Pvt Convertible Bond Europe "N" dis LU0107087537

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138,95 EUR 12/12/2017
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-2,32 % Rendimento a 1 anno
2,13 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0107087537
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/05/1998
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 3,210 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,13 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 1,28 EUR
Data dell'ultimo dividendo 19/04/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,12 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 1,00
Tracking error 0,60 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 2,72

Performance in EUR (12/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,89 % -2,84 %
Rendimento a 3 mesi -0,76 % -1,21 %
Rendimento a 6 mesi -4,13 % -2,94 %
Rendimento a 1 anno -2,32 % 1,57 %
Rendimento a 3 anni 0,54 % 3,64 %
Rendimento a 5 anni 2,23 % 5,29 %
Rendimento a 10 anni 1,26 % 4,26 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,97 %
Liquidità 0,99 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 32,24 %
Telecomunicazioni 14,42 %
Beni di consumo 14,27 %
Servizi alle collettività 10,19 %
Alta tecnologia 8,74 %
Immobili 8,24 %
Salute e farmacia 6,71 %
Paesi Pesi
Francia 28,24 %
Germania 21,83 %
Olanda 14,83 %
Gran Bretagna 10,87 %
Italia 5,46 %
Spagna 3,37 %
Stati Uniti 2,71 %
Ungheria 1,83 %
Svizzera 1,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 68,83 %
USD - Dollaro americano 23,85 %
GBP - Sterlina inglese 5,28 %
CHF - Franco svizzero 0,71 %
SEK - Corona svedese 0,53 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
America Movil SA CV 28/05/2020 6,54 %
Stmi 0.25% 24 Usd 03/07/2024 5,53 %
Covestro / Bayer 15/06/2020 3,59 %
Deutsche Wohnen 0.6% 17-05/01/2026 Cv 05/01/2026 2,98 %
Total Sa 02/12/2022 2,80 %
Vodafone Group 26/11/2020 2,74 %
Airbus Group Zero 0621 14/06/2021 2,72 %
Telenor East 20/09/2019 2,66 %
Lvmh 0%16-160221 Conv. 16/02/2021 2,48 %
Siemens 16/08/2019 2,45 %
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