Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent S A

AT0000A0PG67
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98,70 EUR 18/06/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
4,46 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000A0PG67
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/08/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 9,630 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,28 EUR
Data dell'ultimo dividendo 17/06/2019

Statistiche

Performance in EUR (18/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,67 % 1,25 %
Rendimento a 3 mesi 2,28 % 4,25 %
Rendimento a 6 mesi 6,72 % 9,02 %
Rendimento a 1 anno 4,46 % 12,71 %
Rendimento a 3 anni 0,82 % 5,29 %
Rendimento a 5 anni 0,98 % 7,93 %
Rendimento a 10 anni - 9,30 %
Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,89 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 1,32
Tracking error 2,10 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -0,72 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 0,40
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