Raiffeisen-Dynamic-Assets S VTA

AT0000A1BMU9
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89,47 EUR 15/11/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-6,56 % Rendimento a 1 anno
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000A1BMU9
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/04/2015
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 0,010 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 63,07 %
Liquidità 21,11 %
Azioni 15,76 %
Settore Pesi
Settore finanziario 8,83 %
Industrie e servizi vari 3,29 %
Beni di consumo 2,68 %
Alta tecnologia 1,96 %
Salute e farmacia 1,91 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,39 %
Servizi alle collettività 1,07 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 31,11 %
Australia 4,90 %
Turchia 3,66 %
Hong Kong 2,75 %
Brasile 2,61 %
Gran Bretagna 2,26 %
Giappone 2,11 %
Francia 2,05 %
Italia 1,89 %
Germania 1,68 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 41,16 %
EUR - Euro 32,19 %
JPY - Yen giapponese 1,86 %
GBP - Sterlina inglese 1,47 %
CAD - Dollaro canadese 0,41 %
CHF - Franco svizzero 0,39 %
AUD - Dollaro australiano 0,37 %
SEK - Corona svedese 0,29 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,23 %
DKK - Corona danese 0,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISHARES EMERGING MARKETS GOV BD IDX A2 USD 9,77 %
ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF 9,01 %
ISHARES EURO HIGH YLD CORPORATE BD UCITS ETF 8,18 %
ISHARES GLOBAL GOVERNMENT BOND INDEX (LU) D2 EUR 4,84 %
JPM US RESEARCH ENHANCED INDEX EQ CACC EUR H 4,14 %
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF 4,05 %
ISHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX INST ACC USD 4,02 %
ISHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF (DIST) 3,96 %
AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN - IE (C) 3,95 %
US TREASURY 1.00% 11/30/19 SR:S-2019 2,52 %

Performance in EUR (15/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,42 % 0,91 %
Rendimento a 3 mesi -3,48 % -2,37 %
Rendimento a 6 mesi -4,40 % -0,14 %
Rendimento a 1 anno -6,56 % 1,76 %
Rendimento a 3 anni -2,32 % 2,89 %
Rendimento a 5 anni - 5,84 %
Rendimento a 10 anni - 7,31 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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