Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien R VA

AT0000497268
293,07 EUR 25/11/2020
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
4,29 % Rendimento annuo a 5 anni
2,33 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000497268
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/08/2005
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 24,760 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,15 %
Liquidità 1,33 %
Obbligazioni 0,01 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 42,96 %
Settore finanziario 18,17 %
Beni di consumo 10,72 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,76 %
Servizi alle collettività 5,68 %
Industrie e servizi vari 4,04 %
Salute e farmacia 3,88 %
Telecomunicazioni 3,74 %
Paesi Pesi
Cina 40,74 %
Corea del Sud 12,87 %
India 9,52 %
Brasile 5,23 %
Sudafrica 3,79 %
Russia 1,95 %
Thailandia 1,77 %
Hong Kong 1,76 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 25,38 %
USD - Dollaro americano 14,33 %
KRW - Won sudcoreano 12,87 %
INR - Rupia indiana 9,50 %
BRL - Real brasiliano 5,23 %
ZAR - Rand sudafricano 3,79 %
CNY - Yuan cinese 3,61 %
THB - Baht thailandese 1,77 %
RUB - Rublo russo 1,67 %
MXN - Peso messicano 1,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 8,85 %
Tencent ORD 6,54 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,92 %
SAMSUNG ELECTR ORD 5,26 %
ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF USD (ACC) 3,61 %
MEITUAN-W ORD 2,10 %
NASPERS N ORD 1,89 %
HCL TECHNOLOGIES ORD 1,80 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 1,48 %
Ping An ORD H 1,40 %

Performance in EUR (25/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,14 % 6,17 %
Rendimento a 3 mesi 11,21 % 7,96 %
Rendimento a 6 mesi 25,10 % 17,56 %
Rendimento a 1 anno 9,39 % -2,49 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,72 % 3,03 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,29 % 5,37 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,26 % 3,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,20 %
Volatilità del benchmark 14,89 %
Beta 1,14
Tracking error 2,40 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 3,26
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