Raiffeisen-Euro-Corporates R VA AT0000712534

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204,58 EUR 17/08/2017
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
0,33 % Rendimento a 1 anno
0,90 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN AT0000712534
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 58,950 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft
Commissioni di gestione annue 0,72 %
Total Expense Ratio (TER) 0,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,21 %
Volatilità del benchmark 2,70 %
Beta 1,13
Tracking error 0,28 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di Sharpe 1,14
Indice di Treynor 3,25

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,86 % 0,74 %
Rendimento a 3 mesi 0,98 % 0,73 %
Rendimento a 6 mesi 1,84 % 1,17 %
Rendimento a 1 anno 0,33 % -1,01 %
Rendimento a 3 anni 2,60 % 2,51 %
Rendimento a 5 anni 3,55 % 3,66 %
Rendimento a 10 anni 4,59 % 5,06 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,27 %
Liquidità 1,68 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 1,68 %
GERMANY 0.250% 15-FEB-2027 1,20 %
SCHAEFFLER FIN 3.25% 05/15/25 SR: 0,80 %
JOHNSON & JOHNSON 0.650% 20-MAY-2024 0,78 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 6.625% 18-MAY-202 0,72 %
FRESENIUS FINANC 1.500% 30-JAN-2024 0,71 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV 2.750% 17-MAR-2036 0,70 %
E.ON SE 0.375% 23-AUG-2021 0,69 %
AT&T INC 1.800% 04-SEP-2026 0,69 %
UNILEVER NV 0.500% 29-APR-2024 0,68 %
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