Raiffeisen-EmergingMarkets-LocalBonds S A

AT0000A0PH74
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72,18 EUR 12/07/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
7,86 % Rendimento a 1 anno
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000A0PH74
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/08/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,27 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2019

Statistiche

Performance in EUR (12/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,83 % 3,61 %
Rendimento a 3 mesi 3,75 % 4,28 %
Rendimento a 6 mesi 7,71 % 7,87 %
Rendimento a 1 anno 7,86 % 12,67 %
Rendimento a 3 anni 0,31 % 3,35 %
Rendimento a 5 anni 0,84 % 4,13 %
Rendimento a 10 anni - 6,53 %
Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,92 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 1,59
Tracking error 2,15 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,84 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 0,35
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