Pvt Equity Turkey N Cap Eur

LU0823433858
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125,09 EUR 21/02/2019
Azionari - Turchia Politica d'investimento
-31,47 % Rendimento a 1 anno
2,98 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823433858
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/05/2013
Politica d'investimento Azionari - Turchia
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 7,870 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,84 %
Liquidità 1,16 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 25,47 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 19,49 %
Settore finanziario 19,14 %
Beni di consumo 13,91 %
Servizi alle collettività 8,28 %
Telecomunicazioni 6,15 %
Alta tecnologia 0,54 %
Paesi Pesi
Turchia 99,51 %
Polonia 0,00 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
TRY - Lira turca 99,51 %
EUR - Euro 0,47 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Turkiye Garanti Bankasi A ORD 8,48 %
EREGLI DEMIR CELIK FABRIKALARI A ORD 6,53 %
TURKIYE PETROL RAFINERILERI A ORD 6,05 %
ASELSAN ELEKTRONIK A ORD 5,78 %
AKBANK TAS A ORD 4,76 %
KOZA ALTIN ISLETMELERI A ORD 4,45 %
TURK HAVA YOLLARI AO A ORD 4,41 %
TEKFEN HOLDING A ORD 4,33 %
FORD OTOMOTIV A ORD 4,10 %

Performance in EUR (21/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,15 % 5,05 %
Rendimento a 3 mesi 8,73 % 12,76 %
Rendimento a 6 mesi 31,09 % 36,22 %
Rendimento a 1 anno -31,47 % -27,70 %
Rendimento a 3 anni -8,56 % -5,57 %
Rendimento a 5 anni -5,18 % -1,54 %
Rendimento a 10 anni 3,88 % 7,21 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 29,48 %
Volatilità del benchmark 29,80 %
Beta 0,99
Tracking error 1,44 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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