Raiffeisen-Energie-Aktien R VA

AT0000688684
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120,28 EUR 13/12/2018
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
-2,86 % Rendimento a 1 anno
2,18 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000688684
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/2002
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 14,230 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,18 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,06 %
Liquidità 2,94 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 91,37 %
Industrie e servizi vari 0,36 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,08 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 42,55 %
Canada 8,45 %
Gran Bretagna 7,36 %
Olanda 7,28 %
Russia 6,02 %
Cina 4,92 %
Francia 4,23 %
India 3,48 %
Brasile 2,32 %
Thailandia 1,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,86 %
EUR - Euro 14,64 %
CAD - Dollaro canadese 8,45 %
GBP - Sterlina inglese 6,33 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,92 %
INR - Rupia indiana 3,48 %
BRL - Real brasiliano 2,32 %
THB - Baht thailandese 1,90 %
RUB - Rublo russo 1,78 %
KRW - Won sudcoreano 1,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EXXON MOBIL ORD 8,97 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 7,28 %
BP ORD 4,67 %
CHEVRON ORD 4,54 %
Total ORD 4,23 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 2,70 %
CNOOC ORD 2,46 %
SCHLUMBERGER ORD 2,45 %
EOG RESOURCES ORD 2,41 %
Suncor Energy ORD 2,29 %

Performance in EUR (13/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,38 % -3,21 %
Rendimento a 3 mesi -10,56 % -7,91 %
Rendimento a 6 mesi -11,17 % -8,18 %
Rendimento a 1 anno -2,86 % 1,24 %
Rendimento a 3 anni 3,85 % 8,24 %
Rendimento a 5 anni -4,50 % 2,36 %
Rendimento a 10 anni 0,03 % 5,88 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,94 %
Volatilità del benchmark 16,40 %
Beta 1,11
Tracking error 2,33 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,59 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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