Raiffeisen-Dynamic-Assets R VTA

AT0000A1BMT1
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95,07 EUR 15/02/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-0,19 % Rendimento a 1 anno
1,53 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000A1BMT1
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/04/2015
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 2,820 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,53 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 78,90 %
Liquidità 14,83 %
Azioni 6,33 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,82 %
Settore finanziario 1,89 %
Salute e farmacia 0,20 %
Industrie e servizi vari 0,12 %
Beni di consumo 0,07 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 27,86 %
Francia 7,03 %
Turchia 5,19 %
Italia 4,49 %
Germania 3,50 %
Giappone 3,36 %
Brasile 2,60 %
Spagna 2,33 %
Canada 2,12 %
Messico 1,63 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 41,65 %
EUR - Euro 26,75 %
JPY - Yen giapponese 3,31 %
CAD - Dollaro canadese 2,03 %
GBP - Sterlina inglese 1,34 %
AUD - Dollaro australiano 0,95 %
MXN - Peso messicano 0,91 %
PLN - Zloty polacco 0,88 %
BRL - Real brasiliano 0,85 %
ZAR - Rand sudafricano 0,84 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF 8,57 %
LYXOR EUROMTS INFL LNKD INVT GRD DR UCITS ETF-ACC 8,55 %
ISHARES EMER MRKTS LOCAL GOVT BD UCITS ETF 8,48 %
ISHARES GLOBAL GOVERNMENT BOND INDEX (LU) D2 EUR 7,61 %
AMUNDI INDEX JP MORGAN GBI GLBL GOVIES - IHE (C) 7,60 %
ISHARES EURO AGGREGATE BOND INDEX FUND (LU) A2 EUR 7,59 %
ISHARES EMERGING MARKETS GOV BD IDX A2 USD 7,53 %
ISHARES J.P.MORGAN $EMBOND EUR HGD UCITS ETF(DIST) 4,32 %
ISHARES GOLD PRODUCERS UCITS ETF 3,40 %
US TREASURY 1.88% 11/30/21 SR:S-2021 3,28 %

Performance in EUR (15/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,39 % 3,22 %
Rendimento a 3 mesi 3,72 % 2,42 %
Rendimento a 6 mesi 0,30 % 0,12 %
Rendimento a 1 anno -0,19 % 6,02 %
Rendimento a 3 anni 0,60 % 5,90 %
Rendimento a 5 anni - 6,22 %
Rendimento a 10 anni - 7,78 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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