Raiffeisen-Euro-Rent R VTA

AT0000785308
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162,99 EUR 21/06/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
4,04 % Rendimento a 1 anno
0,62 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000785308
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/05/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (30/05/2018) 116,190 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,21 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 1,19
Tracking error 0,44 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di Sharpe 0,81
Indice di Treynor 2,18

Performance in EUR (21/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,80 % 0,39 %
Rendimento a 3 mesi -5,50 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -2,31 % -0,22 %
Rendimento a 1 anno 4,04 % 0,01 %
Rendimento a 3 anni 2,52 % 1,98 %
Rendimento a 5 anni 0,47 % 3,58 %
Rendimento a 10 anni 1,63 % 4,84 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,13 %
Liquidità 0,87 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 0.500% 25-MAY-2025 4,20 %
GERMANY 4.750% 04-JUL-2028 3,77 %
FRANCE 4.250% 25-OCT-2023 3,58 %
GERMANY 1.500% 15-FEB-2023 3,01 %
GERMANY 4.000% 04-JAN-2037 2,29 %
GERMANY 1.000% 15-AUG-2025 2,20 %
SPAIN 1.950% 30-JUL-2030 1,60 %
ITALY 1.250% 01-DEC-2026 1,36 %
ITALY 5.500% 01-SEP-2022 1,35 %
ITALY 3.750% 01-MAR-2021 1,23 %
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