Pvt Convertible Bond Europe Small Cap N D EUR

LU0265292556
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151,29 EUR 13/02/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-5,59 % Rendimento a 1 anno
2,23 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0265292556
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/12/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 10,610 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,23 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,80 EUR
Data dell'ultimo dividendo 18/04/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,88 %
Liquidità 12,12 %
Settore Pesi
Settore finanziario 45,65 %
Industrie e servizi vari 21,34 %
Beni di consumo 12,34 %
Salute e farmacia 8,81 %
Servizi alle collettività 7,77 %
Alta tecnologia 4,09 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 21,61 %
Francia 20,44 %
Italia 17,36 %
Svizzera 12,86 %
Olanda 5,86 %
Belgio 5,39 %
Germania 3,91 %
Portogallo 3,38 %
Cipro 3,17 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 79,02 %
USD - Dollaro americano 9,33 %
CHF - Franco svizzero 5,07 %
GBP - Sterlina inglese 3,93 %
SEK - Corona svedese 2,56 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 11,62 %
BNP PARIBAS CASH INVEST PRIVILEGE 4,55 %
WERELDHAVE 1.00% 05/22/19 SR: 3,94 %
NEXANS 2.50% 01/01/19 SR: 3,65 %
JP MORGAN 0.00% 01/11/21 SR: 3,63 %
TAG 0.63% 09/01/22 SR: 3,36 %
KORIAN 2.50% SR: 3,15 %
ORPAR 0.00% 06/20/24 SR: 3,14 %
COVIVIO 0.88% 01/31/21 SR: 3,00 %
SALZGITTER FIN 0.00% 06/05/22 SR: 2,92 %

Performance in EUR (13/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,47 % 2,32 %
Rendimento a 3 mesi -0,66 % -0,20 %
Rendimento a 6 mesi -3,30 % -2,02 %
Rendimento a 1 anno -5,59 % 0,24 %
Rendimento a 3 anni 1,91 % 2,95 %
Rendimento a 5 anni 2,13 % 2,28 %
Rendimento a 10 anni 6,90 % 7,27 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2016)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,39 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 0,99
Tracking error 0,82 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 2,31
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