Raiffeisenfonds-Konservativ S A

AT0000A0QQ80
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92,80 EUR 9/11/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-3,31 % Rendimento a 1 anno
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN AT0000A0QQ80
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/08/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 58,300 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/11/2018

Statistiche

Performance in EUR (9/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,15 % 0,57 %
Rendimento a 3 mesi -1,21 % -0,66 %
Rendimento a 6 mesi -1,61 % -0,91 %
Rendimento a 1 anno -3,31 % -0,93 %
Rendimento a 3 anni -0,13 % 1,23 %
Rendimento a 5 anni 0,66 % 2,98 %
Rendimento a 10 anni - 4,26 %
Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,52 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 0,47
Tracking error 0,67 %
Correlazione col benchmark 0,42
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 1,29
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