Raiffeisen-Dynamic-Bonds S VA AT0000A0QZP1

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120,73 EUR 18/01/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-4,97 % Rendimento a 1 anno
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000A0QZP1
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/11/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 0,050 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,24 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 0,80
Tracking error 0,78 %
Correlazione col benchmark 0,57
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %

Performance in EUR (18/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,39 % -1,09 %
Rendimento a 3 mesi -1,50 % -0,15 %
Rendimento a 6 mesi -2,20 % 0,97 %
Rendimento a 1 anno -4,97 % 0,96 %
Rendimento a 3 anni -2,76 % 1,23 %
Rendimento a 5 anni 0,06 % 3,55 %
Rendimento a 10 anni - 4,55 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,58 %
Liquidità 1,42 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 1.000% 15-AUG-2025 10,27 %
GERMANY 0.250% 15-FEB-2027 6,18 %
ITALY 2.500% 01-DEC-2024 6,13 %
ITALY 1.500% 01-JUN-2025 5,99 %
FRANCE 1.000% 25-MAY-2027 5,88 %
GERMANY 0.500% 15-FEB-2025 5,54 %
FRANCE 0.250% 25-NOV-2026 5,54 %
GERMANY 0.000% 15-AUG-2026 5,53 %
FRANCE 0.500% 25-MAY-2025 5,47 %
ITALY 1.250% 01-DEC-2026 5,47 %
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