Pvt Equity High Dividend Europe "Classic" Dist.

LU0111491626
45,70 EUR 15/10/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
4,51 % Rendimento annuo a 5 anni
1,97 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0111491626
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/10/2000
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 4,670 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,97 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 1,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2021

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,16 %
Liquidità 0,59 %
Obbligazioni 0,24 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,92 %
Settore finanziario 18,29 %
Industrie e servizi vari 14,04 %
Salute e farmacia 12,96 %
Servizi alle collettività 9,04 %
Alta tecnologia 8,91 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,46 %
Telecomunicazioni 3,05 %
Paesi Pesi
Francia 34,04 %
Gran Bretagna 16,55 %
Olanda 14,48 %
Germania 13,01 %
Svizzera 9,79 %
Italia 4,36 %
Spagna 1,71 %
Svezia 1,43 %
Irlanda 1,18 %
Belgio 1,17 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 72,10 %
GBP - Sterlina inglese 14,95 %
CHF - Franco svizzero 8,94 %
USD - Dollaro americano 1,47 %
SEK - Corona svedese 1,39 %
DKK - Corona danese 0,83 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 3,67 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,49 %
ASML HOLDING NV ORD 3,44 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,89 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,76 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,73 %
L'OREAL SA ORD 2,13 %
SANOFI SA ORD 2,09 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,09 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 2,05 %

Performance in EUR (15/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,37 % 1,44 %
Rendimento a 3 mesi 4,77 % 3,99 %
Rendimento a 6 mesi 7,57 % 7,48 %
Rendimento a 1 anno 24,27 % 33,12 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,66 % 12,69 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,51 % 10,37 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,60 % 10,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,96 %
Volatilità del benchmark 14,86 %
Beta 0,93
Tracking error 1,04 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di informazione -0,38
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 4,84
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