Pvt Convertible Bond World "C" Eur

LU0823394852
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153,60 EUR 13/02/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-3,90 % Rendimento a 1 anno
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823394852
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 63,890 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,77 %
Liquidità 5,46 %
Azioni 0,72 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 23,02 %
Industrie e servizi vari 19,12 %
Beni di consumo 18,09 %
Settore finanziario 14,86 %
Salute e farmacia 10,28 %
Telecomunicazioni 7,73 %
Servizi alle collettività 3,67 %
Paesi Pesi
Europa 39,07 %
Stati Uniti 29,04 %
Giappone 13,29 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,67 %
EUR - Euro 20,48 %
JPY - Yen giapponese 16,95 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,13 %
GBP - Sterlina inglese 1,07 %
CNY - Yuan cinese 0,63 %
CHF - Franco svizzero 0,60 %
KRW - Won sudcoreano 0,10 %
INR - Rupia indiana 0,07 %
BRL - Real brasiliano 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 2,94 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,75 %
SAFRAN 0.00% 06/21/23 SR: 2,41 %
SONY 0.00% 09/30/22 SR:6 2,33 %
POSEIDON 1 0.00% 02/01/25 SR: 2,17 %
STMICROELECTRON 0.00% 07/03/22 SR: 2,16 %
TORAY INDUSTRIES 0.00% 08/30/19 SR: 1,98 %
YAMADA DENKI 0.00% 06/28/19 SR: 1,96 %
TOPPAN PRINTING 0.00% 12/19/19 SR: 1,95 %
SYMRISE 0.24% 06/20/24 SR: 1,91 %

Performance in EUR (13/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,85 % 5,50 %
Rendimento a 3 mesi 0,79 % 4,42 %
Rendimento a 6 mesi -3,01 % 1,47 %
Rendimento a 1 anno -3,90 % 11,25 %
Rendimento a 3 anni 2,55 % 8,63 %
Rendimento a 5 anni 0,38 % 7,03 %
Rendimento a 10 anni 5,24 % 10,34 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,84 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,24
Tracking error 1,67 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,84 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 0,47
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