Raiffeisen-Dynamic-Assets S VTA

AT0000A1BMU9
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90,51 EUR 15/01/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-6,72 % Rendimento a 1 anno
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000A1BMU9
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/04/2015
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/12/2018) 0,010 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 67,56 %
Azioni 17,20 %
Liquidità 15,09 %
Settore Pesi
Settore finanziario 5,46 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,10 %
Industrie e servizi vari 1,45 %
Servizi alle collettività 1,27 %
Beni di consumo 1,04 %
Alta tecnologia 0,76 %
Salute e farmacia 0,70 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 24,02 %
Germania 9,34 %
Turchia 5,16 %
Brasile 4,82 %
Australia 3,19 %
Canada 2,42 %
Sudafrica 1,86 %
Cina 1,79 %
Messico 1,69 %
Hong Kong 1,65 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 34,78 %
EUR - Euro 25,26 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,05 %
AUD - Dollaro australiano 3,02 %
CAD - Dollaro canadese 1,80 %
BRL - Real brasiliano 1,80 %
ZAR - Rand sudafricano 1,39 %
JPY - Yen giapponese 1,23 %
IDR - Rupia indonesiana 1,13 %
MXN - Peso messicano 1,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISHARES EMERGING MARKETS GOV BD IDX A2 USD 9,81 %
ISHARES EMER MRKTS LOCAL GOVT BD UCITS ETF 9,49 %
RAIFFEISEN-EURO-SHORTTERM-RENT I A 8,41 %
ISHARES GLOBAL GOVERNMENT BOND INDEX (LU) D2 EUR 5,00 %
ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF 4,83 %
ISHARES EDGE EM FUNDAMENTAL WEIGH IDX EUR INST ACC 4,09 %
DEKA DEUTSCHE BOERSE EUROGOV® GEMOMA UCITS ETF 4,06 %
ISHARES EB.REXX GOVERNMENT GERMANY 0-1YR UCITS ETF 4,05 %
ISHARES GOLD PRODUCERS UCITS ETF 3,25 %
US TREASURY 1.00% 11/30/19 SR:S-2019 3,23 %

Performance in EUR (15/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,73 % -0,17 %
Rendimento a 3 mesi 0,73 % -0,28 %
Rendimento a 6 mesi -2,85 % -2,60 %
Rendimento a 1 anno -6,72 % -0,83 %
Rendimento a 3 anni -0,78 % 4,28 %
Rendimento a 5 anni - 5,46 %
Rendimento a 10 anni - 7,34 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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