Raiffeisen-Euro-Rent (S) VTA

AT0000A0R097
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157,14 EUR 18/01/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-0,30 % Rendimento a 1 anno
1,13 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000A0R097
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/11/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (28/12/2018) 1,590 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,13 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,92 %
Liquidità 1,17 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 3,73 %
GERMANY 0.00% 08/15/26 SR: 2,54 %
GERMANY 1.00% 08/15/25 SR: 2,50 %
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 2,44 %
GERMANY 1.50% 02/15/23 SR: 1,88 %
GERMANY 4.75% 07/04/28 SR: 1,78 %
ITALY 1.25% 12/01/26 SR:10Y 1,77 %
SPAIN 1.95% 07/30/30 SR: 1,71 %
EIB 0.20% 07/15/24 SR:2365/0100 1,50 %
ITALY 0.95% 03/15/23 SR:7Y 1,43 %

Performance in EUR (18/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,29 % 0,37 %
Rendimento a 3 mesi 1,06 % 1,58 %
Rendimento a 6 mesi -0,59 % 0,01 %
Rendimento a 1 anno -0,30 % 0,79 %
Rendimento a 3 anni 0,48 % 1,31 %
Rendimento a 5 anni 1,94 % 3,02 %
Rendimento a 10 anni - 4,09 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,07 %
Volatilità del benchmark 2,20 %
Beta 1,19
Tracking error 0,46 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor 1,81
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