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 90,360 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,60 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,46 %
Liquidità 3,15 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 34,37 %
Telecomunicazioni 13,99 %
Beni di consumo 11,01 %
Immobili 8,51 %
Servizi alle collettività 7,78 %
Salute e farmacia 7,53 %
Settore finanziario 5,26 %
Alta tecnologia 4,03 %
Paesi Pesi
Francia 32,92 %
Germania 24,61 %
Svizzera 9,46 %
Spagna 8,44 %
Stati Uniti 7,97 %
Italia 3,18 %
Belgio 2,17 %
Cina 2,00 %
Olanda 1,94 %
Gran Bretagna 1,87 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 74,59 %
USD - Dollaro americano 16,83 %
CHF - Franco svizzero 4,99 %
GBP - Sterlina inglese 3,84 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DELIVERY HERO 0.25% 01/23/24 SR: 4,98 %
STMICROELECTRON 0.25% 07/03/24 SR: 4,42 %
DEUTSCHE WOHN 0.60% 01/05/26 SR: 4,00 %
SIKA 0.15% 06/05/25 SR: 3,55 %
CELLNEX TELECOM 1.50% 01/16/26 SR: 3,49 %
EUR CASH 3,43 %
ELIS 0.00% 10/06/23 SR: 3,42 %
JP MORGAN CHASE 0.00% 09/18/22 SR: 3,42 %
CARREFOUR 0.00% 03/27/24 SR: 2,77 %
SYMRISE 0.24% 06/20/24 SR: 2,67 %

Performance in EUR (16/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,48 % 2,32 %
Rendimento a 3 mesi 3,91 % 2,90 %
Rendimento a 6 mesi 10,18 % 8,23 %
Rendimento a 1 anno 3,74 % 3,17 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,64 % 2,47 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,92 % 2,86 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,04 % 4,45 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,74 %
Volatilità del benchmark 6,62 %
Beta 1,04
Tracking error 0,51 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -0,64
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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