Raiffeisen-Euro-Rent R VTA

AT0000785308
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166,79 EUR 23/05/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
2,79 % Rendimento a 1 anno
0,61 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000785308
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/05/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 105,360 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 4,05 %
GERMANY 1.00% 08/15/25 SR: 3,16 %
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 2,53 %
GERMANY 0.00% 08/15/26 SR: 2,45 %
SPAIN 1.95% 07/30/30 SR: 1,82 %
ITALY 1.25% 12/01/26 SR:10Y 1,82 %
GERMANY 4.75% 07/04/28 SR: 1,61 %
GERMANY 3.25% 07/04/42 SR: 1,59 %
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 1,48 %
ITALY 0.95% 03/15/23 SR:7Y 1,32 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,35 % 1,79 %
Rendimento a 3 mesi 1,68 % 3,10 %
Rendimento a 6 mesi 3,50 % 6,33 %
Rendimento a 1 anno 2,79 % 7,66 %
Rendimento a 3 anni 1,00 % 1,24 %
Rendimento a 5 anni 2,31 % 4,55 %
Rendimento a 10 anni 4,36 % 4,25 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,05 %
Volatilità del benchmark 2,20 %
Beta 1,23
Tracking error 0,45 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,77
Indice di Treynor 1,92
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