Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien R VA

AT0000497268
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239,30 EUR 12/10/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-11,76 % Rendimento a 1 anno
2,40 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN AT0000497268
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/08/2005
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 22,600 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,29 %
Liquidità 2,23 %
Obbligazioni 0,65 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,98 %
Beni di consumo 14,96 %
Alta tecnologia 14,36 %
Industrie e servizi vari 13,08 %
Servizi alle collettività 12,38 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,75 %
Telecomunicazioni 4,83 %
Salute e farmacia 2,95 %
Paesi Pesi
Cina 24,46 %
Corea del Sud 12,93 %
India 10,17 %
Brasile 5,93 %
Sudafrica 5,59 %
Hong Kong 4,78 %
Messico 3,61 %
Thailandia 2,96 %
Russia 2,93 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 24,91 %
KRW - Won sudcoreano 12,93 %
INR - Rupia indiana 10,16 %
USD - Dollaro americano 6,17 %
BRL - Real brasiliano 5,93 %
ZAR - Rand sudafricano 5,59 %
MXN - Peso messicano 3,61 %
THB - Baht thailandese 2,96 %
RUB - Rublo russo 2,93 %
IDR - Rupia indonesiana 1,95 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TWN SEMICONT MAN ORD 4,98 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,86 %
Tencent ORD 2,42 %
CNOOC ORD 2,13 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 2,11 %
CHINA MOBILE ORD 2,11 %
ICBC ORD H 2,05 %
CCB ORD H 2,02 %
Baidu ADR Rep 1/10 Cl A ORD 1,85 %
CSPC Pharma ORD 1,82 %

Performance in EUR (12/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,65 % -1,69 %
Rendimento a 3 mesi -7,76 % -6,78 %
Rendimento a 6 mesi -10,91 % -9,52 %
Rendimento a 1 anno -11,76 % -7,96 %
Rendimento a 3 anni 1,63 % 6,49 %
Rendimento a 5 anni 0,39 % 5,18 %
Rendimento a 10 anni 7,79 % 9,77 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,15 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 1,11
Tracking error 2,94 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 2,27
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