Pvt Convertible Bond Europe "N" dis LU0107087537

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140,94 EUR 18/10/2017
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
0,08 % Rendimento a 1 anno
2,13 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0107087537
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/05/1998
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 3,210 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,13 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 1,28 EUR
Data dell'ultimo dividendo 19/04/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,03 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 1,00
Tracking error 0,59 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 2,93

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,50 % 0,93 %
Rendimento a 3 mesi -0,69 % 0,72 %
Rendimento a 6 mesi -2,23 % 0,60 %
Rendimento a 1 anno 0,08 % 5,57 %
Rendimento a 3 anni 2,37 % 5,91 %
Rendimento a 5 anni 2,88 % 6,31 %
Rendimento a 10 anni 1,06 % 4,32 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,66 %
Liquidità 1,24 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 31,99 %
Telecomunicazioni 16,17 %
Beni di consumo 15,07 %
Servizi alle collettività 11,78 %
Immobili 6,50 %
Salute e farmacia 6,39 %
Paesi Pesi
Francia 27,88 %
Germania 21,75 %
Olanda 14,83 %
Gran Bretagna 12,44 %
Spagna 3,92 %
Italia 3,65 %
Stati Uniti 3,53 %
Ungheria 2,65 %
Portogallo 2,05 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 68,40 %
USD - Dollaro americano 23,39 %
GBP - Sterlina inglese 6,73 %
CHF - Franco svizzero 1,03 %
SEK - Corona svedese 0,85 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
America Movil SA CV 28/05/2020 6,39 %
Stmi 0.25% 24 Usd 03/07/2024 4,59 %
Steinhoff Financ 21/10/2023 3,52 %
Telenor East 20/09/2019 3,34 %
Covestro / Bayer 15/06/2020 3,07 %
Siemens 16/08/2019 3,06 %
Airbus Group Zero 0621 14/06/2021 2,88 %
British Lnd Jer 0% 15-09/06/2020 Cv 09/06/2020 2,75 %
Safran 0%16-311220 Oceane 31/12/2020 2,56 %
Mgy.Nemzeti Vgnk. Cv 3 3/8% Reg.S 02/04/2019 2,51 %
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