Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien R VTA

AT0000A09ZL0
205,71 EUR 20/02/2020
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
4,85 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000A09ZL0
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/08/2008
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 7,560 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2019)

Categoria Pesi
Azioni 99,08 %
Liquidità 0,81 %
Obbligazioni 0,12 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 32,94 %
Alta tecnologia 17,34 %
Beni di consumo 15,43 %
Telecomunicazioni 12,21 %
Servizi alle collettività 11,56 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,03 %
Settore finanziario 2,05 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 34,15 %
Giappone 12,97 %
Cina 5,98 %
Gran Bretagna 5,28 %
Austria 4,85 %
Finlandia 4,20 %
Spagna 3,31 %
India 3,08 %
Brasile 2,64 %
Germania 2,61 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 40,07 %
EUR - Euro 15,13 %
JPY - Yen giapponese 12,97 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,50 %
GBP - Sterlina inglese 5,16 %
CHF - Franco svizzero 3,16 %
BRL - Real brasiliano 2,46 %
DKK - Corona danese 1,77 %
INR - Rupia indiana 1,58 %
THB - Baht thailandese 1,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple ORD 2,60 %
CHINA MOBILE ORD 2,47 %
GAKUJO ORD 2,37 %
CENTURYLINK ORD 2,02 %
Micron Technology ORD 2,02 %
YASUDA LOGISTICS ORD 1,98 %
WEYERHAEUSER REIT 1,96 %
AGC ORD 1,89 %
UNITED RENTAL ORD 1,85 %
CUMMINS ORD 1,84 %

Performance in EUR (20/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,85 % 4,07 %
Rendimento a 3 mesi 4,34 % 10,34 %
Rendimento a 6 mesi 11,77 % 15,73 %
Rendimento a 1 anno 4,85 % 25,33 %
Rendimento a 3 anni 1,44 % 11,03 %
Rendimento a 5 anni 3,56 % 8,57 %
Rendimento a 10 anni 6,11 % 11,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,33 %
Volatilità del benchmark 11,40 %
Beta 1,32
Tracking error 1,92 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,57 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 3,28
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