Pvt Equity Turkey N Cap Eur

LU0823433858
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109,68 EUR 16/04/2019
Azionari - Turchia Politica d'investimento
-31,27 % Rendimento a 1 anno
2,98 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823433858
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/05/2013
Politica d'investimento Azionari - Turchia
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 7,760 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,89 %
Liquidità 1,11 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 22,84 %
Beni di consumo 22,84 %
Settore finanziario 20,91 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 20,70 %
Telecomunicazioni 7,98 %
Servizi alle collettività 3,62 %
Paesi Pesi
Turchia 100,64 %
Polonia 0,00 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
TRY - Lira turca 100,64 %
EUR - Euro 0,36 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Turkiye Garanti Bankasi A ORD 9,83 %
AKBANK TAS A ORD 8,55 %
EREGLI DEMIR CELIK FABRIKALARI A ORD 6,87 %
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A ORD 6,67 %
Turkcell Iletisim Hizmetleri A ORD 5,99 %
ASELSAN ELEKTRONIK A ORD 5,01 %
TURK HAVA YOLLARI AO A ORD 4,90 %
PETKIM PETROKIMYA HOLDING A ORD 4,80 %
TEKFEN HOLDING A ORD 4,73 %
KOZA ALTIN ISLETMELERI A ORD 4,33 %

Performance in EUR (16/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,59 % -10,57 %
Rendimento a 3 mesi -5,16 % -4,60 %
Rendimento a 6 mesi -2,08 % 3,65 %
Rendimento a 1 anno -31,27 % -27,55 %
Rendimento a 3 anni -17,26 % -15,13 %
Rendimento a 5 anni -9,96 % -7,04 %
Rendimento a 10 anni 0,12 % 3,11 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 29,45 %
Volatilità del benchmark 30,00 %
Beta 0,98
Tracking error 1,43 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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