Raiffeisen-Eurasien-Aktien R VA

AT0000745872
239,44 EUR 10/08/2020
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,33 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000745872
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/05/2000
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 91,520 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 2,28 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,60 %
Liquidità 0,40 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,46 %
Alta tecnologia 18,74 %
Servizi alle collettività 16,16 %
Beni di consumo 10,01 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,58 %
Telecomunicazioni 6,54 %
Industrie e servizi vari 5,89 %
Salute e farmacia 5,22 %
Paesi Pesi
India 25,12 %
Cina 24,47 %
Russia 17,74 %
Indonesia 7,44 %
Thailandia 6,33 %
Turchia 4,23 %
Hong Kong 1,65 %
Cipro 1,08 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 25,12 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 18,10 %
USD - Dollaro americano 13,91 %
RUB - Rublo russo 13,20 %
IDR - Rupia indonesiana 7,44 %
THB - Baht thailandese 6,33 %
TRY - Lira turca 4,23 %
GBP - Sterlina inglese 0,76 %
EUR - Euro 0,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 4,75 %
Tencent ORD 4,49 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 3,21 %
NK LUKOIL ORD 3,05 %
Sberbank Rossii ORD 3,00 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 2,33 %
HCL TECHNOLOGIES ORD 2,33 %
GAZPROM ORD 2,27 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 2,06 %
ICICI BANK ORD 1,80 %

Performance in EUR (10/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,86 % -2,68 %
Rendimento a 3 mesi 7,43 % 7,59 %
Rendimento a 6 mesi -13,99 % -14,56 %
Rendimento a 1 anno -4,33 % -5,50 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,85 % 1,01 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,33 % 2,31 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,83 % 3,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,34 %
Volatilità del benchmark 15,95 %
Beta 1,15
Tracking error 1,76 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 2,15
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