Raiffeisen-EuroPlus-Rent (S) A

AT0000A0PG34
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7,03 EUR 13/11/2018
Obbligazionari - Europa Politica d'investimento
-2,47 % Rendimento a 1 anno
1,12 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000A0PG34
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/08/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 3,820 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/10/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,60 %
Liquidità 3,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 77,28 %
SEK - Corona svedese 5,12 %
NOK - Corona norvegese 5,04 %
GBP - Sterlina inglese 4,94 %
USD - Dollaro americano 2,82 %
PLN - Zloty polacco 2,65 %
RUB - Rublo russo 1,71 %
TRY - Lira turca 1,04 %
HUF - Fiorino ungherese 0,84 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KFW 0.63% 07/04/22 SR: 3,59 %
EUR CASH 3,02 %
SWEDEN 3.50% 06/01/22 SR:1054 2,26 %
NORWAY 2.00% 05/24/23 SR:NST 475 1,97 %
ITALY 0.95% 03/15/23 SR:7Y 1,73 %
FRANCE 0.00% 05/25/20 SR: 1,71 %
ITALY 1.45% 05/15/25 SR:7Y 1,61 %
UNITED KINGDOM 2.00% 07/22/20 SR: 1,35 %
FRANCE 2.50% 10/25/20 SR: 1,30 %
DEXIA CR LOCAL 0.25% 06/01/23 SR:G 2018-03 1,30 %

Performance in EUR (13/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,57 % 0,89 %
Rendimento a 3 mesi -0,14 % -0,59 %
Rendimento a 6 mesi -1,39 % -1,20 %
Rendimento a 1 anno -2,47 % -0,60 %
Rendimento a 3 anni -1,11 % 0,11 %
Rendimento a 5 anni 0,40 % 3,39 %
Rendimento a 10 anni - 4,30 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,04 %
Volatilità del benchmark 4,20 %
Beta 0,33
Tracking error 0,44 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 0,96
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