Raiffeisen-Europa-SmallCap R VTA

AT0000639000
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302,58 EUR 12/06/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-5,84 % Rendimento a 1 anno
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000639000
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/2003
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 15,110 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 91,60 %
Liquidità 8,40 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 24,14 %
Settore finanziario 17,98 %
Beni di consumo 14,67 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,76 %
Alta tecnologia 8,57 %
Servizi alle collettività 6,01 %
Salute e farmacia 4,83 %
Telecomunicazioni 4,65 %
Paesi Pesi
Germania 21,07 %
Francia 13,51 %
Italia 11,96 %
Austria 8,50 %
Spagna 7,84 %
Finlandia 6,71 %
Olanda 5,64 %
Irlanda 2,97 %
Portogallo 2,69 %
Belgio 2,16 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 82,50 %
GBP - Sterlina inglese 2,90 %
CHF - Franco svizzero 1,90 %
NOK - Corona norvegese 1,89 %
SEK - Corona svedese 1,55 %
DKK - Corona danese 0,86 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CELLNEX TELECOM ORD 2,48 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN ORD 2,40 %
FRAPORT ORD 2,37 %
GRENKE N ORD 2,13 %
VERBUND ORD 2,08 %
UMICORE ORD 2,02 %
TELEPERFORMANCE ORD 1,96 %
MOWI ORD 1,89 %
DAVIDE CAMPARI MILANO ORD 1,84 %
EIFFAGE ORD 1,76 %

Performance in EUR (12/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,21 % -0,92 %
Rendimento a 3 mesi 3,60 % 1,98 %
Rendimento a 6 mesi 13,65 % 10,94 %
Rendimento a 1 anno -5,84 % -7,81 %
Rendimento a 3 anni 5,10 % 7,05 %
Rendimento a 5 anni 6,17 % 7,40 %
Rendimento a 10 anni 9,16 % 13,23 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,57 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 1,18
Tracking error 2,07 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 4,94
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