Pvt Convertible Bond Europe "N" dis LU0107087537

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140,06 EUR 17/08/2017
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-0,48 % Rendimento a 1 anno
2,13 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0107087537
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/05/1998
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 3,630 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,13 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 1,28 EUR
Data dell'ultimo dividendo 19/04/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,99 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,99
Tracking error 0,59 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 3,00

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,77 % -1,21 %
Rendimento a 3 mesi -3,67 % -2,09 %
Rendimento a 6 mesi -2,33 % 0,54 %
Rendimento a 1 anno -0,48 % 4,47 %
Rendimento a 3 anni 1,25 % 4,50 %
Rendimento a 5 anni 2,50 % 5,93 %
Rendimento a 10 anni 1,35 % 4,55 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,92 %
Liquidità -0,29 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 34,01 %
Telecomunicazioni 15,35 %
Beni di consumo 13,14 %
Servizi alle collettività 12,49 %
Salute e farmacia 7,70 %
Immobili 5,48 %
Alta tecnologia 5,03 %
Paesi Pesi
Francia 27,90 %
Germania 25,09 %
Gran Bretagna 11,65 %
Olanda 11,63 %
Ungheria 3,78 %
Portogallo 3,59 %
Stati Uniti 3,43 %
Italia 3,32 %
Spagna 3,13 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 68,05 %
USD - Dollaro americano 28,16 %
GBP - Sterlina inglese 5,24 %
SEK - Corona svedese 1,20 %
CHF - Franco svizzero 1,09 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
America Movil SA CV 28/05/2020 5,94 %
Steinhoff Financ 1.25 21/10/2023 4,82 %
MGY.Nemzeti VGNK. CV 3 3/8% 2/4/19 Reg.S 2/4/2019 3,78 %
Siemens NV Conv 1.05 16/08/2017 3,63 %
Parpublica Cv 5.25 28/09/2017 3,59 %
Telenor East 0.25% 0919 20/09/2019 3,44 %
Airbus Group Zero 0621 14/06/2021 3,37 %
RAG Stiftung CV 31/12/2018 2,80 %
Wendel SA 0% 16-31/07/2019 31/07/2019 2,69 %
Total SA 0.50 02/12/2022 2,51 %
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