Raiffeisen-Energie-Aktien R VA

AT0000688684
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135,20 EUR 24/04/2019
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
5,07 % Rendimento a 1 anno
2,23 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000688684
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/2002
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 17,360 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,23 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,80 %
Liquidità 4,20 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 95,81 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 38,86 %
Canada 9,03 %
Gran Bretagna 7,24 %
Russia 6,94 %
Olanda 6,60 %
Francia 4,99 %
Cina 4,34 %
India 3,75 %
Brasile 3,46 %
Italia 2,75 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,73 %
EUR - Euro 14,63 %
CAD - Dollaro canadese 9,03 %
GBP - Sterlina inglese 6,30 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,83 %
INR - Rupia indiana 3,75 %
BRL - Real brasiliano 3,46 %
RUB - Rublo russo 2,50 %
THB - Baht thailandese 1,89 %
NOK - Corona norvegese 1,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EXXON MOBIL ORD 7,86 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 6,60 %
Total ORD 4,99 %
CHEVRON ORD 4,90 %
BP ORD 4,70 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 2,96 %
ENI ORD 2,75 %
Suncor Energy ORD 2,23 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 2,19 %
SCHLUMBERGER ORD 2,14 %

Performance in EUR (24/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,99 % 2,69 %
Rendimento a 3 mesi 12,26 % 10,09 %
Rendimento a 6 mesi 3,96 % 6,56 %
Rendimento a 1 anno 5,07 % 7,45 %
Rendimento a 3 anni 5,97 % 7,59 %
Rendimento a 5 anni -3,49 % 2,62 %
Rendimento a 10 anni 0,99 % 6,75 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,90 %
Volatilità del benchmark 17,40 %
Beta 1,11
Tracking error 2,31 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,54 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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