Raiffeisen-EmergingMarkets-LocalBonds S A

AT0000A0PH74
60,97 EUR 22/07/2021
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-1,06 % Rendimento annuo a 5 anni
1,76 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000A0PH74
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/08/2011
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 5,340 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,76 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,25 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2021

Performance in EUR (22/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,62 % 0,51 %
Rendimento a 3 mesi 1,09 % 2,26 %
Rendimento a 6 mesi -2,24 % 0,42 %
Rendimento a 1 anno -1,63 % 1,01 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,27 % 5,07 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,06 % 2,62 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,28 %
Volatilità del benchmark 6,01 %
Beta 2,58
Tracking error 1,96 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -1,32 %
Indice di informazione -0,67
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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