Raiffeisen-EuroPlus-Rent (S) A

AT0000A0PG34
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7,24 EUR 15/02/2018
Obbligazionari - Europa Politica d'investimento
-1,22 % Rendimento a 1 anno
1,11 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000A0PG34
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/08/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 5,970 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/02/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,31 %
Volatilità del benchmark 4,40 %
Beta 0,39
Tracking error 0,46 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 2,46

Performance in EUR (15/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,41 % -0,72 %
Rendimento a 3 mesi -0,41 % -1,14 %
Rendimento a 6 mesi -0,95 % -0,47 %
Rendimento a 1 anno -1,22 % 0,63 %
Rendimento a 3 anni -0,93 % -0,01 %
Rendimento a 5 anni 0,82 % 3,84 %
Rendimento a 10 anni - 4,44 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,60 %
Liquidità 4,08 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 78,36 %
SEK - Corona svedese 5,94 %
NOK - Corona norvegese 5,05 %
GBP - Sterlina inglese 4,57 %
USD - Dollaro americano 2,68 %
PLN - Zloty polacco 2,50 %
TRY - Lira turca 1,65 %
RUB - Rublo russo 1,47 %
HUF - Fiorino ungherese 0,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 4,08 %
KFW 0.625% 04-JUL-2022 3,02 %
SWEDEN 5.000% 01-DEC-2020 2,41 %
SWEDEN 3.500% 01-JUN-2022 2,07 %
ITALY 0.700% 01-MAY-2020 1,65 %
NORWAY 2.000% 24-MAY-2023 1,62 %
NORWAY 3.750% 25-MAY-2021 1,45 %
SPAIN 0.400% 30-APR-2022 1,22 %
ITALY 3.750% 01-MAY-2021 1,19 %
FRANCE 1.000% 25-MAY-2019 1,18 %
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