Pvt Convertible Bond World "C" Eur

LU0823394852
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156,84 EUR 17/04/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-2,40 % Rendimento a 1 anno
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823394852
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 61,540 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,98 %
Liquidità 3,11 %
Azioni 0,28 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 23,02 %
Industrie e servizi vari 19,12 %
Beni di consumo 18,09 %
Settore finanziario 14,86 %
Salute e farmacia 10,28 %
Telecomunicazioni 7,73 %
Servizi alle collettività 3,67 %
Paesi Pesi
Europa 39,07 %
Stati Uniti 29,04 %
Giappone 13,29 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,39 %
EUR - Euro 16,80 %
JPY - Yen giapponese 15,94 %
GBP - Sterlina inglese 1,49 %
CNY - Yuan cinese 1,18 %
CHF - Franco svizzero 1,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,66 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
POSEIDON 1 0.00% 02/01/25 SR: 2,79 %
TORAY INDUSTRIES 0.00% 08/30/19 SR: 2,43 %
STMICROELECTRON 0.00% 07/03/22 SR: 2,12 %
DEUTSCHE WOHN 0.60% 01/05/26 SR: 1,99 %
AIRBUS NL 0.00% 07/01/22 SR: 1,98 %
ON SEMICONDUCTOR 1.00% 12/01/20 SR: 1,87 %
MICROCHIP TECH 1.63% 02/15/27 SR: 1,86 %
CELLNEX TELECOM 1.50% 01/16/26 SR: 1,79 %
CTRIP.COM INTL 1.25% 09/15/22 SR: 1,71 %
MITSUBISHI CHEM 0.00% 03/29/24 SR: 1,71 %

Performance in EUR (17/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,15 % 1,81 %
Rendimento a 3 mesi 3,82 % 6,69 %
Rendimento a 6 mesi 1,38 % 7,67 %
Rendimento a 1 anno -2,40 % 11,66 %
Rendimento a 3 anni 1,25 % 7,07 %
Rendimento a 5 anni 0,67 % 7,84 %
Rendimento a 10 anni 4,90 % 10,01 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,71 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,22
Tracking error 1,64 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,92 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 0,27
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