Raiffeisen-Eurasien-Aktien R VA

AT0000745872
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239,67 EUR 25/04/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
4,62 % Rendimento a 1 anno
2,33 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000745872
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/05/2000
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 114,250 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,87 %
Volatilità del benchmark 12,40 %
Beta 1,07
Tracking error 2,38 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 3,88

Performance in EUR (25/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,39 % -1,02 %
Rendimento a 3 mesi -7,53 % -6,86 %
Rendimento a 6 mesi 1,79 % 0,14 %
Rendimento a 1 anno 4,62 % 6,85 %
Rendimento a 3 anni -1,46 % 1,32 %
Rendimento a 5 anni 4,38 % 6,33 %
Rendimento a 10 anni 2,83 % 4,93 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Azioni 99,73 %
Liquidità 0,27 %
Settore Pesi
Settore finanziario 37,26 %
Industrie e servizi vari 15,40 %
Petrolio e gas 13,83 %
Alta tecnologia 10,67 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,67 %
Beni di consumo 7,29 %
Telecomunicazioni 4,69 %
Salute e farmacia 2,21 %
Servizi alle collettività 1,15 %
Paesi Pesi
India 24,61 %
Russia 20,21 %
Cina 18,83 %
Thailandia 7,89 %
Indonesia 6,36 %
Turchia 4,97 %
Hong Kong 4,66 %
Cipro 1,17 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 24,03 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 19,44 %
USD - Dollaro americano 13,46 %
RUB - Rublo russo 12,40 %
THB - Baht thailandese 8,16 %
IDR - Rupia indonesiana 6,40 %
TRY - Lira turca 4,91 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SBERBANK ROSSII PAO ORD 9,08 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,53 %
NK LUKOIL PAO DR 3,01 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,32 %
RAIFFEISEN-RUSSLAND-AKTIEN R T 2,23 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,92 %
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 1,84 %
BANK OF CHINA LTD ORD 1,82 %
MARUTI SUZUKI INDIA LTD ORD 1,66 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 1,64 %
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