Raiffeisen-Euro-Corporates R VA

AT0000712534
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214,34 EUR 18/07/2019
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
4,73 % Rendimento a 1 anno
0,88 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000712534
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 51,730 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 0,72 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,43 %
Liquidità 4,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.25% 08/15/28 SR: 1,69 %
VOESTALPINE 1.75% 04/10/26 SR: 0,84 %
PPF ARENA 1 3.13% 03/27/26 SR: 0,81 %
GERMANY 0.25% 02/15/29 SR: 0,79 %
UNITYMEDIA HESS 4.00% 01/15/25 SR: 0,78 %
VERIZON 0.88% 04/08/27 SR: 0,70 %
SANOFI FR 0.88% 03/21/29 SR: 0,67 %
AB INBEV 1.13% 07/01/27 SR:35 0,66 %
BP CAPITAL MARK 0.83% 11/08/27 SR:110 0,66 %
VW INTNL FINANCE 1.88% 03/30/27 SR: 0,66 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,58 % 1,05 %
Rendimento a 3 mesi 2,68 % 2,43 %
Rendimento a 6 mesi 6,24 % 5,89 %
Rendimento a 1 anno 4,73 % 4,98 %
Rendimento a 3 anni 1,97 % 2,16 %
Rendimento a 5 anni 2,59 % 2,81 %
Rendimento a 10 anni 4,45 % 4,75 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,02 %
Volatilità del benchmark 2,50 %
Beta 1,18
Tracking error 0,24 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,83
Indice di Treynor 2,13
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