Raiffeisen-Eurasien-Aktien R VA

AT0000745872
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232,31 EUR 16/11/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-2,05 % Rendimento a 1 anno
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN AT0000745872
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/05/2000
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 99,160 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,24 %
Liquidità 0,75 %
Obbligazioni 0,01 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,10 %
Servizi alle collettività 24,78 %
Industrie e servizi vari 9,98 %
Alta tecnologia 9,66 %
Beni di consumo 7,68 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,56 %
Telecomunicazioni 3,69 %
Salute e farmacia 2,03 %
Paesi Pesi
India 23,84 %
Russia 21,26 %
Cina 20,51 %
Thailandia 8,15 %
Indonesia 5,90 %
Turchia 5,08 %
Hong Kong 3,15 %
Cipro 0,57 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 23,84 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 19,69 %
USD - Dollaro americano 14,92 %
RUB - Rublo russo 10,91 %
THB - Baht thailandese 8,15 %
IDR - Rupia indonesiana 5,90 %
TRY - Lira turca 5,08 %
EUR - Euro 0,74 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 3,53 %
Tencent ORD 3,07 %
Sberbank Rossii ORD 2,93 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 2,83 %
HCL TECHNOLOGIES ORD 2,22 %
NK LUKOIL ORD 2,19 %
Tata Consultancy Services ORD 1,89 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 1,88 %
CNOOC ORD 1,75 %
BANK OF CHINA ORD H 1,71 %

Performance in EUR (16/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,98 % 1,87 %
Rendimento a 3 mesi -1,32 % -3,00 %
Rendimento a 6 mesi -4,99 % -10,00 %
Rendimento a 1 anno -2,05 % -6,90 %
Rendimento a 3 anni 4,88 % 7,32 %
Rendimento a 5 anni 5,61 % 5,84 %
Rendimento a 10 anni 9,95 % 10,50 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,91 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 1,03
Tracking error 2,28 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 4,16
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