Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent S A

AT0000A0PG67
95,67 EUR 23/11/2020
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
1,74 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000A0PG67
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/08/2011
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 9,490 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,29 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/11/2020

Performance in EUR (23/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,56 % 1,79 %
Rendimento a 3 mesi 1,43 % 1,46 %
Rendimento a 6 mesi 8,38 % 0,14 %
Rendimento a 1 anno 2,22 % -0,12 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,10 % 5,39 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,74 % 3,95 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,38 %
Volatilità del benchmark 7,98 %
Beta 1,77
Tracking error 2,10 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,63 %
Indice di informazione -0,30
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 0,84
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