Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien R VA

AT0000497268
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257,66 EUR 20/02/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-5,74 % Rendimento a 1 anno
2,40 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000497268
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/08/2005
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 24,830 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,39 %
Liquidità 1,81 %
Obbligazioni 0,72 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,05 %
Alta tecnologia 15,53 %
Servizi alle collettività 12,56 %
Beni di consumo 12,41 %
Industrie e servizi vari 11,81 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,79 %
Telecomunicazioni 4,87 %
Salute e farmacia 2,28 %
Paesi Pesi
Cina 27,82 %
Corea del Sud 10,20 %
India 9,88 %
Brasile 8,01 %
Sudafrica 6,19 %
Russia 3,84 %
Hong Kong 3,45 %
Messico 3,08 %
Thailandia 2,97 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 26,42 %
KRW - Won sudcoreano 10,20 %
INR - Rupia indiana 9,86 %
BRL - Real brasiliano 8,01 %
USD - Dollaro americano 7,09 %
ZAR - Rand sudafricano 6,19 %
RUB - Rublo russo 3,63 %
MXN - Peso messicano 3,08 %
THB - Baht thailandese 2,97 %
PLN - Zloty polacco 2,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent ORD 4,74 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,59 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,69 %
ICBC ORD H 2,06 %
CCB ORD H 2,02 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 1,89 %
NK LUKOIL ORD 1,85 %
CNOOC ORD 1,74 %
BANK OF CHINA ORD H 1,61 %
Baidu ADR Rep 1/10 Cl A ORD 1,59 %

Performance in EUR (20/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,09 % 2,08 %
Rendimento a 3 mesi 4,85 % 7,69 %
Rendimento a 6 mesi 0,38 % 1,99 %
Rendimento a 1 anno -5,74 % -2,94 %
Rendimento a 3 anni 9,04 % 14,05 %
Rendimento a 5 anni 3,82 % 8,59 %
Rendimento a 10 anni 9,31 % 11,64 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,06 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 1,17
Tracking error 2,98 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,43 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 3,21
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