Raiffeisen Nachhaltigkeitsfonds-ShortTerm (R) VTA

AT0000A19HM5
96,52 EUR 06/04/2020
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-1,82 % Rendimento a 1 anno
0,47 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000A19HM5
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/2014
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 6,230 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 0,36 %
Total Expense Ratio (TER) 0,47 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,72 %
Liquidità 1,28 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,72 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EMISSIONSKONSORT 1.50% 07/15/20 SR: 4,58 %
ESM 0.10% 07/31/23 SR:163 3,47 %
NIEDERSACHSEN 0.38% 01/19/23 SR:860 2,79 %
DEXIA CR LOCAL 0.63% 01/21/22 SR:G 2015 - 01 2,31 %
CZECH REPUBLIC 3.63% 04/14/21 SR:4 1,90 %
LAENDER NO 50 0.13% 04/14/23 SR: 1,85 %
EUROPEAN FIN STA 1.63% 07/17/20 SR:71 1,83 %
UNEDIC 2.25% 04/05/23 SR:8 1,72 %
MADRID 0.75% 04/30/22 SR: 1,62 %
GERMANY 2.00% 01/04/22 SR: 1,43 %

Performance in EUR (06/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,66 % -1,20 %
Rendimento a 3 mesi -1,77 % -1,14 %
Rendimento a 6 mesi -1,91 % -1,41 %
Rendimento a 1 anno -1,82 % -0,90 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -0,85 % -0,30 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -0,70 % -0,06 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 1,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,87 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 0,63
Tracking error 0,22 %
Correlazione col benchmark 0,46
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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