Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien R VTA

AT0000A09ZL0
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209,43 EUR 13/08/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
6,41 % Rendimento a 1 anno
2,41 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000A09ZL0
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/08/2008
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 8,680 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,06 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 1,33
Tracking error 1,94 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,41 %
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor 7,10

Performance in EUR (13/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,19 % 2,01 %
Rendimento a 3 mesi -1,17 % 5,02 %
Rendimento a 6 mesi 4,27 % 12,31 %
Rendimento a 1 anno 6,41 % 16,07 %
Rendimento a 3 anni 7,61 % 8,68 %
Rendimento a 5 anni 9,22 % 12,84 %
Rendimento a 10 anni - 10,40 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Azioni 99,06 %
Obbligazioni 0,52 %
Liquidità 0,42 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 41,98 %
Alta tecnologia 17,62 %
Telecomunicazioni 13,40 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,26 %
Servizi alle collettività 5,74 %
Petrolio e gas 4,61 %
Settore finanziario 3,54 %
Beni di consumo 1,77 %
Salute e farmacia 0,14 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 32,14 %
Gran Bretagna 12,24 %
Giappone 8,33 %
Cina 5,32 %
Finlandia 3,43 %
Austria 3,27 %
Germania 3,06 %
India 2,99 %
Messico 2,26 %
Norvegia 2,19 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 37,56 %
EUR - Euro 14,43 %
GBP - Sterlina inglese 11,71 %
JPY - Yen giapponese 8,33 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 6,51 %
NOK - Corona norvegese 2,19 %
CAD - Dollaro canadese 1,75 %
BRL - Real brasiliano 1,64 %
SEK - Corona svedese 1,64 %
DKK - Corona danese 1,59 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHINA MOBILE LTD ORD 3,69 %
AA PLC ORD 2,28 %
MICRON TECHNOLOGY INC ORD 2,19 %
KVAERNER ASA ORD 2,19 %
APPLE INC ORD 1,97 %
FREIGHTCAR AMERICA INC ORD 1,87 %
ANALOG DEVICES INC ORD 1,85 %
MOSAIC CO ORD 1,84 %
DEERE & CO ORD 1,80 %
EAST JAPAN RAILWAY CO ORD 1,79 %
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