Raiffeisen-Europa-High Yield S A

AT0000A0PG59
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81,21 EUR 12/06/2019
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
1,90 % Rendimento a 1 anno
1,61 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000A0PG59
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/08/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 36,370 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,18 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/05/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,71 %
Liquidità 1,30 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,42 %
CHF - Franco svizzero 0,39 %
GBP - Sterlina inglese 0,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PPF ARENA 1 3.13% 03/27/26 SR: 1,74 %
UNITYMEDIA HESS 4.00% 01/15/25 SR: 1,70 %
TEVA PHARMA 1.13% 10/15/24 SR: 1,60 %
EQUINIX 2.88% 10/01/25 SR: 1,45 %
DIGI COMMUNICATI 5.00% 10/15/23 SR: 1,35 %
EUR CASH 1,30 %
CROWN EURO 2.63% 09/30/24 SR: 1,17 %
SAPPI PAPER HLDG 4.00% 04/01/23 SR: 1,16 %
ELIS 2.88% 02/15/26 SR: 1,13 %
UPCB FIN 4 4.00% 01/15/27 SR: 1,09 %

Performance in EUR (12/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,35 % 0,27 %
Rendimento a 3 mesi 1,56 % 1,68 %
Rendimento a 6 mesi 5,79 % 6,24 %
Rendimento a 1 anno 1,90 % 3,19 %
Rendimento a 3 anni 2,63 % 4,38 %
Rendimento a 5 anni 2,12 % 3,67 %
Rendimento a 10 anni - 9,58 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,38 %
Volatilità del benchmark 4,40 %
Beta 0,98
Tracking error 0,26 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 2,18
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