Pvt Equity India "C" Usd

LU0823428932
123,54 USD 06/07/2020
Azioni - India Politica d'investimento
-2,37 % Rendimento annuo a 5 anni
2,20 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823428932
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2013
Politica d'investimento Azioni - India
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 47,300 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 92,47 %
Liquidità 7,53 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,01 %
Alta tecnologia 13,47 %
Beni di consumo 12,95 %
Servizi alle collettività 9,11 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,22 %
Salute e farmacia 7,83 %
Telecomunicazioni 5,02 %
Industrie e servizi vari 2,86 %
Paesi Pesi
India 92,56 %
Stati Uniti 6,35 %
Danimarca 0,00 %
Norvegia 0,00 %
Svezia 0,00 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 92,56 %
USD - Dollaro americano 6,35 %
DKK - Corona danese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HDFC BANK ORD 8,25 %
ICICI BANK ORD 7,08 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 7,05 %
USD CASH 6,35 %
INFOSYS ORD 5,42 %
BHARTI AIRTEL ORD 5,02 %
ULTRATECH CEMENT ORD 4,31 %
KOTAK MAHINDRA BANK ORD 3,68 %
HCL TECHNOLOGIES ORD 3,62 %
Tata Consultancy Services ORD 3,23 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,63 % 7,43 %
Rendimento a 3 mesi 15,19 % 19,43 %
Rendimento a 6 mesi -12,48 % -11,95 %
Rendimento a 1 anno -12,52 % -12,99 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,97 % -0,76 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,37 % 1,93 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,36 % 3,84 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,86 %
Volatilità del benchmark 22,62 %
Beta 0,91
Tracking error 1,17 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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