Raiffeisen-Eurasien-Aktien R VA AT0000745872

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220,25 EUR 14/08/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
5,38 % Rendimento a 1 anno
2,33 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN AT0000745872
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/05/2000
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 112,800 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,52 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 1,10
Tracking error 2,27 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 4,19

Performance in EUR (14/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,73 % -1,57 %
Rendimento a 3 mesi -4,31 % -1,16 %
Rendimento a 6 mesi -4,29 % 2,62 %
Rendimento a 1 anno 5,38 % 12,69 %
Rendimento a 3 anni 4,95 % 6,64 %
Rendimento a 5 anni 3,99 % 5,37 %
Rendimento a 10 anni 1,65 % 4,58 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Azioni 95,16 %
Liquidità 4,81 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,46 %
Industrie e servizi vari 18,86 %
Petrolio e gas 14,36 %
Alta tecnologia 9,43 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,09 %
Beni di consumo 7,06 %
Telecomunicazioni 5,22 %
Servizi alle collettività 1,80 %
Salute e farmacia 0,84 %
Paesi Pesi
India 25,65 %
Cina 18,12 %
Russia 17,89 %
Indonesia 7,28 %
Thailandia 6,99 %
Turchia 4,35 %
Hong Kong 2,16 %
Cipro 0,37 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 25,66 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 15,29 %
USD - Dollaro americano 13,37 %
RUB - Rublo russo 10,08 %
IDR - Rupia indonesiana 7,29 %
THB - Baht thailandese 7,00 %
TRY - Lira turca 4,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SBERBANK ROSSII PAO ORD 6,56 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,15 %
MARUTI SUZUKI INDIA LTD ORD 3,02 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 2,78 %
NK LUKOIL PAO DR 2,49 %
RAIFFEISEN-RUSSLAND-AKTIEN R T 2,26 %
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 2,21 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,06 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,86 %
TATA MOTORS LTD ORD 1,69 %
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