Raiffeisen-Dynamic-Bonds R VA AT0000637442

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125,94 EUR 7/12/2017
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-3,87 % Rendimento a 1 anno
0,80 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000637442
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 8,030 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,24 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 0,80
Tracking error 0,78 %
Correlazione col benchmark 0,56
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 0,56

Performance in EUR (7/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,48 % 0,31 %
Rendimento a 3 mesi -0,58 % 0,88 %
Rendimento a 6 mesi -1,35 % 1,70 %
Rendimento a 1 anno -3,87 % 2,29 %
Rendimento a 3 anni -1,09 % 2,29 %
Rendimento a 5 anni 0,45 % 3,88 %
Rendimento a 10 anni 0,79 % 4,88 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,16 %
Liquidità 1,84 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 1.000% 15-AUG-2025 9,95 %
ITALY 2.500% 01-DEC-2024 7,57 %
GERMANY 0.250% 15-FEB-2027 5,95 %
ITALY 1.500% 01-JUN-2025 5,95 %
GERMANY 0.500% 15-FEB-2025 5,66 %
FRANCE 1.000% 25-MAY-2027 5,60 %
FRANCE 0.500% 25-MAY-2025 5,53 %
ITALY 1.250% 01-DEC-2026 5,42 %
GERMANY 0.000% 15-AUG-2026 5,33 %
FRANCE 0.250% 25-NOV-2026 5,28 %
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