Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien R VA

AT0000497268
258,82 EUR 06/07/2020
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,24 % Rendimento annuo a 5 anni
2,33 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000497268
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/08/2005
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/05/2020) 18,860 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,88 %
Liquidità 1,43 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 38,44 %
Settore finanziario 22,29 %
Beni di consumo 8,28 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,07 %
Servizi alle collettività 7,39 %
Industrie e servizi vari 5,30 %
Telecomunicazioni 5,15 %
Salute e farmacia 2,75 %
Paesi Pesi
Cina 37,14 %
Corea del Sud 11,86 %
India 9,54 %
Brasile 6,01 %
Sudafrica 4,26 %
Russia 3,27 %
Hong Kong 2,87 %
Thailandia 2,08 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 28,07 %
USD - Dollaro americano 13,06 %
KRW - Won sudcoreano 11,86 %
INR - Rupia indiana 9,52 %
BRL - Real brasiliano 6,01 %
ZAR - Rand sudafricano 4,26 %
RUB - Rublo russo 2,91 %
THB - Baht thailandese 2,08 %
MXN - Peso messicano 1,68 %
IDR - Rupia indonesiana 1,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 7,75 %
Tencent ORD 6,66 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,12 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,85 %
CCB ORD H 2,09 %
NASPERS N ORD 1,89 %
Ping An ORD H 1,62 %
CHINA MOBILE ORD 1,52 %
ICICI BANK ORD 1,47 %
HCL TECHNOLOGIES ORD 1,42 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,26 % 2,40 %
Rendimento a 3 mesi 20,56 % 16,74 %
Rendimento a 6 mesi -8,73 % -12,57 %
Rendimento a 1 anno -2,71 % -8,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,72 % 2,15 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,24 % 2,15 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,04 % 4,22 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,46 %
Volatilità del benchmark 16,04 %
Beta 1,15
Tracking error 2,24 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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