Raiffeisen-Europa-High Yield S A AT0000A0PG59

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84,66 EUR 18/08/2017
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
4,80 % Rendimento a 1 anno
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000A0PG59
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/08/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 50,860 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,23 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,47 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 1,33

Performance in EUR (18/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,51 % 0,56 %
Rendimento a 3 mesi 1,26 % 1,91 %
Rendimento a 6 mesi 2,29 % 3,70 %
Rendimento a 1 anno 4,65 % 7,24 %
Rendimento a 3 anni 3,27 % 5,05 %
Rendimento a 5 anni 5,51 % 7,89 %
Rendimento a 10 anni - 8,13 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,29 %
Liquidità 4,71 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,73 %
GBP - Sterlina inglese 1,18 %
CHF - Franco svizzero 1,13 %
USD - Dollaro americano 0,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ZF NORTH AMERICA 2.750% 27-APR-2023 1,92 %
CROWN EURO 2.625% 30-SEP-2024 1,32 %
WND ACQUSTN FIN 7.000% 23-APR-2021 1,15 %
PEUGEOT SA 2.000% 23-MAR-2024 1,12 %
OI EUROPEAN GRP 3.125% 15-NOV-2024 1,09 %
THYSSENKRUPP AG 2.750% 08-MAR-2021 1,04 %
UPCB FIN IV 4.000% 15-JAN-2027 1,03 %
SUNRISE COM HLDG 2.125% 31-MAR-2022 0,92 %
SAPPI PAPER HLDG 4.000% 01-APR-2023 0,86 %
SCHAEFFLER FIN 3.50% 05/15/22 SR: 0,82 %
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