Raiffeisen-Dynamic-Assets S VTA

AT0000A1BMU9
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92,80 EUR 20/05/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-0,99 % Rendimento a 1 anno
2,28 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000A1BMU9
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/04/2015
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 0,020 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,28 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 39,92 %
Azioni 31,82 %
Liquidità 27,64 %
Settore Pesi
Settore finanziario 12,10 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,52 %
Beni di consumo 3,65 %
Alta tecnologia 2,90 %
Servizi alle collettività 2,70 %
Industrie e servizi vari 1,97 %
Salute e farmacia 1,59 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 22,74 %
Australia 5,34 %
Turchia 4,82 %
Hong Kong 3,07 %
Canada 2,36 %
Cina 2,23 %
Giappone 1,88 %
Brasile 1,59 %
Gran Bretagna 1,39 %
Sudafrica 1,38 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 28,99 %
EUR - Euro 7,73 %
AUD - Dollaro australiano 5,30 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,79 %
CAD - Dollaro canadese 2,40 %
JPY - Yen giapponese 1,87 %
GBP - Sterlina inglese 1,49 %
BRL - Real brasiliano 1,41 %
ZAR - Rand sudafricano 0,97 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,96 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
R 289-FONDS 8,01 %
ISHARES EMERGING MARKETS GOV BD IDX A2 USD 4,98 %
ISHARES GLOBAL GOVERNMENT BOND INDEX (LU) D2 EUR 4,88 %
ISHARES EMER MRKTS LOCAL GOVT BD UCITS ETF 4,82 %
AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN - IE (C) 4,20 %
ISHARES EDGE EM FUNDAMENTAL WEIGH IDX EUR INST ACC 4,16 %
ISHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX INST ACC USD 3,98 %
ISHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF (DIST) 3,73 %
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF 3,70 %
ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF USD (ACC) 3,69 %

Performance in EUR (20/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,71 % 0,36 %
Rendimento a 3 mesi -0,19 % 3,75 %
Rendimento a 6 mesi 3,91 % 8,58 %
Rendimento a 1 anno -0,99 % 6,49 %
Rendimento a 3 anni -0,46 % 5,83 %
Rendimento a 5 anni - 6,60 %
Rendimento a 10 anni - 7,88 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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