Raiffeisen-Europa-SmallCap R VTA

AT0000639000
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310,20 EUR 16/08/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
3,89 % Rendimento a 1 anno
2,16 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000639000
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/2003
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 18,170 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,16 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,88 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,05
Tracking error 1,80 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione 0,05
Indice di Sharpe 0,86
Indice di Treynor 10,54

Performance in EUR (16/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,06 % -1,39 %
Rendimento a 3 mesi -3,26 % -2,60 %
Rendimento a 6 mesi 0,12 % 2,55 %
Rendimento a 1 anno 3,89 % 8,28 %
Rendimento a 3 anni 6,78 % 7,26 %
Rendimento a 5 anni 10,04 % 12,83 %
Rendimento a 10 anni 6,04 % 11,01 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Azioni 94,52 %
Liquidità 5,48 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 41,21 %
Settore finanziario 13,53 %
Beni di consumo 11,91 %
Alta tecnologia 8,56 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,84 %
Telecomunicazioni 4,25 %
Salute e farmacia 3,38 %
Servizi alle collettività 2,88 %
Petrolio e gas 1,40 %
Paesi Pesi
Germania 22,72 %
Francia 15,30 %
Italia 10,61 %
Spagna 8,64 %
Austria 7,54 %
Finlandia 7,27 %
Olanda 4,38 %
Svezia 3,21 %
Irlanda 3,17 %
Portogallo 3,13 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 83,95 %
SEK - Corona svedese 3,21 %
GBP - Sterlina inglese 2,52 %
CHF - Franco svizzero 2,35 %
NOK - Corona norvegese 1,42 %
DKK - Corona danese 1,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GRENKE AG ORD 2,65 %
UMICORE SA ORD 2,54 %
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE OR 2,39 %
SOPRA STERIA GROUP SA ORD 2,06 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 2,00 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 1,97 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG ORD 1,96 %
SEMAPA SOCIEDADE DE INVESTIMENTO E GESTAO SGPS SA 1,87 %
SOFTWARE AG ORD 1,83 %
EIFFAGE SA ORD 1,80 %
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