Raiffeisen-Europa-High Yield S A

AT0000A0PG59
83,63 EUR 20/02/2020
Obbligazionari - Alto rend. euro Politica d'investimento
7,41 % Rendimento a 1 anno
1,61 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000A0PG59
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/08/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Alto rend. euro
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 35,770 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,18 EUR
Data dell'ultimo dividendo 17/02/2020

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,78 %
Liquidità 1,22 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,82 %
GBP - Sterlina inglese 0,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALTICE LUX 8.00% 05/15/27 SR: 1,40 %
PPF ARENA 1 3.13% 03/27/26 SR: 1,37 %
TELECOM IT 2.88% 01/28/26 SR:41 1,31 %
EUR CASH 1,22 %
ELIS 2.88% 02/15/26 SR: 1,15 %
EQUINIX 2.88% 10/01/25 SR: 1,15 %
DS SMITH 0.88% 09/12/26 SR:3 1,12 %
SMURFIT KAPP 2.88% 01/15/26 SR: 1,07 %
ORANO 3.38% 04/23/26 SR: 1,05 %
TVO 1.13% 03/09/26 SR:30 0,95 %

Performance in EUR (20/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,56 % 0,68 %
Rendimento a 3 mesi 2,73 % 3,18 %
Rendimento a 6 mesi 3,50 % 4,13 %
Rendimento a 1 anno 7,41 % 9,32 %
Rendimento a 3 anni 2,78 % 4,58 %
Rendimento a 5 anni 2,74 % 4,51 %
Rendimento a 10 anni - 7,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,41 %
Volatilità del benchmark 4,50 %
Beta 0,97
Tracking error 0,26 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 3,13
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