Pvt Equity Best Selection Euro "C" Eur Acc

LU0823401574
665,98 EUR 20/10/2021
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
8,29 % Rendimento annuo a 5 anni
1,97 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823401574
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/05/2013
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 697,440 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,97 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,36 %
Liquidità 0,55 %
Obbligazioni 0,11 %
Paesi Pesi
Francia 31,19 %
Germania 22,33 %
Olanda 17,09 %
Finlandia 7,94 %
Spagna 7,55 %
Irlanda 3,33 %
Svizzera 3,25 %
Gran Bretagna 3,02 %
Belgio 2,18 %
Portogallo 1,75 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV ORD 7,06 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 6,38 %
SIEMENS AG ORD 4,84 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,25 %
SANOFI SA ORD 4,12 %
PROSUS NV ORD 3,87 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,81 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 3,50 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,41 %
CRH PLC ORD 3,33 %

Performance in EUR (20/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,55 % 1,56 %
Rendimento a 3 mesi 3,78 % 3,64 %
Rendimento a 6 mesi 7,88 % 7,39 %
Rendimento a 1 anno 26,20 % 35,14 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,92 % 12,62 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,29 % 10,51 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,06 % 11,25 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,16 %
Volatilità del benchmark 16,16 %
Beta 0,88
Tracking error 0,86 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 9,51
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