Raiffeisen-Eurasien-Aktien R VA

AT0000745872
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246,21 EUR 15/02/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
6,99 % Rendimento a 1 anno
2,33 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000745872
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/05/2000
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 123,510 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,57 %
Volatilità del benchmark 12,20 %
Beta 1,08
Tracking error 2,33 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 5,58

Performance in EUR (15/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,71 % -2,23 %
Rendimento a 3 mesi 2,60 % 2,76 %
Rendimento a 6 mesi 11,79 % 8,15 %
Rendimento a 1 anno 6,99 % 10,98 %
Rendimento a 3 anni 3,47 % 6,44 %
Rendimento a 5 anni 5,00 % 6,71 %
Rendimento a 10 anni 2,19 % 5,05 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,99 %
Liquidità 0,51 %
Obbligazioni 0,51 %
Settore Pesi
Settore finanziario 34,04 %
Industrie e servizi vari 17,10 %
Petrolio e gas 13,39 %
Alta tecnologia 11,01 %
Beni di consumo 7,16 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,92 %
Telecomunicazioni 5,16 %
Salute e farmacia 2,29 %
Servizi alle collettività 1,03 %
Paesi Pesi
India 25,20 %
Cina 20,76 %
Russia 18,32 %
Thailandia 7,85 %
Indonesia 6,87 %
Turchia 3,87 %
Hong Kong 3,25 %
Cipro 0,97 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 25,20 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 18,37 %
USD - Dollaro americano 14,83 %
RUB - Rublo russo 10,80 %
THB - Baht thailandese 7,85 %
IDR - Rupia indonesiana 6,87 %
TRY - Lira turca 3,87 %
EUR - Euro 0,61 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SBERBANK ROSSII PAO ORD 8,28 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,39 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 3,78 %
NK LUKOIL PAO DR 2,68 %
MARUTI SUZUKI INDIA LTD ORD 2,55 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,41 %
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 1,72 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 1,47 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,35 %
TATA MOTORS LTD ORD 1,31 %
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