Pvt Convertible Bond Europe Small Cap N D EUR

LU0265292556
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152,97 EUR 17/04/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-4,36 % Rendimento a 1 anno
2,23 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0265292556
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/12/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 10,490 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,23 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,74 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/04/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,56 %
Liquidità 6,46 %
Settore Pesi
Settore finanziario 45,65 %
Industrie e servizi vari 21,34 %
Beni di consumo 12,34 %
Salute e farmacia 8,81 %
Servizi alle collettività 7,77 %
Alta tecnologia 4,09 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 21,61 %
Francia 20,44 %
Italia 17,36 %
Svizzera 12,86 %
Olanda 5,86 %
Belgio 5,39 %
Germania 3,91 %
Portogallo 3,38 %
Cipro 3,17 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 80,47 %
USD - Dollaro americano 12,71 %
CHF - Franco svizzero 5,10 %
SEK - Corona svedese 2,23 %
GBP - Sterlina inglese 2,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 6,06 %
BNP PARIBAS CASH INVEST PRIVILEGE 4,46 %
WERELDHAVE 1.00% 05/22/19 SR: 3,87 %
JP MORGAN 0.00% 01/11/21 SR: 3,70 %
BUZZI UNICEM 1.38% 07/17/19 SR: 3,56 %
TAG 0.63% 09/01/22 SR: 3,53 %
KORIAN 2.50% SR: 3,30 %
ORPAR 0.00% 06/20/24 SR: 3,24 %
GRAND CITY PROP 0.25% 03/02/22 SR: 3,22 %
MAISONS MONDE 0.13% 12/06/23 SR: 3,03 %

Performance in EUR (17/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,98 % 1,53 %
Rendimento a 3 mesi 2,67 % 4,93 %
Rendimento a 6 mesi 0,26 % 3,72 %
Rendimento a 1 anno -4,36 % 2,39 %
Rendimento a 3 anni 1,36 % 2,19 %
Rendimento a 5 anni 2,17 % 2,68 %
Rendimento a 10 anni 6,64 % 7,09 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,36 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 0,99
Tracking error 0,83 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 2,16
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