Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien R VA

AT0000497268
289,63 EUR 14/02/2020
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
11,90 % Rendimento a 1 anno
2,38 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000497268
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/08/2005
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 26,550 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 98,33 %
Liquidità 0,51 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 32,95 %
Settore finanziario 27,74 %
Servizi alle collettività 10,45 %
Beni di consumo 8,31 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,77 %
Industrie e servizi vari 6,06 %
Telecomunicazioni 3,65 %
Paesi Pesi
Cina 30,11 %
Corea del Sud 12,76 %
India 9,80 %
Brasile 8,84 %
Russia 4,07 %
Sudafrica 3,02 %
Thailandia 2,75 %
Hong Kong 2,55 %
Messico 2,22 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 24,29 %
KRW - Won sudcoreano 12,76 %
USD - Dollaro americano 10,60 %
INR - Rupia indiana 9,78 %
BRL - Real brasiliano 8,84 %
ZAR - Rand sudafricano 3,02 %
RUB - Rublo russo 2,95 %
THB - Baht thailandese 2,75 %
MXN - Peso messicano 2,22 %
IDR - Rupia indonesiana 2,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,13 %
Tencent ORD 4,86 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,82 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,72 %
ICICI BANK ORD 1,90 %
CCB ORD H 1,77 %
Ping An ORD H 1,51 %
HCL TECHNOLOGIES ORD 1,45 %
Sberbank Rossii ORD 1,21 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 1,17 %

Performance in EUR (14/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,18 % -1,00 %
Rendimento a 3 mesi 8,46 % 8,25 %
Rendimento a 6 mesi 17,95 % 18,15 %
Rendimento a 1 anno 11,90 % 15,04 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 3,61 % 7,95 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 2,53 % 6,36 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 3,76 % 6,89 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,38 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 1,25
Tracking error 2,83 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 1,49
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