Raiffeisen-Europa-SmallCap R VTA

AT0000639000
280,91 EUR 07/07/2020
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
3,01 % Rendimento annuo a 5 anni
2,24 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN AT0000639000
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/2003
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (29/05/2020) 11,910 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,24 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,16 %
Liquidità 0,84 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 19,35 %
Settore finanziario 18,89 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 15,13 %
Beni di consumo 14,65 %
Alta tecnologia 11,98 %
Salute e farmacia 8,18 %
Servizi alle collettività 6,71 %
Telecomunicazioni 4,25 %
Paesi Pesi
Germania 22,22 %
Francia 14,83 %
Italia 14,63 %
Austria 9,27 %
Spagna 7,52 %
Olanda 7,05 %
Finlandia 6,10 %
Irlanda 4,22 %
Belgio 3,53 %
Portogallo 2,54 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 89,99 %
GBP - Sterlina inglese 2,73 %
CHF - Franco svizzero 2,43 %
NOK - Corona norvegese 1,76 %
SEK - Corona svedese 1,48 %
DKK - Corona danese 0,76 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UMICORE ORD 2,62 %
CELLNEX TELECOM ORD 2,59 %
SMURFIT KAPPA GROUP ORD 2,29 %
VIRBAC ORD 2,26 %
SOFTWARE N ORD 2,22 %
BUZZI UNICEM SENZA VINCOLI ORD 2,11 %
DIASORIN ORD 2,10 %
HUHTAMAKI ORD 2,04 %
GRENKE N ORD 2,03 %
HANNOVER RUECK ORD 1,95 %

Performance in EUR (07/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,19 % -3,06 %
Rendimento a 3 mesi 19,74 % 18,26 %
Rendimento a 6 mesi -14,81 % -13,16 %
Rendimento a 1 anno -9,51 % -2,59 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,88 % 1,50 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,01 % 4,25 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,63 % 10,48 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,36 %
Volatilità del benchmark 18,53 %
Beta 1,14
Tracking error 1,68 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 2,18
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