Pvt Equity Turkey N Cap Eur

LU0823433858
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110,82 EUR 21/06/2019
Azionari - Turchia Politica d'investimento
-13,44 % Rendimento a 1 anno
2,98 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823433858
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/05/2013
Politica d'investimento Azionari - Turchia
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 6,250 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,82 %
Liquidità 3,18 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,68 %
Beni di consumo 22,72 %
Industrie e servizi vari 17,53 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 17,37 %
Servizi alle collettività 6,54 %
Telecomunicazioni 6,48 %
Alta tecnologia 1,51 %
Paesi Pesi
Turchia 98,98 %
Polonia 0,00 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
TRY - Lira turca 98,98 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Turkiye Garanti Bankasi A ORD 9,75 %
AKBANK TAS A ORD 8,62 %
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A ORD 7,70 %
TURKIYE PETROL RAFINERILERI A ORD 6,54 %
TEKFEN HOLDING A ORD 5,32 %
PETKIM PETROKIMYA HOLDING A ORD 4,79 %
ULKER BISKUVI A ORD 4,52 %
EREGLI DEMIR CELIK FABRIKALARI A ORD 4,50 %
Turkcell Iletisim Hizmetleri A ORD 4,42 %
TURK HAVA YOLLARI AO A ORD 3,98 %

Performance in EUR (21/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 14,32 % 14,12 %
Rendimento a 3 mesi -8,20 % -11,40 %
Rendimento a 6 mesi -2,11 % -1,82 %
Rendimento a 1 anno -13,44 % -12,39 %
Rendimento a 3 anni -14,42 % -12,55 %
Rendimento a 5 anni -11,56 % -9,17 %
Rendimento a 10 anni -1,44 % 1,26 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 28,81 %
Volatilità del benchmark 29,40 %
Beta 0,96
Tracking error 1,49 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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