Raiffeisen-Euro-Rent R VTA

AT0000785308
168,16 EUR 03/04/2020
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
1,17 % Rendimento a 1 anno
0,60 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000785308
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/05/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 108,700 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,33 %
Liquidità 0,67 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPAIN 1.95% 07/30/30 SR: 2,69 %
ITALY 1.65% 03/01/32 SR:15 2,20 %
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 1,78 %
GERMANY 3.25% 07/04/42 SR: 1,73 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 1,51 %
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 1,49 %
ITALY 0.95% 03/15/23 SR:7Y 1,41 %
FRANCE 1.75% 11/25/24 SR: 1,37 %
SPAIN 1.30% 10/31/26 SR: 1,36 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 1,32 %

Performance in EUR (03/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,75 % 1,46 %
Rendimento a 3 mesi -1,98 % 4,64 %
Rendimento a 6 mesi -3,67 % 2,16 %
Rendimento a 1 anno 1,17 % 10,58 %
Rendimento a 3 anni 1,51 % 3,65 %
Rendimento a 5 anni 0,74 % 2,92 %
Rendimento a 10 anni 3,29 % 4,49 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,56 %
Volatilità del benchmark 5,40 %
Beta 1,12
Tracking error 1,22 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 1,07
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