Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien R VTA

AT0000A09ZL0
169,90 EUR 07/07/2020
Azioni - Infrastrutture Politica d'investimento
-0,11 % Rendimento annuo a 5 anni
2,30 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000A09ZL0
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/08/2008
Politica d'investimento Azioni - Infrastrutture
Dimensioni del fondo (29/05/2020) 5,990 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,08 %
Liquidità 1,92 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 31,15 %
Alta tecnologia 19,16 %
Beni di consumo 14,22 %
Telecomunicazioni 13,11 %
Servizi alle collettività 10,45 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,83 %
Settore finanziario 1,91 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 31,18 %
Giappone 13,99 %
Cina 7,89 %
Finlandia 4,69 %
India 3,95 %
Gran Bretagna 3,85 %
Spagna 3,12 %
Olanda 2,14 %
Brasile 1,94 %
Messico 1,84 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 37,82 %
EUR - Euro 15,21 %
JPY - Yen giapponese 13,99 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 6,64 %
GBP - Sterlina inglese 3,85 %
INR - Rupia indiana 1,94 %
CHF - Franco svizzero 1,86 %
BRL - Real brasiliano 1,79 %
THB - Baht thailandese 1,69 %
DKK - Corona danese 1,61 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHINA MOBILE ORD 3,27 %
RYOYO ELECTRO ORD 2,58 %
Apple ORD 2,30 %
YASUDA LOGISTICS ORD 2,22 %
ANRITSU ORD 2,12 %
GAKUJO ORD 2,12 %
SANOMA ORD 2,08 %
ANALOG DEVICES ORD 2,07 %
INFOSYS ORD 2,01 %
JUST EAT TAKEAWAY ORD 1,93 %

Performance in EUR (07/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,11 % -4,33 %
Rendimento a 3 mesi 17,40 % 6,16 %
Rendimento a 6 mesi -15,76 % -12,63 %
Rendimento a 1 anno -13,53 % -7,74 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,88 % 3,84 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,11 % 3,43 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,05 % 6,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,57 %
Volatilità del benchmark 12,98 %
Beta 1,20
Tracking error 3,74 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,45 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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