Pvt Equity Europe Small Cap "C"

LU0212178916
281,96 EUR 16/06/2021
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
9,04 % Rendimento annuo a 5 anni
2,22 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0212178916
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2007
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 374,860 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,22 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,25 %
Liquidità 2,19 %
Obbligazioni 0,58 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,72 %
Beni di consumo 22,44 %
Settore finanziario 14,19 %
Alta tecnologia 11,17 %
Salute e farmacia 8,42 %
Immobili 7,45 %
Servizi alle collettività 4,69 %
Telecomunicazioni 2,80 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 27,06 %
Svezia 16,45 %
Germania 8,94 %
Italia 8,61 %
Francia 6,84 %
Olanda 6,03 %
Svizzera 5,92 %
Irlanda 5,91 %
Finlandia 3,85 %
Austria 2,86 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 41,24 %
GBP - Sterlina inglese 30,15 %
SEK - Corona svedese 16,68 %
CHF - Franco svizzero 7,58 %
DKK - Corona danese 2,83 %
NOK - Corona norvegese 0,97 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNPP Insc Eur 1D ST VNAV X C 4,20 %
ASR Nederland NV 2,92 %
A2A 2,85 %
Banca Generali 2,85 %
Ig Group Holdings 2,73 %
Homeserve 2,68 %
boohoo Group PLC 2,52 %
Avast Plc 2,50 %
UDG Healthcare Company 2,41 %
Huhtamaki 2,36 %

Performance in EUR (16/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,12 % 2,88 %
Rendimento a 3 mesi 6,45 % 7,41 %
Rendimento a 6 mesi 14,42 % 19,27 %
Rendimento a 1 anno 26,56 % 41,86 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,05 % 9,18 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,04 % 12,29 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,53 % 12,25 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,64 %
Volatilità del benchmark 19,08 %
Beta 0,92
Tracking error 1,23 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 8,14
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