Pvt Equity Russia classic

LU0823431720
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142,89 EUR 22/08/2019
Azionari - Russia Politica d'investimento
18,80 % Rendimento a 1 anno
2,22 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823431720
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2013
Politica d'investimento Azionari - Russia
Dimensioni del fondo (31/07/2019) 206,180 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2019)

Categoria Pesi
Azioni 98,66 %
Liquidità 1,34 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 45,78 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 22,32 %
Settore finanziario 12,48 %
Beni di consumo 10,38 %
Telecomunicazioni 3,65 %
Industrie e servizi vari 2,50 %
Alta tecnologia 1,52 %
Paesi Pesi
Russia 86,99 %
Cipro 6,92 %
Olanda 3,86 %
Lussemburgo 0,64 %
Gran Bretagna 0,00 %
Norvegia 0,00 %
Polonia 0,00 %
Stati Uniti 0,00 %
Sudafrica 0,00 %
Valuta Pesi
RUB - Rublo russo 75,57 %
USD - Dollaro americano 22,74 %
GBP - Sterlina inglese 1,57 %
EUR - Euro 0,83 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NK LUKOIL ORD 9,43 %
Sberbank Rossii ORD 8,53 %
GAZPROM ORD 8,34 %
AK ALROSA ORD 6,97 %
MAGNIT ORD 6,12 %
PJSC PHOSAGRO GDR 4,47 %
TATNEFT PRF 4,40 %
INTER RAO EES ORD 4,00 %
Pao Novatek GDR 3,87 %
Surgutneftegaz Prf 3,38 %

Performance in EUR (22/08/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,75 % -3,19 %
Rendimento a 3 mesi 0,90 % -0,15 %
Rendimento a 6 mesi 6,63 % 9,46 %
Rendimento a 1 anno 18,80 % 25,80 %
Rendimento a 3 anni 13,67 % 10,71 %
Rendimento a 5 anni 8,04 % 3,96 %
Rendimento a 10 anni 8,53 % 4,17 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,39 %
Volatilità del benchmark 24,40 %
Beta 0,72
Tracking error 1,86 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa 0,35 %
Indice di informazione 0,19
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 14,52
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