Raiffeisen-Euro-Rent (S) VTA

AT0000A0R097
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165,00 EUR 18/07/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
4,38 % Rendimento a 1 anno
1,11 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000A0R097
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/11/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 2,430 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,16 %
Liquidità -0,04 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 1.00% 08/15/25 SR: 3,17 %
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 2,99 %
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 2,54 %
GERMANY 0.00% 08/15/26 SR: 2,47 %
ITALY 1.25% 12/01/26 SR:10Y 1,81 %
SPAIN 1.95% 07/30/30 SR: 1,69 %
GERMANY 3.25% 07/04/42 SR: 1,59 %
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 1,49 %
ITALY 1.65% 03/01/32 SR:15 1,40 %
ITALY 0.95% 03/15/23 SR:7Y 1,31 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,40 % 0,50 %
Rendimento a 3 mesi 3,40 % 4,20 %
Rendimento a 6 mesi 5,00 % 6,47 %
Rendimento a 1 anno 4,38 % 9,49 %
Rendimento a 3 anni 0,72 % 0,81 %
Rendimento a 5 anni 2,03 % 4,63 %
Rendimento a 10 anni - 4,43 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,10 %
Volatilità del benchmark 2,10 %
Beta 1,26
Tracking error 0,45 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 1,56
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