Raiffeisen-Energie-Aktien R VA

AT0000688684
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134,59 EUR 17/09/2018
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
15,99 % Rendimento a 1 anno
2,18 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN AT0000688684
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
-
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/2002
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 17,070 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,18 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,23 %
Liquidità 0,77 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 96,38 %
Industrie e servizi vari 0,38 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,12 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 45,47 %
Canada 7,67 %
Olanda 7,28 %
Gran Bretagna 5,84 %
Russia 5,55 %
Cina 4,53 %
Francia 4,27 %
India 3,51 %
Brasile 2,34 %
Italia 2,12 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,90 %
EUR - Euro 15,56 %
CAD - Dollaro canadese 7,67 %
GBP - Sterlina inglese 5,10 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,53 %
INR - Rupia indiana 3,51 %
BRL - Real brasiliano 2,34 %
THB - Baht thailandese 1,74 %
RUB - Rublo russo 1,38 %
AUD - Dollaro australiano 1,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EXXON MOBIL ORD 9,54 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 7,28 %
CHEVRON ORD 6,30 %
BP ORD 4,50 %
Total ORD 4,27 %
SCHLUMBERGER ORD 2,74 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 2,66 %
CONOCOPHILLIPS ORD 2,50 %
Suncor Energy ORD 2,50 %
EOG RESOURCES ORD 2,31 %

Performance in EUR (17/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,22 % -0,07 %
Rendimento a 3 mesi -1,01 % 0,75 %
Rendimento a 6 mesi 14,48 % 15,11 %
Rendimento a 1 anno 15,99 % 18,71 %
Rendimento a 3 anni 7,05 % 9,86 %
Rendimento a 5 anni -3,69 % 3,64 %
Rendimento a 10 anni -2,07 % 4,81 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,45 %
Volatilità del benchmark 15,90 %
Beta 1,11
Tracking error 2,34 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,59 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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