Pvt Convertible Bond World "C" Eur

LU0823394852
143,82 EUR 06/04/2020
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-8,21 % Rendimento a 1 anno
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823394852
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 116,130 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,90 %
Liquidità 3,67 %
Azioni 0,28 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,81 %
EUR - Euro 23,49 %
JPY - Yen giapponese 8,77 %
CHF - Franco svizzero 1,77 %
CNY - Yuan cinese 1,14 %
GBP - Sterlina inglese 0,93 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,84 %
RUB - Rublo russo 0,11 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TESLA 2.38% 03/15/22 SR: 3,87 %
USD CASH 2,40 %
POSEIDON 1 0.00% 02/01/25 SR: 2,34 %
WORLDLINE 0.00% 07/30/26 SR: 2,07 %
STMICROELECTRON 0.00% 07/03/22 SR: 1,77 %
SIKA 0.15% 06/05/25 SR: 1,75 %
AKAMAI TECH 0.13% 05/01/25 SR: 1,72 %
MTU AERO ENGINES 0.05% 03/18/27 SR: 1,55 %
MICHELIN 0.00% 01/10/22 SR: 1,45 %
MICROCHIP TECH 1.63% 02/15/27 SR: 1,38 %

Performance in EUR (06/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,69 % -8,54 %
Rendimento a 3 mesi -10,26 % -11,22 %
Rendimento a 6 mesi -6,17 % -6,33 %
Rendimento a 1 anno -8,21 % -3,78 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -2,91 % 1,19 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -2,22 % 1,81 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 1,63 % 6,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,39 %
Volatilità del benchmark 9,20 %
Beta 1,05
Tracking error 1,61 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,51 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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