Raiffeisen-Eurasien-Aktien R VA

AT0000745872
271,62 EUR 11/05/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
7,73 % Rendimento annuo a 5 anni
2,35 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000745872
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/05/2000
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 100,520 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 2,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,61 %
Liquidità 0,39 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,05 %
Alta tecnologia 15,93 %
Servizi alle collettività 15,37 %
Beni di consumo 11,15 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,11 %
Industrie e servizi vari 6,57 %
Salute e farmacia 5,10 %
Telecomunicazioni 4,31 %
Paesi Pesi
India 26,09 %
Cina 22,45 %
Russia 19,78 %
Thailandia 7,45 %
Indonesia 6,00 %
Turchia 3,89 %
Hong Kong 2,00 %
Cipro 1,02 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 26,09 %
RUB - Rublo russo 16,64 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 16,43 %
USD - Dollaro americano 10,20 %
THB - Baht thailandese 7,45 %
IDR - Rupia indonesiana 6,00 %
TRY - Lira turca 3,89 %
CNY - Yuan cinese 2,31 %
GBP - Sterlina inglese 0,50 %
EUR - Euro 0,39 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SBERBANK ROSSII PAO ORD 4,61 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,76 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 3,47 %
GAZPROM PAO ORD 2,83 %
NK LUKOIL PAO ORD 2,77 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,77 %
ICICI BANK LTD ORD 2,67 %
ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF USD (ACC) 2,32 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,32 %
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 2,20 %

Performance in EUR (11/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,21 % -0,44 %
Rendimento a 3 mesi -5,39 % -0,03 %
Rendimento a 6 mesi 6,50 % 10,05 %
Rendimento a 1 anno 21,62 % 27,53 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,64 % 4,20 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,73 % 8,46 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,66 % 4,57 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,95 %
Volatilità del benchmark 14,83 %
Beta 1,13
Tracking error 2,01 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 6,31
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