Raiffeisen-EmergingMarkets-LocalBonds S A

AT0000A0PH74
63,53 EUR 06/08/2020
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-0,20 % Rendimento annuo a 5 anni
1,73 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000A0PH74
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/08/2011
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo -
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,73 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,29 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2020

Performance in EUR (06/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,89 % -3,07 %
Rendimento a 3 mesi -1,29 % -0,96 %
Rendimento a 6 mesi -11,73 % -9,76 %
Rendimento a 1 anno -5,57 % -2,04 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,70 % 3,03 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,20 % 2,96 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,14 %
Volatilità del benchmark 6,49 %
Beta 3,01
Tracking error 2,10 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -1,82 %
Indice di informazione -0,87
Indice di Sharpe 0,00
Indice di Treynor 0,01
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