Raiffeisen-Europa-High Yield S A

AT0000A0PG59
82,78 EUR 06/05/2021
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
3,26 % Rendimento annuo a 5 anni
1,62 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000A0PG59
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/08/2011
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 34,060 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,18 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/04/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,79 %
Liquidità 0,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TELECOM ITALIA SPA 2.875% 28-JAN-2026 1,41 %
ORANO 3.375% 23-APR-2026 1,33 %
PPF TELECOM GROUP B.V. 3.125% 27-MAR-2026 1,19 %
INEOS FINANCE PLC 2.125% 15-NOV-2025 1,11 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 1.12 1,02 %
TELEFONICA EUROPE BV 2.625% 0,94 %
TELECOM ITALIA SPA 4% 11-APR-2024 0,93 %
NETFLIX INC 3.625% 15-MAY-2027 0,85 %
INTERNATIONAL DESIGN GROUP SPA 6.5% 15-NOV-2025 0,84 %
ROSSINI S.A R.L. 6.75% 30-OCT-2025 0,84 %

Performance in EUR (06/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,28 % 0,29 %
Rendimento a 3 mesi 0,76 % 0,99 %
Rendimento a 6 mesi 4,71 % 5,87 %
Rendimento a 1 anno 14,38 % 16,81 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,67 % 4,06 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,26 % 4,90 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,02 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,60 %
Volatilità del benchmark 8,16 %
Beta 1,06
Tracking error 0,35 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -0,44
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 3,34
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