Pvt Convertible Bond Europe "Classic"

LU0086913042
160,18 EUR 06/05/2021
Obbligaz. - Convertibili Europa Politica d'investimento
0,59 % Rendimento annuo a 5 anni
1,63 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0086913042
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/05/1998
Politica d'investimento Obbligaz. - Convertibili Europa
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 96,080 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,63 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 12,34 %
Liquidità 2,82 %
Azioni 0,00 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 34,37 %
Telecomunicazioni 13,99 %
Beni di consumo 11,01 %
Immobili 8,51 %
Servizi alle collettività 7,78 %
Salute e farmacia 7,53 %
Settore finanziario 5,26 %
Alta tecnologia 4,03 %
Paesi Pesi
Francia 31,57 %
Germania 23,25 %
Svizzera 10,42 %
Spagna 7,57 %
Stati Uniti 7,07 %
Italia 5,55 %
Gran Bretagna 2,49 %
Cina 2,40 %
Olanda 1,84 %
Messico 1,56 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 74,99 %
USD - Dollaro americano 17,51 %
CHF - Franco svizzero 5,05 %
GBP - Sterlina inglese 3,28 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Electricite De France SA 0.00 PCT 4,81 %
Delivery Hero SE 0.25 PCT 23-Jan-2024 4,40 %
Deutsche Wohnen Se 0.60 Pct 05-Jan-2026 3,98 %
Sika Ag 0.15 Pct 05-Jun-2025 3,63 %
Stmicroelectronics Nv 0.25 Pct 03-Jul-2024 3,35 %
Cellnex Telecom SA 1.50 Pct 16-Jan-2026 3,19 %
Carrefour SA 0.00 PCT 27-Mar-2024 3,08 %
JPMorgan Chase Bank Na 0.00 PCT 3,03 %
Total SA 0.50 PCT 02-Dec-2022 2,89 %
Atos SE 0.00 PCT 06-Nov-2024 2,59 %

Performance in EUR (06/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,24 % 0,19 %
Rendimento a 3 mesi -1,20 % 1,78 %
Rendimento a 6 mesi 3,28 % 5,70 %
Rendimento a 1 anno 12,64 % 13,73 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,33 % 4,09 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,59 % 4,25 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,91 % 4,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,56 %
Volatilità del benchmark 6,53 %
Beta 1,03
Tracking error 0,58 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -0,51
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 1,02
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