Raiffeisen-Euro-Corporates R VA

AT0000712534
200,38 EUR 31/03/2020
Obbligazionari - Societari euro Politica d'investimento
-3,79 % Rendimento a 1 anno
0,87 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000712534
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari euro
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 51,280 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 0,72 %
Total Expense Ratio (TER) 0,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,59 %
Liquidità 2,41 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,59 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 0,99 %
DAIMLER INTL FIN 0.63% 05/06/27 SR: 0,93 %
GERMANY 0.00% 08/15/29 SR: 0,81 %
AB INBEV 1.13% 07/01/27 SR:35 0,79 %
VERIZON 0.88% 04/08/27 SR: 0,77 %
ORANGE 0.50% 09/04/32 SR: 0,75 %
SANOFI FR 0.88% 03/21/29 SR:36 0,69 %
MEDTRONIC GLOBAL 1.13% 03/07/27 SR: 0,69 %
PPF TELECOM GRP 3.13% 03/27/26 SR: 0,69 %
BP CAPITAL MARK 0.83% 11/08/27 SR:110 0,67 %

Performance in EUR (31/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,78 % -6,94 %
Rendimento a 3 mesi -6,86 % -6,21 %
Rendimento a 6 mesi -7,27 % -6,75 %
Rendimento a 1 anno -3,79 % -3,40 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -0,16 % 0,16 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 0,36 % 0,66 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 2,78 % 3,10 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,81 %
Volatilità del benchmark 4,10 %
Beta 1,15
Tracking error 0,24 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 0,58
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