Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien R VA

AT0000497268
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243,24 EUR 13/12/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-10,05 % Rendimento a 1 anno
2,40 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000497268
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/08/2005
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 22,940 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,95 %
Liquidità 1,49 %
Obbligazioni 0,68 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,29 %
Alta tecnologia 15,43 %
Beni di consumo 14,75 %
Industrie e servizi vari 12,90 %
Servizi alle collettività 12,48 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,10 %
Telecomunicazioni 5,29 %
Salute e farmacia 2,35 %
Paesi Pesi
Cina 26,72 %
Corea del Sud 13,40 %
India 9,15 %
Brasile 6,45 %
Sudafrica 5,60 %
Messico 3,70 %
Hong Kong 3,56 %
Russia 3,19 %
Thailandia 3,04 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 25,18 %
KRW - Won sudcoreano 13,40 %
INR - Rupia indiana 9,15 %
USD - Dollaro americano 7,02 %
BRL - Real brasiliano 6,45 %
ZAR - Rand sudafricano 5,60 %
MXN - Peso messicano 3,70 %
RUB - Rublo russo 3,19 %
THB - Baht thailandese 3,04 %
PLN - Zloty polacco 1,90 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TWN SEMICONT MAN ORD 4,99 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,80 %
Tencent ORD 3,79 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 2,38 %
CHINA MOBILE ORD 2,18 %
ICBC ORD H 2,01 %
CCB ORD H 1,95 %
CNOOC ORD 1,92 %
Baidu ADR Rep 1/10 Cl A ORD 1,88 %
NK LUKOIL ORD 1,83 %

Performance in EUR (13/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,29 % 1,48 %
Rendimento a 3 mesi -2,74 % -0,05 %
Rendimento a 6 mesi -11,19 % -8,48 %
Rendimento a 1 anno -10,05 % -6,16 %
Rendimento a 3 anni 3,86 % 10,17 %
Rendimento a 5 anni 1,88 % 6,63 %
Rendimento a 10 anni 8,44 % 10,68 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,73 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 1,17
Tracking error 2,97 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,40 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 1,55
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