Raiffeisen-Euro-Corporates R VA

AT0000712534
219,28 EUR 04/05/2021
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
2,12 % Rendimento annuo a 5 anni
0,88 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN AT0000712534
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/2002
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 51,480 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 0,72 %
Costi annui (TER) 0,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,06 %
Liquidità 4,70 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 4,70 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV 3.7% 02-APR-2040 0,89 %
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 7.5% 24- 0,82 %
SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED CO 1.5% 15-SEP-20 0,81 %
NOVARTIS FINANCE SA 0% 23-SEP-2028 0,78 %
BNP PARIBAS SA .375% 14-OCT-2027 0,75 %
LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZENTRALE .375% 12 0,71 %
EDP FINANCE BV 1.875% 13-OCT-2025 0,66 %
TELEFONICA EMISIONES SA 1.201% 21-AUG-2027 0,64 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC .875% 08-APR-2027 0,63 %

Performance in EUR (04/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,30 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,78 % -0,41 %
Rendimento a 6 mesi 0,46 % 0,41 %
Rendimento a 1 anno 4,99 % 5,22 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,29 % 2,47 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,12 % 2,24 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,45 % 3,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,79 %
Volatilità del benchmark 4,25 %
Beta 1,12
Tracking error 0,17 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 2,22
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