Raiffeisenfonds-Konservativ S A

AT0000A0QQ80
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94,69 EUR 12/06/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
2,05 % Rendimento a 1 anno
1,73 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000A0QQ80
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/08/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 44,810 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,73 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/06/2019

Statistiche

Performance in EUR (12/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,45 % 1,51 %
Rendimento a 3 mesi 1,19 % 2,97 %
Rendimento a 6 mesi 3,83 % 6,15 %
Rendimento a 1 anno 2,05 % 8,82 %
Rendimento a 3 anni 0,41 % 0,96 %
Rendimento a 5 anni 0,55 % 4,52 %
Rendimento a 10 anni - 4,47 %
Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,57 %
Volatilità del benchmark 2,10 %
Beta 0,49
Tracking error 0,69 %
Correlazione col benchmark 0,40
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 1,21
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