Raiffeisen-Euro-Corporates S A

AT0000A0PG42
119,73 EUR 21/10/2021
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
0,88 % Rendimento annuo a 5 anni
1,40 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000A0PG42
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/08/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 4,130 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,12 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/10/2021

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,26 %
Liquidità 4,27 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,98 %
CHF - Franco svizzero 0,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 3,99 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 22-MAR-2032 0,90 %
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 7.5% 24- 0,89 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0% 17-JUN-2027 0,84 %
NOVARTIS FINANCE SA 0% 23-SEP-2028 0,84 %
BNP PARIBAS SA .375% 14-OCT-2027 0,80 %
TELEFONICA EMISIONES SA 1.201% 21-AUG-2027 0,69 %
CREDIT AGRICOLE SA .375% 20-APR-2028 0,65 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 3.375% 27-JUN- 0,63 %
UBS AG (LONDON BRANCH) .01% 31-MAR-2026 0,60 %

Performance in EUR (21/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,07 % -1,10 %
Rendimento a 3 mesi -1,60 % -1,32 %
Rendimento a 6 mesi -0,86 % -0,42 %
Rendimento a 1 anno -0,54 % 0,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,82 % 2,42 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,88 % 1,60 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,70 % 3,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,73 %
Volatilità del benchmark 4,23 %
Beta 1,12
Tracking error 0,16 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -0,47
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 1,17
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