Raiffeisen Nachhaltigkeitsfonds-Aktien (R) VA

AT0000677927
162,84 EUR 01/07/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,41 % Rendimento annuo a 5 anni
1,66 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000677927
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/2002
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/05/2020) 79,930 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,66 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,25 %
Liquidità 2,18 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 19,50 %
Alta tecnologia 17,86 %
Beni di consumo 14,64 %
Salute e farmacia 13,89 %
Settore finanziario 11,00 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,83 %
Telecomunicazioni 7,13 %
Servizi alle collettività 3,42 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 42,89 %
Giappone 8,63 %
Francia 7,45 %
Gran Bretagna 5,20 %
Germania 5,15 %
Svizzera 5,12 %
Danimarca 4,93 %
Olanda 3,88 %
Belgio 3,13 %
Canada 2,86 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,95 %
EUR - Euro 20,61 %
JPY - Yen giapponese 8,63 %
GBP - Sterlina inglese 5,20 %
CHF - Franco svizzero 5,12 %
DKK - Corona danese 4,93 %
CAD - Dollaro canadese 2,86 %
NOK - Corona norvegese 1,56 %
SEK - Corona svedese 1,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 1,96 %
3M ORD 1,77 %
Accenture Cl A Ord 1,73 %
Roche Holding Par 1,70 %
NTT Docomo ORD 1,66 %
S&P GLOBAL ORD 1,64 %
ECOLAB ORD 1,61 %
XYLEM ORD 1,58 %
CISCO SYSTEMS ORD 1,57 %
AGILENT TECHNOLOGIES ORD 1,57 %

Performance in EUR (01/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,41 % 1,88 %
Rendimento a 3 mesi 17,08 % 19,85 %
Rendimento a 6 mesi -5,91 % -7,15 %
Rendimento a 1 anno 2,28 % 1,50 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,56 % 5,85 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,41 % 5,81 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,29 % 10,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,89 %
Volatilità del benchmark 14,33 %
Beta 1,04
Tracking error 1,49 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 6,40
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