Pvt Equity Best Selection Euro "C" Eur Acc

LU0823401574
529,08 EUR 06/07/2020
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
2,63 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823401574
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/05/2013
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 603,520 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,34 %
Obbligazioni 0,36 %
Liquidità 0,28 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,81 %
Alta tecnologia 20,01 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 16,50 %
Salute e farmacia 10,86 %
Settore finanziario 8,66 %
Industrie e servizi vari 8,33 %
Servizi alle collettività 7,74 %
Telecomunicazioni 4,43 %
Paesi Pesi
Francia 30,78 %
Germania 30,30 %
Olanda 12,58 %
Finlandia 7,61 %
Spagna 6,03 %
Gran Bretagna 3,32 %
Irlanda 3,18 %
Portogallo 2,74 %
Belgio 2,44 %
Lussemburgo 0,64 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,10 %
USD - Dollaro americano 3,28 %
GBP - Sterlina inglese 3,17 %
SEK - Corona svedese 1,38 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAP ORD 6,04 %
LVMH ORD 5,72 %
SANOFI ORD 5,59 %
PROSUS ORD 4,68 %
ASML HOLDING ORD 4,52 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 4,43 %
SIEMENS N ORD 4,43 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 4,23 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,90 %
E.ON N ORD 3,76 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,91 % -1,51 %
Rendimento a 3 mesi 17,90 % 16,36 %
Rendimento a 6 mesi -4,06 % -9,81 %
Rendimento a 1 anno -1,60 % -3,06 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,85 % 1,77 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,63 % 4,46 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,59 % 7,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,99 %
Volatilità del benchmark 16,07 %
Beta 0,94
Tracking error 0,86 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 1,68
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