Raiffeisen-Europa-High Yield R VA

AT0000765599
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278,95 EUR 18/07/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
0,75 % Rendimento a 1 anno
1,07 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000765599
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/12/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 84,120 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 0,96 %
Total Expense Ratio (TER) 1,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,11 %
Volatilità del benchmark 4,10 %
Beta 0,98
Tracking error 0,24 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di Sharpe 1,04
Indice di Treynor 4,34

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,00 % 0,21 %
Rendimento a 3 mesi -0,94 % -0,73 %
Rendimento a 6 mesi -1,61 % -0,98 %
Rendimento a 1 anno 0,75 % 1,86 %
Rendimento a 3 anni 2,89 % 4,22 %
Rendimento a 5 anni 4,26 % 5,55 %
Rendimento a 10 anni 7,32 % 9,05 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,89 %
Liquidità 1,82 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,51 %
GBP - Sterlina inglese 0,69 %
CHF - Franco svizzero 0,40 %
USD - Dollaro americano 0,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ZF NORTH AMERICA 2.750% 27-APR-2023 1,41 %
UNITYMEDIA HESS 4.000% 15-JAN-2025 1,31 %
EQUINIX INC 2.875% 01-OCT-2025 1,15 %
DIGI COMMUNICATIONS NV 5.000% 15-OCT-2023 1,15 %
EGGER HOLZWERKSTOFFE GMBH PERP 1,10 %
INEOS FIN 4.000% 01-MAY-2023 1,09 %
ELIS SA 2.875% 15-FEB-2026 1,07 %
CROWN EURO 2.625% 30-SEP-2024 0,97 %
ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 3.500% 28-MAR-2022 0,96 %
SAPPI PAPER HLDG 4.000% 01-APR-2023 0,95 %
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