Raiffeisenfonds-Konservativ S A

AT0000A0QQ80
91,69 EUR 27/11/2020
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
0,22 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000A0QQ80
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/08/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 31,500 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 EUR
Data dell'ultimo dividendo 02/11/2020

Performance in EUR (27/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,79 % 0,49 %
Rendimento a 3 mesi 0,89 % 0,66 %
Rendimento a 6 mesi 1,68 % -2,57 %
Rendimento a 1 anno -2,64 % 1,53 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,40 % 4,49 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,22 % 2,82 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,51 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,68 %
Volatilità del benchmark 5,26 %
Beta 0,97
Tracking error 1,68 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 0,50
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