Raiffeisen-Euro-Rent (S) VTA

AT0000A0R097
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155,61 EUR 14/11/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-1,64 % Rendimento a 1 anno
1,13 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000A0R097
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/11/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 2,920 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,13 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,61 %
Liquidità 0,26 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 3,63 %
GERMANY 1.50% 02/15/23 SR: 3,14 %
GERMANY 0.00% 08/15/26 SR: 2,54 %
GERMANY 1.00% 08/15/25 SR: 2,50 %
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 2,47 %
GERMANY 4.75% 07/04/28 SR: 1,78 %
SPAIN 1.95% 07/30/30 SR: 1,73 %
ITALY 1.25% 12/01/26 SR:10Y 1,64 %
GERMANY 4.00% 01/04/37 SR: 1,55 %
EIB 0.20% 07/15/24 SR:2365/0100 1,52 %

Performance in EUR (14/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,34 % 0,40 %
Rendimento a 3 mesi -0,97 % -0,82 %
Rendimento a 6 mesi -1,48 % -0,85 %
Rendimento a 1 anno -1,64 % -1,05 %
Rendimento a 3 anni 0,23 % 0,92 %
Rendimento a 5 anni 1,87 % 2,89 %
Rendimento a 10 anni - 4,21 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,09 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,19
Tracking error 0,45 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 1,62
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