Pvt Disruptive Technology "N" Cap

LU0823422141
737,56 EUR 01/03/2021
Azioni - Tecnologia globale Politica d'investimento
23,12 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823422141
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2013
Politica d'investimento Azioni - Tecnologia globale
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 42,850 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,70 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,76 %
Liquidità 2,25 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 66,88 %
Industrie e servizi vari 9,63 %
Settore finanziario 6,29 %
Beni di consumo 5,53 %
Salute e farmacia 4,96 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,57 %
Servizi alle collettività 1,91 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 73,33 %
Cina 4,72 %
Germania 3,94 %
Giappone 3,83 %
Olanda 3,05 %
Israele 2,60 %
Irlanda 2,49 %
Svizzera 1,09 %
Danimarca 0,86 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 83,84 %
EUR - Euro 9,95 %
JPY - Yen giapponese 3,83 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,12 %
DKK - Corona danese 0,77 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple ORD 6,33 %
Microsoft ORD 5,36 %
ALPHABET CL A ORD 3,64 %
CIENA ORD 3,40 %
Amazon Com ORD 3,11 %
ASML HOLDING ORD 3,05 %
EUR CASH 2,96 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 2,63 %
CYBER ARK SOFTWARE ORD 2,60 %
Micron Technology ORD 2,58 %

Performance in EUR (01/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,16 % -1,79 %
Rendimento a 3 mesi 9,09 % 10,36 %
Rendimento a 6 mesi 10,10 % 12,05 %
Rendimento a 1 anno 40,33 % 45,65 %
Rendimento annuo a 3 anni 25,59 % 27,24 %
Rendimento annuo a 5 anni 23,12 % 25,66 %
Rendimento annuo a 10 anni 16,29 % 20,08 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,77 %
Volatilità del benchmark 16,03 %
Beta 0,98
Tracking error 1,30 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,49
Indice di Treynor 24,02
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