Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien R VTA

AT0000A09ZL0
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183,32 EUR 13/12/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-12,45 % Rendimento a 1 anno
2,29 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000A09ZL0
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/08/2008
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 7,640 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,01 %
Liquidità 0,51 %
Obbligazioni 0,48 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,00 %
Alta tecnologia 16,72 %
Telecomunicazioni 16,12 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 15,81 %
Beni di consumo 10,04 %
Servizi alle collettività 8,19 %
Salute e farmacia 0,12 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 31,28 %
Gran Bretagna 12,96 %
Giappone 8,17 %
Cina 4,98 %
Finlandia 3,48 %
Germania 3,30 %
Austria 3,28 %
India 3,06 %
Messico 2,54 %
Hong Kong 2,24 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 36,40 %
EUR - Euro 15,21 %
GBP - Sterlina inglese 12,48 %
JPY - Yen giapponese 8,17 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 6,85 %
SEK - Corona svedese 2,01 %
DKK - Corona danese 1,85 %
NOK - Corona norvegese 1,84 %
CHF - Franco svizzero 1,64 %
CAD - Dollaro canadese 1,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHINA MOBILE ORD 3,87 %
Apple ORD 2,30 %
ERICSSON ORD 2,01 %
INFOSYS ADR REP ONE ORD 1,93 %
Oracle ORD 1,93 %
HP ORD 1,93 %
ANGLO AMERICAN ORD 1,92 %
GAKUJO ORD 1,88 %
KEMIRA ORD 1,86 %
A P MOLLER MAERSK ORD 1,85 %

Performance in EUR (13/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,65 % -2,96 %
Rendimento a 3 mesi -10,29 % -5,59 %
Rendimento a 6 mesi -13,72 % -3,29 %
Rendimento a 1 anno -12,45 % 0,58 %
Rendimento a 3 anni 5,13 % 7,98 %
Rendimento a 5 anni 6,03 % 11,25 %
Rendimento a 10 anni - 13,06 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,24 %
Volatilità del benchmark 10,10 %
Beta 1,31
Tracking error 1,94 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,43 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 4,79
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