Raiffeisen-Euro-Corporates S A

AT0000A0PG42
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118,60 EUR 17/07/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
0,28 % Rendimento a 1 anno
1,44 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000A0PG42
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/08/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 5,490 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/07/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,94 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 1,17
Tracking error 0,24 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di Sharpe 0,79
Indice di Treynor 1,98

Performance in EUR (17/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,40 % 0,35 %
Rendimento a 3 mesi -0,42 % 0,10 %
Rendimento a 6 mesi -0,94 % 0,06 %
Rendimento a 1 anno 0,28 % 1,35 %
Rendimento a 3 anni 1,72 % 2,23 %
Rendimento a 5 anni 2,24 % 3,09 %
Rendimento a 10 anni - 5,00 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,27 %
Liquidità 3,73 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.500% 15-AUG-2027 1,18 %
TLEFONICA EMISNS 1.447% 22-JAN-2027 0,89 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV 1.150% 22-JAN-2027 0,79 %
AT&T INC 2.450% 15-MAR-2035 0,71 %
ENEL FIN 1.125% 16-SEP-2026 0,70 %
TOTAL SA PERP 0,70 %
GENERAL ELECTRIC CO 0.875% 17-MAY-2025 0,69 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 1.117% 25-JAN-2024 0,67 %
VODAFONE GROUP PLC 1.875% 20-NOV-2029 0,65 %
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