Raiffeisen-Europa-High Yield R VA

AT0000765599
291,36 EUR 16/10/2020
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
3,18 % Rendimento annuo a 5 anni
1,07 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN AT0000765599
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/12/1999
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 72,580 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 0,96 %
Costi annui (TER) 1,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,76 %
Liquidità 2,24 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 2,24 %
TELECOM IT 2.88% 01/28/26 SR:41 1,37 %
ORANO 3.38% 04/23/26 SR:1 1,35 %
DS SMITH 0.88% 09/12/26 SR:3 1,14 %
PPF TELECOM GRP 3.13% 03/27/26 SR: 1,14 %
INEOS FINANCE 2.13% 11/15/25 SR: 1,06 %
EQUINIX 2.88% 10/01/25 SR: 1,05 %
TELEFONICA EUROP 3.00% SR: 0,96 %
TEVA PHARMA 1.13% 10/15/24 SR: 0,95 %
WIENERBERGER 2.75% 06/04/25 SR: 0,93 %

Performance in EUR (16/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,09 % -0,29 %
Rendimento a 3 mesi 2,70 % 2,62 %
Rendimento a 6 mesi 8,36 % 9,34 %
Rendimento a 1 anno 0,17 % 0,37 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,06 % 1,88 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,18 % 4,07 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,91 % 5,76 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,81 %
Volatilità del benchmark 8,38 %
Beta 1,06
Tracking error 0,35 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 3,55
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