Raiffeisen-Euro-Rent R VTA AT0000785308

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162,44 EUR 17/08/2017
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-2,38 % Rendimento a 1 anno
0,62 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000785308
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/05/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 140,930 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,27 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,29
Tracking error 0,40 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di Sharpe 1,13
Indice di Treynor 2,85

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,95 % 0,94 %
Rendimento a 3 mesi 0,73 % 0,66 %
Rendimento a 6 mesi 1,28 % 1,33 %
Rendimento a 1 anno -2,38 % -2,20 %
Rendimento a 3 anni 2,15 % 2,51 %
Rendimento a 5 anni 3,67 % 4,31 %
Rendimento a 10 anni 4,59 % 4,86 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,24 %
Liquidità 0,64 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 4.750% 04-JUL-2028 3,58 %
GERMANY 1.500% 15-FEB-2023 2,97 %
FRANCE 0.500% 25-MAY-2025 2,86 %
GERMANY 1.000% 15-AUG-2025 2,71 %
FRANCE 3.500% 25-APR-2020 2,67 %
FRANCE 4.250% 25-OCT-2023 2,23 %
SPAIN 1.950% 30-JUL-2030 1,68 %
ITALY 3.100% 15-SEP-2026 1,62 %
GERMANY 3.250% 04-JUL-2042 1,60 %
GERMANY 4.000% 04-JAN-2037 1,44 %
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