Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien R VA

AT0000497268
319,49 EUR 17/06/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
8,67 % Rendimento annuo a 5 anni
2,42 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000497268
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/08/2005
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 22,020 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,42 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,49 %
Obbligazioni 1,29 %
Liquidità 0,59 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 41,24 %
Settore finanziario 20,52 %
Beni di consumo 10,54 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,92 %
Servizi alle collettività 5,57 %
Industrie e servizi vari 4,71 %
Salute e farmacia 3,71 %
Telecomunicazioni 1,96 %
Paesi Pesi
Cina 35,52 %
Corea del Sud 14,09 %
India 9,64 %
Brasile 5,56 %
Sudafrica 4,25 %
Russia 2,74 %
Hong Kong 2,19 %
Messico 1,88 %
Thailandia 1,52 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 24,79 %
KRW - Won sudcoreano 14,09 %
USD - Dollaro americano 10,73 %
INR - Rupia indiana 9,64 %
BRL - Real brasiliano 4,60 %
ZAR - Rand sudafricano 4,25 %
CNY - Yuan cinese 3,29 %
RUB - Rublo russo 2,34 %
MXN - Peso messicano 1,88 %
THB - Baht thailandese 1,52 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,66 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,07 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,83 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 5,60 %
ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF USD (ACC) 3,29 %
MEITUAN ORD 1,97 %
NASPERS LTD ORD 1,97 %
ICICI BANK LTD ORD 1,50 %
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 1,40 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,28 %

Performance in EUR (17/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,84 % 5,26 %
Rendimento a 3 mesi -0,74 % 3,44 %
Rendimento a 6 mesi 8,70 % 11,39 %
Rendimento a 1 anno 28,88 % 25,64 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,33 % 5,95 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,67 % 8,89 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,11 % 5,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,95 %
Volatilità del benchmark 14,82 %
Beta 1,06
Tracking error 2,40 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 8,27
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