Pvt Convertible Bond World "C" Eur

LU0823394852
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159,47 EUR 14/09/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-0,22 % Rendimento a 1 anno
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823394852
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 75,400 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,98 %
Liquidità 11,13 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 23,02 %
Industrie e servizi vari 19,12 %
Beni di consumo 18,09 %
Settore finanziario 14,86 %
Salute e farmacia 10,28 %
Telecomunicazioni 7,73 %
Servizi alle collettività 3,67 %
Paesi Pesi
Europa 39,07 %
Stati Uniti 29,04 %
Giappone 13,29 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,76 %
EUR - Euro 18,32 %
JPY - Yen giapponese 15,49 %
GBP - Sterlina inglese 1,75 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,05 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,39 %
SEK - Corona svedese 0,21 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 9,89 %
DISH NETWORK 2.38% 03/15/24 SR: 2,21 %
TERUMO 0.00% 12/06/21 SR: 2,05 %
STMICROELECTRON 0.00% 07/03/22 SR: 1,78 %
SONY 0.00% 09/30/22 SR:6 1,72 %
POSEIDON 1 0.00% 02/01/25 SR: 1,66 %
ATLASSIAN 0.63% 05/01/23 SR: 1,65 %
DEUTSCHE WOHN 0.60% 01/05/26 SR: 1,64 %
SYMRISE 0.24% 06/20/24 SR: 1,55 %
TRANSOCEAN US 0.50% 01/30/23 SR: 1,55 %

Performance in EUR (14/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,47 % -0,27 %
Rendimento a 3 mesi -2,24 % -1,47 %
Rendimento a 6 mesi -1,45 % 4,43 %
Rendimento a 1 anno -0,22 % 7,17 %
Rendimento a 3 anni 1,03 % 4,44 %
Rendimento a 5 anni 2,18 % 7,66 %
Rendimento a 10 anni 3,71 % 9,45 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,20 %
Volatilità del benchmark 7,50 %
Beta 1,32
Tracking error 1,69 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,87 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 2,14
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