Raiffeisen-Euro-Rent S VA AT0000A0R097

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156,67 EUR 27/04/2017
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-0,50 % Rendimento a 1 anno
1,11 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000A0R097
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/11/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/03/2017) 3,210 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,40 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 1,30
Tracking error 0,41 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di Sharpe 1,02
Indice di Treynor 2,66

Performance in EUR (27/04/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,50 % 0,78 %
Rendimento a 3 mesi 0,74 % 1,07 %
Rendimento a 6 mesi -2,36 % -1,30 %
Rendimento a 1 anno -0,50 % 0,56 %
Rendimento a 3 anni 2,36 % 3,56 %
Rendimento a 5 anni 3,55 % 4,77 %
Rendimento a 10 anni - 4,86 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,17 %
Liquidità 0,85 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 0.500% 25-MAY-2025 3,35 %
FRANCE 3.500% 25-APR-2026 2,38 %
SPAIN 1.950% 30-JUL-2030 2,08 %
FRANCE 4.250% 25-OCT-2023 2,01 %
ITALY 4.500% 01-MAR-2026 1,89 %
FRANCE 4.750% 25-APR-2035 1,88 %
GERMANY 3.250% 04-JUL-2042 1,87 %
GERMANY 4.000% 04-JAN-2037 1,86 %
AUSTRIA 4.850% 15-MAR-2026 1,63 %
NETHERLANDS 3.750% 15-JAN-2023 1,55 %
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