Pvt Equity Best Selection Europe "C" Eur Acc

LU0823399810
278,16 EUR 14/10/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
7,96 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823399810
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2013
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 493,140 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,97 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,87 %
Liquidità 1,05 %
Obbligazioni 0,11 %
Settore Pesi
Beni di consumo 28,64 %
Settore finanziario 16,62 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,73 %
Industrie e servizi vari 10,84 %
Alta tecnologia 10,21 %
Salute e farmacia 9,95 %
Servizi alle collettività 7,38 %
Telecomunicazioni 2,50 %
Paesi Pesi
Francia 18,13 %
Gran Bretagna 15,14 %
Germania 15,13 %
Olanda 11,91 %
Svizzera 10,01 %
Svezia 6,56 %
Spagna 6,37 %
Finlandia 4,94 %
Irlanda 4,40 %
Belgio 1,75 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 63,88 %
GBP - Sterlina inglese 14,44 %
CHF - Franco svizzero 8,15 %
SEK - Corona svedese 6,55 %
USD - Dollaro americano 3,12 %
NOK - Corona norvegese 1,74 %
DKK - Corona danese 1,27 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 4,74 %
ASML HOLDING NV ORD 4,25 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,91 %
SIEMENS AG ORD 3,81 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,61 %
PROSUS NV ORD 3,46 %
PRUDENTIAL PLC ORD 3,20 %
LINDE PLC ORD 3,00 %
LUNDIN ENERGY AB ORD 2,97 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,87 %

Performance in EUR (14/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,13 % 1,63 %
Rendimento a 3 mesi 2,36 % 4,19 %
Rendimento a 6 mesi 6,42 % 8,91 %
Rendimento a 1 anno 22,46 % 35,33 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,04 % 13,16 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,96 % 10,63 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,33 % 10,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,46 %
Volatilità del benchmark 14,86 %
Beta 0,90
Tracking error 0,93 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 8,47
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