Raiffeisen-Euro-Rent (S) VTA AT0000A0R097

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157,61 EUR 18/01/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
0,15 % Rendimento a 1 anno
1,13 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000A0R097
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/11/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 3,190 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,13 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,26 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,29
Tracking error 0,40 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 1,91

Performance in EUR (18/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,89 % -1,09 %
Rendimento a 3 mesi -0,37 % -0,15 %
Rendimento a 6 mesi 0,70 % 0,97 %
Rendimento a 1 anno 0,15 % 0,96 %
Rendimento a 3 anni 0,40 % 1,23 %
Rendimento a 5 anni 2,51 % 3,55 %
Rendimento a 10 anni - 4,55 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,46 %
Liquidità 0,42 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 0.500% 25-MAY-2025 4,03 %
GERMANY 4.750% 04-JUL-2028 3,61 %
FRANCE 4.250% 25-OCT-2023 3,60 %
GERMANY 1.500% 15-FEB-2023 2,59 %
GERMANY 4.000% 04-JAN-2037 2,21 %
GERMANY 1.000% 15-AUG-2025 2,11 %
SPAIN 1.950% 30-JUL-2030 1,69 %
ITALY 3.100% 15-SEP-2026 1,57 %
ITALY 5.500% 01-SEP-2022 1,30 %
NETHERLANDS 3.750% 15-JAN-2023 1,19 %
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