Raiffeisen-EuroPlus-Rent R VTA

AT0000689971
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13,86 EUR 15/02/2018
Obbligazionari - Europa Politica d'investimento
-0,72 % Rendimento a 1 anno
0,71 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN AT0000689971
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/05/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 10,320 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,29 %
Volatilità del benchmark 4,40 %
Beta 0,38
Tracking error 0,46 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 3,72

Performance in EUR (15/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,29 % -0,72 %
Rendimento a 3 mesi -0,29 % -1,14 %
Rendimento a 6 mesi -0,65 % -0,47 %
Rendimento a 1 anno -0,72 % 0,63 %
Rendimento a 3 anni -0,48 % -0,01 %
Rendimento a 5 anni 1,27 % 3,84 %
Rendimento a 10 anni 2,89 % 4,44 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,60 %
Liquidità 4,08 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 78,36 %
SEK - Corona svedese 5,94 %
NOK - Corona norvegese 5,05 %
GBP - Sterlina inglese 4,57 %
USD - Dollaro americano 2,68 %
PLN - Zloty polacco 2,50 %
TRY - Lira turca 1,65 %
RUB - Rublo russo 1,47 %
HUF - Fiorino ungherese 0,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 4,08 %
KFW 0.625% 04-JUL-2022 3,02 %
SWEDEN 5.000% 01-DEC-2020 2,41 %
SWEDEN 3.500% 01-JUN-2022 2,07 %
ITALY 0.700% 01-MAY-2020 1,65 %
NORWAY 2.000% 24-MAY-2023 1,62 %
NORWAY 3.750% 25-MAY-2021 1,45 %
SPAIN 0.400% 30-APR-2022 1,22 %
ITALY 3.750% 01-MAY-2021 1,19 %
FRANCE 1.000% 25-MAY-2019 1,18 %
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