Raiffeisenfonds-Konservativ S A

AT0000A0QQ80
90,57 EUR 21/06/2021
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
0,00 % Rendimento annuo a 5 anni
1,68 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000A0QQ80
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/08/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 25,290 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/06/2021

Performance in EUR (21/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,18 % -0,66 %
Rendimento a 3 mesi 0,69 % -0,79 %
Rendimento a 6 mesi -0,29 % -4,54 %
Rendimento a 1 anno 0,85 % -6,76 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,09 % 2,27 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,00 % 0,72 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,58 %
Volatilità del benchmark 5,03 %
Beta 0,92
Tracking error 1,60 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 0,25
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