Pvt Convertible Bond Europe Small Cap N D EUR

LU0265292556
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153,72 EUR 17/10/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-3,28 % Rendimento a 1 anno
2,22 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0265292556
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/12/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 11,560 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,80 EUR
Data dell'ultimo dividendo 18/04/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,05 %
Liquidità 9,95 %
Settore Pesi
Settore finanziario 45,65 %
Industrie e servizi vari 21,34 %
Beni di consumo 12,34 %
Salute e farmacia 8,81 %
Servizi alle collettività 7,77 %
Alta tecnologia 4,09 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 21,61 %
Francia 20,44 %
Italia 17,36 %
Svizzera 12,86 %
Olanda 5,86 %
Belgio 5,39 %
Germania 3,91 %
Portogallo 3,38 %
Cipro 3,17 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 78,87 %
USD - Dollaro americano 10,10 %
CHF - Franco svizzero 4,91 %
GBP - Sterlina inglese 3,59 %
SEK - Corona svedese 2,41 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS CASH INVEST PRIVILEGE 4,08 %
WERELDHAVE 1.00% 05/22/19 SR: 3,56 %
ACS ACTIVIDADES 1.63% 03/27/19 SR: 3,39 %
NEXANS 2.50% 01/01/19 SR: 3,28 %
JP MORGAN 0.00% 01/11/21 SR: 3,21 %
TAG 0.63% 09/01/22 SR: 3,13 %
ORPAR 0.00% 06/20/24 SR: 2,99 %
INDRA SISTEMAS 1.75% 10/17/18 SR: 2,85 %
NEXITY 0.13% 01/01/23 SR: 2,79 %
SALZGITTER FIN 0.00% 06/05/22 SR: 2,79 %

Performance in EUR (17/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,28 % -1,40 %
Rendimento a 3 mesi -2,15 % -1,78 %
Rendimento a 6 mesi -4,55 % -0,77 %
Rendimento a 1 anno -3,28 % -3,07 %
Rendimento a 3 anni 0,59 % 0,68 %
Rendimento a 5 anni 3,03 % 3,09 %
Rendimento a 10 anni 7,05 % 8,01 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,19 %
Volatilità del benchmark 5,70 %
Beta 0,96
Tracking error 0,86 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 3,68
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