Pvt Equity Europe Small Cap "C"

LU0212178916
256,37 EUR 04/03/2021
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
6,57 % Rendimento annuo a 5 anni
2,22 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0212178916
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2007
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 448,030 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,22 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,76 %
Liquidità 1,35 %
Obbligazioni 1,04 %
Settore Pesi
Beni di consumo 28,21 %
Settore finanziario 22,08 %
Industrie e servizi vari 12,50 %
Salute e farmacia 10,82 %
Alta tecnologia 10,23 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,72 %
Servizi alle collettività 4,43 %
Telecomunicazioni 0,77 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 23,24 %
Svezia 17,96 %
Italia 11,56 %
Germania 10,49 %
Francia 6,72 %
Olanda 6,08 %
Irlanda 5,67 %
Svizzera 4,95 %
Finlandia 4,52 %
Lussemburgo 2,73 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 46,14 %
GBP - Sterlina inglese 27,75 %
SEK - Corona svedese 17,92 %
CHF - Franco svizzero 4,89 %
DKK - Corona danese 2,45 %
USD - Dollaro americano 0,03 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HOMESERVE ORD 3,07 %
ASR NEDERLAND ORD 3,02 %
BOOHOO GROUP ORD 2,79 %
BANCA GENERALI ORD 2,78 %
CASTELLUM ORD 2,78 %
A2A ORD 2,68 %
HUHTAMAKI ORD 2,65 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS ORD 2,64 %
AVAST ORD 2,59 %
AXFOOD ORD 2,55 %

Performance in EUR (04/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,45 % -0,43 %
Rendimento a 3 mesi 4,50 % 8,62 %
Rendimento a 6 mesi 11,48 % 23,79 %
Rendimento a 1 anno 8,59 % 21,72 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,48 % 8,09 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,57 % 9,62 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,37 % 10,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,54 %
Volatilità del benchmark 19,02 %
Beta 0,92
Tracking error 1,21 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 7,53
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