Raiffeisen-Europa-High Yield S A

AT0000A0PG59
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79,80 EUR 14/02/2019
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-1,56 % Rendimento a 1 anno
1,07 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000A0PG59
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/08/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 37,230 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,18 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/01/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,11 %
Liquidità -0,11 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,42 %
CHF - Franco svizzero 0,39 %
GBP - Sterlina inglese 0,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITYMEDIA HESS 4.00% 01/15/25 SR: 1,78 %
TEVA PHARMA 1.13% 10/15/24 SR: 1,72 %
EQUINIX 2.88% 10/01/25 SR: 1,57 %
DIGI COMMUNICATI 5.00% 10/15/23 SR: 1,40 %
CROWN EURO 2.63% 09/30/24 SR: 1,35 %
ELIS 2.88% 02/15/26 SR: 1,31 %
SAPPI PAPER HLDG 4.00% 04/01/23 SR: 1,30 %
SMURFIT KAPP 2.88% 01/15/26 SR: 1,14 %
UPCB FIN 4 4.00% 01/15/27 SR: 1,12 %
OI EUROPEAN GRP 3.13% 11/15/24 SR: 1,12 %

Performance in EUR (14/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,84 % 1,92 %
Rendimento a 3 mesi -0,15 % 0,65 %
Rendimento a 6 mesi -1,34 % -0,75 %
Rendimento a 1 anno -1,56 % -0,20 %
Rendimento a 3 anni 4,21 % 6,14 %
Rendimento a 5 anni 2,32 % 3,84 %
Rendimento a 10 anni - 11,63 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,27 %
Volatilità del benchmark 4,30 %
Beta 0,98
Tracking error 0,24 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 2,34
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