Raiffeisen-Europa-High Yield S A AT0000A0PG59

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84,62 EUR 23/06/2017
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
6,98 % Rendimento a 1 anno
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000A0PG59
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/08/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/05/2017) 49,870 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,23 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/06/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,54 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 1,43

Performance in EUR (23/06/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,58 % 0,74 %
Rendimento a 3 mesi 2,05 % 2,66 %
Rendimento a 6 mesi 3,00 % 4,34 %
Rendimento a 1 anno 6,98 % 8,87 %
Rendimento a 3 anni 2,97 % 4,52 %
Rendimento a 5 anni 6,33 % 8,74 %
Rendimento a 10 anni - 7,54 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,73 %
Liquidità 3,23 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,09 %
CHF - Franco svizzero 1,33 %
GBP - Sterlina inglese 1,10 %
USD - Dollaro americano 0,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 3,23 %
ZF NORTH AMERICA 2.750% 27-APR-2023 2,20 %
CROWN EURO 2.625% 30-SEP-2024 1,47 %
WND ACQUSTN FIN 7.000% 23-APR-2021 1,33 %
OI EUROPEAN GRP 3.125% 15-NOV-2024 1,23 %
THYSSENKRUPP AG 2.750% 08-MAR-2021 1,17 %
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP 5.250% 15-NOV-2023 1,16 %
UPCB FIN IV 4.000% 15-JAN-2027 1,11 %
SUNRISE COM HLDG 2.125% 31-MAR-2022 1,08 %
SAPPI PAPER HLDG 4.000% 01-APR-2023 0,99 %
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