Pvt Equity Europe Small Cap "C"

LU0212178916
286,28 EUR 15/10/2021
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
8,92 % Rendimento annuo a 5 anni
2,22 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0212178916
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2007
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 365,430 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,22 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,32 %
Liquidità 2,28 %
Obbligazioni 0,52 %
Settore Pesi
Beni di consumo 30,42 %
Settore finanziario 19,58 %
Industrie e servizi vari 19,11 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,99 %
Alta tecnologia 6,94 %
Salute e farmacia 6,17 %
Servizi alle collettività 4,49 %
Telecomunicazioni 0,88 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 25,54 %
Svezia 13,28 %
Italia 8,63 %
Francia 8,25 %
Svizzera 6,97 %
Olanda 6,60 %
Irlanda 6,21 %
Germania 6,19 %
Finlandia 4,21 %
Austria 3,54 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 44,49 %
GBP - Sterlina inglese 29,73 %
SEK - Corona svedese 13,21 %
CHF - Franco svizzero 6,92 %
DKK - Corona danese 2,42 %
NOK - Corona norvegese 1,73 %
USD - Dollaro americano 0,02 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASR NEDERLAND NV ORD 3,31 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV X CAP 2,67 %
A2A SPA ORD 2,62 %
IG GROUP HOLDINGS PLC ORD 2,52 %
BANCA GENERALI SPA ORD 2,44 %
HOMESERVE PLC ORD 2,42 %
AALBERTS NV ORD 2,32 %
HOWDEN JOINERY GROUP PLC ORD 2,11 %
LOOMIS AB ORD 2,00 %
GETINGE AB ORD 1,97 %

Performance in EUR (15/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,16 % -0,13 %
Rendimento a 3 mesi 1,50 % 4,52 %
Rendimento a 6 mesi 3,23 % 6,68 %
Rendimento a 1 anno 21,27 % 39,42 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,47 % 14,58 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,92 % 12,14 %
Rendimento annuo a 10 anni 13,17 % 14,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,05 %
Volatilità del benchmark 18,61 %
Beta 0,91
Tracking error 1,22 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 9,36
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