Raiffeisen-Euro-Rent R VTA

AT0000785308
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162,33 EUR 19/09/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
0,07 % Rendimento a 1 anno
0,63 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000785308
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/05/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 110,200 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,17 %
Liquidità 0,83 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 4,34 %
GERMANY 4.75% 07/04/28 SR: 4,29 %
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 3,31 %
GERMANY 1.50% 02/15/23 SR: 3,09 %
GERMANY 1.00% 08/15/25 SR: 2,35 %
GERMANY 4.00% 01/04/37 SR: 1,86 %
GERMANY 0.00% 08/15/26 SR: 1,68 %
SPAIN 1.95% 07/30/30 SR: 1,62 %
ITALY 1.25% 12/01/26 SR:10Y 1,52 %
ITALY 0.95% 03/15/23 SR:7Y 1,34 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,21 % -0,34 %
Rendimento a 3 mesi -0,33 % -0,45 %
Rendimento a 6 mesi -0,47 % -0,45 %
Rendimento a 1 anno 0,07 % 0,20 %
Rendimento a 3 anni 1,31 % 1,39 %
Rendimento a 5 anni 2,87 % 3,37 %
Rendimento a 10 anni 4,32 % 4,62 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,10 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,16
Tracking error 0,46 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,92
Indice di Treynor 2,46
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