Pvt Convertible Bond Europe "Classic"

LU0086913042
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153,42 EUR 18/06/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-2,04 % Rendimento a 1 anno
1,61 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0086913042
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/05/1998
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 172,490 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,14 %
Volatilità del benchmark 6,00 %
Beta 1,01
Tracking error 0,63 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 1,54

Performance in EUR (18/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,12 % -0,02 %
Rendimento a 3 mesi -5,56 % 2,64 %
Rendimento a 6 mesi -3,89 % 1,08 %
Rendimento a 1 anno -2,04 % -1,25 %
Rendimento a 3 anni -1,41 % 1,20 %
Rendimento a 5 anni -0,87 % 4,92 %
Rendimento a 10 anni -0,12 % 5,54 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,73 %
Azioni 2,17 %
Liquidità -0,32 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 31,36 %
Beni di consumo 18,11 %
Telecomunicazioni 12,78 %
Salute e farmacia 9,83 %
Immobili 8,96 %
Servizi alle collettività 7,38 %
Alta tecnologia 7,05 %
Paesi Pesi
Francia 33,28 %
Germania 22,42 %
Olanda 13,67 %
Gran Bretagna 5,90 %
Italia 5,10 %
Spagna 4,10 %
Stati Uniti 2,92 %
Portogallo 2,50 %
Svizzera 2,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 75,32 %
USD - Dollaro americano 23,62 %
GBP - Sterlina inglese 1,89 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DEUTSCHE WOHNEN 0.6% 05/01/2026 7,09 %
America Movil SA CV 28/05/2020 6,51 %
Stmi 0.25% 24 Usd 03/07/2024 4,47 %
Bayer Ag 150620 0.05 Cb 15/06/2020 4,17 %
Airbus Group Zero 0621 14/06/2021 3,88 %
SYMRISE AG CONVERTIBLE BOND FIXED 0.2375% /06/24 3,15 %
Elis Sa 0% 17-06/10/2023 Cv Flat 06/10/2023 2,93 %
Telenor East 20/09/2019 2,88 %
Airbus Grp Conv. 01/07/2022 2,76 %
Michelin 0%17-100122 Cv 10/01/2022 2,50 %
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