Raiffeisen-Euro-Rent (S) VTA

AT0000A0R097
167,65 EUR 24/02/2020
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
6,03 % Rendimento a 1 anno
1,11 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000A0R097
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/11/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 4,030 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,59 %
Liquidità 2,25 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPAIN 1.95% 07/30/30 SR: 2,66 %
EUR CASH 2,25 %
ITALY 1.65% 03/01/32 SR:15 2,11 %
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 1,69 %
GERMANY 3.25% 07/04/42 SR: 1,67 %
GERMANY 0.00% 08/15/26 SR: 1,57 %
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 1,48 %
ITALY 0.95% 03/15/23 SR:7Y 1,40 %
FRANCE 1.75% 11/25/24 SR: 1,36 %
SPAIN 1.30% 10/31/26 SR: 1,35 %

Performance in EUR (24/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,20 % 2,25 %
Rendimento a 3 mesi 1,46 % 2,98 %
Rendimento a 6 mesi -0,14 % 1,90 %
Rendimento a 1 anno 6,03 % 11,01 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 2,32 % 3,18 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 1,28 % 3,39 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 4,32 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,27 %
Volatilità del benchmark 5,50 %
Beta 1,12
Tracking error 1,23 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 1,40
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