Pvt Equity Turkey N Cap Eur

LU0823433858
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112,01 EUR 16/10/2018
Azionari - Turchia Politica d'investimento
-39,26 % Rendimento a 1 anno
2,96 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823433858
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/05/2013
Politica d'investimento Azionari - Turchia
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 5,690 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,66 %
Liquidità 4,34 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 21,09 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 20,81 %
Settore finanziario 20,21 %
Beni di consumo 16,13 %
Servizi alle collettività 8,13 %
Telecomunicazioni 3,60 %
Alta tecnologia 0,72 %
Paesi Pesi
Turchia 100,17 %
Polonia 0,00 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
TRY - Lira turca 89,12 %
EUR - Euro 10,86 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Turkiye Garanti Bankasi A ORD 8,11 %
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A ORD 6,84 %
TURKIYE PETROL RAFINERILERI A ORD 6,76 %
EREGLI DEMIR CELIK FABRIKALARI A ORD 6,19 %
AKBANK TAS A ORD 5,97 %
ASELSAN ELEKTRONIK A ORD 4,44 %
TEKFEN HOLDING A ORD 4,40 %
TRY CASH 3,64 %
Turkcell Iletisim Hizmetleri A ORD 3,60 %
KOZA ALTIN ISLETMELERI A ORD 3,56 %

Performance in EUR (16/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 16,45 % 20,68 %
Rendimento a 3 mesi -9,11 % -4,45 %
Rendimento a 6 mesi -29,08 % -26,95 %
Rendimento a 1 anno -39,26 % -36,34 %
Rendimento a 3 anni -13,75 % -11,60 %
Rendimento a 5 anni -12,21 % -9,47 %
Rendimento a 10 anni 1,24 % 3,95 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 29,84 %
Volatilità del benchmark 30,10 %
Beta 1,00
Tracking error 1,06 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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