Raiffeisen-Euro-Corporates S A

AT0000A0PG42
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117,20 EUR 13/11/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-2,23 % Rendimento a 1 anno
1,42 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000A0PG42
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/08/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 5,360 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,42 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/10/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,54 %
Liquidità 3,38 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 3,38 %
GERMANY 0.25% 08/15/28 SR: 2,08 %
DAIMLER INTL FIN 1.00% 11/11/25 SR:56 0,84 %
AB INBEV 2.00% 01/23/35 SR:34 0,77 %
UNITYMEDIA HESS 4.00% 01/15/25 SR: 0,76 %
ESSITY 0.63% 03/28/22 SR:27 0,67 %
AT&T 2.45% 03/15/35 SR: 0,66 %
BASF SE 0.88% 11/15/27 SR:35 0,65 %
GE 0.88% 05/17/25 SR: 0,65 %
NOVARTIS FINAN 0.50% 08/14/23 SR: 0,62 %

Performance in EUR (13/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,12 % -0,05 %
Rendimento a 3 mesi -1,24 % -0,74 %
Rendimento a 6 mesi -1,04 % -0,27 %
Rendimento a 1 anno -2,23 % -0,78 %
Rendimento a 3 anni 1,44 % 1,89 %
Rendimento a 5 anni 1,86 % 2,78 %
Rendimento a 10 anni - 4,72 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,92 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 1,18
Tracking error 0,23 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 1,55
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