Raiffeisen-Europa-High Yield S A

AT0000A0PG59
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81,77 EUR 16/08/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-0,35 % Rendimento a 1 anno
1,07 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000A0PG59
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/08/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 44,540 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,18 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/08/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,09 %
Volatilità del benchmark 4,10 %
Beta 0,99
Tracking error 0,23 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di Sharpe 0,88
Indice di Treynor 3,66

Performance in EUR (16/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,33 % 0,20 %
Rendimento a 3 mesi -0,35 % -0,23 %
Rendimento a 6 mesi -0,44 % 0,04 %
Rendimento a 1 anno -0,35 % 1,10 %
Rendimento a 3 anni 2,66 % 4,44 %
Rendimento a 5 anni 3,52 % 5,30 %
Rendimento a 10 anni - 8,91 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,89 %
Liquidità 1,82 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,51 %
GBP - Sterlina inglese 0,69 %
CHF - Franco svizzero 0,40 %
USD - Dollaro americano 0,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 1,82 %
UNITYMEDIA HESS 4.000% 15-JAN-2025 1,61 %
TEVA PHARMA 1.125% 15-OCT-2024 1,59 %
DIGI COMMUNICATIONS NV 5.000% 15-OCT-2023 1,41 %
EQUINIX INC 2.875% 01-OCT-2025 1,37 %
INEOS FIN 4.000% 01-MAY-2023 1,34 %
ELIS SA 2.875% 15-FEB-2026 1,32 %
CROWN EURO 2.625% 30-SEP-2024 1,18 %
SAPPI PAPER HLDG 4.000% 01-APR-2023 1,18 %
BANIJAY GROUP 4.000% 01-JUL-2022 1,16 %
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