Raiffeisen-Eurasien-Aktien R VA AT0000745872

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237,94 EUR 19/10/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
11,69 % Rendimento a 1 anno
2,33 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN AT0000745872
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/05/2000
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 114,390 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,42 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 1,11
Tracking error 2,27 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 4,41

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,19 % 1,81 %
Rendimento a 3 mesi 5,97 % 2,91 %
Rendimento a 6 mesi 3,91 % 7,82 %
Rendimento a 1 anno 11,69 % 16,13 %
Rendimento a 3 anni 8,20 % 10,08 %
Rendimento a 5 anni 5,34 % 6,94 %
Rendimento a 10 anni 0,34 % 3,38 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,29 %
Liquidità 3,67 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,09 %
Industrie e servizi vari 20,03 %
Petrolio e gas 13,09 %
Alta tecnologia 9,69 %
Beni di consumo 7,05 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,91 %
Telecomunicazioni 4,89 %
Servizi alle collettività 1,60 %
Salute e farmacia 0,90 %
Paesi Pesi
India 25,94 %
Cina 18,70 %
Russia 17,03 %
Thailandia 7,36 %
Indonesia 6,87 %
Turchia 4,93 %
Hong Kong 2,48 %
Cipro 0,88 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 24,79 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 17,04 %
USD - Dollaro americano 13,84 %
RUB - Rublo russo 11,03 %
THB - Baht thailandese 7,17 %
IDR - Rupia indonesiana 6,79 %
TRY - Lira turca 4,96 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SBERBANK ROSSII PAO ORD 6,46 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,89 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 3,37 %
MARUTI SUZUKI INDIA LTD ORD 2,84 %
NK LUKOIL PAO DR 2,33 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,26 %
RAIFFEISEN-RUSSLAND-AKTIEN R T 2,19 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,02 %
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 1,91 %
TATA MOTORS LTD ORD 1,52 %
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