Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent S A

AT0000A0LY69
77,00 EUR 06/08/2020
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
0,31 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000A0LY69
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/02/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo -
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,16 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/07/2020

Performance in EUR (06/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,71 % -1,57 %
Rendimento a 3 mesi -1,26 % -3,20 %
Rendimento a 6 mesi -6,21 % -0,52 %
Rendimento a 1 anno -3,26 % 2,55 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,77 % 4,48 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,31 % 2,93 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,58 %
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta 0,98
Tracking error 1,94 %
Correlazione col benchmark 0,62
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 0,54
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