Raiffeisen-Europa-High Yield S A

AT0000A0PG59
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81,89 EUR 21/06/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
3,95 % Rendimento a 1 anno
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000A0PG59
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/08/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (30/05/2018) 48,810 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,18 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/06/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,30 %
Volatilità del benchmark 4,30 %
Beta 1,00
Tracking error 0,24 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di Sharpe 0,75
Indice di Treynor 3,26

Performance in EUR (21/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,72 % -0,58 %
Rendimento a 3 mesi -5,97 % -0,57 %
Rendimento a 6 mesi -3,60 % -0,78 %
Rendimento a 1 anno 3,95 % 1,49 %
Rendimento a 3 anni 3,57 % 4,56 %
Rendimento a 5 anni 1,29 % 5,73 %
Rendimento a 10 anni - 8,42 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,36 %
Liquidità 1,64 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,23 %
CHF - Franco svizzero 1,22 %
GBP - Sterlina inglese 0,82 %
USD - Dollaro americano 0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 1,95 %
ZF NORTH AMERICA 2.750% 27-APR-2023 1,54 %
UNITYMEDIA HESS 4.000% 15-JAN-2025 1,41 %
DIGI COMMUNICATIONS NV 5.000% 15-OCT-2023 1,26 %
EQUINIX INC 2.875% 01-OCT-2025 1,24 %
INEOS FIN 4.000% 01-MAY-2023 1,19 %
EGGER HOLZWERKSTOFFE GMBH PERP 1,17 %
CROWN EURO 2.625% 30-SEP-2024 1,06 %
SAPPI PAPER HLDG 4.000% 01-APR-2023 1,05 %
ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 3.500% 28-MAR-2022 1,03 %
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