Pvt Convertible Bond European Small Cap "N" dis LU0265292556

Avvisi
Aggiungi al portafoglio
157,17 EUR 26/04/2017
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
4,52 % Rendimento a 1 anno
2,22 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0265292556
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/12/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/03/2017) 5,620 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Investment Partners
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,65 %
Volatilità del benchmark 6,00 %
Beta 0,90
Tracking error 0,82 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di Sharpe 0,85
Indice di Treynor 5,37

Performance in EUR (26/04/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,34 % 3,04 %
Rendimento a 3 mesi 1,51 % 3,34 %
Rendimento a 6 mesi 3,52 % 6,22 %
Rendimento a 1 anno 4,52 % 7,17 %
Rendimento a 3 anni 4,01 % 4,81 %
Rendimento a 5 anni 5,07 % 7,56 %
Rendimento a 10 anni 4,00 % 4,47 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,65 %
Liquidità 9,38 %
Settore Pesi
Settore finanziario 45,65 %
Industrie e servizi vari 21,34 %
Beni di consumo 12,34 %
Salute e farmacia 8,81 %
Servizi alle collettività 7,77 %
Alta tecnologia 4,09 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 21,61 %
Francia 20,44 %
Italia 17,36 %
Svizzera 12,86 %
Olanda 5,86 %
Belgio 5,39 %
Germania 3,91 %
Portogallo 3,38 %
Cipro 3,17 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 75,91 %
CHF - Franco svizzero 8,48 %
GBP - Sterlina inglese 5,23 %
USD - Dollaro americano 4,06 %
SEK - Corona svedese 3,95 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS CASH INVEST P 4,83 %
NEXANS SA 2.500% 01-JAN-2019 3,44 %
SONAE INVST 1.625% 11-JUN-2019 3,42 %
BW GROUP 1.750% 10-SEP-2019 3,41 %
BENI STABILI SPA SOCIETA DI INVESTIMENTO IMMOBILIA 3,18 %
WERELDHAVE NV 1.000% 22-MAY-2019 3,16 %
BAGATELLE 2.500% 13-NOV-2020 3,14 %
ORPAR 0.000% 15-JUL-2019 3,12 %
AROUNDTOWN PROPERTY HOLDINGS PLC 1.500% 18-JAN-202 2,90 %
FCT HOLDING 0.625% 30-NOV-2020 2,77 %
  • Seguente

  • Precedente Seguente

  • Precedente Seguente

  • Precedente Seguente

  • Precedente Seguente

  • Precedente Seguente

  • (The response is mandatory)

    Precedente Seguente

  • Precedente Seguente

  • Invia