Raiffeisen-Eurasien-Aktien R VA

AT0000745872
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245,04 EUR 20/05/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,09 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000745872
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/05/2000
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 109,180 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 100,20 %
Liquidità -0,20 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,96 %
Servizi alle collettività 25,07 %
Beni di consumo 11,44 %
Alta tecnologia 9,62 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,68 %
Industrie e servizi vari 5,51 %
Telecomunicazioni 4,79 %
Salute e farmacia 1,14 %
Paesi Pesi
India 23,64 %
Russia 21,60 %
Cina 18,34 %
Thailandia 8,19 %
Indonesia 7,19 %
Hong Kong 5,72 %
Turchia 5,10 %
Cipro 0,32 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 23,64 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 21,38 %
USD - Dollaro americano 12,79 %
RUB - Rublo russo 11,64 %
THB - Baht thailandese 8,19 %
IDR - Rupia indonesiana 7,19 %
TRY - Lira turca 5,10 %
GBP - Sterlina inglese 0,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 3,58 %
Sberbank Rossii ORD 3,35 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 2,77 %
NK LUKOIL ORD 2,43 %
RAIFFEISEN-RUSSLAND-AKTIEN R T 2,30 %
HCL TECHNOLOGIES ORD 2,05 %
Tencent ORD 2,05 %
CCB ORD H 2,02 %
CHINA MOBILE ORD 2,01 %
ICICI BANK ORD 1,95 %

Performance in EUR (20/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,97 % -8,23 %
Rendimento a 3 mesi 1,05 % -3,21 %
Rendimento a 6 mesi 5,45 % 5,47 %
Rendimento a 1 anno 0,09 % -5,25 %
Rendimento a 3 anni 9,47 % 11,27 %
Rendimento a 5 anni 6,36 % 6,27 %
Rendimento a 10 anni 7,06 % 7,81 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,36 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 1,06
Tracking error 2,25 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 8,37
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