Raiffeisen Nachhaltigkeitsfonds-ShortTerm (R) VTA

AT0000A19HM5
97,94 EUR 10/08/2020
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,36 % Rendimento annuo a 5 anni
0,47 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN AT0000A19HM5
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 6,790 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 0,36 %
Costi annui (TER) 0,47 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,89 %
Liquidità 2,11 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,89 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NIEDERSACHSEN 0.38% 01/19/23 SR:860 2,88 %
EMISSIONSKONSORT 1.50% 07/15/20 SR: 2,84 %
CZECH REPUBLIC 3.63% 04/14/21 SR:4 2,34 %
LAENDER NO 50 0.13% 04/14/23 SR: 2,29 %
UNEDIC 2.25% 04/05/23 SR:8 2,13 %
MADRID 0.75% 04/30/22 SR: 2,02 %
ESM 0.10% 07/31/23 SR:163 2,01 %
KA FINANZ 0.38% 08/11/20 SR: 1,70 %
QUEBEC PROVINCE 2.38% 01/22/24 SR:E195 1,54 %
EUROPEAN FIN STA 0.50% 01/20/23 SR:98 1,46 %

Performance in EUR (10/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,20 % 0,07 %
Rendimento a 3 mesi 0,91 % 0,36 %
Rendimento a 6 mesi -0,40 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno -0,64 % -0,33 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,42 % -0,01 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,36 % 0,09 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,93 %
Volatilità del benchmark 0,63 %
Beta 0,64
Tracking error 0,25 %
Correlazione col benchmark 0,43
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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