Raiffeisen-Euro-Corporates R VA

AT0000712534
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209,73 EUR 20/05/2019
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
3,01 % Rendimento a 1 anno
0,88 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000712534
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 50,160 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 0,72 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,23 %
Liquidità 0,85 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.25% 08/15/28 SR: 1,43 %
EUR CASH 0,85 %
PPF ARENA 1 3.13% 03/27/26 SR: 0,81 %
UNITYMEDIA HESS 4.00% 01/15/25 SR: 0,80 %
ORANGE 1.38% 03/20/28 SR: 0,79 %
AB INBEV 1.13% 07/01/27 SR:35 0,76 %
GE 0.88% 05/17/25 SR: 0,75 %
AT&T 1.80% 09/05/26 SR: 0,70 %
TOTAL 2.25% SR: 0,68 %
VW INTNL FINANCE 1.88% 03/30/27 SR: 0,66 %

Performance in EUR (20/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,25 % 0,23 %
Rendimento a 3 mesi 2,07 % 1,92 %
Rendimento a 6 mesi 4,17 % 4,14 %
Rendimento a 1 anno 3,01 % 3,21 %
Rendimento a 3 anni 2,17 % 2,26 %
Rendimento a 5 anni 2,36 % 2,58 %
Rendimento a 10 anni 4,68 % 4,95 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,97 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 1,18
Tracking error 0,24 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,86
Indice di Treynor 2,15
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