Raiffeisen-Euro-Rent (S) VTA

AT0000A0R097
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
157,77 EUR 13/07/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
0,86 % Rendimento a 1 anno
1,12 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000A0R097
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/11/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 3,100 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,11 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,18
Tracking error 0,45 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di Sharpe 0,79
Indice di Treynor 2,09

Performance in EUR (13/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,00 % 1,13 %
Rendimento a 3 mesi -0,40 % -0,13 %
Rendimento a 6 mesi 0,32 % 0,81 %
Rendimento a 1 anno 0,86 % 2,05 %
Rendimento a 3 anni 1,26 % 2,18 %
Rendimento a 5 anni 2,43 % 3,49 %
Rendimento a 10 anni - 4,80 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,92 %
Liquidità 1,08 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,92 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 0.500% 25-MAY-2025 4,20 %
GERMANY 4.750% 04-JUL-2028 3,77 %
FRANCE 4.250% 25-OCT-2023 3,58 %
GERMANY 1.500% 15-FEB-2023 3,01 %
GERMANY 4.000% 04-JAN-2037 2,29 %
GERMANY 1.000% 15-AUG-2025 2,20 %
SPAIN 1.950% 30-JUL-2030 1,60 %
ITALY 1.250% 01-DEC-2026 1,36 %
ITALY 5.500% 01-SEP-2022 1,35 %
ITALY 3.750% 01-MAR-2021 1,23 %
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
raiffeiseneurorent-s-vta
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia