Raiffeisen-Eurasien-Aktien R VA

AT0000745872
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263,35 EUR 18/07/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
11,78 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000745872
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/05/2000
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 109,860 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,79 %
Liquidità 0,21 %
Settore Pesi
Settore finanziario 34,83 %
Servizi alle collettività 23,24 %
Alta tecnologia 12,92 %
Beni di consumo 9,43 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,17 %
Industrie e servizi vari 6,42 %
Telecomunicazioni 2,98 %
Salute e farmacia 1,80 %
Paesi Pesi
India 28,05 %
Russia 21,09 %
Cina 18,66 %
Thailandia 7,65 %
Indonesia 6,81 %
Hong Kong 4,07 %
Turchia 3,77 %
Cipro 0,15 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 28,05 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 18,99 %
USD - Dollaro americano 12,66 %
RUB - Rublo russo 12,36 %
THB - Baht thailandese 7,65 %
IDR - Rupia indonesiana 6,81 %
TRY - Lira turca 3,77 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Sberbank Rossii ORD 3,99 %
Tencent ORD 3,88 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 3,02 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 2,93 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 2,85 %
ICICI BANK ORD 2,64 %
GAZPROM ORD 2,60 %
RAIFFEISEN-RUSSLAND-AKTIEN R T 2,46 %
HCL TECHNOLOGIES ORD 2,29 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 2,27 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,45 % 3,50 %
Rendimento a 3 mesi 2,56 % -1,89 %
Rendimento a 6 mesi 10,57 % 6,89 %
Rendimento a 1 anno 11,78 % 5,45 %
Rendimento a 3 anni 8,27 % 9,08 %
Rendimento a 5 anni 6,53 % 6,49 %
Rendimento a 10 anni 8,07 % 8,34 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,01 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 1,04
Tracking error 2,23 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione 0,00
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 6,42
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