Raiffeisen-Dynamic-Assets R VTA

AT0000A1BMT1
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92,02 EUR 13/12/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-5,66 % Rendimento a 1 anno
1,56 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000A1BMT1
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/04/2015
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 2,810 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 63,07 %
Liquidità 21,11 %
Azioni 15,76 %
Settore Pesi
Settore finanziario 3,81 %
Industrie e servizi vari 2,61 %
Beni di consumo 1,88 %
Alta tecnologia 1,79 %
Salute e farmacia 1,44 %
Servizi alle collettività 0,80 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,48 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 31,32 %
Francia 5,24 %
Turchia 4,46 %
Germania 3,52 %
Italia 3,45 %
Brasile 2,92 %
Gran Bretagna 2,78 %
Giappone 2,20 %
Olanda 1,97 %
Spagna 1,54 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 41,16 %
EUR - Euro 32,19 %
JPY - Yen giapponese 1,86 %
GBP - Sterlina inglese 1,47 %
CAD - Dollaro canadese 0,41 %
CHF - Franco svizzero 0,39 %
AUD - Dollaro australiano 0,37 %
SEK - Corona svedese 0,29 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,23 %
DKK - Corona danese 0,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISHARES EURO HIGH YLD CORPORATE BD UCITS ETF 9,17 %
RAIFFEISEN-EURO-SHORTTERM-RENT I A 8,05 %
ISHARES EMERGING MARKETS GOV BD IDX A2 USD 4,99 %
ISHARES GLOBAL GOVERNMENT BOND INDEX (LU) D2 EUR 4,95 %
ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF 4,85 %
ISHARES J.P.MORGAN $EMBOND EUR HGD UCITS ETF(DIST) 4,82 %
LYXOR EUROMTS INFL LNKD INVT GRD DR UCITS ETF-ACC 4,79 %
JPM US RESEARCH ENHANCED INDEX EQ CACC EUR H 4,11 %
JPM GL RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY I ACC EUR H 4,10 %
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF 3,91 %

Performance in EUR (13/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,25 % -1,09 %
Rendimento a 3 mesi -2,02 % -1,82 %
Rendimento a 6 mesi -3,27 % -1,14 %
Rendimento a 1 anno -5,66 % -0,85 %
Rendimento a 3 anni -0,95 % 3,35 %
Rendimento a 5 anni - 6,27 %
Rendimento a 10 anni - 7,42 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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