Raiffeisen-Europa-High Yield S A

AT0000A0PG59
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81,01 EUR 16/10/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-1,83 % Rendimento a 1 anno
1,07 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000A0PG59
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/08/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 42,640 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,18 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/10/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,98 %
Liquidità 4,69 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,66 %
GBP - Sterlina inglese 0,56 %
CHF - Franco svizzero 0,34 %
USD - Dollaro americano 0,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TEVA PHARMA 1.13% 10/15/24 SR: 1,54 %
UNITYMEDIA HESS 4.00% 01/15/25 SR: 1,50 %
EQUINIX 2.88% 10/01/25 SR: 1,34 %
DIGI COMMUNICATI 5.00% 10/15/23 SR: 1,32 %
SMURFIT KAPP 2.88% 01/15/26 SR: 1,32 %
ELIS 2.88% 02/15/26 SR: 1,25 %
CROWN EURO 2.63% 09/30/24 SR: 1,13 %
SAPPI PAPER HLDG 4.00% 04/01/23 SR: 1,10 %
BANIJAY GROUP 4.00% 07/01/22 SR: 1,08 %
TELECOM IT 2.88% 01/28/26 SR:41 1,06 %

Performance in EUR (16/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,34 % -0,37 %
Rendimento a 3 mesi -0,16 % -0,05 %
Rendimento a 6 mesi -1,21 % -0,83 %
Rendimento a 1 anno -1,83 % -0,34 %
Rendimento a 3 anni 3,22 % 4,78 %
Rendimento a 5 anni 3,09 % 4,77 %
Rendimento a 10 anni - 11,84 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,08 %
Volatilità del benchmark 4,10 %
Beta 0,98
Tracking error 0,24 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,83
Indice di Treynor 3,46
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