Raiffeisen-Dynamic-Bonds R VA AT0000637442

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125,96 EUR 17/08/2017
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-6,08 % Rendimento a 1 anno
0,80 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000637442
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 8,780 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,34 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 0,77
Tracking error 0,83 %
Correlazione col benchmark 0,53
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,18

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,39 % 0,94 %
Rendimento a 3 mesi -1,47 % 0,66 %
Rendimento a 6 mesi -2,79 % 1,33 %
Rendimento a 1 anno -6,08 % -2,20 %
Rendimento a 3 anni -0,30 % 2,51 %
Rendimento a 5 anni 0,13 % 4,31 %
Rendimento a 10 anni 0,88 % 4,86 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,00 %
Liquidità 1,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 1.000% 15-AUG-2025 9,40 %
ITALY 3.750% 01-SEP-2024 7,43 %
ITALY 2.500% 01-DEC-2024 7,14 %
GERMANY 0.250% 15-FEB-2027 5,61 %
ITALY 1.500% 01-JUN-2025 5,60 %
GERMANY 0.500% 15-FEB-2025 5,33 %
FRANCE 1.000% 25-MAY-2027 5,29 %
FRANCE 0.500% 25-MAY-2025 5,21 %
ITALY 1.250% 01-DEC-2026 5,10 %
GERMANY 0.000% 15-AUG-2026 5,02 %
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