Raiffeisen-Eurasien-Aktien R VA

AT0000745872
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252,83 EUR 21/03/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,39 % Rendimento a 1 anno
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000745872
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/05/2000
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 108,730 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,15 %
Liquidità 0,85 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,72 %
Servizi alle collettività 23,45 %
Beni di consumo 9,80 %
Alta tecnologia 9,74 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,79 %
Industrie e servizi vari 6,82 %
Telecomunicazioni 3,40 %
Salute e farmacia 2,53 %
Paesi Pesi
India 25,10 %
Russia 21,48 %
Cina 19,77 %
Thailandia 7,27 %
Indonesia 6,78 %
Turchia 5,48 %
Hong Kong 2,84 %
Cipro 0,45 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 25,10 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 19,12 %
USD - Dollaro americano 14,21 %
RUB - Rublo russo 11,23 %
THB - Baht thailandese 7,27 %
IDR - Rupia indonesiana 6,78 %
TRY - Lira turca 5,48 %
GBP - Sterlina inglese 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent ORD 3,61 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 3,19 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 2,77 %
Sberbank Rossii ORD 2,70 %
RAIFFEISEN-RUSSLAND-AKTIEN R T 2,24 %
HCL TECHNOLOGIES ORD 2,16 %
ICICI BANK ORD 2,14 %
NK LUKOIL ORD 2,12 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 2,05 %
GAZPROM ORD 2,01 %

Performance in EUR (21/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,26 % 1,84 %
Rendimento a 3 mesi 10,34 % 12,86 %
Rendimento a 6 mesi 10,00 % 6,21 %
Rendimento a 1 anno 2,39 % -1,78 %
Rendimento a 3 anni 9,43 % 11,50 %
Rendimento a 5 anni 9,40 % 9,51 %
Rendimento a 10 anni 11,48 % 11,71 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,32 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 1,04
Tracking error 2,33 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 7,73
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