Raiffeisen-Euro-Corporates S A AT0000A0PG42

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120,28 EUR 18/09/2017
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
0,09 % Rendimento a 1 anno
1,44 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000A0PG42
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/08/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 6,190 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/09/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,18 %
Volatilità del benchmark 2,70 %
Beta 1,12
Tracking error 0,27 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di Sharpe 0,92
Indice di Treynor 2,61

Performance in EUR (18/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,15 % -0,26 %
Rendimento a 3 mesi 0,30 % 0,17 %
Rendimento a 6 mesi 1,71 % 1,39 %
Rendimento a 1 anno 0,09 % -0,66 %
Rendimento a 3 anni 1,79 % 2,33 %
Rendimento a 5 anni 2,96 % 3,65 %
Rendimento a 10 anni - 5,07 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,23 %
Liquidità 0,77 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 1,68 %
GERMANY 0.250% 15-FEB-2027 1,20 %
SCHAEFFLER FIN 3.25% 05/15/25 SR: 0,80 %
JOHNSON & JOHNSON 0.650% 20-MAY-2024 0,78 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 6.625% 18-MAY-202 0,72 %
FRESENIUS FINANC 1.500% 30-JAN-2024 0,71 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV 2.750% 17-MAR-2036 0,70 %
E.ON SE 0.375% 23-AUG-2021 0,69 %
AT&T INC 1.800% 04-SEP-2026 0,69 %
UNILEVER NV 0.500% 29-APR-2024 0,68 %
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