Raiffeisen-Europa-High Yield R VA

AT0000765599
309,58 EUR 20/10/2021
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
3,02 % Rendimento annuo a 5 anni
1,08 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000765599
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/12/1999
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 85,200 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 0,96 %
Costi annui (TER) 1,08 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,60 %
Liquidità 0,17 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,47 %
GBP - Sterlina inglese 0,09 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 2,44 %
TELECOM ITALIA SPA 2.875% 28-JAN-2026 1,36 %
ORANO 3.375% 23-APR-2026 1,25 %
INEOS FINANCE PLC 2.125% 15-NOV-2025 1,06 %
PPF TELECOM GROUP B.V. 3.125% 27-MAR-2026 0,98 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 1.12 0,97 %
TELEFONICA EUROPE BV 2.625% 0,88 %
TELECOM ITALIA SPA 4% 11-APR-2024 0,86 %
INTERNATIONAL DESIGN GROUP SPA 6.5% 15-NOV-2025 0,79 %
ROSSINI S.A R.L. 6.75% 30-OCT-2025 0,79 %

Performance in EUR (20/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,12 % -0,94 %
Rendimento a 3 mesi -0,43 % 0,05 %
Rendimento a 6 mesi 0,27 % 1,01 %
Rendimento a 1 anno 6,01 % 7,48 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,56 % 4,68 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,02 % 4,11 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,70 % 7,10 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,51 %
Volatilità del benchmark 8,08 %
Beta 1,06
Tracking error 0,34 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -0,33
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 3,44
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