Raiffeisen-Euro-Corporates R VA

AT0000712534
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207,07 EUR 19/03/2019
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
1,14 % Rendimento a 1 anno
0,89 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000712534
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 48,690 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 0,72 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,27 %
Liquidità 0,76 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.25% 08/15/28 SR: 1,29 %
UNITYMEDIA HESS 4.00% 01/15/25 SR: 0,81 %
AT&T 1.80% 09/05/26 SR: 0,77 %
EUR CASH 0,76 %
AB INBEV 2.00% 01/23/35 SR:34 0,72 %
AT&T 2.45% 03/15/35 SR: 0,70 %
DAIMLER INTL FIN 1.00% 11/11/25 SR:56 0,70 %
GSK CAPITAL 1.25% 05/21/26 SR:22 0,68 %
AB INBEV 1.15% 01/22/27 SR:33 0,65 %
ENEL FIN 1.13% 09/16/26 SR:81 0,64 %

Performance in EUR (19/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,86 % 0,75 %
Rendimento a 3 mesi 2,86 % 2,64 %
Rendimento a 6 mesi 1,72 % 1,97 %
Rendimento a 1 anno 1,14 % 1,83 %
Rendimento a 3 anni 2,03 % 2,12 %
Rendimento a 5 anni 2,42 % 2,70 %
Rendimento a 10 anni 5,26 % 5,55 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,92 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 1,18
Tracking error 0,24 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,78
Indice di Treynor 1,92
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