Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent S A

AT0000A0LY69
76,38 EUR 15/01/2021
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
0,94 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000A0LY69
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/02/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 50,010 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,16 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/01/2021

Performance in EUR (15/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,03 % -0,91 %
Rendimento a 3 mesi 1,37 % -1,51 %
Rendimento a 6 mesi -0,79 % -2,89 %
Rendimento a 1 anno -5,66 % 1,02 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,77 % 4,30 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,94 % 2,31 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,96 %
Volatilità del benchmark 5,13 %
Beta 1,02
Tracking error 1,91 %
Correlazione col benchmark 0,64
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 1,03
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