Pvt Equity Turkey N Cap Eur

LU0823433858
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162,93 EUR 24/04/2018
Azionari - Turchia Politica d'investimento
-11,26 % Rendimento a 1 anno
2,96 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0823433858
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/05/2013
Politica d'investimento Azionari - Turchia
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 6,150 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 25,66 %
Volatilità del benchmark 25,40 %
Beta 1,03
Tracking error 0,99 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %

Performance in EUR (24/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,39 % -7,55 %
Rendimento a 3 mesi -12,03 % -14,60 %
Rendimento a 6 mesi -9,99 % -11,82 %
Rendimento a 1 anno -11,26 % -11,05 %
Rendimento a 3 anni -8,77 % -7,28 %
Rendimento a 5 anni -9,86 % -7,90 %
Rendimento a 10 anni -1,00 % 2,49 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 99,26 %
Liquidità 0,74 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,73 %
Industrie e servizi vari 15,90 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 14,91 %
Beni di consumo 14,32 %
Petrolio e gas 7,45 %
Telecomunicazioni 6,76 %
Alta tecnologia 3,92 %
Paesi Pesi
Turchia 100,57 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
TRY - Lira turca 101,56 %
EUR - Euro 0,85 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AKBANK TAS ORD 8,96 %
TURKIYE GARANTI BANKASI AS ORD 7,69 %
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TAS ORD 6,21 %
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS ORD 5,77 %
TURKIYE IS BANKASI AS ORD 5,66 %
TURKIYE PETROL RAFINERILERI AS ORD 5,42 %
PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS ORD 4,97 %
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS ORD 4,87 %
TRY CASH 4,57 %
HACI OMER SABANCI HOLDING AS ORD 4,27 %
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