Pvt Equity High Dividend Europe "Classic" Dist.

LU0111491626
44,32 EUR 16/06/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
4,72 % Rendimento annuo a 5 anni
1,97 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0111491626
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/10/2000
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 4,850 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,97 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 1,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2021

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,70 %
Liquidità 0,30 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 24,14 %
Beni di consumo 22,33 %
Settore finanziario 18,33 %
Servizi alle collettività 11,25 %
Salute e farmacia 10,05 %
Alta tecnologia 7,90 %
Telecomunicazioni 4,95 %
Paesi Pesi
Francia 30,51 %
Germania 15,19 %
Gran Bretagna 14,08 %
Svizzera 11,51 %
Olanda 10,23 %
Italia 7,44 %
Spagna 2,58 %
Austria 1,66 %
Finlandia 1,39 %
Svezia 1,34 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 73,03 %
GBP - Sterlina inglese 14,33 %
CHF - Franco svizzero 9,68 %
USD - Dollaro americano 1,40 %
SEK - Corona svedese 1,27 %
DKK - Corona danese 0,63 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Nestle SA N 3,92 %
Lvmh 3,83 %
Allianz 3,03 %
Enel 2,84 %
Bnp Paribas 2,80 %
ASML HOLDING NV 2,75 %
Intesa Sanpaolo 2,75 %
Deutsche Telekom N Ag 2,67 %
Siemens N AG N 2,59 %
AstraZeneca 2,50 %

Performance in EUR (16/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,19 % 4,17 %
Rendimento a 3 mesi 7,97 % 8,17 %
Rendimento a 6 mesi 14,82 % 17,39 %
Rendimento a 1 anno 18,17 % 30,85 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,37 % 9,34 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,72 % 11,11 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,48 % 8,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,37 %
Volatilità del benchmark 15,01 %
Beta 0,94
Tracking error 1,11 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,48 %
Indice di informazione -0,43
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 3,21
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