Pvt Convertible Bond European Small Cap "N" dis LU0265292556

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156,26 EUR 11/08/2017
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
4,40 % Rendimento a 1 anno
2,13 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0265292556
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/12/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 5,860 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,13 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 1,60 EUR
Data dell'ultimo dividendo 19/04/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,18 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,89
Tracking error 0,80 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di Sharpe 0,87
Indice di Treynor 5,07

Performance in EUR (11/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,32 % -1,50 %
Rendimento a 3 mesi -1,51 % -3,03 %
Rendimento a 6 mesi 0,81 % -0,17 %
Rendimento a 1 anno 4,40 % 3,56 %
Rendimento a 3 anni 4,67 % 4,39 %
Rendimento a 5 anni 4,29 % 5,95 %
Rendimento a 10 anni 4,28 % 4,36 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,31 %
Liquidità 4,37 %
Settore Pesi
Settore finanziario 45,65 %
Industrie e servizi vari 21,34 %
Beni di consumo 12,34 %
Salute e farmacia 8,81 %
Servizi alle collettività 7,77 %
Alta tecnologia 4,09 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 21,61 %
Francia 20,44 %
Italia 17,36 %
Svizzera 12,86 %
Olanda 5,86 %
Belgio 5,39 %
Germania 3,91 %
Portogallo 3,38 %
Cipro 3,17 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 80,02 %
CHF - Franco svizzero 7,12 %
GBP - Sterlina inglese 6,25 %
USD - Dollaro americano 4,61 %
SEK - Corona svedese 2,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS CASH INVEST CLASSIC 4,88 %
EUR CASH 4,04 %
BAGATELLE 2.500% 13-NOV-2020 3,48 %
NH HOTEL GROUP SA 4.000% 08-NOV-2018 3,40 %
WERELDHAVE NV 1.000% 22-MAY-2019 3,36 %
ACS ACTIVIDADES 1.625% 27-MAR-2019 3,29 %
SONAE INVST 1.625% 11-JUN-2019 3,29 %
SEB SA 0.000% 17-NOV-2021 3,10 %
BENI STABILI SPA SOCIETA DI INVESTIMENTO IMMOBILIA 2,99 %
NEXANS SA 2.500% 01-JAN-2019 2,96 %
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