Raiffeisen-Euro-Corporates R VA

AT0000712534
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204,29 EUR 25/04/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
1,21 % Rendimento a 1 anno
0,89 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN AT0000712534
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 56,030 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft
Commissioni di gestione annue 0,72 %
Total Expense Ratio (TER) 0,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,08 %
Volatilità del benchmark 2,60 %
Beta 1,14
Tracking error 0,24 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di Sharpe 0,90
Indice di Treynor 2,44

Performance in EUR (25/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,13 % -0,17 %
Rendimento a 3 mesi -0,89 % -0,34 %
Rendimento a 6 mesi -0,55 % -0,12 %
Rendimento a 1 anno 1,21 % 1,22 %
Rendimento a 3 anni 1,22 % 1,06 %
Rendimento a 5 anni 2,61 % 2,80 %
Rendimento a 10 anni 4,65 % 4,94 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,06 %
Liquidità 2,94 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.500% 15-AUG-2027 1,14 %
TLEFONICA EMISNS 1.447% 22-JAN-2027 0,87 %
BNP PARIBAS SA 1.125% 11-JUN-2026 0,86 %
TOTAL SA PERP 0,77 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 1.117% 25-JAN-2024 0,76 %
VOESTALPINE AG 1.375% 27-SEP-2024 0,73 %
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 0.625% 1 0,72 %
AT&T INC 2.450% 15-MAR-2035 0,71 %
VLKWAGEN LEASING 1.125% 04-APR-2024 0,70 %
FRESENIUS FINANC 1.500% 30-JAN-2024 0,67 %
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