Raiffeisen-Europa-High Yield R VA

AT0000765599
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289,40 EUR 12/07/2019
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
4,08 % Rendimento a 1 anno
1,07 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000765599
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/12/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 69,840 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 0,96 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,89 %
Liquidità 1,11 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,28 %
CHF - Franco svizzero 0,41 %
GBP - Sterlina inglese 0,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PPF ARENA 1 3.13% 03/27/26 SR: 2,08 %
UNITYMEDIA HESS 4.00% 01/15/25 SR: 1,78 %
TEVA PHARMA 1.13% 10/15/24 SR: 1,59 %
EQUINIX 2.88% 10/01/25 SR: 1,52 %
DIGI COMMUNICATI 5.00% 10/15/23 SR: 1,39 %
CROWN EURO 2.63% 09/30/24 SR: 1,24 %
ELIS 2.88% 02/15/26 SR: 1,22 %
UPCB FIN 4 4.00% 01/15/27 SR: 1,16 %
K&S 3.25% 07/18/24 SR: 1,15 %
SMURFIT KAPP 2.88% 01/15/26 SR: 1,11 %

Performance in EUR (12/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,65 % 2,05 %
Rendimento a 3 mesi 1,50 % 1,75 %
Rendimento a 6 mesi 6,83 % 7,37 %
Rendimento a 1 anno 4,08 % 5,03 %
Rendimento a 3 anni 3,81 % 5,04 %
Rendimento a 5 anni 3,10 % 4,20 %
Rendimento a 10 anni 8,45 % 9,72 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,43 %
Volatilità del benchmark 4,50 %
Beta 0,97
Tracking error 0,26 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 3,00
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