Raiffeisen-Europa-High Yield S A

AT0000A0PG59
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78,09 EUR 13/12/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-5,14 % Rendimento a 1 anno
1,07 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000A0PG59
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/08/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 39,320 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,18 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/11/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,98 %
Liquidità 4,69 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,66 %
GBP - Sterlina inglese 0,56 %
CHF - Franco svizzero 0,34 %
USD - Dollaro americano 0,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 4,69 %
TEVA PHARMA 1.13% 10/15/24 SR: 1,55 %
UNITYMEDIA HESS 4.00% 01/15/25 SR: 1,49 %
EQUINIX 2.88% 10/01/25 SR: 1,35 %
DIGI COMMUNICATI 5.00% 10/15/23 SR: 1,33 %
SMURFIT KAPP 2.88% 01/15/26 SR: 1,32 %
ELIS 2.88% 02/15/26 SR: 1,25 %
CROWN EURO 2.63% 09/30/24 SR: 1,13 %
SAPPI PAPER HLDG 4.00% 04/01/23 SR: 1,11 %
BANIJAY GROUP 4.00% 07/01/22 SR: 1,08 %

Performance in EUR (13/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,03 % -1,95 %
Rendimento a 3 mesi -3,70 % -3,10 %
Rendimento a 6 mesi -3,41 % -2,48 %
Rendimento a 1 anno -5,14 % -3,25 %
Rendimento a 3 anni 1,88 % 3,79 %
Rendimento a 5 anni 2,05 % 3,75 %
Rendimento a 10 anni - 12,95 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,17 %
Volatilità del benchmark 4,20 %
Beta 0,98
Tracking error 0,24 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 2,32
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