Pvt Equity Russia Opportunities "Classic" Usd Acc

LU0265268689
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100,30 USD 22/08/2019
Azionari - Russia Politica d'investimento
17,22 % Rendimento a 1 anno
2,22 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0265268689
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/02/2008
Politica d'investimento Azionari - Russia
Dimensioni del fondo (31/07/2019) 50,410 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2019)

Categoria Pesi
Azioni 98,11 %
Liquidità 1,89 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 43,11 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 20,06 %
Settore finanziario 13,00 %
Beni di consumo 12,37 %
Industrie e servizi vari 4,11 %
Telecomunicazioni 3,57 %
Alta tecnologia 1,90 %
Paesi Pesi
Russia 82,67 %
Cipro 7,79 %
Olanda 4,02 %
Lussemburgo 1,40 %
Stati Uniti 0,43 %
Gran Bretagna 0,00 %
Hong Kong 0,00 %
Valuta Pesi
RUB - Rublo russo 71,14 %
USD - Dollaro americano 26,31 %
GBP - Sterlina inglese 1,08 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NK LUKOIL ORD 9,22 %
GAZPROM ORD 8,37 %
Sberbank Rossii ORD 7,99 %
AK ALROSA ORD 7,07 %
MAGNIT ORD 5,87 %
AKRON ORD 4,20 %
PJSC PHOSAGRO GDR 4,20 %
Pao Novatek GDR 3,99 %
INTER RAO EES ORD 3,90 %
TATNEFT PRF 3,46 %

Performance in EUR (22/08/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,11 % -3,19 %
Rendimento a 3 mesi 0,79 % -0,15 %
Rendimento a 6 mesi 6,48 % 9,46 %
Rendimento a 1 anno 17,22 % 25,80 %
Rendimento a 3 anni 14,86 % 10,71 %
Rendimento a 5 anni 8,01 % 3,96 %
Rendimento a 10 anni 8,88 % 4,17 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,25 %
Volatilità del benchmark 24,40 %
Beta 0,69
Tracking error 2,04 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa 0,38 %
Indice di informazione 0,19
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 14,83
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