Raiffeisenfonds-Konservativ S A

AT0000A0QQ80
90,10 EUR 19/10/2021
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-0,36 % Rendimento annuo a 5 anni
1,68 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000A0QQ80
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/08/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 22,920 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/10/2021

Performance in EUR (19/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,82 % -0,44 %
Rendimento a 3 mesi -0,46 % 1,06 %
Rendimento a 6 mesi 0,24 % 1,13 %
Rendimento a 1 anno 0,08 % -2,19 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,43 % 3,80 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,36 % 0,73 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,36 % 2,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,55 %
Volatilità del benchmark 4,86 %
Beta 1,00
Tracking error 1,54 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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