Raiffeisen-Dynamic-Assets S VTA

AT0000A1BMU9
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93,32 EUR 25/03/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
0,02 % Rendimento a 1 anno
2,28 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000A1BMU9
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/04/2015
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 0,020 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,28 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 57,98 %
Liquidità 21,27 %
Azioni 20,73 %
Settore Pesi
Beni di consumo 0,79 %
Settore finanziario 0,69 %
Alta tecnologia 0,50 %
Salute e farmacia 0,38 %
Industrie e servizi vari 0,36 %
Servizi alle collettività 0,32 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 27,15 %
Turchia 5,34 %
Australia 4,29 %
Canada 2,48 %
Giappone 2,42 %
Hong Kong 2,22 %
Brasile 2,08 %
Gran Bretagna 1,84 %
Sudafrica 1,84 %
Messico 1,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,97 %
EUR - Euro 9,53 %
AUD - Dollaro australiano 4,15 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,16 %
CAD - Dollaro canadese 2,42 %
JPY - Yen giapponese 2,36 %
BRL - Real brasiliano 1,60 %
GBP - Sterlina inglese 1,44 %
ZAR - Rand sudafricano 1,19 %
MXN - Peso messicano 0,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISHARES J.P.MORGAN $EMBOND EUR HGD UCITS ETF(DIST) 8,75 %
ISHARES EMER MRKTS LOCAL GOVT BD UCITS ETF 8,53 %
AMUNDI INDEX JP MORGAN GBI GLBL GOVIES - IHE (C) 4,89 %
ISHARES GLOBAL GOVERNMENT BOND INDEX (LU) D2 EUR 4,89 %
ISHARES EMERGING MARKETS GOV BD IDX A2 USD 4,88 %
ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF 4,47 %
ISHARES GLOBAL CORP BOND EUR HGD UCITS ETF(DIST) 4,41 %
ISHARES EDGE EM FUNDAMENTAL WEIGH IDX EUR INST ACC 4,05 %
AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN - IE (C) 3,98 %
ISHARES GOLD PRODUCERS UCITS ETF 3,54 %

Performance in EUR (25/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,00 % 1,61 %
Rendimento a 3 mesi 3,78 % 9,62 %
Rendimento a 6 mesi 1,83 % 3,76 %
Rendimento a 1 anno 0,02 % 9,61 %
Rendimento a 3 anni -0,39 % 5,54 %
Rendimento a 5 anni - 6,78 %
Rendimento a 10 anni - 8,47 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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