Raiffeisen-Euro-Corporates R VA

AT0000712534
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203,56 EUR 19/09/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-0,42 % Rendimento a 1 anno
0,89 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN AT0000712534
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 52,480 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 0,72 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,39 %
Liquidità 1,61 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,39 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.25% 08/15/28 SR: 1,16 %
DAIMLER INTL FIN 1.00% 11/11/25 SR:56 0,84 %
AB INBEV 2.00% 01/23/35 SR:34 0,77 %
GE 0.88% 05/17/25 SR: 0,74 %
UNITYMEDIA HESS 4.00% 01/15/25 SR: 0,74 %
AT&T 2.45% 03/15/35 SR: 0,70 %
TELEFONICA EMIS 1.45% 01/22/27 SR:59 0,69 %
ESSITY 0.63% 03/28/22 SR:27 0,67 %
DEUTSCHE TELECOM 0.63% 12/13/24 SR: 0,65 %
TOTAL 2.25% SR: 0,63 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,66 % -0,64 %
Rendimento a 3 mesi -0,18 % -0,20 %
Rendimento a 6 mesi -0,57 % 0,09 %
Rendimento a 1 anno -0,42 % 0,34 %
Rendimento a 3 anni 2,38 % 2,12 %
Rendimento a 5 anni 2,81 % 3,12 %
Rendimento a 10 anni 4,71 % 4,86 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,92 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 1,17
Tracking error 0,24 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,97
Indice di Treynor 2,42
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