Raiffeisen-Europa-High Yield R VA

AT0000765599
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280,06 EUR 19/09/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-0,01 % Rendimento a 1 anno
1,07 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN AT0000765599
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/12/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 81,330 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 0,96 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,89 %
Liquidità 1,82 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,51 %
GBP - Sterlina inglese 0,69 %
CHF - Franco svizzero 0,40 %
USD - Dollaro americano 0,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 1,82 %
UNITYMEDIA HESS 4.000% 15-JAN-2025 1,61 %
TEVA PHARMA 1.125% 15-OCT-2024 1,59 %
DIGI COMMUNICATIONS NV 5.000% 15-OCT-2023 1,41 %
EQUINIX INC 2.875% 01-OCT-2025 1,37 %
INEOS FIN 4.000% 01-MAY-2023 1,34 %
ELIS SA 2.875% 15-FEB-2026 1,32 %
CROWN EURO 2.625% 30-SEP-2024 1,18 %
SAPPI PAPER HLDG 4.000% 01-APR-2023 1,18 %
BANIJAY GROUP 4.000% 01-JUL-2022 1,16 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,13 % 0,40 %
Rendimento a 3 mesi 0,43 % 0,86 %
Rendimento a 6 mesi -0,25 % 0,38 %
Rendimento a 1 anno -0,01 % 1,05 %
Rendimento a 3 anni 3,68 % 4,91 %
Rendimento a 5 anni 4,08 % 5,19 %
Rendimento a 10 anni 7,55 % 9,26 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,09 %
Volatilità del benchmark 4,10 %
Beta 0,98
Tracking error 0,24 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,03
Indice di Treynor 4,28
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