Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien R VTA

AT0000A09ZL0
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200,09 EUR 18/04/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-1,34 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000A09ZL0
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/08/2008
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 7,610 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,62 %
Liquidità 0,23 %
Obbligazioni 0,15 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 30,98 %
Gran Bretagna 9,72 %
Giappone 7,95 %
Cina 5,87 %
Austria 4,94 %
Finlandia 4,70 %
Spagna 3,74 %
India 3,32 %
Germania 3,17 %
Brasile 2,86 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 37,32 %
EUR - Euro 15,55 %
GBP - Sterlina inglese 9,73 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 8,15 %
JPY - Yen giapponese 8,07 %
CHF - Franco svizzero 2,99 %
BRL - Real brasiliano 2,50 %
NOK - Corona norvegese 1,76 %
DKK - Corona danese 1,63 %
CAD - Dollaro canadese 1,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHINA MOBILE ORD 4,40 %
OWENS ILLINOIS ORD 2,10 %
DEERE ORD 2,08 %
General Motors Ord 2,05 %
FERROVIAL ORD 1,98 %
INFOSYS ADR REP ONE ORD 1,96 %
ANALOG DEVICES ORD 1,95 %
Oracle ORD 1,95 %
CUMMINS ORD 1,91 %
LENZING ORD 1,90 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,03 % 3,18 %
Rendimento a 3 mesi 6,66 % 9,97 %
Rendimento a 6 mesi 0,14 % 8,27 %
Rendimento a 1 anno -1,34 % 14,86 %
Rendimento a 3 anni 7,35 % 11,89 %
Rendimento a 5 anni 6,47 % 12,52 %
Rendimento a 10 anni - 13,94 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,69 %
Volatilità del benchmark 11,20 %
Beta 1,32
Tracking error 2,02 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,52 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 4,54
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