Raiffeisen-Eurasien-Aktien R VA

AT0000745872
262,37 EUR 24/11/2020
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
4,76 % Rendimento annuo a 5 anni
2,28 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000745872
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/05/2000
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 92,440 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 2,28 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,69 %
Liquidità 0,30 %
Obbligazioni 0,01 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,84 %
Alta tecnologia 21,26 %
Servizi alle collettività 13,87 %
Beni di consumo 11,88 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,87 %
Salute e farmacia 6,15 %
Telecomunicazioni 5,70 %
Industrie e servizi vari 5,12 %
Paesi Pesi
India 27,03 %
Cina 25,33 %
Russia 15,75 %
Thailandia 6,35 %
Indonesia 5,97 %
Turchia 4,00 %
Cipro 1,71 %
Hong Kong 1,45 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 27,03 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 16,21 %
USD - Dollaro americano 13,35 %
RUB - Rublo russo 12,23 %
THB - Baht thailandese 6,35 %
IDR - Rupia indonesiana 5,97 %
TRY - Lira turca 4,00 %
CNY - Yuan cinese 2,85 %
GBP - Sterlina inglese 0,99 %
EUR - Euro 0,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 5,46 %
Tencent ORD 4,10 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 3,67 %
HCL TECHNOLOGIES ORD 3,17 %
ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF USD (ACC) 2,85 %
Sberbank Rossii ORD 2,85 %
NK LUKOIL ORD 2,24 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 2,12 %
INFOSYS ORD 1,97 %
ICICI BANK ORD 1,87 %

Performance in EUR (24/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,42 % 6,56 %
Rendimento a 3 mesi 8,77 % 8,73 %
Rendimento a 6 mesi 15,10 % 18,81 %
Rendimento a 1 anno -1,21 % -1,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,43 % 3,16 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,76 % 5,44 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,95 % 3,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,38 %
Volatilità del benchmark 14,89 %
Beta 1,15
Tracking error 1,93 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 3,44
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