Raiffeisen-Dynamic-Assets (S) (VA) AT0000A1BMU9

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96,24 EUR 19/10/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
0,83 % Rendimento a 1 anno
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000A1BMU9
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/04/2015
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 0,010 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,76 % 2,02 %
Rendimento a 3 mesi 1,59 % 0,97 %
Rendimento a 6 mesi -0,91 % 0,09 %
Rendimento a 1 anno 0,83 % 4,75 %
Rendimento a 3 anni - 7,03 %
Rendimento a 5 anni - 7,31 %
Rendimento a 10 anni - 5,29 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 74,12 %
Liquidità 15,90 %
Azioni 9,84 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 49,05 %
USD - Dollaro americano 25,24 %
CAD - Dollaro canadese 1,67 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,74 %
ZAR - Rand sudafricano 0,57 %
BRL - Real brasiliano 0,54 %
GBP - Sterlina inglese 0,50 %
MXN - Peso messicano 0,50 %
IDR - Rupia indonesiana 0,48 %
KRW - Won sudcoreano 0,46 %
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