Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien R VTA

AT0000A09ZL0
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209,54 EUR 21/06/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
7,72 % Rendimento a 1 anno
2,41 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000A09ZL0
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/08/2008
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/05/2018) 8,730 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,24 %
Volatilità del benchmark 10,00 %
Beta 1,33
Tracking error 1,92 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor 6,98

Performance in EUR (21/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,12 % 0,28 %
Rendimento a 3 mesi -2,03 % 6,51 %
Rendimento a 6 mesi -2,55 % 3,91 %
Rendimento a 1 anno 7,72 % 7,89 %
Rendimento a 3 anni 7,30 % 7,68 %
Rendimento a 5 anni 7,88 % 13,69 %
Rendimento a 10 anni - 9,95 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Azioni 98,70 %
Liquidità 0,77 %
Obbligazioni 0,52 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 44,23 %
Alta tecnologia 16,39 %
Telecomunicazioni 13,90 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,94 %
Servizi alle collettività 6,04 %
Petrolio e gas 4,06 %
Settore finanziario 3,33 %
Salute e farmacia 0,14 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 29,78 %
Gran Bretagna 12,69 %
Giappone 7,75 %
Cina 4,96 %
Austria 3,46 %
Finlandia 3,41 %
Germania 3,38 %
India 3,06 %
Messico 2,54 %
Brasile 2,34 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 35,71 %
EUR - Euro 14,78 %
GBP - Sterlina inglese 12,43 %
JPY - Yen giapponese 8,23 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 6,25 %
BRL - Real brasiliano 2,07 %
NOK - Corona norvegese 2,06 %
CAD - Dollaro canadese 1,73 %
SEK - Corona svedese 1,68 %
DKK - Corona danese 1,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHINA MOBILE LTD ORD 3,55 %
TOURMALINE OIL CORP ORD 1,89 %
CENTRICA PLC ORD 1,88 %
KONINKLIJKE VOPAK NV ORD 1,86 %
SULZER AG ORD 1,84 %
AA PLC ORD 1,83 %
DEERE & CO ORD 1,81 %
SANOMA OYJ ORD 1,81 %
AXEL SPRINGER SE ORD 1,81 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 1,80 %
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