Raiffeisen-Euro-Corporates R VA

AT0000712534
220,16 EUR 24/09/2021
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
1,53 % Rendimento annuo a 5 anni
0,88 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN AT0000712534
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/2002
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 50,580 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 0,72 %
Costi annui (TER) 0,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,73 %
Liquidità 2,91 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VERIZON COMMUNICATIONS INC 22-MAR-2032 0,90 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0% 17-JUN-2027 0,89 %
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 7.5% 24- 0,87 %
NOVARTIS FINANCE SA 0% 23-SEP-2028 0,84 %
BNP PARIBAS SA .375% 14-OCT-2027 0,80 %
TELEFONICA EMISIONES SA 1.201% 21-AUG-2027 0,68 %
CREDIT AGRICOLE SA .375% 20-APR-2028 0,64 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 3.375% 27-JUN- 0,63 %
TATRA BANKA AS .5% 23-APR-2028 0,59 %
UBS AG (LONDON BRANCH) .01% 31-MAR-2026 0,59 %

Performance in EUR (24/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,83 % -0,92 %
Rendimento a 3 mesi 0,26 % 0,31 %
Rendimento a 6 mesi 0,31 % 0,34 %
Rendimento a 1 anno 1,73 % 1,77 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,56 % 2,68 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,53 % 1,71 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,34 % 3,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,71 %
Volatilità del benchmark 4,21 %
Beta 1,12
Tracking error 0,16 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 1,78
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