Raiffeisen-Europa-High Yield S A AT0000A0PG59

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85,22 EUR 19/10/2017
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
5,65 % Rendimento a 1 anno
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000A0PG59
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/08/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 51,230 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,23 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/10/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,39 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 1,21

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,97 % 0,83 %
Rendimento a 3 mesi 1,98 % 2,08 %
Rendimento a 6 mesi 3,55 % 4,54 %
Rendimento a 1 anno 5,65 % 7,74 %
Rendimento a 3 anni 4,36 % 6,04 %
Rendimento a 5 anni 5,07 % 7,20 %
Rendimento a 10 anni - 7,95 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,14 %
Liquidità 3,86 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,88 %
CHF - Franco svizzero 1,10 %
GBP - Sterlina inglese 1,08 %
USD - Dollaro americano 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ZF NORTH AMERICA 2.750% 27-APR-2023 1,94 %
CROWN EURO 2.625% 30-SEP-2024 1,35 %
WND ACQUSTN FIN 7.000% 23-APR-2021 1,17 %
AREVA SA 4.875% 23-SEP-2024 1,14 %
DIGI COMMUNICATIONS NV 5.000% 15-OCT-2023 1,11 %
OI EUROPEAN GRP 3.125% 15-NOV-2024 1,11 %
THYSSENKRUPP AG 2.750% 08-MAR-2021 1,06 %
UPCB FIN IV 4.000% 15-JAN-2027 1,04 %
COOPERATIVA DI 6.875% 01-AUG-2022 1,00 %
PEUGEOT SA 2.000% 23-MAR-2024 0,91 %
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