Raiffeisen-Euro-Rent R VTA

AT0000785308
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163,06 EUR 17/01/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
0,23 % Rendimento a 1 anno
0,63 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000785308
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/05/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (28/12/2018) 103,040 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,92 %
Liquidità 1,17 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 3,53 %
GERMANY 0.00% 08/15/26 SR: 2,59 %
GERMANY 1.00% 08/15/25 SR: 2,54 %
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 2,50 %
GERMANY 1.50% 02/15/23 SR: 2,15 %
GERMANY 4.75% 07/04/28 SR: 1,79 %
ITALY 1.25% 12/01/26 SR:10Y 1,75 %
SPAIN 1.95% 07/30/30 SR: 1,72 %
GERMANY 4.00% 01/04/37 SR: 1,55 %
EIB 0.20% 07/15/24 SR:2365/0100 1,53 %

Performance in EUR (17/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,34 % 0,43 %
Rendimento a 3 mesi 1,25 % 1,46 %
Rendimento a 6 mesi -0,13 % -0,04 %
Rendimento a 1 anno 0,23 % 0,70 %
Rendimento a 3 anni 1,04 % 1,27 %
Rendimento a 5 anni 2,46 % 3,02 %
Rendimento a 10 anni 4,23 % 4,09 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,07 %
Volatilità del benchmark 2,20 %
Beta 1,19
Tracking error 0,46 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,86
Indice di Treynor 2,23
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