Pvt Convertible Bond Europe "N" dis

LU0107087537
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128,96 EUR 14/03/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-4,86 % Rendimento a 1 anno
2,22 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0107087537
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/05/1998
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 1,930 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,69 EUR
Data dell'ultimo dividendo 18/04/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,09 %
Liquidità 2,80 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 36,75 %
Telecomunicazioni 13,18 %
Immobili 10,27 %
Beni di consumo 10,17 %
Salute e farmacia 9,30 %
Servizi alle collettività 7,99 %
Alta tecnologia 5,62 %
Settore finanziario 4,58 %
Paesi Pesi
Francia 35,27 %
Germania 25,28 %
Olanda 13,78 %
Gran Bretagna 6,83 %
Svizzera 4,49 %
Spagna 3,85 %
Stati Uniti 3,81 %
Italia 2,90 %
Danimarca 1,70 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 74,33 %
USD - Dollaro americano 17,64 %
CHF - Franco svizzero 4,18 %
GBP - Sterlina inglese 2,87 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DEUTSCHE WOHN 0.60% 01/05/26 SR: 6,63 %
BNP PARIBAS CASH INVEST PRIVILEGE 6,48 %
AMERICA MOVIL 0.00% 05/28/20 SR: 5,99 %
SIKA 0.15% 06/05/25 SR: 4,18 %
SAFRAN 0.00% 06/21/23 SR: 4,03 %
AIRBUS NL 0.00% 06/14/21 SR: 3,88 %
TELE EAST HLD II 0.25% 09/20/19 SR: 3,32 %
AIRBUS NL 0.00% 07/01/22 SR: 3,27 %
ELIS 0.00% 10/06/23 SR: 3,24 %
STMICROELECTRON 0.25% 07/03/24 SR: 3,09 %

Performance in EUR (14/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,56 % 1,28 %
Rendimento a 3 mesi 2,12 % 3,73 %
Rendimento a 6 mesi -3,07 % -0,04 %
Rendimento a 1 anno -4,86 % 1,04 %
Rendimento a 3 anni -2,84 % 1,80 %
Rendimento a 5 anni -0,97 % 2,79 %
Rendimento a 10 anni 4,15 % 7,57 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,87 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 1,01
Tracking error 0,60 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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