Pvt Equity India "C" Usd

LU0823428932
170,40 USD 16/06/2021
Azioni - India Politica d'investimento
6,27 % Rendimento annuo a 5 anni
2,22 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823428932
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2013
Politica d'investimento Azioni - India
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 55,990 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,22 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,06 %
Liquidità 1,94 %
Settore Pesi
Settore finanziario 37,09 %
Alta tecnologia 15,26 %
Industrie e servizi vari 13,45 %
Beni di consumo 12,11 %
Salute e farmacia 9,20 %
Servizi alle collettività 7,42 %
Telecomunicazioni 3,96 %
Paesi Pesi
India 98,82 %
Stati Uniti 4,64 %
Danimarca 0,00 %
Norvegia 0,00 %
Svezia 0,00 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 98,71 %
USD - Dollaro americano 4,97 %
DKK - Corona danese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ICICI BANK 8,65 %
HDFC Bank 8,39 %
Infosys 7,07 %
Ultratech Cement Ltd 4,10 %
Axis Bank 3,69 %
State Bank of India 3,60 %
Reliance Industries 3,39 %
Hcl Technologies 3,36 %
Kotak Mahindra Bank 3,35 %
Housing Development Finance Corp 2,90 %

Performance in EUR (16/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,78 % 6,90 %
Rendimento a 3 mesi 6,13 % 7,70 %
Rendimento a 6 mesi 16,00 % 22,32 %
Rendimento a 1 anno 41,45 % 57,94 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,05 % 10,49 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,27 % 12,37 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,95 % 8,75 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,78 %
Volatilità del benchmark 21,75 %
Beta 0,90
Tracking error 1,22 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -0,30
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 6,53
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