Pvt Convertible Bond Europe Small Cap N D EUR

LU0265292556
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
149,37 EUR 10/12/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-5,66 % Rendimento a 1 anno
2,22 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0265292556
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/12/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 10,920 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,80 EUR
Data dell'ultimo dividendo 18/04/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,75 %
Liquidità 12,26 %
Settore Pesi
Settore finanziario 45,65 %
Industrie e servizi vari 21,34 %
Beni di consumo 12,34 %
Salute e farmacia 8,81 %
Servizi alle collettività 7,77 %
Alta tecnologia 4,09 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 21,61 %
Francia 20,44 %
Italia 17,36 %
Svizzera 12,86 %
Olanda 5,86 %
Belgio 5,39 %
Germania 3,91 %
Portogallo 3,38 %
Cipro 3,17 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 78,54 %
USD - Dollaro americano 10,28 %
CHF - Franco svizzero 4,99 %
GBP - Sterlina inglese 3,72 %
SEK - Corona svedese 2,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 11,73 %
BNP PARIBAS CASH INVEST PRIVILEGE 4,25 %
WERELDHAVE 1.00% 05/22/19 SR: 3,71 %
JP MORGAN 0.00% 01/11/21 SR: 3,44 %
NEXANS 2.50% 01/01/19 SR: 3,42 %
ACS ACTIVIDADES 1.63% 03/27/19 SR: 3,42 %
TAG 0.63% 09/01/22 SR: 3,16 %
ORPAR 0.00% 06/20/24 SR: 3,07 %
BENI STABILI 0.88% 01/31/21 SR: 2,83 %
SALZGITTER FIN 0.00% 06/05/22 SR: 2,83 %

Performance in EUR (10/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,46 % -2,54 %
Rendimento a 3 mesi -3,80 % -3,40 %
Rendimento a 6 mesi -6,56 % -4,23 %
Rendimento a 1 anno -5,66 % -3,16 %
Rendimento a 3 anni -0,69 % -0,38 %
Rendimento a 5 anni 2,49 % 2,52 %
Rendimento a 10 anni 7,52 % 7,67 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,27 %
Volatilità del benchmark 5,70 %
Beta 0,98
Tracking error 0,84 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 2,53
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
pvt-convertible-bond-europe-small-cap-n-d-eur
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia