Raiffeisen-Eurasien-Aktien R VA

AT0000745872
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235,63 EUR 16/01/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-6,98 % Rendimento a 1 anno
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000745872
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/05/2000
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/12/2018) 101,470 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,15 %
Liquidità 0,85 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,37 %
Servizi alle collettività 24,44 %
Industrie e servizi vari 9,92 %
Alta tecnologia 9,38 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,16 %
Beni di consumo 6,01 %
Telecomunicazioni 4,00 %
Salute e farmacia 2,56 %
Paesi Pesi
India 23,20 %
Russia 22,13 %
Cina 19,94 %
Thailandia 7,72 %
Indonesia 6,28 %
Turchia 6,02 %
Hong Kong 2,75 %
Cipro 0,46 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 25,10 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 19,12 %
USD - Dollaro americano 14,21 %
RUB - Rublo russo 11,23 %
THB - Baht thailandese 7,27 %
IDR - Rupia indonesiana 6,78 %
TRY - Lira turca 5,48 %
GBP - Sterlina inglese 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 3,51 %
Tencent ORD 3,14 %
Sberbank Rossii ORD 2,77 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 2,56 %
RAIFFEISEN-RUSSLAND-AKTIEN R T 2,39 %
NK LUKOIL ORD 2,31 %
HCL TECHNOLOGIES ORD 2,20 %
ICICI BANK ORD 1,95 %
GAZPROM ORD 1,85 %
BANK OF CHINA ORD H 1,76 %

Performance in EUR (16/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,65 % 3,31 %
Rendimento a 3 mesi 5,47 % 4,66 %
Rendimento a 6 mesi -0,92 % -1,98 %
Rendimento a 1 anno -6,98 % -8,48 %
Rendimento a 3 anni 9,27 % 14,02 %
Rendimento a 5 anni 6,42 % 7,25 %
Rendimento a 10 anni 10,97 % 11,10 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,25 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 1,04
Tracking error 2,33 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 5,40
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