Raiffeisen-Euro-Corporates R VA

AT0000712534
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204,72 EUR 19/07/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
0,68 % Rendimento a 1 anno
0,89 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000712534
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 53,420 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 0,72 %
Total Expense Ratio (TER) 0,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,94 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 1,17
Tracking error 0,23 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di Sharpe 0,98
Indice di Treynor 2,47

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,39 % 0,25 %
Rendimento a 3 mesi -0,17 % 0,43 %
Rendimento a 6 mesi -0,57 % 0,11 %
Rendimento a 1 anno 0,68 % 1,22 %
Rendimento a 3 anni 2,31 % 2,25 %
Rendimento a 5 anni 2,79 % 3,08 %
Rendimento a 10 anni 4,73 % 5,06 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,27 %
Liquidità 3,73 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.500% 15-AUG-2027 1,18 %
TLEFONICA EMISNS 1.447% 22-JAN-2027 0,89 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV 1.150% 22-JAN-2027 0,79 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV 2.000% 23-JAN-2035 0,73 %
AT&T INC 2.450% 15-MAR-2035 0,71 %
ENEL FIN 1.125% 16-SEP-2026 0,70 %
TOTAL SA PERP 0,70 %
GENERAL ELECTRIC CO 0.875% 17-MAY-2025 0,69 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 1.117% 25-JAN-2024 0,67 %
VODAFONE GROUP PLC 1.875% 20-NOV-2029 0,65 %
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