Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien R VTA

AT0000A09ZL0
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189,60 EUR 12/06/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-10,30 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000A09ZL0
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/08/2008
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 7,100 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,28 %
Liquidità 0,57 %
Obbligazioni 0,15 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,11 %
Beni di consumo 16,86 %
Alta tecnologia 16,30 %
Telecomunicazioni 13,81 %
Servizi alle collettività 12,41 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,54 %
Settore finanziario 1,77 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 32,10 %
Gran Bretagna 8,34 %
Giappone 8,33 %
Cina 6,06 %
Austria 5,02 %
Germania 4,78 %
Finlandia 4,18 %
Spagna 3,30 %
India 3,20 %
Brasile 2,45 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 36,89 %
EUR - Euro 17,51 %
JPY - Yen giapponese 8,33 %
GBP - Sterlina inglese 8,19 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 8,01 %
CHF - Franco svizzero 2,85 %
BRL - Real brasiliano 2,28 %
NOK - Corona norvegese 1,72 %
CAD - Dollaro canadese 1,59 %
DKK - Corona danese 1,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHINA MOBILE ORD 3,94 %
LENZING ORD 2,04 %
Apple ORD 2,01 %
CISCO SYSTEMS ORD 1,91 %
EAST JAPAN RY ORD 1,91 %
CUMMINS ORD 1,86 %
WESTERN UNION ORD 1,86 %
AA ORD 1,84 %
KINGFISHER ORD 1,81 %
WEYERHAEUSER REIT 1,77 %

Performance in EUR (12/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,39 % 2,69 %
Rendimento a 3 mesi -2,50 % 4,46 %
Rendimento a 6 mesi 4,30 % 14,39 %
Rendimento a 1 anno -10,30 % 16,69 %
Rendimento a 3 anni 5,24 % 8,75 %
Rendimento a 5 anni 3,92 % 8,94 %
Rendimento a 10 anni - 11,28 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,09 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 1,32
Tracking error 1,99 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,57 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 2,88
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