Raiffeisen-Dynamic-Bonds R VA

AT0000637442
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123,63 EUR 15/02/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-4,66 % Rendimento a 1 anno
0,80 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000637442
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 7,750 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,15 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 0,76
Tracking error 0,77 %
Correlazione col benchmark 0,55
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 0,58

Performance in EUR (15/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,15 % -0,49 %
Rendimento a 3 mesi -1,04 % -1,18 %
Rendimento a 6 mesi -2,14 % -0,42 %
Rendimento a 1 anno -4,66 % 1,25 %
Rendimento a 3 anni -2,62 % 0,74 %
Rendimento a 5 anni 0,43 % 3,51 %
Rendimento a 10 anni 0,61 % 4,44 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,62 %
Liquidità 0,38 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,62 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 1.000% 15-AUG-2025 10,27 %
GERMANY 0.250% 15-FEB-2027 6,18 %
ITALY 2.500% 01-DEC-2024 6,13 %
ITALY 1.500% 01-JUN-2025 5,99 %
FRANCE 1.000% 25-MAY-2027 5,88 %
GERMANY 0.500% 15-FEB-2025 5,54 %
FRANCE 0.250% 25-NOV-2026 5,54 %
GERMANY 0.000% 15-AUG-2026 5,53 %
FRANCE 0.500% 25-MAY-2025 5,47 %
ITALY 1.250% 01-DEC-2026 5,47 %
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