Raiffeisen-EuroPlus-Rent (S) A

AT0000A0PG34
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7,020 EUR 22/05/2019
Obbligazionari - Europa Politica d'investimento
-0,13 % Rendimento a 1 anno
1,11 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000A0PG34
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/08/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Europa
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 3,690 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/05/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,34 %
Liquidità 1,66 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 73,11 %
NOK - Corona norvegese 5,38 %
SEK - Corona svedese 5,37 %
GBP - Sterlina inglese 5,31 %
USD - Dollaro americano 2,50 %
PLN - Zloty polacco 2,34 %
RUB - Rublo russo 1,44 %
HUF - Fiorino ungherese 0,79 %
TRY - Lira turca 0,68 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KFW 0.63% 07/04/22 SR: 3,93 %
SWEDEN 3.50% 06/01/22 SR:1054 2,37 %
NORWAY 2.00% 05/24/23 SR:NST 475 2,11 %
ITALY 0.95% 03/15/23 SR:7Y 1,93 %
ITALY 1.45% 05/15/25 SR:7Y 1,78 %
ITALY 0.65% 11/01/20 SR:5Y 1,43 %
DEXIA CR LOCAL 0.25% 06/01/23 SR:G 2018-03 1,43 %
FRANCE 2.50% 10/25/20 SR: 1,38 %
UNITED KINGDOM 2.00% 07/22/20 SR: 1,22 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 1,16 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,42 % 0,44 %
Rendimento a 3 mesi 0,28 % 1,61 %
Rendimento a 6 mesi 1,00 % 4,66 %
Rendimento a 1 anno -0,13 % 4,10 %
Rendimento a 3 anni -0,68 % 1,07 %
Rendimento a 5 anni -0,04 % 3,29 %
Rendimento a 10 anni - 4,45 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,93 %
Volatilità del benchmark 4,10 %
Beta 0,31
Tracking error 0,42 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 0,48
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