Pvt Convertible Bond Europe "Classic" LU0086913042

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155,58 EUR 13/12/2017
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-2,23 % Rendimento a 1 anno
1,63 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0086913042
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/05/1998
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 326,240 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,12 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 1,00
Tracking error 0,60 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 3,33

Performance in EUR (13/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,60 % -1,84 %
Rendimento a 3 mesi -0,76 % -0,80 %
Rendimento a 6 mesi -4,09 % -2,64 %
Rendimento a 1 anno -2,23 % 1,75 %
Rendimento a 3 anni 1,12 % 3,81 %
Rendimento a 5 anni 2,87 % 5,42 %
Rendimento a 10 anni 1,90 % 4,39 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,97 %
Liquidità 0,99 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 32,24 %
Telecomunicazioni 14,42 %
Beni di consumo 14,27 %
Servizi alle collettività 10,19 %
Alta tecnologia 8,74 %
Immobili 8,24 %
Salute e farmacia 6,71 %
Paesi Pesi
Francia 28,24 %
Germania 21,83 %
Olanda 14,83 %
Gran Bretagna 10,87 %
Italia 5,46 %
Spagna 3,37 %
Stati Uniti 2,71 %
Ungheria 1,83 %
Svizzera 1,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 68,83 %
USD - Dollaro americano 23,85 %
GBP - Sterlina inglese 5,28 %
CHF - Franco svizzero 0,71 %
SEK - Corona svedese 0,53 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
America Movil SA CV 28/05/2020 6,54 %
Stmi 0.25% 24 Usd 03/07/2024 5,53 %
Covestro / Bayer 15/06/2020 3,59 %
Deutsche Wohnen 0.6% 17-05/01/2026 Cv 05/01/2026 2,98 %
Total Sa 02/12/2022 2,80 %
Vodafone Group 26/11/2020 2,74 %
Airbus Group Zero 0621 14/06/2021 2,72 %
Telenor East 20/09/2019 2,66 %
Lvmh 0%16-160221 Conv. 16/02/2021 2,48 %
Siemens 16/08/2019 2,45 %
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