Pvt Convertible Bond Europe "N" dis

LU0107087537
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129,34 EUR 9/11/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-8,33 % Rendimento a 1 anno
2,21 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0107087537
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/05/1998
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 2,040 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,69 EUR
Data dell'ultimo dividendo 18/04/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,84 %
Liquidità 4,29 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 38,98 %
Telecomunicazioni 10,99 %
Salute e farmacia 9,92 %
Immobili 9,18 %
Beni di consumo 9,10 %
Servizi alle collettività 7,80 %
Alta tecnologia 6,75 %
Settore finanziario 2,96 %
Paesi Pesi
Francia 34,84 %
Germania 26,78 %
Olanda 13,30 %
Gran Bretagna 5,81 %
Spagna 3,69 %
Svizzera 3,62 %
Italia 3,21 %
Stati Uniti 3,10 %
Danimarca 1,49 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 75,95 %
USD - Dollaro americano 18,93 %
GBP - Sterlina inglese 2,72 %
CHF - Franco svizzero 2,40 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DEUTSCHE WOHN 0.60% 01/05/26 SR: 7,12 %
BNP PARIBAS CASH INVEST PRIVILEGE 5,25 %
AMERICA MOVIL 0.00% 05/28/20 SR: 5,20 %
SYMRISE 0.24% 06/20/24 SR: 4,07 %
EUR CASH 4,02 %
STMICROELECTRON 0.25% 07/03/24 SR: 3,93 %
AIRBUS NL 0.00% 06/14/21 SR: 3,30 %
BAYER 0.05% 06/15/20 SR: 3,27 %
ELIS 0.00% 10/06/23 SR: 3,17 %
ARCHER OBLIGATIO 0.00% 03/31/23 SR: 2,88 %

Performance in EUR (9/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,04 % 0,85 %
Rendimento a 3 mesi -3,29 % -1,46 %
Rendimento a 6 mesi -5,78 % -2,19 %
Rendimento a 1 anno -8,33 % -3,35 %
Rendimento a 3 anni -4,65 % -0,42 %
Rendimento a 5 anni -0,90 % 2,86 %
Rendimento a 10 anni 4,51 % 8,07 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,78 %
Volatilità del benchmark 5,60 %
Beta 1,00
Tracking error 0,62 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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