Raiffeisenfonds-Konservativ S A

AT0000A0QQ80
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95,72 EUR 16/02/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-1,20 % Rendimento a 1 anno
1,81 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000A0QQ80
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/08/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 81,520 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,12 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/02/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,02 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 0,81
Tracking error 0,70 %
Correlazione col benchmark 0,61
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 1,29

Performance in EUR (16/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,99 % -0,45 %
Rendimento a 3 mesi -0,80 % -0,92 %
Rendimento a 6 mesi -0,98 % -0,14 %
Rendimento a 1 anno -1,20 % 1,18 %
Rendimento a 3 anni 0,04 % 0,83 %
Rendimento a 5 anni 0,90 % 3,56 %
Rendimento a 10 anni - 4,46 %
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