Raiffeisen-Euro-Corporates R VA

AT0000712534
215,81 EUR 07/08/2020
Obbligazioni - Euro societari Politica d'investimento
2,32 % Rendimento annuo a 5 anni
0,87 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN AT0000712534
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/2002
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societari
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 48,460 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 0,72 %
Costi annui (TER) 0,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,71 %
Liquidità 2,34 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 2,34 %
GERMANY 0.00% 08/15/29 SR: 1,05 %
HELABA 0.38% 05/12/25 SR:H344 0,76 %
DAIMLER 2.38% 05/22/30 SR: 0,69 %
VERIZON 0.88% 04/08/27 SR: 0,69 %
CREDIT AGRICOLE 1.00% 04/22/26 SR: 0,61 %
VODAFONE GROUP 2.50% 05/24/39 SR:79 0,61 %
PPF TELECOM GRP 3.13% 03/27/26 SR: 0,58 %
ENBW ENERGIE 3.63% 04/02/76 SR: 0,56 %
AQUARIUS INVST 4.25% 10/02/43 SR: 0,56 %

Performance in EUR (07/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,61 % 1,42 %
Rendimento a 3 mesi 3,93 % 3,60 %
Rendimento a 6 mesi -0,70 % -0,68 %
Rendimento a 1 anno -0,15 % -0,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,79 % 1,96 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,32 % 2,43 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,31 % 3,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,00 %
Volatilità del benchmark 4,34 %
Beta 1,15
Tracking error 0,24 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 2,24
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