Pvt Convertible Bond Europe "N" dis

LU0107087537
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136,57 EUR 16/02/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-4,89 % Rendimento a 1 anno
2,21 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0107087537
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/05/1998
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 2,960 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 1,28 EUR
Data dell'ultimo dividendo 19/04/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,12 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,99
Tracking error 0,60 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 2,19

Performance in EUR (16/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,35 % -2,00 %
Rendimento a 3 mesi -2,97 % -2,27 %
Rendimento a 6 mesi -2,62 % -1,53 %
Rendimento a 1 anno -4,89 % -1,08 %
Rendimento a 3 anni -2,53 % 0,80 %
Rendimento a 5 anni 1,76 % 4,84 %
Rendimento a 10 anni 1,88 % 5,06 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,29 %
Liquidità 1,56 %
Azioni 0,56 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 32,39 %
Telecomunicazioni 15,34 %
Beni di consumo 12,56 %
Immobili 11,30 %
Salute e farmacia 9,21 %
Servizi alle collettività 8,79 %
Alta tecnologia 7,71 %
Paesi Pesi
Francia 29,61 %
Germania 21,45 %
Olanda 13,24 %
Gran Bretagna 12,06 %
Italia 5,29 %
Spagna 2,93 %
Stati Uniti 2,86 %
Ungheria 2,12 %
Portogallo 1,77 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 70,03 %
USD - Dollaro americano 22,85 %
GBP - Sterlina inglese 5,93 %
SEK - Corona svedese 0,32 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
America Movil SA CV 28/05/2020 6,42 %
Deutsche Wohnen 0.6% 17-05/01/2026 Cv 05/01/2026 5,20 %
Stmi 0.25% 24 Usd 03/07/2024 3,86 %
Covestro / Bayer 3,75 %
Vodafone Group 26/11/2020 3,09 %
Symrise Ag Convertible Bond Fix 0.2375% 20/06/2024 2,75 %
Telenor East 2,70 %
Total Sa 02/12/2022 2,57 %
Eads 0.00 06/2021 14/06/2021 2,44 %
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