Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien R VA

AT0000497268
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266,40 EUR 17/07/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,73 % Rendimento a 1 anno
2,38 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000497268
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/08/2005
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 24,550 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,27 %
Obbligazioni 0,84 %
Liquidità 0,65 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,90 %
Alta tecnologia 25,90 %
Servizi alle collettività 13,43 %
Beni di consumo 11,11 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,80 %
Industrie e servizi vari 5,91 %
Telecomunicazioni 4,47 %
Salute e farmacia 0,76 %
Paesi Pesi
Cina 25,14 %
India 10,79 %
Corea del Sud 10,64 %
Brasile 8,53 %
Sudafrica 5,92 %
Russia 5,34 %
Hong Kong 5,29 %
Thailandia 3,13 %
Messico 2,33 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 25,54 %
INR - Rupia indiana 10,77 %
KRW - Won sudcoreano 10,64 %
BRL - Real brasiliano 8,53 %
USD - Dollaro americano 7,80 %
ZAR - Rand sudafricano 5,92 %
RUB - Rublo russo 4,51 %
THB - Baht thailandese 3,13 %
MXN - Peso messicano 2,33 %
IDR - Rupia indonesiana 2,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent ORD 5,02 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,13 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 4,03 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,53 %
NK LUKOIL ORD 2,13 %
NASPERS N ORD 1,97 %
CCB ORD H 1,84 %
ICICI BANK ORD 1,69 %
HCL TECHNOLOGIES ORD 1,56 %
ICBC ORD H 1,48 %

Performance in EUR (17/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,97 % 5,16 %
Rendimento a 3 mesi -1,05 % -1,78 %
Rendimento a 6 mesi 6,71 % 7,90 %
Rendimento a 1 anno 1,73 % 5,57 %
Rendimento a 3 anni 4,91 % 9,15 %
Rendimento a 5 anni 2,46 % 6,50 %
Rendimento a 10 anni 5,70 % 8,33 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,39 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 1,23
Tracking error 2,94 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 2,06
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