Raiffeisen-Europa-SmallCap R VTA

AT0000639000
324,03 EUR 01/03/2021
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
6,36 % Rendimento annuo a 5 anni
2,32 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN AT0000639000
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/2003
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 14,430 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 93,25 %
Liquidità 6,75 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 20,91 %
Beni di consumo 17,77 %
Settore finanziario 15,24 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 14,86 %
Alta tecnologia 9,96 %
Servizi alle collettività 6,59 %
Salute e farmacia 5,56 %
Telecomunicazioni 2,37 %
Paesi Pesi
Germania 20,41 %
Francia 16,81 %
Italia 13,11 %
Austria 10,62 %
Finlandia 7,16 %
Olanda 6,28 %
Irlanda 4,55 %
Spagna 4,18 %
Belgio 2,75 %
Norvegia 1,63 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 84,86 %
GBP - Sterlina inglese 2,56 %
CHF - Franco svizzero 2,06 %
NOK - Corona norvegese 1,63 %
SEK - Corona svedese 1,15 %
DKK - Corona danese 0,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VIRBAC ORD 2,47 %
NEXANS ORD 2,45 %
SMURFIT KAPPA GROUP ORD 2,41 %
VERBUND ORD 2,39 %
AT&S AUSTRIA TECH&SYSTEMTECHN ORD 2,16 %
GRAFTON GROUP UNT 2,14 %
UMICORE ORD 2,10 %
AIXTRON NA ORD 2,04 %
EURONEXT ORD 2,04 %
HUHTAMAKI ORD 1,97 %

Performance in EUR (01/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,53 % 4,66 %
Rendimento a 3 mesi 7,08 % 11,35 %
Rendimento a 6 mesi 15,21 % 23,97 %
Rendimento a 1 anno 5,30 % 24,34 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,41 % 8,44 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,36 % 10,24 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,68 % 10,85 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,69 %
Volatilità del benchmark 19,02 %
Beta 1,13
Tracking error 1,65 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 6,30
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