Raiffeisen-Euro-Rent (S) VTA AT0000A0R097

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158,70 EUR 23/06/2017
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-0,50 % Rendimento a 1 anno
1,13 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000A0R097
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/11/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/05/2017) 3,180 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,13 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,38 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 1,30
Tracking error 0,41 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di Sharpe 1,01
Indice di Treynor 2,64

Performance in EUR (23/06/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,08 % 1,04 %
Rendimento a 3 mesi 1,91 % 1,99 %
Rendimento a 6 mesi 0,54 % 0,53 %
Rendimento a 1 anno -0,50 % 0,17 %
Rendimento a 3 anni 2,33 % 3,34 %
Rendimento a 5 anni 3,70 % 4,86 %
Rendimento a 10 anni - 5,13 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,39 %
Liquidità -0,32 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 0.500% 25-MAY-2025 3,40 %
GERMANY 4.750% 04-JUL-2028 2,70 %
SPAIN 1.950% 30-JUL-2030 2,12 %
FRANCE 4.250% 25-OCT-2023 2,04 %
GERMANY 4.000% 04-JAN-2037 2,03 %
FRANCE 4.750% 25-APR-2035 1,97 %
GERMANY 3.250% 04-JUL-2042 1,94 %
SPAIN 4.650% 30-JUL-2025 1,85 %
ITALY 4.500% 01-MAR-2026 1,82 %
FRANCE 3.500% 25-APR-2026 1,71 %
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