Raiffeisen Nachhaltigkeitsfonds-Aktien (R) VA

AT0000677927
184,85 EUR 20/02/2020
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
26,17 % Rendimento a 1 anno
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000677927
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/2002
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 70,610 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2019)

Categoria Pesi
Azioni 96,23 %
Liquidità 2,99 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 20,60 %
Alta tecnologia 17,46 %
Beni di consumo 16,15 %
Settore finanziario 12,87 %
Salute e farmacia 12,83 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,18 %
Telecomunicazioni 6,08 %
Servizi alle collettività 4,07 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 42,41 %
Francia 8,47 %
Giappone 8,00 %
Germania 5,34 %
Svizzera 5,16 %
Danimarca 5,08 %
Olanda 4,13 %
Belgio 3,35 %
Canada 3,20 %
Irlanda 2,75 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,74 %
EUR - Euro 22,15 %
JPY - Yen giapponese 8,00 %
CHF - Franco svizzero 5,16 %
DKK - Corona danese 5,08 %
CAD - Dollaro canadese 3,20 %
GBP - Sterlina inglese 2,27 %
NOK - Corona norvegese 1,51 %
SEK - Corona svedese 1,22 %
AUD - Dollaro australiano 0,90 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Accenture Cl A Ord 1,77 %
Microsoft ORD 1,74 %
3M ORD 1,71 %
NORTHERN TRUST ORD 1,52 %
AGILENT TECHNOLOGIES ORD 1,51 %
TOMRA SYSTEMS ORD 1,51 %
S&P GLOBAL ORD 1,49 %
SALESFORCE.COM ORD 1,48 %
Visa Cl A ORD 1,48 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 1,47 %

Performance in EUR (20/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,69 % 2,97 %
Rendimento a 3 mesi 8,23 % 9,44 %
Rendimento a 6 mesi 17,75 % 18,35 %
Rendimento a 1 anno 26,17 % 25,11 %
Rendimento a 3 anni 12,43 % 11,74 %
Rendimento a 5 anni 9,20 % 10,29 %
Rendimento a 10 anni 8,23 % 13,19 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,82 %
Volatilità del benchmark 11,40 %
Beta 1,14
Tracking error 1,37 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor 8,16
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