Pvt Convertible Bond European Small Cap "N" dis LU0265292556

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158,99 EUR 21/06/2017
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
6,79 % Rendimento a 1 anno
2,13 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0265292556
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/12/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/05/2017) 5,680 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,13 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Importo dell'ultimo dividendo 1,60 EUR
Data dell'ultimo dividendo 19/04/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,51 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,89
Tracking error 0,82 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di Sharpe 1,09
Indice di Treynor 6,73

Performance in EUR (21/06/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,57 % -0,06 %
Rendimento a 3 mesi 2,67 % 2,76 %
Rendimento a 6 mesi 5,09 % 3,63 %
Rendimento a 1 anno 6,79 % 7,25 %
Rendimento a 3 anni 4,10 % 4,21 %
Rendimento a 5 anni 5,90 % 7,66 %
Rendimento a 10 anni 4,16 % 4,24 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,31 %
Liquidità 9,91 %
Settore Pesi
Settore finanziario 45,65 %
Industrie e servizi vari 21,34 %
Beni di consumo 12,34 %
Salute e farmacia 8,81 %
Servizi alle collettività 7,77 %
Alta tecnologia 4,09 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 21,61 %
Francia 20,44 %
Italia 17,36 %
Svizzera 12,86 %
Olanda 5,86 %
Belgio 5,39 %
Germania 3,91 %
Portogallo 3,38 %
Cipro 3,17 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 79,75 %
CHF - Franco svizzero 8,00 %
GBP - Sterlina inglese 5,66 %
USD - Dollaro americano 3,60 %
SEK - Corona svedese 1,90 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 8,13 %
BNP PARIBAS CASH INVEST CLASSIC 4,77 %
BAGATELLE 2.500% 13-NOV-2020 3,44 %
SONAE INVST 1.625% 11-JUN-2019 3,31 %
ACS ACTIVIDADES 1.625% 27-MAR-2019 3,28 %
BW GROUP 1.750% 10-SEP-2019 3,08 %
NEXANS SA 2.500% 01-JAN-2019 3,07 %
ORPAR 0.000% 15-JUL-2019 3,04 %
BENI STABILI SPA SOCIETA DI INVESTIMENTO IMMOBILIA 2,98 %
FCT HOLDING 0.625% 30-NOV-2020 2,93 %
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