Raiffeisen-Euro-Corporates S A

AT0000A0PG42
118,84 EUR 01/07/2020
Obbligazioni - Euro societari Politica d'investimento
1,64 % Rendimento annuo a 5 anni
1,40 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN AT0000A0PG42
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/08/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societari
Dimensioni del fondo (29/05/2020) 4,270 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,12 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/06/2020

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,05 %
Liquidità 3,95 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VW FINANCIAL 3.00% 04/06/25 SR:F06/20 0,78 %
DAIMLER 1.13% 11/06/31 SR:87 0,64 %
VERIZON 0.88% 04/08/27 SR: 0,64 %
PPF TELECOM GRP 3.13% 03/27/26 SR: 0,63 %
AQUARIUS INVST 4.25% 10/02/43 SR: 0,62 %
DEUTSCHE TELECOM 2.20% 07/25/33 SR: 0,61 %
DAIMLER INTL FIN 0.63% 05/06/27 SR: 0,59 %
OMV 5.25% SR: 0,58 %
ABBOTT IRELAND 0.88% 09/27/23 SR: 0,57 %
DEUTSCHE BAHN FI 1.13% 12/18/28 SR: 0,57 %

Performance in EUR (01/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,27 % 1,28 %
Rendimento a 3 mesi 6,00 % 5,33 %
Rendimento a 6 mesi -1,77 % -1,37 %
Rendimento a 1 anno -1,33 % -0,61 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,99 % 1,84 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,64 % 2,39 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,98 %
Volatilità del benchmark 4,32 %
Beta 1,14
Tracking error 0,24 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -0,37
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 1,70
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