Pvt Equity High Dividend Europe "Classic" Dist.

LU0111491626
39,14 EUR 06/07/2020
Azioni - Europa Politica d'investimento
-1,03 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0111491626
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/10/2000
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 5,600 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 1,57 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2020

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,51 %
Obbligazioni 1,11 %
Liquidità -0,93 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 18,60 %
Beni di consumo 17,46 %
Settore finanziario 17,44 %
Servizi alle collettività 13,35 %
Industrie e servizi vari 11,27 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,71 %
Alta tecnologia 7,52 %
Telecomunicazioni 4,15 %
Paesi Pesi
Francia 24,74 %
Gran Bretagna 18,63 %
Svizzera 18,07 %
Germania 10,97 %
Olanda 7,38 %
Italia 6,15 %
Spagna 4,63 %
Danimarca 3,14 %
Belgio 1,90 %
Finlandia 1,47 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 62,34 %
CHF - Franco svizzero 17,48 %
GBP - Sterlina inglese 17,18 %
DKK - Corona danese 3,14 %
USD - Dollaro americano 1,29 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE N ORD 5,97 %
Roche Holding Par 5,27 %
ASTRAZENECA ORD 4,57 %
RELX ORD 4,05 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 3,85 %
ENEL ORD 3,83 %
Allianz ORD 2,64 %
SANOFI ORD 2,56 %
LVMH ORD 2,41 %
Novo Nordisk ORD 2,38 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,03 % -1,66 %
Rendimento a 3 mesi 13,45 % 13,55 %
Rendimento a 6 mesi -11,08 % -11,20 %
Rendimento a 1 anno -6,41 % -3,28 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,39 % 2,47 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,03 % 3,65 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,89 % 7,33 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,34 %
Volatilità del benchmark 14,85 %
Beta 0,95
Tracking error 1,06 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di informazione -0,36
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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