Pvt Convertible Bond World "C" Eur

LU0823394852
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156,92 EUR 17/07/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-2,42 % Rendimento a 1 anno
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823394852
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 55,010 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,58 %
Azioni 0,32 %
Liquidità -0,13 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,60 %
EUR - Euro 16,61 %
JPY - Yen giapponese 13,74 %
CNY - Yuan cinese 1,98 %
CHF - Franco svizzero 1,27 %
GBP - Sterlina inglese 1,11 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,75 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
STMICROELECTRON 0.00% 07/03/22 SR: 2,62 %
MICROCHIP TECH 1.63% 02/15/27 SR: 2,30 %
POSEIDON 1 0.00% 02/01/25 SR: 2,28 %
ON SEMICONDUCTOR 1.00% 12/01/20 SR: 2,12 %
DEUTSCHE WOHN 0.60% 01/05/26 SR: 2,00 %
CTRIP.COM INTL 1.25% 09/15/22 SR: 1,93 %
AIRBUS NL 0.00% 07/01/22 SR: 1,85 %
CELLNEX TELECOM 1.50% 01/16/26 SR: 1,81 %
PALO ALTO 0.75% 07/01/23 SR: 1,79 %
AIRBUS NL 0.00% 06/14/21 SR: 1,50 %

Performance in EUR (17/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,74 % 1,61 %
Rendimento a 3 mesi 0,21 % 2,32 %
Rendimento a 6 mesi 3,87 % 9,03 %
Rendimento a 1 anno -2,42 % 8,16 %
Rendimento a 3 anni 1,22 % 6,42 %
Rendimento a 5 anni 0,66 % 7,27 %
Rendimento a 10 anni 4,16 % 9,81 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,14 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,27
Tracking error 1,64 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,91 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,13
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