Raiffeisen-EmergingMarkets-LocalBonds S A

AT0000A0PH74
64,12 EUR 18/01/2021
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
1,67 % Rendimento annuo a 5 anni
1,73 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000A0PH74
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/08/2011
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 6,420 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,73 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,29 EUR
Data dell'ultimo dividendo 04/01/2021

Performance in EUR (18/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,02 % 0,48 %
Rendimento a 3 mesi 3,59 % 3,82 %
Rendimento a 6 mesi 0,90 % 1,90 %
Rendimento a 1 anno -7,95 % -4,95 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,06 % 4,12 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,67 % 5,32 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,44 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,78 %
Volatilità del benchmark 5,93 %
Beta 2,90
Tracking error 2,11 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -1,66 %
Indice di informazione -0,79
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 0,45
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