Pvt Convertible Bond World "C" Eur

LU0823394852
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160,81 EUR 18/07/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
0,41 % Rendimento a 1 anno
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823394852
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 80,040 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,30 %
Volatilità del benchmark 7,50 %
Beta 1,34
Tracking error 1,68 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,82 %
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 2,31

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,52 % -1,06 %
Rendimento a 3 mesi 0,23 % 6,08 %
Rendimento a 6 mesi -2,40 % 4,81 %
Rendimento a 1 anno 0,41 % 5,06 %
Rendimento a 3 anni 0,16 % 2,24 %
Rendimento a 5 anni 2,85 % 8,05 %
Rendimento a 10 anni 3,07 % 9,15 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,97 %
Liquidità 6,20 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 23,02 %
Industrie e servizi vari 19,12 %
Beni di consumo 18,09 %
Settore finanziario 14,86 %
Salute e farmacia 10,28 %
Telecomunicazioni 7,73 %
Servizi alle collettività 3,67 %
Paesi Pesi
Europa 39,07 %
Stati Uniti 29,04 %
Giappone 13,29 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,85 %
EUR - Euro 21,10 %
JPY - Yen giapponese 16,00 %
GBP - Sterlina inglese 3,72 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,09 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,40 %
SEK - Corona svedese 0,21 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,59 %
DISH NETWORK CORP 2.375% 15-MAR-2024 3,29 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 0.000% 28-MAY-2020 2,23 %
TORAY INDUSTRIES INC 0.000% 30-AUG-2019 2,18 %
BAYER AG 0.050% 15-JUN-2020 2,06 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,02 %
TERUMO CORP 0.000% 06-DEC-2021 1,91 %
AIRBUS SE 0.000% 14-JUN-2021 1,88 %
SYMRISE AG 0.238% 20-JUN-2024 1,65 %
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 1.650% 16-AUG 1,61 %
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