Raiffeisen-Eurasien-Aktien R VA

AT0000745872
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230,53 EUR 20/09/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,29 % Rendimento a 1 anno
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN AT0000745872
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/05/2000
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 106,970 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,47 %
Liquidità 0,53 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,99 %
Servizi alle collettività 24,68 %
Industrie e servizi vari 11,55 %
Alta tecnologia 8,57 %
Beni di consumo 7,77 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,79 %
Telecomunicazioni 3,70 %
Salute e farmacia 2,26 %
Paesi Pesi
India 27,42 %
Russia 18,78 %
Cina 16,86 %
Thailandia 7,76 %
Hong Kong 6,02 %
Indonesia 5,80 %
Turchia 4,34 %
Cipro 1,02 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 27,42 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 19,29 %
USD - Dollaro americano 14,43 %
RUB - Rublo russo 9,35 %
THB - Baht thailandese 7,76 %
IDR - Rupia indonesiana 5,80 %
TRY - Lira turca 4,34 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 3,75 %
SBERBANK ORD 3,29 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 3,19 %
RAIFFEISEN-RUSSLAND-AKTIEN R T 2,21 %
HCL TECHNOLOGIES ORD 2,07 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 2,06 %
LUKOIL ORD 1,99 %
CNOOC ORD 1,99 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 1,96 %
Tata Consultancy Services ORD 1,80 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,25 % -2,15 %
Rendimento a 3 mesi -2,80 % -5,32 %
Rendimento a 6 mesi -5,92 % -8,71 %
Rendimento a 1 anno -0,29 % -2,22 %
Rendimento a 3 anni 6,67 % 9,42 %
Rendimento a 5 anni 4,83 % 6,14 %
Rendimento a 10 anni 6,58 % 7,04 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,03 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 1,02
Tracking error 2,33 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 7,35
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