Pvt Convertible Bond Europe "N" dis

LU0107087537
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133,14 EUR 19/09/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-4,36 % Rendimento a 1 anno
2,21 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0107087537
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/05/1998
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 2,160 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,69 EUR
Data dell'ultimo dividendo 18/04/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,97 %
Liquidità 6,43 %
Azioni 1,48 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 37,21 %
Telecomunicazioni 10,81 %
Immobili 10,21 %
Salute e farmacia 10,04 %
Beni di consumo 9,56 %
Alta tecnologia 7,83 %
Servizi alle collettività 6,70 %
Settore finanziario 3,40 %
Paesi Pesi
Francia 31,89 %
Germania 27,87 %
Olanda 13,63 %
Gran Bretagna 5,12 %
Spagna 5,05 %
Svizzera 4,37 %
Italia 3,17 %
Stati Uniti 2,97 %
Danimarca 1,59 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 75,28 %
USD - Dollaro americano 19,50 %
CHF - Franco svizzero 2,17 %
GBP - Sterlina inglese 2,13 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,58 % 0,28 %
Rendimento a 3 mesi -1,47 % -0,52 %
Rendimento a 6 mesi -1,63 % 1,36 %
Rendimento a 1 anno -4,36 % -0,47 %
Rendimento a 3 anni -2,64 % 1,47 %
Rendimento a 5 anni 0,07 % 3,67 %
Rendimento a 10 anni 2,96 % 6,40 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,96 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 1,00
Tracking error 0,62 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 1,04
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