Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien R VA

AT0000497268
306,95 EUR 29/11/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
4,81 % Rendimento annuo a 5 anni
2,42 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000497268
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/08/2005
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/10/2021) 24,050 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,42 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 91,75 %
Obbligazioni 4,77 %
Liquidità 2,83 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 33,13 %
Settore finanziario 20,17 %
Beni di consumo 11,68 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,70 %
Servizi alle collettività 7,50 %
Industrie e servizi vari 5,27 %
Salute e farmacia 3,40 %
Telecomunicazioni 2,71 %
Paesi Pesi
Cina 30,56 %
India 12,74 %
Corea del Sud 12,03 %
Brasile 4,81 %
Gran Bretagna 4,77 %
Russia 3,34 %
Hong Kong 2,83 %
Sudafrica 2,17 %
Messico 2,07 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 26,31 %
INR - Rupia indiana 12,74 %
KRW - Won sudcoreano 12,03 %
BRL - Real brasiliano 4,00 %
CNY - Yuan cinese 3,88 %
USD - Dollaro americano 3,87 %
RUB - Rublo russo 3,34 %
EUR - Euro 2,82 %
ZAR - Rand sudafricano 2,17 %
MXN - Peso messicano 2,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,76 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,48 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,47 %
ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF USD (ACC) 3,89 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,66 %
EUR CASH 2,82 %
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 2,11 %
ICICI BANK LTD ORD 1,83 %
GAZPROM PAO ORD 1,60 %
MEITUAN ORD 1,52 %

Performance in EUR (29/11/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,29 % -1,34 %
Rendimento a 3 mesi -0,39 % 2,83 %
Rendimento a 6 mesi -2,38 % 6,17 %
Rendimento a 1 anno 4,78 % 16,21 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,01 % 8,53 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,81 % 7,43 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,42 % 7,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,00 %
Volatilità del benchmark 14,78 %
Beta 1,06
Tracking error 2,40 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 5,70