Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien R VA

AT0000497268
323,72 EUR 25/02/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
10,23 % Rendimento annuo a 5 anni
2,42 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000497268
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/08/2005
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 28,100 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,42 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,20 %
Liquidità 3,02 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 39,82 %
Settore finanziario 19,16 %
Beni di consumo 12,03 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,81 %
Servizi alle collettività 5,51 %
Industrie e servizi vari 5,01 %
Salute e farmacia 3,80 %
Telecomunicazioni 3,07 %
Paesi Pesi
Cina 36,92 %
Corea del Sud 14,39 %
India 9,80 %
Brasile 5,81 %
Sudafrica 2,93 %
Russia 2,39 %
Hong Kong 1,83 %
Messico 1,67 %
Thailandia 1,64 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 24,20 %
KRW - Won sudcoreano 14,39 %
USD - Dollaro americano 12,49 %
INR - Rupia indiana 9,78 %
BRL - Real brasiliano 5,81 %
CNY - Yuan cinese 3,37 %
EUR - Euro 3,02 %
ZAR - Rand sudafricano 2,93 %
RUB - Rublo russo 2,08 %
MXN - Peso messicano 1,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTR ORD 6,16 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,99 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 5,73 %
Tencent ORD 5,50 %
ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF USD (ACC) 3,38 %
EUR CASH 3,01 %
MEITUAN-W ORD 1,92 %
HCL TECHNOLOGIES ORD 1,69 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 1,42 %
NASPERS N ORD 1,40 %

Performance in EUR (25/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,67 % 0,32 %
Rendimento a 3 mesi 10,46 % 6,34 %
Rendimento a 6 mesi 22,84 % 14,38 %
Rendimento a 1 anno 17,62 % 2,92 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,61 % 3,26 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,23 % 9,33 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,56 % 4,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,49 %
Volatilità del benchmark 14,84 %
Beta 1,10
Tracking error 2,37 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 9,41
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