Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent S A

AT0000A0PG67
90,09 EUR 21/10/2021
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
-0,30 % Rendimento annuo a 5 anni
1,71 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000A0PG67
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/08/2011
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 9,510 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,28 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/10/2021

Performance in EUR (21/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,34 % -1,22 %
Rendimento a 3 mesi -2,24 % -0,77 %
Rendimento a 6 mesi -0,84 % 2,73 %
Rendimento a 1 anno -0,57 % 3,84 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,73 % 5,61 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,30 % 2,95 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,82 % 6,97 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,52 %
Volatilità del benchmark 7,55 %
Beta 1,86
Tracking error 2,10 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,66 %
Indice di informazione -0,31
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,05
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