Raiffeisen-EuroPlus-Rent R VTA

AT0000689971
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13,79 EUR 23/05/2019
Obbligazionari - Europa Politica d'investimento
0,15 % Rendimento a 1 anno
0,71 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000689971
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/05/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Europa
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 7,320 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Valuta Pesi
EUR - Euro 73,11 %
NOK - Corona norvegese 5,38 %
SEK - Corona svedese 5,37 %
GBP - Sterlina inglese 5,31 %
USD - Dollaro americano 2,50 %
PLN - Zloty polacco 2,34 %
RUB - Rublo russo 1,44 %
HUF - Fiorino ungherese 0,79 %
TRY - Lira turca 0,68 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KFW 0.63% 07/04/22 SR: 3,93 %
SWEDEN 3.50% 06/01/22 SR:1054 2,37 %
NORWAY 2.00% 05/24/23 SR:NST 475 2,11 %
ITALY 0.95% 03/15/23 SR:7Y 1,93 %
ITALY 1.45% 05/15/25 SR:7Y 1,78 %
ITALY 0.65% 11/01/20 SR:5Y 1,43 %
DEXIA CR LOCAL 0.25% 06/01/23 SR:G 2018-03 1,43 %
FRANCE 2.50% 10/25/20 SR: 1,38 %
UNITED KINGDOM 2.00% 07/22/20 SR: 1,22 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 1,16 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,29 % 0,94 %
Rendimento a 3 mesi 0,36 % 1,85 %
Rendimento a 6 mesi 1,17 % 4,67 %
Rendimento a 1 anno 0,15 % 4,17 %
Rendimento a 3 anni -0,29 % 1,16 %
Rendimento a 5 anni 0,40 % 3,30 %
Rendimento a 10 anni 2,95 % 4,48 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,91 %
Volatilità del benchmark 4,10 %
Beta 0,31
Tracking error 0,42 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 1,83
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