Raiffeisen-Europa-High Yield S A

AT0000A0PG59
77,47 EUR 01/07/2020
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
1,48 % Rendimento annuo a 5 anni
1,61 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000A0PG59
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/08/2011
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (29/05/2020) 32,140 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,18 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/06/2020

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,46 %
Liquidità 1,54 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,25 %
GBP - Sterlina inglese 0,21 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TELECOM IT 2.88% 01/28/26 SR:41 1,50 %
PPF TELECOM GRP 3.13% 03/27/26 SR: 1,34 %
ORANO 3.38% 04/23/26 SR:1 1,27 %
INEOS FINANCE 2.13% 11/15/25 SR: 1,20 %
DS SMITH 0.88% 09/12/26 SR:3 1,19 %
EQUINIX 2.88% 10/01/25 SR: 1,18 %
ELIS 2.88% 02/15/26 SR: 1,17 %
ROSSIN 6.75% 10/30/25 SR: 1,16 %
TEVA PHARMA 1.88% 03/31/27 SR: 1,12 %
SMURFIT KAPP 2.88% 01/15/26 SR: 1,11 %

Performance in EUR (01/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,37 % 1,38 %
Rendimento a 3 mesi 10,47 % 11,58 %
Rendimento a 6 mesi -5,40 % -4,84 %
Rendimento a 1 anno -3,28 % -1,96 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,00 % 1,58 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,48 % 3,25 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,50 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,94 %
Volatilità del benchmark 8,45 %
Beta 1,06
Tracking error 0,37 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -0,42
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 1,73
Powered by Lipper