Raiffeisen-EmergingMarkets-LocalBonds S A

AT0000A0PH74
62,43 EUR 23/02/2021
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
0,80 % Rendimento annuo a 5 anni
1,76 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000A0PH74
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/08/2011
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 6,170 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,76 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,29 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2021

Performance in EUR (23/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,05 % -0,84 %
Rendimento a 3 mesi -1,76 % -1,30 %
Rendimento a 6 mesi 1,68 % 2,53 %
Rendimento a 1 anno -11,33 % -8,42 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,04 % 3,35 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,80 % 4,17 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,51 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,71 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 2,95
Tracking error 1,99 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -1,59 %
Indice di informazione -0,80
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 0,57
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