Raiffeisen-Europa-SmallCap R VTA

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294,54 EUR 18/10/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
-6,81 % Rendimento a 1 anno
2,16 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000639000
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/2003
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 17,380 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,16 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,11 %
Liquidità 1,89 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 27,58 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 13,50 %
Beni di consumo 12,69 %
Settore finanziario 11,32 %
Alta tecnologia 7,96 %
Servizi alle collettività 4,92 %
Salute e farmacia 3,43 %
Paesi Pesi
Germania 24,10 %
Francia 15,15 %
Italia 10,94 %
Spagna 9,06 %
Austria 8,37 %
Finlandia 7,27 %
Olanda 5,09 %
Svezia 3,39 %
Irlanda 3,24 %
Portogallo 2,89 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 87,03 %
SEK - Corona svedese 3,39 %
GBP - Sterlina inglese 2,66 %
CHF - Franco svizzero 2,45 %
NOK - Corona norvegese 1,57 %
DKK - Corona danese 1,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GRENKE N ORD 2,83 %
FRAPORT ORD 2,35 %
NEMETSCHEK ORD 2,32 %
UMICORE ORD 2,32 %
TELEPERFORMANCE ORD 2,31 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN ORD 2,19 %
CELLNEX TELECOM ORD 2,11 %
EIFFAGE ORD 1,91 %
SMURFIT KAPPA GROUP ORD 1,80 %
SOPRA STERIA GROUP ORD 1,75 %

Performance in EUR (18/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,43 % -7,35 %
Rendimento a 3 mesi -7,52 % -8,32 %
Rendimento a 6 mesi -6,17 % -6,04 %
Rendimento a 1 anno -6,81 % -3,43 %
Rendimento a 3 anni 7,09 % 6,70 %
Rendimento a 5 anni 8,25 % 9,83 %
Rendimento a 10 anni 9,71 % 14,51 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,80 %
Volatilità del benchmark 10,80 %
Beta 1,05
Tracking error 1,84 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione 0,06
Indice di Sharpe 0,77
Indice di Treynor 9,46
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