Raiffeisen-EuroPlus-Rent R VTA

AT0000689971
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13,73 EUR 19/07/2018
Obbligazionari - Europa Politica d'investimento
-1,58 % Rendimento a 1 anno
0,71 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN AT0000689971
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/05/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Europa
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 9,480 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,06 %
Volatilità del benchmark 4,20 %
Beta 0,34
Tracking error 0,44 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 3,58

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,22 % 0,32 %
Rendimento a 3 mesi -0,72 % 0,05 %
Rendimento a 6 mesi -1,29 % 0,92 %
Rendimento a 1 anno -1,58 % 1,73 %
Rendimento a 3 anni -0,46 % 1,12 %
Rendimento a 5 anni 1,05 % 3,95 %
Rendimento a 10 anni 3,03 % 4,96 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,80 %
Liquidità 5,13 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 77,80 %
GBP - Sterlina inglese 5,73 %
SEK - Corona svedese 5,36 %
NOK - Corona norvegese 5,28 %
USD - Dollaro americano 2,90 %
PLN - Zloty polacco 2,44 %
RUB - Rublo russo 1,73 %
TRY - Lira turca 1,11 %
HUF - Fiorino ungherese 0,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KFW 0.625% 04-JUL-2022 3,26 %
SWEDEN 3.500% 01-JUN-2022 2,08 %
NORWAY 2.000% 24-MAY-2023 1,76 %
NORWAY 3.750% 25-MAY-2021 1,56 %
SPAIN 0.400% 30-APR-2022 1,54 %
SWEDEN 5.000% 01-DEC-2020 1,35 %
FRANCE 2.500% 25-OCT-2020 1,27 %
UNITED KINGDOM 2.000% 22-JUL-2020 1,25 %
GERMANY 2.000% 15-AUG-2023 1,23 %
ITALY 0.700% 01-MAY-2020 1,21 %
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