Raiffeisen-Europa-SmallCap R VTA

AT0000639000
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283,23 EUR 14/02/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-7,27 % Rendimento a 1 anno
2,16 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000639000
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/2003
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 16,490 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,16 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,07 %
Liquidità 1,93 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 28,26 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 13,21 %
Beni di consumo 12,19 %
Settore finanziario 11,72 %
Alta tecnologia 6,60 %
Servizi alle collettività 5,25 %
Salute e farmacia 3,71 %
Paesi Pesi
Germania 21,96 %
Francia 13,90 %
Italia 11,86 %
Austria 9,14 %
Spagna 8,80 %
Finlandia 7,63 %
Olanda 5,47 %
Irlanda 3,12 %
Portogallo 2,93 %
Belgio 2,39 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 88,23 %
GBP - Sterlina inglese 2,84 %
NOK - Corona norvegese 2,11 %
SEK - Corona svedese 1,98 %
CHF - Franco svizzero 1,88 %
DKK - Corona danese 1,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CELLNEX TELECOM ORD 2,86 %
FRAPORT ORD 2,49 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN ORD 2,41 %
GRENKE N ORD 2,33 %
UMICORE ORD 2,22 %
MOWI ORD 2,12 %
TELEPERFORMANCE ORD 2,04 %
EIFFAGE ORD 2,02 %
VERBUND ORD 1,95 %
SOFTWARE N ORD 1,74 %

Performance in EUR (14/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,02 % 3,98 %
Rendimento a 3 mesi -0,92 % -0,40 %
Rendimento a 6 mesi -10,26 % -9,69 %
Rendimento a 1 anno -7,27 % -4,98 %
Rendimento a 3 anni 9,28 % 10,02 %
Rendimento a 5 anni 5,96 % 7,28 %
Rendimento a 10 anni 10,60 % 15,44 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,33 %
Volatilità del benchmark 11,70 %
Beta 1,19
Tracking error 2,03 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 5,59
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