Raiffeisen-Euro-Corporates S A

AT0000A0PG42
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115,88 EUR 14/01/2019
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-2,60 % Rendimento a 1 anno
1,42 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000A0PG42
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/08/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (28/12/2018) 4,780 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,42 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 EUR
Data dell'ultimo dividendo 17/12/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,45 %
Liquidità 4,55 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,45 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.25% 08/15/28 SR: 2,62 %
UNITYMEDIA HESS 4.00% 01/15/25 SR: 0,75 %
AB INBEV 2.00% 01/23/35 SR:34 0,74 %
DAIMLER INTL FIN 1.00% 11/11/25 SR:56 0,74 %
BASF SE 0.88% 11/15/27 SR:35 0,74 %
AT&T 1.80% 09/05/26 SR: 0,71 %
DEUTSCHE TELECOM 0.63% 12/01/22 SR: 0,67 %
AT&T 2.45% 03/15/35 SR: 0,63 %
AB INBEV 1.15% 01/22/27 SR:33 0,60 %
GE 0.88% 05/17/25 SR: 0,59 %

Performance in EUR (14/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,02 % -0,15 %
Rendimento a 3 mesi -1,06 % -0,44 %
Rendimento a 6 mesi -1,81 % -0,96 %
Rendimento a 1 anno -2,60 % -0,64 %
Rendimento a 3 anni 1,39 % 1,93 %
Rendimento a 5 anni 1,58 % 2,64 %
Rendimento a 10 anni - 4,42 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,93 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 1,18
Tracking error 0,23 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 1,49
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