Raiffeisen-Eurasien-Aktien R VA

AT0000745872
203,51 EUR 03/04/2020
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-20,64 % Rendimento a 1 anno
2,28 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000745872
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/05/2000
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 103,110 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,28 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 100,13 %
Liquidità -0,13 %
Settore Pesi
Settore finanziario 35,33 %
Servizi alle collettività 19,57 %
Alta tecnologia 16,77 %
Beni di consumo 8,39 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,20 %
Industrie e servizi vari 6,25 %
Telecomunicazioni 4,36 %
Salute e farmacia 2,27 %
Paesi Pesi
India 25,19 %
Cina 23,41 %
Russia 21,25 %
Indonesia 6,88 %
Thailandia 6,15 %
Turchia 4,58 %
Hong Kong 2,38 %
Olanda 0,43 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 26,30 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 18,37 %
RUB - Rublo russo 14,66 %
USD - Dollaro americano 13,50 %
IDR - Rupia indonesiana 7,40 %
THB - Baht thailandese 5,78 %
TRY - Lira turca 4,79 %
GBP - Sterlina inglese 0,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 4,59 %
Sberbank Rossii ORD 3,85 %
Tencent ORD 3,77 %
NK LUKOIL ORD 3,24 %
ICICI BANK ORD 2,98 %
RAIFFEISEN-RUSSLAND-AKTIEN R T 2,93 %
GAZPROM ORD 2,74 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 2,69 %
HCL TECHNOLOGIES ORD 2,34 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 2,31 %

Performance in EUR (03/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -18,26 % -15,98 %
Rendimento a 3 mesi -26,84 % -23,15 %
Rendimento a 6 mesi -20,09 % -13,94 %
Rendimento a 1 anno -20,64 % -17,41 %
Rendimento a 3 anni -4,11 % -2,57 %
Rendimento a 5 anni -3,03 % -0,63 %
Rendimento a 10 anni 1,52 % 2,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,91 %
Volatilità del benchmark 15,60 %
Beta 1,14
Tracking error 2,26 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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