Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien R VTA

AT0000A09ZL0
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195,20 EUR 15/02/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-3,33 % Rendimento a 1 anno
2,29 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000A09ZL0
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/08/2008
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 7,670 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,49 %
Liquidità 0,33 %
Obbligazioni 0,18 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 30,60 %
Gran Bretagna 9,30 %
Giappone 8,71 %
Cina 5,97 %
Austria 4,87 %
Finlandia 4,80 %
Spagna 3,90 %
India 3,60 %
Germania 3,07 %
Messico 2,67 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 36,54 %
EUR - Euro 16,90 %
GBP - Sterlina inglese 9,12 %
JPY - Yen giapponese 8,71 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 7,31 %
CHF - Franco svizzero 2,59 %
BRL - Real brasiliano 2,26 %
DKK - Corona danese 1,71 %
INR - Rupia indiana 1,63 %
NOK - Corona norvegese 1,63 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHINA MOBILE ORD 4,48 %
DEERE ORD 2,11 %
OWENS ILLINOIS ORD 2,06 %
General Motors Ord 2,01 %
FERROVIAL ORD 2,00 %
EAST JAPAN RY ORD 1,99 %
INFOSYS ADR REP ONE ORD 1,97 %
Oracle ORD 1,96 %
CUMMINS ORD 1,95 %
LENZING ORD 1,92 %

Performance in EUR (15/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,78 % 7,02 %
Rendimento a 3 mesi 0,96 % 2,99 %
Rendimento a 6 mesi -5,93 % -0,86 %
Rendimento a 1 anno -3,33 % 10,16 %
Rendimento a 3 anni 12,42 % 13,60 %
Rendimento a 5 anni 6,80 % 11,51 %
Rendimento a 10 anni - 13,89 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,60 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 1,32
Tracking error 1,94 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,45 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 4,94
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