Pvt Convertible Bond World "C" Eur

LU0823394852
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159,73 EUR 23/04/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
1,13 % Rendimento a 1 anno
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823394852
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 83,020 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,44 %
Volatilità del benchmark 7,50 %
Beta 1,34
Tracking error 1,65 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,74 %
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 2,43

Performance in EUR (23/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,57 % 1,92 %
Rendimento a 3 mesi -3,18 % -0,37 %
Rendimento a 6 mesi -1,18 % -0,26 %
Rendimento a 1 anno 1,13 % -2,24 %
Rendimento a 3 anni -0,79 % 0,10 %
Rendimento a 5 anni 3,13 % 7,54 %
Rendimento a 10 anni 2,30 % 7,66 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,60 %
Liquidità 12,05 %
Azioni 0,28 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 23,02 %
Industrie e servizi vari 19,12 %
Beni di consumo 18,09 %
Settore finanziario 14,86 %
Salute e farmacia 10,28 %
Telecomunicazioni 7,73 %
Servizi alle collettività 3,67 %
Paesi Pesi
Europa 39,07 %
Stati Uniti 29,04 %
Giappone 13,29 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,31 %
EUR - Euro 23,84 %
JPY - Yen giapponese 16,12 %
GBP - Sterlina inglese 1,77 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,14 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,60 %
SEK - Corona svedese 0,22 %
RUB - Rublo russo 0,03 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,59 %
DISH NETWORK CORP 2.375% 15-MAR-2024 3,29 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 0.000% 28-MAY-2020 2,23 %
TORAY INDUSTRIES INC 0.000% 30-AUG-2019 2,18 %
BAYER AG 0.050% 15-JUN-2020 2,06 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,02 %
TERUMO CORP 0.000% 06-DEC-2021 1,91 %
AIRBUS SE 0.000% 14-JUN-2021 1,88 %
SYMRISE AG 0.238% 20-JUN-2024 1,65 %
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 1.650% 16-AUG 1,61 %
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