Raiffeisen-Energie-Aktien R VA

AT0000688684
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
124,70 EUR 18/07/2019
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
-7,53 % Rendimento a 1 anno
2,23 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000688684
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/2002
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 15,150 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,23 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,78 %
Liquidità 1,22 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 98,78 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 39,76 %
Canada 9,50 %
Russia 8,48 %
Gran Bretagna 7,23 %
Olanda 6,92 %
Francia 4,93 %
India 4,61 %
Cina 4,28 %
Brasile 3,31 %
Italia 2,57 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,99 %
EUR - Euro 14,73 %
CAD - Dollaro canadese 9,50 %
GBP - Sterlina inglese 6,27 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,73 %
INR - Rupia indiana 4,61 %
RUB - Rublo russo 3,47 %
BRL - Real brasiliano 3,31 %
THB - Baht thailandese 1,82 %
NOK - Corona norvegese 0,94 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EXXON MOBIL ORD 7,59 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 6,92 %
CHEVRON ORD 5,01 %
Total ORD 4,93 %
BP ORD 4,79 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 3,56 %
ENI ORD 2,57 %
ANADARKO PETROLEUM ORD 2,25 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 2,24 %
Hess ORD 2,23 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,07 % 0,22 %
Rendimento a 3 mesi -5,71 % -4,41 %
Rendimento a 6 mesi 3,07 % 2,90 %
Rendimento a 1 anno -7,53 % -4,10 %
Rendimento a 3 anni 1,41 % 3,95 %
Rendimento a 5 anni -6,23 % -0,04 %
Rendimento a 10 anni -0,39 % 5,84 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,85 %
Volatilità del benchmark 17,50 %
Beta 1,10
Tracking error 2,29 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,57 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
Powered by Lipper