Raiffeisen-EuroPlus-Rent (S) A

AT0000A0PG34
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7,04 EUR 20/09/2018
Obbligazionari - Europa Politica d'investimento
-2,74 % Rendimento a 1 anno
1,12 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN AT0000A0PG34
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/08/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 4,050 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 17/09/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,00 %
Liquidità 2,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 72,48 %
GBP - Sterlina inglese 5,74 %
SEK - Corona svedese 5,20 %
NOK - Corona norvegese 4,92 %
USD - Dollaro americano 2,85 %
PLN - Zloty polacco 2,71 %
RUB - Rublo russo 1,58 %
HUF - Fiorino ungherese 0,89 %
TRY - Lira turca 0,56 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KFW 0.63% 07/04/22 SR: 3,48 %
SWEDEN 3.50% 06/01/22 SR:1054 2,25 %
NORWAY 2.00% 05/24/23 SR:NST 475 1,89 %
ITALY 0.95% 03/15/23 SR:7Y 1,67 %
NORWAY 3.75% 05/25/21 SR:NST 474 1,67 %
FRANCE 0.00% 05/25/20 SR: 1,65 %
UNITED KINGDOM 2.00% 07/22/20 SR: 1,30 %
FRANCE 2.50% 10/25/20 SR: 1,24 %
SWEDEN 5.00% 12/01/20 SR:1047 1,18 %
GERMANY 1.75% 04/15/20 SR: 1,17 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,14 % -0,51 %
Rendimento a 3 mesi -0,84 % -0,85 %
Rendimento a 6 mesi -1,80 % -1,05 %
Rendimento a 1 anno -2,74 % 0,17 %
Rendimento a 3 anni -0,85 % 0,59 %
Rendimento a 5 anni 0,54 % 3,81 %
Rendimento a 10 anni - 4,58 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,09 %
Volatilità del benchmark 4,20 %
Beta 0,35
Tracking error 0,44 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 1,67
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