Pvt Equity Best Selection Europe "C" Eur Acc

LU0823399810
266,10 EUR 07/05/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
7,26 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823399810
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2013
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 496,960 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,42 %
Liquidità 0,41 %
Obbligazioni 0,17 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,56 %
Beni di consumo 24,65 %
Settore finanziario 12,45 %
Alta tecnologia 11,49 %
Salute e farmacia 9,28 %
Servizi alle collettività 8,54 %
Telecomunicazioni 6,45 %
Paesi Pesi
Francia 18,87 %
Germania 17,31 %
Gran Bretagna 14,77 %
Svizzera 7,86 %
Svezia 7,01 %
Spagna 6,46 %
Olanda 6,02 %
Finlandia 4,71 %
Sudafrica 4,43 %
Danimarca 3,07 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 65,32 %
GBP - Sterlina inglese 13,60 %
SEK - Corona svedese 7,01 %
CHF - Franco svizzero 6,19 %
USD - Dollaro americano 3,09 %
DKK - Corona danese 3,07 %
NOK - Corona norvegese 1,57 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Prosus NV 4,43 %
ASML HOLDING NV 4,00 %
Siemens N AG N 3,95 %
Lvmh 3,77 %
Prudential 3,43 %
EssilorLuxottica SA 3,25 %
Sanofi SA 3,06 %
Nestle SA N 3,05 %
Linde Plc 2,95 %
Epiroc Class A 2,88 %

Performance in EUR (07/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,03 % 2,30 %
Rendimento a 3 mesi 8,37 % 8,94 %
Rendimento a 6 mesi 12,97 % 18,90 %
Rendimento a 1 anno 31,18 % 36,04 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,69 % 7,89 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,26 % 9,81 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,29 % 7,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,60 %
Volatilità del benchmark 14,99 %
Beta 0,90
Tracking error 0,93 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 7,66
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