Pvt Convertible Bond Europe "N" dis

LU0107087537
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126,12 EUR 15/01/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-9,36 % Rendimento a 1 anno
2,22 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0107087537
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/05/1998
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 1,900 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,69 EUR
Data dell'ultimo dividendo 18/04/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,71 %
Liquidità 7,09 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 38,01 %
Telecomunicazioni 11,67 %
Beni di consumo 10,15 %
Salute e farmacia 10,08 %
Immobili 9,29 %
Servizi alle collettività 7,85 %
Alta tecnologia 6,71 %
Settore finanziario 3,08 %
Paesi Pesi
Francia 35,57 %
Germania 26,19 %
Olanda 13,28 %
Gran Bretagna 5,96 %
Spagna 3,84 %
Svizzera 3,74 %
Stati Uniti 3,35 %
Italia 3,31 %
Danimarca 1,48 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 75,76 %
USD - Dollaro americano 17,60 %
CHF - Franco svizzero 3,53 %
GBP - Sterlina inglese 2,83 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DEUTSCHE WOHN 0.60% 01/05/26 SR: 7,97 %
AMERICA MOVIL 0.00% 05/28/20 SR: 5,49 %
BNP PARIBAS CASH INVEST PRIVILEGE 4,99 %
SAFRAN 0.00% 06/21/23 SR: 4,63 %
STMICROELECTRON 0.25% 07/03/24 SR: 4,36 %
EUR CASH 3,60 %
ELIS 0.00% 10/06/23 SR: 3,43 %
TELE EAST HLD II 0.25% 09/20/19 SR: 3,33 %
AIRBUS NL 0.00% 06/14/21 SR: 3,27 %
SYMRISE 0.24% 06/20/24 SR: 3,18 %

Performance in EUR (15/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,13 % -0,02 %
Rendimento a 3 mesi -2,53 % -2,16 %
Rendimento a 6 mesi -6,06 % -3,67 %
Rendimento a 1 anno -9,36 % -4,35 %
Rendimento a 3 anni -3,63 % 0,73 %
Rendimento a 5 anni -1,62 % 1,90 %
Rendimento a 10 anni 3,68 % 7,04 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,87 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 1,00
Tracking error 0,62 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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