Pvt Convertible Bond Europe "Classic"

LU0086913042
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149,81 EUR 16/07/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-1,28 % Rendimento a 1 anno
1,61 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0086913042
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/05/1998
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 112,650 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,71 %
Liquidità -0,79 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 34,64 %
Telecomunicazioni 13,75 %
Beni di consumo 10,64 %
Immobili 9,35 %
Servizi alle collettività 7,54 %
Salute e farmacia 7,50 %
Settore finanziario 5,36 %
Alta tecnologia 4,28 %
Paesi Pesi
Francia 36,77 %
Germania 22,90 %
Olanda 11,88 %
Gran Bretagna 9,13 %
Svizzera 4,53 %
Stati Uniti 3,92 %
Spagna 3,79 %
Italia 2,77 %
Belgio 1,96 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 71,24 %
USD - Dollaro americano 18,94 %
GBP - Sterlina inglese 6,21 %
CHF - Franco svizzero 4,64 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMERICA MOVIL 0.00% 05/28/20 SR: 7,08 %
DEUTSCHE WOHN 0.60% 01/05/26 SR: 6,08 %
SIKA 0.15% 06/05/25 SR: 4,64 %
TELE EAST HLD II 0.25% 09/20/19 SR: 3,90 %
AIRBUS NL 0.00% 07/01/22 SR: 3,62 %
ELIS 0.00% 10/06/23 SR: 3,62 %
SAFRAN 0.00% 06/21/23 SR: 3,35 %
ARCHER OBLIGATIO 0.00% 03/31/23 SR: 3,33 %
BP CAPITAL MARK 1.00% 04/28/23 SR: 3,21 %
ORANGE 0.38% 06/27/21 SR: 3,00 %

Performance in EUR (16/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,40 % 1,18 %
Rendimento a 3 mesi 0,92 % 0,79 %
Rendimento a 6 mesi 4,68 % 6,07 %
Rendimento a 1 anno -1,28 % 2,36 %
Rendimento a 3 anni -1,17 % 2,62 %
Rendimento a 5 anni -0,18 % 2,85 %
Rendimento a 10 anni 3,65 % 6,26 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,91 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 1,02
Tracking error 0,62 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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