Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent S A

AT0000A0PG67
100,50 EUR 21/02/2020
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
7,49 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000A0PG67
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/08/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 9,870 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,29 EUR
Data dell'ultimo dividendo 17/02/2020

Performance in EUR (21/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,59 % 3,55 %
Rendimento a 3 mesi 4,43 % 5,69 %
Rendimento a 6 mesi 3,51 % 7,31 %
Rendimento a 1 anno 7,49 % 16,56 %
Rendimento a 3 anni 2,04 % 5,05 %
Rendimento a 5 anni 2,14 % 6,82 %
Rendimento a 10 anni - 8,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,88 %
Volatilità del benchmark 6,70 %
Beta 2,25
Tracking error 2,54 %
Correlazione col benchmark 0,44
Valutazione del rischio
Alfa -0,94 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 0,98
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