Raiffeisen-EuroPlus-Rent (S) A

AT0000A0PG34
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7,100 EUR 18/07/2019
Obbligazionari - Europa Politica d'investimento
1,43 % Rendimento a 1 anno
1,11 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000A0PG34
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/08/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Europa
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 3,560 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/07/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,18 %
Liquidità 3,82 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 72,11 %
NOK - Corona norvegese 5,62 %
SEK - Corona svedese 5,60 %
GBP - Sterlina inglese 2,79 %
USD - Dollaro americano 2,68 %
PLN - Zloty polacco 2,33 %
RUB - Rublo russo 1,98 %
HUF - Fiorino ungherese 0,74 %
TRY - Lira turca 0,72 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KFW 0.63% 07/04/22 SR: 4,08 %
SWEDEN 3.50% 06/01/22 SR:1054 2,43 %
NORWAY 2.00% 05/24/23 SR:NST 475 2,17 %
ITALY 0.95% 03/15/23 SR:7Y 1,99 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 1,85 %
ITALY 1.45% 05/15/25 SR:7Y 1,71 %
DEXIA CR LOCAL 0.25% 06/01/23 SR:G 2018-03 1,49 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 1,22 %
ITALY 5.50% 09/01/22 SR:BTP 10Y 1,17 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 1,09 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,85 % 0,86 %
Rendimento a 3 mesi 1,14 % 3,99 %
Rendimento a 6 mesi 1,71 % 6,31 %
Rendimento a 1 anno 1,43 % 6,69 %
Rendimento a 3 anni -0,52 % 1,53 %
Rendimento a 5 anni 0,01 % 3,50 %
Rendimento a 10 anni - 4,67 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,89 %
Volatilità del benchmark 4,20 %
Beta 0,30
Tracking error 0,41 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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