Raiffeisen-Europa-SmallCap R VTA

AT0000639000
344,98 EUR 18/02/2020
Azionari - Europa Politica d'investimento
20,44 % Rendimento a 1 anno
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000639000
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/2003
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 14,650 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2019)

Categoria Pesi
Azioni 94,73 %
Liquidità 5,27 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 23,95 %
Settore finanziario 18,99 %
Beni di consumo 15,63 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,12 %
Alta tecnologia 9,69 %
Salute e farmacia 6,16 %
Servizi alle collettività 5,85 %
Telecomunicazioni 4,33 %
Paesi Pesi
Germania 22,25 %
Francia 15,40 %
Italia 13,51 %
Austria 8,95 %
Spagna 6,99 %
Olanda 5,58 %
Finlandia 5,34 %
Irlanda 3,48 %
Belgio 2,57 %
Portogallo 2,41 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 85,56 %
GBP - Sterlina inglese 2,67 %
CHF - Franco svizzero 1,98 %
NOK - Corona norvegese 1,96 %
SEK - Corona svedese 1,67 %
DKK - Corona danese 0,89 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CA IMMOBILIEN ANLAGEN ORD 2,68 %
FRAPORT ORD 2,66 %
CELLNEX TELECOM ORD 2,49 %
VIRBAC ORD 2,10 %
GRENKE N ORD 2,09 %
EIFFAGE ORD 2,03 %
UMICORE ORD 1,97 %
NEMETSCHEK ORD 1,96 %
MOWI ORD 1,96 %
VERBUND ORD 1,93 %

Performance in EUR (18/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,79 % 2,14 %
Rendimento a 3 mesi 6,57 % 9,08 %
Rendimento a 6 mesi 20,17 % 23,52 %
Rendimento a 1 anno 20,44 % 22,63 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 7,61 % 9,71 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 7,86 % 8,98 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 8,80 % 12,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,23 %
Volatilità del benchmark 11,80 %
Beta 1,17
Tracking error 1,99 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 7,13
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