Pvt Equity Turkey "C" Eur Acc

LU0265293521
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124,45 EUR 25/06/2019
Azionari - Turchia Politica d'investimento
-10,91 % Rendimento a 1 anno
2,22 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0265293521
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/05/2013
Politica d'investimento Azionari - Turchia
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 16,140 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,82 %
Liquidità 3,18 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,68 %
Beni di consumo 22,72 %
Industrie e servizi vari 17,53 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 17,37 %
Servizi alle collettività 6,54 %
Telecomunicazioni 6,48 %
Alta tecnologia 1,51 %
Paesi Pesi
Turchia 98,98 %
Polonia 0,00 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
TRY - Lira turca 98,98 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Turkiye Garanti Bankasi A ORD 9,75 %
AKBANK TAS A ORD 8,62 %
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A ORD 7,70 %
TURKIYE PETROL RAFINERILERI A ORD 6,54 %
TEKFEN HOLDING A ORD 5,32 %
PETKIM PETROKIMYA HOLDING A ORD 4,79 %
ULKER BISKUVI A ORD 4,52 %
EREGLI DEMIR CELIK FABRIKALARI A ORD 4,50 %
Turkcell Iletisim Hizmetleri A ORD 4,42 %
TURK HAVA YOLLARI AO A ORD 3,98 %

Performance in EUR (25/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 16,30 % 15,99 %
Rendimento a 3 mesi -1,92 % -4,79 %
Rendimento a 6 mesi 0,23 % 0,81 %
Rendimento a 1 anno -10,91 % -10,35 %
Rendimento a 3 anni -12,64 % -11,39 %
Rendimento a 5 anni -10,71 % -9,03 %
Rendimento a 10 anni -0,59 % 1,34 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 28,80 %
Volatilità del benchmark 29,40 %
Beta 0,96
Tracking error 1,49 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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