Raiffeisen-Dynamic-Bonds S VA AT0000A0QZP1

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122,62 EUR 19/10/2017
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-4,33 % Rendimento a 1 anno
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000A0QZP1
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/11/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 0,060 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,28 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 0,80
Tracking error 0,79 %
Correlazione col benchmark 0,56
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,04

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,31 % 0,11 %
Rendimento a 3 mesi -0,67 % 0,66 %
Rendimento a 6 mesi -1,99 % 0,74 %
Rendimento a 1 anno -4,34 % -1,61 %
Rendimento a 3 anni -0,96 % 2,29 %
Rendimento a 5 anni 0,23 % 3,93 %
Rendimento a 10 anni - 4,76 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,95 %
Liquidità 2,05 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,95 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 1.000% 15-AUG-2025 9,51 %
ITALY 2.500% 01-DEC-2024 7,27 %
ITALY 3.750% 01-SEP-2024 7,25 %
ITALY 1.500% 01-JUN-2025 5,70 %
GERMANY 0.250% 15-FEB-2027 5,67 %
GERMANY 0.500% 15-FEB-2025 5,40 %
FRANCE 1.000% 25-MAY-2027 5,36 %
FRANCE 0.500% 25-MAY-2025 5,28 %
ITALY 1.250% 01-DEC-2026 5,19 %
GERMANY 0.000% 15-AUG-2026 5,08 %
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