Pvt Convertible Bond World "C" Eur LU0823394852

Avvisi
Aggiungi al portafoglio
163,07 EUR 21/11/2017
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
7,34 % Rendimento a 1 anno
1,63 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823394852
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 96,750 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,46 %
Volatilità del benchmark 7,50 %
Beta 1,36
Tracking error 1,69 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,76 %
Indice di Sharpe 0,96
Indice di Treynor 3,83

Performance in EUR (21/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,07 % 0,77 %
Rendimento a 3 mesi 3,39 % 3,05 %
Rendimento a 6 mesi 2,63 % 0,30 %
Rendimento a 1 anno 7,34 % 2,84 %
Rendimento a 3 anni 2,51 % 5,99 %
Rendimento a 5 anni 5,28 % 9,12 %
Rendimento a 10 anni 2,29 % 7,11 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,65 %
Liquidità 6,62 %
Azioni 0,31 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 23,02 %
Industrie e servizi vari 19,12 %
Beni di consumo 18,09 %
Settore finanziario 14,86 %
Salute e farmacia 10,28 %
Telecomunicazioni 7,73 %
Servizi alle collettività 3,67 %
Paesi Pesi
Europa 39,07 %
Stati Uniti 29,04 %
Giappone 13,29 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,73 %
EUR - Euro 21,74 %
JPY - Yen giapponese 14,82 %
GBP - Sterlina inglese 1,60 %
CHF - Franco svizzero 1,21 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,66 %
SEK - Corona svedese 0,41 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,38 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,59 %
DISH NETWORK CORP 2.375% 15-MAR-2024 3,29 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 0.000% 28-MAY-2020 2,23 %
TORAY INDUSTRIES INC 0.000% 30-AUG-2019 2,18 %
BAYER AG 0.050% 15-JUN-2020 2,06 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,02 %
TERUMO CORP 0.000% 06-DEC-2021 1,91 %
AIRBUS SE 0.000% 14-JUN-2021 1,88 %
SYMRISE AG 0.238% 20-JUN-2024 1,65 %
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 1.650% 16-AUG 1,61 %
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia