Pvt Convertible Bond World "C" Eur

LU0823394852
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161,55 EUR 21/02/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
3,02 % Rendimento a 1 anno
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823394852
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 99,300 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,36 %
Volatilità del benchmark 7,60 %
Beta 1,34
Tracking error 1,67 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,76 %
Indice di Sharpe 0,79
Indice di Treynor 3,17

Performance in EUR (21/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,07 % -2,19 %
Rendimento a 3 mesi -0,88 % -2,61 %
Rendimento a 6 mesi 2,43 % 0,60 %
Rendimento a 1 anno 3,02 % -4,84 %
Rendimento a 3 anni 0,95 % 1,73 %
Rendimento a 5 anni 3,96 % 8,03 %
Rendimento a 10 anni 2,32 % 7,13 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,30 %
Liquidità 1,88 %
Azioni 0,31 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 23,02 %
Industrie e servizi vari 19,12 %
Beni di consumo 18,09 %
Settore finanziario 14,86 %
Salute e farmacia 10,28 %
Telecomunicazioni 7,73 %
Servizi alle collettività 3,67 %
Paesi Pesi
Europa 39,07 %
Stati Uniti 29,04 %
Giappone 13,29 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,81 %
EUR - Euro 23,32 %
JPY - Yen giapponese 17,74 %
GBP - Sterlina inglese 2,18 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,71 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,61 %
SEK - Corona svedese 0,25 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,59 %
DISH NETWORK CORP 2.375% 15-MAR-2024 3,29 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 0.000% 28-MAY-2020 2,23 %
TORAY INDUSTRIES INC 0.000% 30-AUG-2019 2,18 %
BAYER AG 0.050% 15-JUN-2020 2,06 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,02 %
TERUMO CORP 0.000% 06-DEC-2021 1,91 %
AIRBUS SE 0.000% 14-JUN-2021 1,88 %
SYMRISE AG 0.238% 20-JUN-2024 1,65 %
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 1.650% 16-AUG 1,61 %
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