Raiffeisen-Global-Rent S A

AT0000A0PH66
50,67 EUR 17/09/2021
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-0,26 % Rendimento annuo a 5 anni
1,62 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000A0PH66
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/08/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 7,580 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/09/2021

Performance in EUR (17/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,41 % -0,12 %
Rendimento a 3 mesi 2,73 % 3,55 %
Rendimento a 6 mesi 1,46 % 2,72 %
Rendimento a 1 anno -2,43 % -0,02 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,16 % 3,66 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,26 % 0,77 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,82 % 3,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,78 %
Volatilità del benchmark 4,86 %
Beta 0,89
Tracking error 0,43 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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