Pvt Convertible Bond Europe "Classic"

LU0086913042
161,44 EUR 15/09/2021
Obbligaz. - Convertibili Europa Politica d'investimento
0,77 % Rendimento annuo a 5 anni
1,63 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0086913042
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/05/1998
Politica d'investimento Obbligaz. - Convertibili Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 93,800 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,63 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 6,05 %
Liquidità 5,18 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 34,37 %
Telecomunicazioni 13,99 %
Beni di consumo 11,01 %
Immobili 8,51 %
Servizi alle collettività 7,78 %
Salute e farmacia 7,53 %
Settore finanziario 5,26 %
Alta tecnologia 4,03 %
Paesi Pesi
Francia 32,72 %
Germania 18,60 %
Svizzera 9,07 %
Spagna 7,56 %
Italia 5,70 %
Stati Uniti 5,32 %
Gran Bretagna 3,65 %
Messico 2,50 %
Cina 2,22 %
Austria 1,39 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 72,97 %
USD - Dollaro americano 16,73 %
CHF - Franco svizzero 4,90 %
GBP - Sterlina inglese 3,98 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS CASH INVEST I 4,82 %
DELIVERY HERO SE .25% 23-JAN-2024 4,39 %
EUR CASH 4,38 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 4,21 %
SIKA AG .15% 05-JUN-2025 3,97 %
STMICROELECTRONICS NV 0% 04-AUG-2025 3,74 %
CELLNEX TELECOM SA 1.5% 16-JAN-2026 3,50 %
CARREFOUR SA 0% 27-MAR-2024 3,21 %
DEUTSCHE POST AG .05% 30-JUN-2025 2,94 %
TOTALENERGIES SE .5% 02-DEC-2022 2,90 %

Performance in EUR (15/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,01 % -0,23 %
Rendimento a 3 mesi -1,21 % 1,71 %
Rendimento a 6 mesi 1,15 % 5,11 %
Rendimento a 1 anno 6,14 % 12,37 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,36 % 5,54 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,77 % 4,68 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,84 % 5,92 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,40 %
Volatilità del benchmark 6,44 %
Beta 1,03
Tracking error 0,60 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -0,55
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 1,15
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