Raiffeisen-Euro-Corporates R VA

AT0000712534
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201,74 EUR 19/11/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-2,17 % Rendimento a 1 anno
0,89 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN AT0000712534
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 50,220 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 0,72 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,54 %
Liquidità 3,38 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 3,38 %
GERMANY 0.25% 08/15/28 SR: 2,08 %
DAIMLER INTL FIN 1.00% 11/11/25 SR:56 0,84 %
AB INBEV 2.00% 01/23/35 SR:34 0,77 %
UNITYMEDIA HESS 4.00% 01/15/25 SR: 0,76 %
ESSITY 0.63% 03/28/22 SR:27 0,67 %
AT&T 2.45% 03/15/35 SR: 0,66 %
BASF SE 0.88% 11/15/27 SR:35 0,65 %
GE 0.88% 05/17/25 SR: 0,65 %
NOVARTIS FINAN 0.50% 08/14/23 SR: 0,62 %

Performance in EUR (19/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,91 % -0,45 %
Rendimento a 3 mesi -1,55 % -1,11 %
Rendimento a 6 mesi -0,89 % -0,33 %
Rendimento a 1 anno -2,17 % -1,10 %
Rendimento a 3 anni 1,68 % 1,68 %
Rendimento a 5 anni 2,23 % 2,70 %
Rendimento a 10 anni 5,16 % 4,66 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,92 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 1,18
Tracking error 0,23 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,82
Indice di Treynor 2,02
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