Pvt Convertible Bond Europe "N" dis

LU0107087537
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135,16 EUR 24/04/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-6,69 % Rendimento a 1 anno
2,21 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0107087537
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/05/1998
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 2,760 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,69 EUR
Data dell'ultimo dividendo 18/04/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,21 %
Volatilità del benchmark 6,00 %
Beta 1,00
Tracking error 0,62 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 1,30

Performance in EUR (24/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,82 % 1,35 %
Rendimento a 3 mesi -2,36 % -0,88 %
Rendimento a 6 mesi -3,43 % -2,01 %
Rendimento a 1 anno -6,69 % -2,61 %
Rendimento a 3 anni -3,89 % -0,54 %
Rendimento a 5 anni 1,50 % 4,73 %
Rendimento a 10 anni 1,96 % 5,06 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,87 %
Liquidità 4,79 %
Azioni 1,39 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 32,93 %
Beni di consumo 16,75 %
Telecomunicazioni 13,47 %
Salute e farmacia 9,99 %
Alta tecnologia 8,30 %
Immobili 8,16 %
Servizi alle collettività 7,84 %
Paesi Pesi
Francia 30,24 %
Germania 23,24 %
Olanda 15,04 %
Gran Bretagna 8,49 %
Italia 5,29 %
Spagna 2,94 %
Svizzera 2,70 %
Stati Uniti 2,46 %
Portogallo 2,36 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 75,17 %
USD - Dollaro americano 22,85 %
GBP - Sterlina inglese 1,52 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
America Movil SA CV 28/05/2020 6,48 %
Deutsche Wohnen 0.6% 17-05/01/2026 Cv 05/01/2026 6,03 %
Stmi 0.25% 24 Usd 03/07/2024 4,95 %
Covestro / Bayer 15/06/2020 4,55 %
Symrise Ag Convertible Bond Fix 0.2375% 20/06/2024 2,94 %
Vinci Sa 0.375% 17-16/02/2022 16/02/2022 2,47 %
Airbus Grp Conv. 01/07/2022 2,44 %
Michelin 0%17-100122 Cv 10/01/2022 2,36 %
Elis Sa 0% 17-06/10/2023 Cv Flat 06/10/2023 2,32 %
Telenor East 20/09/2019 2,29 %
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