Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien R VA AT0000A09ZL0

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194,33 EUR 21/08/2017
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
13,04 % Rendimento a 1 anno
2,41 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000A09ZL0
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/08/2008
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 5,900 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,53 %
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta 1,33
Tracking error 1,82 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di Sharpe 0,83
Indice di Treynor 7,76

Performance in EUR (21/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,29 % -2,48 %
Rendimento a 3 mesi -2,07 % -2,86 %
Rendimento a 6 mesi -1,77 % -5,13 %
Rendimento a 1 anno 13,04 % 9,55 %
Rendimento a 3 anni 6,73 % 10,37 %
Rendimento a 5 anni 9,46 % 12,38 %
Rendimento a 10 anni - 6,64 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,41 %
Liquidità 0,94 %
Obbligazioni 0,65 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 46,18 %
Alta tecnologia 20,81 %
Telecomunicazioni 10,74 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,18 %
Servizi alle collettività 5,19 %
Petrolio e gas 4,31 %
Settore finanziario 1,94 %
Beni di consumo 0,48 %
Salute e farmacia 0,43 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 33,28 %
Giappone 8,00 %
Gran Bretagna 6,98 %
India 4,28 %
Francia 3,73 %
Hong Kong 3,66 %
Austria 3,61 %
Finlandia 3,57 %
Germania 3,48 %
Messico 2,77 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 38,84 %
EUR - Euro 17,89 %
JPY - Yen giapponese 8,00 %
GBP - Sterlina inglese 6,34 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,49 %
CHF - Franco svizzero 3,41 %
INR - Rupia indiana 2,56 %
DKK - Corona danese 1,93 %
SEK - Corona svedese 1,85 %
BRL - Real brasiliano 1,45 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHINA MOBILE LTD ORD 2,26 %
FREIGHTCAR AMERICA INC ORD 2,19 %
MICRON TECHNOLOGY INC ORD 1,94 %
OWENS-ILLINOIS INC ORD 1,93 %
AP MOELLER - MAERSK A/S ORD 1,93 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 1,92 %
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC ORD 1,91 %
SANOMA OYJ ORD 1,90 %
ORACLE CORP ORD 1,88 %
VALLOUREC SA ORD 1,87 %
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