Raiffeisen-Dynamic-Bonds R VA AT0000637442

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125,70 EUR 13/10/2017
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-4,00 % Rendimento a 1 anno
0,80 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000637442
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 8,350 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,28 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 0,80
Tracking error 0,79 %
Correlazione col benchmark 0,56
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 0,54

Performance in EUR (13/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,55 % 0,20 %
Rendimento a 3 mesi -0,64 % 1,37 %
Rendimento a 6 mesi -1,74 % 0,83 %
Rendimento a 1 anno -4,00 % -1,24 %
Rendimento a 3 anni -0,68 % 2,24 %
Rendimento a 5 anni 0,48 % 3,96 %
Rendimento a 10 anni 0,86 % 4,88 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,28 %
Liquidità 0,72 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 1.000% 15-AUG-2025 9,51 %
ITALY 2.500% 01-DEC-2024 7,27 %
ITALY 3.750% 01-SEP-2024 7,25 %
ITALY 1.500% 01-JUN-2025 5,70 %
GERMANY 0.250% 15-FEB-2027 5,67 %
GERMANY 0.500% 15-FEB-2025 5,40 %
FRANCE 1.000% 25-MAY-2027 5,36 %
FRANCE 0.500% 25-MAY-2025 5,28 %
ITALY 1.250% 01-DEC-2026 5,19 %
GERMANY 0.000% 15-AUG-2026 5,08 %
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