Pvt Equity Usa Growth "C" Eur

LU0823434237
535,86 EUR 21/01/2022
Azioni - America (growth) Politica d'investimento
17,18 % Rendimento annuo a 5 anni
1,98 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823434237
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/2010
Politica d'investimento Azioni - America (growth)
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 132,370 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,45 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 51,86 %
Beni di consumo 24,15 %
Salute e farmacia 10,18 %
Industrie e servizi vari 6,88 %
Settore finanziario 5,05 %
Servizi alle collettività 1,33 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 89,39 %
Irlanda 4,35 %
Canada 1,65 %
Danimarca 1,16 %
Gran Bretagna 1,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,26 %
DKK - Corona danese 1,16 %
GBP - Sterlina inglese 1,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 9,60 %
MICROSOFT CORP ORD 9,51 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 6,94 %
AMAZON.COM INC ORD 6,61 %
VISA INC ORD 4,67 %
HOME DEPOT INC ORD 2,64 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 2,62 %
NIKE INC ORD 2,25 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 2,24 %
CIENA CORP ORD 2,15 %

Performance in EUR (21/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -11,76 % -11,60 %
Rendimento a 3 mesi -8,63 % -7,09 %
Rendimento a 6 mesi -1,71 % -1,21 %
Rendimento a 1 anno 13,26 % 14,73 %
Rendimento annuo a 3 anni 21,93 % 26,61 %
Rendimento annuo a 5 anni 17,18 % 20,12 %
Rendimento annuo a 10 anni 16,04 % 19,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,87 %
Volatilità del benchmark 16,25 %
Beta 0,99
Tracking error 0,78 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,34
Indice di Treynor 21,54