Raiffeisen-Euro-Corporates S A

AT0000A0PG42
123,25 EUR 20/02/2020
Obbligazionari - Societari euro Politica d'investimento
5,56 % Rendimento a 1 anno
1,41 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000A0PG42
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/08/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari euro
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 4,820 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 EUR
Data dell'ultimo dividendo 17/02/2020

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,92 %
Liquidità 0,99 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 0,99 %
DAIMLER INTL FIN 0.63% 05/06/27 SR: 0,93 %
GERMANY 0.00% 08/15/29 SR: 0,81 %
AB INBEV 1.13% 07/01/27 SR:35 0,79 %
VERIZON 0.88% 04/08/27 SR: 0,77 %
ORANGE 0.50% 09/04/32 SR: 0,75 %
SANOFI FR 0.88% 03/21/29 SR:36 0,69 %
MEDTRONIC GLOBAL 1.13% 03/07/27 SR: 0,69 %
PPF ARENA 1 3.13% 03/27/26 SR: 0,69 %
BP CAPITAL MARK 0.83% 11/08/27 SR:110 0,67 %

Performance in EUR (20/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,92 % 1,00 %
Rendimento a 3 mesi 1,32 % 1,40 %
Rendimento a 6 mesi 0,22 % 0,17 %
Rendimento a 1 anno 5,56 % 5,76 %
Rendimento a 3 anni 2,18 % 2,81 %
Rendimento a 5 anni 1,56 % 2,25 %
Rendimento a 10 anni - 4,09 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,10 %
Volatilità del benchmark 2,60 %
Beta 1,17
Tracking error 0,24 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 1,63
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