Raiffeisen-Dynamic-Assets R VTA

AT0000A1BMT1
87,41 EUR 02/04/2020
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-9,62 % Rendimento a 1 anno
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000A1BMT1
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/04/2015
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 2,510 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 42,18 %
Azioni 33,46 %
Liquidità 23,70 %
Settore Pesi
Settore finanziario 10,06 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,61 %
Beni di consumo 4,74 %
Alta tecnologia 4,40 %
Servizi alle collettività 2,72 %
Salute e farmacia 2,53 %
Industrie e servizi vari 2,47 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 25,68 %
Australia 5,65 %
Turchia 3,77 %
Hong Kong 2,44 %
Canada 2,35 %
Francia 2,33 %
Germania 2,32 %
Cina 2,17 %
Gran Bretagna 1,95 %
Austria 1,85 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 31,45 %
EUR - Euro 19,89 %
AUD - Dollaro australiano 4,99 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,97 %
CAD - Dollaro canadese 2,08 %
GBP - Sterlina inglese 1,63 %
BRL - Real brasiliano 1,22 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,86 %
ZAR - Rand sudafricano 0,86 %
RUB - Rublo russo 0,82 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
R 289-FONDS 7,15 %
RAIFFEISEN-EURO-SHORTTERM-RENT I A 6,66 %
ISHARES EMERGING MARKETS GOV BD IDX A2 USD 5,00 %
ISHARES JP MORGAN EM LOC GOV BD UCITS ETF USD DIS 4,87 %
US TREASURY 1.63% 08/15/22 SR:E-2022 3,81 %
US TREASURY 1.88% 11/30/21 SR:S-2021 3,81 %
US TREASURY 1.13% 04/30/20 SR:K-2020 3,78 %
US TREASURY 1.38% 01/31/21 SR:U-2021 3,77 %
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF 3,72 %
AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN - IE (C) 3,68 %

Performance in EUR (02/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,35 % -8,51 %
Rendimento a 3 mesi -11,51 % -10,61 %
Rendimento a 6 mesi -10,31 % -7,00 %
Rendimento a 1 anno -9,62 % -2,74 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -3,83 % 1,61 %
Rendimento annualizzato a 5 anni - 1,97 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 5,75 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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