Pvt Equity India "C" Usd

LU0823428932
156,89 USD 26/02/2021
Azioni - India Politica d'investimento
6,00 % Rendimento annuo a 5 anni
2,22 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823428932
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2013
Politica d'investimento Azioni - India
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 53,940 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,22 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 94,87 %
Liquidità 5,13 %
Settore Pesi
Settore finanziario 35,75 %
Alta tecnologia 15,50 %
Beni di consumo 14,03 %
Servizi alle collettività 8,43 %
Salute e farmacia 8,05 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,32 %
Telecomunicazioni 2,90 %
Industrie e servizi vari 2,90 %
Paesi Pesi
India 95,21 %
Stati Uniti 8,37 %
Danimarca 0,00 %
Norvegia 0,00 %
Svezia 0,00 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 95,21 %
USD - Dollaro americano 8,37 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HDFC BANK ORD 9,27 %
ICICI BANK ORD 8,75 %
USD CASH 8,37 %
INFOSYS ORD 6,81 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 5,31 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 4,86 %
HCL TECHNOLOGIES ORD 4,09 %
ULTRATECH CEMENT ORD 3,77 %
KOTAK MAHINDRA BANK ORD 3,37 %
BHARTI AIRTEL ORD 2,90 %

Performance in EUR (26/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,48 % 4,56 %
Rendimento a 3 mesi 7,34 % 14,35 %
Rendimento a 6 mesi 16,77 % 27,42 %
Rendimento a 1 anno 7,11 % 23,81 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,49 % 7,79 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,00 % 12,33 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,78 % 7,19 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,73 %
Volatilità del benchmark 21,69 %
Beta 0,90
Tracking error 1,23 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 7,69
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