Raiffeisen-EuroPlus-Rent (S) A AT0000A0PG34

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7,31 EUR 11/12/2017
Obbligazionari - Europa Politica d'investimento
-0,41 % Rendimento a 1 anno
1,11 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000A0PG34
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/08/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Europa
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 6,230 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/11/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,37 %
Volatilità del benchmark 4,40 %
Beta 0,40
Tracking error 0,46 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 2,04

Performance in EUR (11/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,14 % 1,16 %
Rendimento a 3 mesi -0,68 % 1,29 %
Rendimento a 6 mesi -0,68 % 1,13 %
Rendimento a 1 anno -0,41 % 2,14 %
Rendimento a 3 anni -0,37 % 2,19 %
Rendimento a 5 anni 0,83 % 4,05 %
Rendimento a 10 anni - 4,87 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,12 %
Liquidità 6,48 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 80,07 %
SEK - Corona svedese 5,77 %
GBP - Sterlina inglese 5,03 %
NOK - Corona norvegese 4,97 %
USD - Dollaro americano 2,88 %
PLN - Zloty polacco 2,14 %
RUB - Rublo russo 1,69 %
TRY - Lira turca 1,49 %
HUF - Fiorino ungherese 0,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KFW 0.625% 04-JUL-2022 2,81 %
SWEDEN 3.500% 01-JUN-2022 1,97 %
ITALY 0.700% 01-MAY-2020 1,71 %
SWEDEN 5.000% 01-DEC-2020 1,60 %
NORWAY 2.000% 24-MAY-2023 1,58 %
NORWAY 3.750% 25-MAY-2021 1,40 %
FRANCE 2.500% 25-OCT-2020 1,31 %
FRANCE 4.250% 25-APR-2019 1,23 %
ITALY 3.750% 01-MAY-2021 1,17 %
FRANCE 1.000% 25-MAY-2019 1,09 %
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