Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent S A

AT0000A0LY69
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79,55 EUR 19/03/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
3,07 % Rendimento a 1 anno
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000A0LY69
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/02/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,15 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/03/2019

Statistiche

Performance in EUR (19/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,24 % 0,32 %
Rendimento a 3 mesi 3,15 % 2,51 %
Rendimento a 6 mesi 5,68 % 5,30 %
Rendimento a 1 anno 3,07 % 6,72 %
Rendimento a 3 anni 0,83 % 0,68 %
Rendimento a 5 anni 2,40 % 4,55 %
Rendimento a 10 anni - 3,79 %
Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,59 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 1,09
Tracking error 1,39 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 2,11
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