Raiffeisen-EuroPlus-Rent (S) A

AT0000A0PG34
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7,070 EUR 20/03/2019
Obbligazionari - Europa Politica d'investimento
-0,54 % Rendimento a 1 anno
1,12 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000A0PG34
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/08/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Europa
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 3,710 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/03/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,39 %
Liquidità 1,61 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 72,69 %
SEK - Corona svedese 5,37 %
NOK - Corona norvegese 5,31 %
GBP - Sterlina inglese 5,12 %
USD - Dollaro americano 2,72 %
PLN - Zloty polacco 2,56 %
RUB - Rublo russo 1,53 %
TRY - Lira turca 1,02 %
HUF - Fiorino ungherese 0,87 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KFW 0.63% 07/04/22 SR: 3,85 %
SWEDEN 3.50% 06/01/22 SR:1054 2,42 %
NORWAY 2.00% 05/24/23 SR:NST 475 2,02 %
ITALY 0.95% 03/15/23 SR:7Y 1,88 %
FRANCE 0.00% 05/25/20 SR: 1,82 %
ITALY 1.45% 05/15/25 SR:7Y 1,73 %
DEXIA CR LOCAL 0.25% 06/01/23 SR:G 2018-03 1,40 %
ITALY 0.65% 11/01/20 SR:5Y 1,40 %
EIB 0.20% 07/15/24 SR:2365/0100 1,39 %
FRANCE 2.50% 10/25/20 SR: 1,36 %

Performance in EUR (20/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,57 % 1,00 %
Rendimento a 3 mesi 1,14 % 2,35 %
Rendimento a 6 mesi 1,29 % 3,50 %
Rendimento a 1 anno -0,54 % 2,41 %
Rendimento a 3 anni -0,68 % 0,85 %
Rendimento a 5 anni 0,34 % 3,62 %
Rendimento a 10 anni - 4,40 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,95 %
Volatilità del benchmark 4,10 %
Beta 0,32
Tracking error 0,42 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 0,88
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