Raiffeisen-Dynamic-Bonds S VA

AT0000A0QZP1
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121,74 EUR 18/04/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-2,70 % Rendimento a 1 anno
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000A0QZP1
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/11/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 0,050 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,13 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 0,77
Tracking error 0,75 %
Correlazione col benchmark 0,56
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %

Performance in EUR (18/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,95 % 0,54 %
Rendimento a 3 mesi 0,84 % 0,91 %
Rendimento a 6 mesi -0,68 % 0,75 %
Rendimento a 1 anno -2,70 % 1,59 %
Rendimento a 3 anni -3,24 % 0,72 %
Rendimento a 5 anni -0,08 % 3,36 %
Rendimento a 10 anni - 4,75 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,74 %
Liquidità 0,26 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,74 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 1.000% 15-AUG-2025 9,73 %
GERMANY 0.250% 15-FEB-2027 6,42 %
ITALY 1.500% 01-JUN-2025 6,27 %
FRANCE 1.000% 25-MAY-2027 6,10 %
GERMANY 0.000% 15-AUG-2026 5,75 %
FRANCE 0.250% 25-NOV-2026 5,75 %
ITALY 1.250% 01-DEC-2026 5,71 %
FRANCE 0.500% 25-MAY-2025 5,70 %
ITALY 2.500% 01-DEC-2024 5,57 %
ITALY 2.200% 01-JUN-2027 5,50 %
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