Pvt Convertible Bond Europe "N" dis

LU0107087537
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134,46 EUR 12/07/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-5,17 % Rendimento a 1 anno
2,21 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0107087537
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/05/1998
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 2,200 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,69 EUR
Data dell'ultimo dividendo 18/04/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,01 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 1,00
Tracking error 0,62 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 1,49

Performance in EUR (12/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,25 % -0,96 %
Rendimento a 3 mesi -0,21 % 1,03 %
Rendimento a 6 mesi -3,49 % -0,72 %
Rendimento a 1 anno -5,17 % -1,18 %
Rendimento a 3 anni -3,47 % 0,36 %
Rendimento a 5 anni 1,21 % 4,56 %
Rendimento a 10 anni 2,72 % 5,97 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,10 %
Liquidità 1,04 %
Azioni 0,95 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 31,70 %
Beni di consumo 16,10 %
Telecomunicazioni 11,09 %
Salute e farmacia 10,79 %
Immobili 9,41 %
Servizi alle collettività 8,68 %
Alta tecnologia 8,07 %
Paesi Pesi
Francia 32,99 %
Germania 24,23 %
Olanda 13,67 %
Gran Bretagna 6,13 %
Italia 3,67 %
Spagna 3,66 %
Svizzera 2,73 %
Portogallo 2,67 %
Stati Uniti 2,48 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 74,77 %
USD - Dollaro americano 23,43 %
GBP - Sterlina inglese 2,88 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Deutsche Wohnen 0.6% 17-05/01/2026 Cv 05/01/2026 7,36 %
America Movil SA CV 28/05/2020 5,41 %
Stmi 0.25% 24 Usd 03/07/2024 5,00 %
Bayer Ag 150620 0.05 Cb 15/06/2020 4,35 %
Eads 0.00 06/2021 14/06/2021 3,73 %
Symrise Ag Convertible Bond Fix 0.2375% 20/06/2024 3,14 %
Elis Sa 0% 17-06/10/2023 Cv Flat 06/10/2023 2,94 %
Airbus Group NV Cv 01/07/2022 2,72 %
Amorim Cv Galp En 03/06/2018 2,59 %
Fresenius Se 0%17-31012024 31/01/2024 2,53 %
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