Pvt Equity Usa Growth "C" Eur

LU0823434237
469,85 EUR 23/02/2021
Azioni - America (growth) Politica d'investimento
18,40 % Rendimento annuo a 5 anni
1,98 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823434237
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/2010
Politica d'investimento Azioni - America (growth)
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 97,160 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,28 %
Liquidità 1,72 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 51,50 %
Beni di consumo 20,30 %
Salute e farmacia 15,30 %
Industrie e servizi vari 5,35 %
Settore finanziario 4,70 %
Servizi alle collettività 1,13 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 91,94 %
Irlanda 2,86 %
Gran Bretagna 2,59 %
Canada 1,96 %
Danimarca 1,48 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,22 %
DKK - Corona danese 1,48 %
GBP - Sterlina inglese 1,13 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 9,85 %
Apple ORD 9,16 %
Amazon Com ORD 7,56 %
ALPHABET CL A ORD 5,74 %
Visa Cl A ORD 3,21 %
SALESFORCE.COM ORD 2,76 %
Unitedhealth Grp Ord 2,55 %
ADOBE ORD 2,49 %
USD CASH 2,27 %
NIKE CL B ORD 2,20 %

Performance in EUR (23/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,58 % 0,39 %
Rendimento a 3 mesi 5,37 % 7,18 %
Rendimento a 6 mesi 10,08 % 11,43 %
Rendimento a 1 anno 21,38 % 26,95 %
Rendimento annuo a 3 anni 20,03 % 23,81 %
Rendimento annuo a 5 anni 18,40 % 21,61 %
Rendimento annuo a 10 anni 15,06 % 19,09 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,18 %
Volatilità del benchmark 15,32 %
Beta 1,00
Tracking error 0,76 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe 1,15
Indice di Treynor 17,53
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