Pvt Equity Best Selection Asia Ex-Japan "C" Eur Acc

LU0823397368
836,15 EUR 05/05/2021
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
11,64 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823397368
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2013
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 262,990 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,28 %
Liquidità 4,72 %
Settore Pesi
Beni di consumo 28,38 %
Alta tecnologia 26,81 %
Settore finanziario 21,11 %
Telecomunicazioni 14,13 %
Salute e farmacia 2,26 %
Industrie e servizi vari 1,49 %
Immobili 1,11 %
Paesi Pesi
Cina 39,81 %
Corea del Sud 16,51 %
Hong Kong 10,43 %
India 5,92 %
Indonesia 2,71 %
Singapore 1,93 %
Thailandia 1,11 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 43,81 %
KRW - Won sudcoreano 16,71 %
USD - Dollaro americano 11,73 %
CNY - Yuan cinese 3,48 %
INR - Rupia indiana 3,47 %
IDR - Rupia indonesiana 2,71 %
THB - Baht thailandese 1,11 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,63 %
Alibaba Group Holding Ltd 8,01 %
Samsung Electronics Ltd 8,00 %
Tencent Holdings 5,36 %
AIA Group 5,31 %
Hong Kong Exchanges & Clearing 3,62 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd H 2,73 %
Bank Central Asia 2,71 %
SK Hynix Inc 2,51 %
HDFC Bank Ltd Adr 2,45 %

Performance in EUR (05/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,45 % -2,14 %
Rendimento a 3 mesi -7,96 % -2,76 %
Rendimento a 6 mesi 8,37 % 12,68 %
Rendimento a 1 anno 30,80 % 31,16 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,03 % 7,77 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,64 % 11,46 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,44 % 8,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,45 %
Volatilità del benchmark 13,24 %
Beta 0,99
Tracking error 1,22 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,89
Indice di Treynor 12,07
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