Raiffeisen-Europa-SmallCap R VTA

AT0000639000
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307,81 EUR 24/04/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-2,57 % Rendimento a 1 anno
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000639000
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/2003
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 17,200 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,29 %
Liquidità 5,71 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 25,56 %
Settore finanziario 18,47 %
Beni di consumo 15,64 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,71 %
Alta tecnologia 8,61 %
Servizi alle collettività 6,26 %
Telecomunicazioni 4,46 %
Salute e farmacia 3,58 %
Paesi Pesi
Germania 21,45 %
Francia 13,04 %
Italia 12,26 %
Austria 8,98 %
Spagna 8,36 %
Finlandia 7,05 %
Olanda 5,64 %
Irlanda 3,27 %
Portogallo 2,84 %
Belgio 2,23 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 84,53 %
GBP - Sterlina inglese 3,05 %
NOK - Corona norvegese 2,01 %
CHF - Franco svizzero 1,99 %
SEK - Corona svedese 1,70 %
DKK - Corona danese 1,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRAPORT ORD 2,47 %
CELLNEX TELECOM ORD 2,43 %
GRENKE N ORD 2,38 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN ORD 2,36 %
VERBUND ORD 2,15 %
UMICORE ORD 2,07 %
TELEPERFORMANCE ORD 2,04 %
MOWI ORD 2,01 %
EIFFAGE ORD 1,88 %
DAVIDE CAMPARI MILANO ORD 1,83 %

Performance in EUR (24/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,24 % 5,58 %
Rendimento a 3 mesi 9,94 % 10,44 %
Rendimento a 6 mesi 9,14 % 11,56 %
Rendimento a 1 anno -2,57 % -0,08 %
Rendimento a 3 anni 6,96 % 8,66 %
Rendimento a 5 anni 7,11 % 9,06 %
Rendimento a 10 anni 10,94 % 15,22 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,21 %
Volatilità del benchmark 11,60 %
Beta 1,18
Tracking error 2,06 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 5,17
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