Pvt Equity Best Selection Europe "C" Eur Acc

LU0823399810
225,74 EUR 06/07/2020
Azioni - Europa Politica d'investimento
1,82 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823399810
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2013
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 471,720 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,21 %
Liquidità 0,79 %
Settore Pesi
Beni di consumo 20,15 %
Salute e farmacia 16,04 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 15,50 %
Alta tecnologia 14,49 %
Industrie e servizi vari 10,73 %
Servizi alle collettività 10,27 %
Settore finanziario 9,43 %
Telecomunicazioni 2,60 %
Paesi Pesi
Germania 21,52 %
Francia 17,27 %
Gran Bretagna 16,02 %
Olanda 8,92 %
Svezia 5,27 %
Spagna 5,13 %
Irlanda 5,03 %
Finlandia 5,02 %
Svizzera 4,96 %
Danimarca 4,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 62,93 %
GBP - Sterlina inglese 18,03 %
SEK - Corona svedese 5,27 %
CHF - Franco svizzero 4,96 %
DKK - Corona danese 4,00 %
USD - Dollaro americano 3,02 %
NOK - Corona norvegese 1,24 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PROSUS ORD 4,22 %
SANOFI ORD 3,85 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 3,83 %
SAP ORD 3,77 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 3,74 %
LONZA GROUP ORD 3,43 %
SIEMENS N ORD 3,37 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 3,28 %
E.ON N ORD 3,04 %
Linde Ord 3,02 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,22 % -1,66 %
Rendimento a 3 mesi 17,59 % 13,55 %
Rendimento a 6 mesi -4,74 % -11,20 %
Rendimento a 1 anno -1,01 % -3,28 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,54 % 2,47 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,82 % 3,65 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,39 % 7,33 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,22 %
Volatilità del benchmark 14,85 %
Beta 0,96
Tracking error 0,89 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 0,98
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