Raiffeisen-Dynamic-Assets S VTA

AT0000A1BMU9
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95,10 EUR 19/07/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
1,97 % Rendimento a 1 anno
2,28 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000A1BMU9
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/04/2015
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 0,020 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,28 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 71,19 %
Liquidità 17,80 %
Azioni 10,72 %
Settore Pesi
Settore finanziario 4,57 %
Beni di consumo 1,65 %
Industrie e servizi vari 1,04 %
Salute e farmacia 0,87 %
Servizi alle collettività 0,81 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,76 %
Alta tecnologia 0,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,06 %
EUR - Euro 27,50 %
JPY - Yen giapponese 2,98 %
GBP - Sterlina inglese 2,52 %
AUD - Dollaro australiano 2,51 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,24 %
CAD - Dollaro canadese 0,66 %
CHF - Franco svizzero 0,55 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,46 %
SEK - Corona svedese 0,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF 9,64 %
ISHARES GLOBAL CORP BOND EUR HGD UCITS ETF(DIST) 9,56 %
ISHARES GLOBAL GOVERNMENT BOND INDEX (LU) D2 EUR 8,65 %
RAIFFEISEN-EURO-SHORTTERM-RENT I A 5,99 %
R 289-FONDS 5,99 %
ISHARES EMERGING MARKETS GOV BD IDX A2 USD 5,05 %
AMUNDI INDEX JP MORGAN GBI GLBL GOVIES - IHE (C) 4,31 %
ISHARES EURO AGGREGATE BOND INDEX FUND (LU) A2 EUR 4,30 %
US TREASURY 1.88% 11/30/21 SR:S-2021 3,50 %
US TREASURY 1.13% 04/30/20 SR:K-2020 3,48 %

Performance in EUR (19/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,68 % 0,96 %
Rendimento a 3 mesi 0,73 % 3,29 %
Rendimento a 6 mesi 4,60 % 9,77 %
Rendimento a 1 anno 1,97 % 8,42 %
Rendimento a 3 anni -0,32 % 5,49 %
Rendimento a 5 anni - 6,56 %
Rendimento a 10 anni - 8,08 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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