Raiffeisen-Dynamic-Assets R VTA

AT0000A1BMT1
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93,89 EUR 20/09/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-3,22 % Rendimento a 1 anno
1,56 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000A1BMT1
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/04/2015
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 2,900 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 69,82 %
Azioni 23,05 %
Liquidità 6,95 %
Settore Pesi
Settore finanziario 6,62 %
Industrie e servizi vari 3,05 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,80 %
Beni di consumo 2,23 %
Alta tecnologia 1,82 %
Salute e farmacia 1,66 %
Servizi alle collettività 0,91 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 34,94 %
Francia 4,33 %
Turchia 4,02 %
Giappone 3,92 %
Gran Bretagna 3,52 %
Australia 3,35 %
Brasile 2,96 %
Germania 2,90 %
Italia 2,80 %
Olanda 2,46 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,94 %
EUR - Euro 28,83 %
JPY - Yen giapponese 3,71 %
AUD - Dollaro australiano 3,11 %
GBP - Sterlina inglese 2,53 %
CAD - Dollaro canadese 1,82 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,48 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,55 %
ZAR - Rand sudafricano 0,54 %
PLN - Zloty polacco 0,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISHARES GLOBAL GOVERNMENT BOND INDEX (LU) D2 EUR 8,60 %
ISHARES EMER MRKTS LOCAL GOVT BD UCITS ETF 4,79 %
ISHARES J.P.MORGAN $EMBOND EUR HGD UCITS ETF(DIST) 4,76 %
ISHARES EURO HIGH YLD CORPORATE BD UCITS ETF 4,74 %
ISHARES GLOBAL CORP BOND EUR HGD UCITS ETF(DIST) 4,72 %
ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF 4,48 %
ISHARES EMERGING MARKETS GOV BOND IDX (LU) A2 USD 4,39 %
AMUNDI INDEX BARCLAYS EURO AGG CORPORATE - IE (C) 4,34 %
ISHARES EURO AGGREGATE BOND INDEX FUND (LU) A2 EUR 4,31 %
AMUNDI INDEX JP MORGAN GLBL GBI GOVIES - IHE (C) 4,30 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,93 % -1,19 %
Rendimento a 3 mesi -1,59 % 0,22 %
Rendimento a 6 mesi -1,58 % 3,94 %
Rendimento a 1 anno -3,22 % 4,80 %
Rendimento a 3 anni -0,58 % 4,94 %
Rendimento a 5 anni - 6,73 %
Rendimento a 10 anni - 6,61 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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