Pvt Equity Turkey N Cap Eur

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98,50 EUR 16/08/2018
Azionari - Turchia Politica d'investimento
-48,92 % Rendimento a 1 anno
2,96 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0823433858
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/05/2013
Politica d'investimento Azionari - Turchia
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 5,330 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 25,38 %
Volatilità del benchmark 25,70 %
Beta 0,99
Tracking error 1,02 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %

Performance in EUR (16/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -20,07 % -21,05 %
Rendimento a 3 mesi -31,28 % -33,34 %
Rendimento a 6 mesi -45,91 % -47,67 %
Rendimento a 1 anno -48,92 % -49,96 %
Rendimento a 3 anni -18,33 % -17,55 %
Rendimento a 5 anni -14,65 % -12,94 %
Rendimento a 10 anni -6,69 % -4,13 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 98,12 %
Liquidità 1,88 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,89 %
Industrie e servizi vari 19,01 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 13,14 %
Beni di consumo 9,97 %
Telecomunicazioni 7,50 %
Alta tecnologia 6,63 %
Salute e farmacia 1,72 %
Paesi Pesi
Turchia 98,64 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
TRY - Lira turca 98,64 %
EUR - Euro 0,97 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TURKIYE GARANTI BANKASI AS ORD 9,33 %
AKBANK TAS ORD 7,57 %
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS ORD 6,68 %
KOC HOLDING AS ORD 4,97 %
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET AS ORD 4,79 %
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TAS ORD 4,78 %
TURKIYE IS BANKASI AS ORD 4,68 %
TURKIYE PETROL RAFINERILERI AS ORD 4,30 %
TEKFEN HOLDING AS ORD 4,21 %
TURK HAVA YOLLARI AO ORD 3,70 %
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