Raiffeisenfonds-Konservativ S A

AT0000A0QQ80
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94,12 EUR 18/03/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-0,17 % Rendimento a 1 anno
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000A0QQ80
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/08/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 48,960 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/03/2019

Statistiche

Performance in EUR (18/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,57 % 0,84 %
Rendimento a 3 mesi 2,53 % 2,02 %
Rendimento a 6 mesi 1,72 % 2,40 %
Rendimento a 1 anno -0,17 % 2,07 %
Rendimento a 3 anni 0,58 % 1,16 %
Rendimento a 5 anni 0,95 % 2,98 %
Rendimento a 10 anni - 4,26 %
Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,62 %
Volatilità del benchmark 2,10 %
Beta 0,52
Tracking error 0,69 %
Correlazione col benchmark 0,43
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 1,75
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