Raiffeisen-Euro-Corporates S A

AT0000A0PG42
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118,03 EUR 24/09/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-0,76 % Rendimento a 1 anno
1,42 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000A0PG42
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/08/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 5,440 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,42 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 EUR
Data dell'ultimo dividendo 17/09/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,39 %
Liquidità 1,61 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,39 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.25% 08/15/28 SR: 1,16 %
DAIMLER INTL FIN 1.00% 11/11/25 SR:56 0,84 %
AB INBEV 2.00% 01/23/35 SR:34 0,77 %
GE 0.88% 05/17/25 SR: 0,74 %
UNITYMEDIA HESS 4.00% 01/15/25 SR: 0,74 %
AT&T 2.45% 03/15/35 SR: 0,70 %
TELEFONICA EMIS 1.45% 01/22/27 SR:59 0,69 %
ESSITY 0.63% 03/28/22 SR:27 0,67 %
DEUTSCHE TELECOM 0.63% 12/13/24 SR: 0,65 %
TOTAL 2.25% SR: 0,63 %

Performance in EUR (24/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,28 % -0,36 %
Rendimento a 3 mesi -0,20 % -0,22 %
Rendimento a 6 mesi -0,51 % 0,01 %
Rendimento a 1 anno -0,76 % 0,39 %
Rendimento a 3 anni 1,90 % 2,16 %
Rendimento a 5 anni 2,21 % 3,07 %
Rendimento a 10 anni - 4,88 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,92 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 1,17
Tracking error 0,24 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,78
Indice di Treynor 1,95
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