Raiffeisen-EmergingMarkets-LocalBonds S A

AT0000A0PH74
62,51 EUR 25/03/2020
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-6,89 % Rendimento a 1 anno
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000A0PH74
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/08/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,27 EUR
Data dell'ultimo dividendo 02/03/2020

Performance in EUR (25/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -14,60 % -10,25 %
Rendimento a 3 mesi -13,53 % -8,88 %
Rendimento a 6 mesi -11,42 % -6,90 %
Rendimento a 1 anno -6,89 % -0,58 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -4,99 % 0,36 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -2,26 % 1,13 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 4,37 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,24 %
Volatilità del benchmark 5,60 %
Beta 1,72
Tracking error 1,64 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,41 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 0,34
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