Raiffeisenfonds-Konservativ S A

AT0000A0QQ80
96,62 EUR 26/02/2020
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
4,46 % Rendimento a 1 anno
1,73 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000A0QQ80
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/08/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 38,300 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,73 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,12 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/02/2020

Performance in EUR (26/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,59 % 2,56 %
Rendimento a 3 mesi 1,46 % 3,03 %
Rendimento a 6 mesi 1,08 % 2,17 %
Rendimento a 1 anno 4,46 % 11,43 %
Rendimento a 3 anni 0,81 % 3,28 %
Rendimento a 5 anni 0,73 % 3,27 %
Rendimento a 10 anni - 4,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,55 %
Volatilità del benchmark 5,50 %
Beta 0,93
Tracking error 1,56 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 1,11
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