Pvt Convertible Bond World "C" Eur LU0823394852

Avvisi
Aggiungi al portafoglio
159,83 EUR 15/09/2017
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
5,68 % Rendimento a 1 anno
1,63 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823394852
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 84,450 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,40 %
Volatilità del benchmark 7,50 %
Beta 1,36
Tracking error 1,72 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,68 %
Indice di Sharpe 0,87
Indice di Treynor 3,48

Performance in EUR (15/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,78 % 0,41 %
Rendimento a 3 mesi 0,00 % -3,80 %
Rendimento a 6 mesi 2,36 % -3,67 %
Rendimento a 1 anno 5,81 % 3,63 %
Rendimento a 3 anni 1,99 % 5,66 %
Rendimento a 5 anni 4,58 % 8,56 %
Rendimento a 10 anni 2,07 % 6,16 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,55 %
Liquidità 0,79 %
Azioni 0,59 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 23,02 %
Industrie e servizi vari 19,12 %
Beni di consumo 18,09 %
Settore finanziario 14,86 %
Salute e farmacia 10,28 %
Telecomunicazioni 7,73 %
Servizi alle collettività 3,67 %
Paesi Pesi
Europa 39,07 %
Stati Uniti 29,04 %
Giappone 13,29 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,88 %
EUR - Euro 19,79 %
JPY - Yen giapponese 14,96 %
GBP - Sterlina inglese 1,67 %
CHF - Franco svizzero 1,18 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,66 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,40 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DISH NETWORK CORP 2.375% 15-MAR-2024 3,51 %
TESLA INC 1.250% 01-MAR-2021 2,54 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 0.000% 28-MAY-2020 2,21 %
TORAY INDUSTRIES INC 0.000% 30-AUG-2019 2,08 %
TERUMO CORP 0.000% 06-DEC-2021 2,01 %
STEIN FIN HLDG 1.250% 21-OCT-2023 1,83 %
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 1.650% 16-AUG 1,77 %
VALEO SA 0.000% 16-JUN-2021 1,65 %
TELENOR EAST 0.250% 20-SEP-2019 1,54 %
AIRBUS SE 0.000% 14-JUN-2021 1,54 %
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia