Pvt Convertible Bond Europe "N" dis

LU0107087537
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130,32 EUR 18/06/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-3,57 % Rendimento a 1 anno
2,22 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0107087537
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/05/1998
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 1,880 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,62 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/04/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,54 %
Liquidità 1,69 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 35,18 %
Telecomunicazioni 13,38 %
Beni di consumo 10,72 %
Immobili 9,08 %
Servizi alle collettività 7,72 %
Salute e farmacia 6,88 %
Settore finanziario 5,20 %
Alta tecnologia 4,92 %
Paesi Pesi
Francia 36,59 %
Germania 22,53 %
Olanda 11,89 %
Gran Bretagna 9,27 %
Svizzera 4,47 %
Stati Uniti 3,84 %
Spagna 3,58 %
Italia 2,99 %
Belgio 1,95 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 71,54 %
USD - Dollaro americano 18,53 %
GBP - Sterlina inglese 6,09 %
CHF - Franco svizzero 4,29 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
America Movil SA CV 28/05/2020 6,61 %
Deutsche Wohnen 05/01/2026 6,06 %
Sika Ag 0.15% 18-05/06/2025 Cv 05/06/2025 4,29 %
Telenor East 1/4%16-200919 Exc 20/09/2019 3,68 %
Airbus Group NV Cv 01/07/2022 3,38 %
Elis Sa 0% 17-06/10/2023 Cv Flat 06/10/2023 3,32 %
Safran Sa 0% 18-21/06/2023 Cv Flat 21/06/2023 3,30 %
Bp Capital Markets Plc 28/04/2023 3,15 %
Archer Obligat 0% 17-31/03/2023 CV 31/03/2023 3,10 %
Eads 0.00 06/2021 14/06/2021 3,07 %

Performance in EUR (18/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,08 % -0,68 %
Rendimento a 3 mesi 1,35 % 1,24 %
Rendimento a 6 mesi 4,11 % 5,52 %
Rendimento a 1 anno -3,57 % -0,10 %
Rendimento a 3 anni -1,59 % 2,57 %
Rendimento a 5 anni -1,19 % 2,34 %
Rendimento a 10 anni 3,16 % 6,32 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,93 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 1,01
Tracking error 0,60 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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