Raiffeisen-Europa-High Yield S A AT0000A0PG59

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83,96 EUR 26/04/2017
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
5,69 % Rendimento a 1 anno
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000A0PG59
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/08/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/03/2017) 46,990 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,27 EUR
Data dell'ultimo dividendo 18/04/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,61 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 1,26

Performance in EUR (26/04/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,69 % 1,05 %
Rendimento a 3 mesi 0,98 % 1,73 %
Rendimento a 6 mesi 1,92 % 3,27 %
Rendimento a 1 anno 5,69 % 7,79 %
Rendimento a 3 anni 3,09 % 4,62 %
Rendimento a 5 anni 6,18 % 8,36 %
Rendimento a 10 anni - 7,38 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,63 %
Liquidità 3,37 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,22 %
CHF - Franco svizzero 1,27 %
GBP - Sterlina inglese 1,06 %
USD - Dollaro americano 0,52 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 3,18 %
ZF NORTH AMERICA 2.750% 27-APR-2023 2,20 %
WIENERBERGER AG PERP 1,38 %
WND ACQUSTN FIN 7.000% 23-APR-2021 1,36 %
CROWN EURO 2.625% 30-SEP-2024 1,26 %
OI EUROPEAN GRP 3.125% 15-NOV-2024 1,26 %
UPCB FIN IV 4.000% 15-JAN-2027 1,22 %
THYSSENKRUPP AG 2.750% 08-MAR-2021 1,20 %
SUNRISE COM HLDG 2.125% 31-MAR-2022 1,10 %
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP 5.250% 15-NOV-2023 1,09 %
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