Raiffeisen-Euro-Corporates S A

AT0000A0PG42
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119,60 EUR 22/02/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
1,15 % Rendimento a 1 anno
1,44 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000A0PG42
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/08/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 5,550 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/02/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,11 %
Volatilità del benchmark 2,70 %
Beta 1,13
Tracking error 0,25 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di Sharpe 0,88
Indice di Treynor 2,41

Performance in EUR (22/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,71 % -0,46 %
Rendimento a 3 mesi -1,02 % -0,74 %
Rendimento a 6 mesi -0,33 % 0,05 %
Rendimento a 1 anno 1,15 % 0,99 %
Rendimento a 3 anni 0,83 % 1,17 %
Rendimento a 5 anni 2,49 % 3,25 %
Rendimento a 10 anni - 4,89 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,52 %
Liquidità 1,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 1,40 %
GERMANY 0.500% 15-AUG-2027 1,39 %
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 0.625% 1 0,91 %
TOTAL SA PERP 0,78 %
FRESENIUS FINANC 1.500% 30-JAN-2024 0,77 %
VODAFONE GROUP PLC 1.875% 20-NOV-2029 0,77 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 1.117% 25-JAN-2024 0,76 %
AT&T INC 2.450% 15-MAR-2035 0,71 %
VLKWAGEN LEASING 1.125% 04-APR-2024 0,69 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.875% 30-MAR- 0,67 %
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