Raiffeisen-EuroPlus-Rent (S) A AT0000A0PG34

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7,37 EUR 16/08/2017
Obbligazionari - Europa Politica d'investimento
-1,19 % Rendimento a 1 anno
1,11 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000A0PG34
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/08/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 6,230 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,39 %
Volatilità del benchmark 4,40 %
Beta 0,41
Tracking error 0,46 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 3,25

Performance in EUR (16/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,14 % 0,60 %
Rendimento a 3 mesi -0,14 % -0,24 %
Rendimento a 6 mesi -0,27 % 0,71 %
Rendimento a 1 anno -1,06 % -3,79 %
Rendimento a 3 anni 0,11 % 2,69 %
Rendimento a 5 anni 1,28 % 4,17 %
Rendimento a 10 anni - 4,78 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,33 %
Liquidità 6,30 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 81,56 %
SEK - Corona svedese 4,96 %
GBP - Sterlina inglese 4,91 %
NOK - Corona norvegese 4,71 %
USD - Dollaro americano 2,67 %
PLN - Zloty polacco 2,62 %
TRY - Lira turca 1,54 %
RUB - Rublo russo 1,37 %
HUF - Fiorino ungherese 0,52 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 6,30 %
KFW 0.625% 04-JUL-2022 2,78 %
SWEDEN 3.500% 01-JUN-2022 1,92 %
ITALY 0.700% 01-MAY-2020 1,69 %
SWEDEN 5.000% 01-DEC-2020 1,60 %
NORWAY 2.000% 24-MAY-2023 1,51 %
NORWAY 3.750% 25-MAY-2021 1,35 %
FRANCE 2.500% 25-OCT-2020 1,32 %
GERMANY 2.000% 15-AUG-2023 1,24 %
FRANCE 4.250% 25-APR-2019 1,23 %
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